Собираетесь сделать первые шаги в трейдинге, но еще не выбрали стратегию? Хотите познакомиться с разными типами торговых систем Форекс для начинающих и профессионалов? В этом обзоре разобраны разные типы систем, на основе которых вы сможете разработать собственную стратегию. В каждом блоке рассмотрены суть стратегии с практическим примером, точки входа/выхода и уровень риска.

В этой статье мы разберем:


Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия на рынке Форекс – это заранее продуманный алгоритм действий, позволяющий максимально быстро при оптимальном уровне риска достичь поставленной цели. Чаще всего цель – получение определенного процента прибыли.

Торговая система отвечает на следующие вопросы:

  • Какова цель и как быстро она должна быть достигнута? Исходя из этого подбирается тип стратегии в соответствии со сроками, частотностью сигналов и уровнем риска.

  • Какие торговые активы основные? Какой их уровень волатильности?

  • Какой таймфрейм основной для анализа, какой – для торговли?

  • Какие инструменты применяются для поиска сигнала? Фундаментальный, технический или графический анализ? Какие инструменты дают основной сигнал, какие – дополнительный?

  • Какая комбинация сигналов на установку рыночного или отложенного ордера, на выход из рынка Форекс?

  • Какие правила управления рисками? Как рассчитывается объем первой сделки, объем последующих сделок в случае прибыли или убытка? Как рассчитывается уровень стоп-лосс и тейк-профит? Какой максимально допустимый суммарный убыток?

  • Что делать в случае непредвиденных ситуаций?

Наличие торгового плана позволяет быстро реагировать на любые изменения. Отсутствие стратегии – это хаос в действиях и потеря времени.

Как работают эти стратегии для Форекс?

Принцип работы торговых стратегий на Форекс:

  • У вас есть стратегия, значит, вы знаете, в какой ситуации какие действия нужно предпринимать, чтобы получить максимальную прибыль или минимизировать потенциальный убыток.

  • При наличии плана вы понимаете конечную цель. Вы разбиваете ее на несколько этапов и на каждом этапе проверяете результативность стратегии. Если вы понимаете, что план не выполняется, перестраиваете торговую систему.

  • Системный подход придает уверенности в своих действиях. Если у вас есть готовая рабочая стратегия, вы можете превратить ее в автоматическую торговую систему, закажите по ней написание кода для советника.

Наличие торговой стратегии имеет также и эмоциональный аспект. Когда есть план, вы четко ему следуете, не поддаваясь эмоциям. Например, цена после открытия сделки ушла в другую сторону, но план предусматривает допустимый убыток. Поэтому вы не закрываете сделку в панике, не ждете до последнего в надежде, что цена развернется, а хладнокровно следуете заранее продуманной стратегии.

Торговые стратегии для новичков

Торговые стратегии Форекс для новичков – это торговые системы, которые имеют следующие характеристики:

  • Минимум индикаторов. График не должен быть перенасыщенным, чтобы не запутывать трейдера.

  • Длинные таймфреймы. На таймфреймах от Н1 легче ориентироваться, так как есть время для анализа.

  • Минимальный риск. Редкие сигналы при относительно небольшой прибыли, но высоком проценте срабатывания.

  • Точная интерпретация сигналов.

Все описанные прибыльные стратегии являются базовыми. Они нуждаются в доработке и настройке параметров индикаторов под конкретные актив и таймфрейм. 

Позиционная торговля / Positional Trading

Позиционная торговля относится к долгосрочным стратегиям. В ее основе лежит волновая теория, согласно которой рынок развивается циклично – за любым ростом следует спад. Трейдер занимает долгосрочную позицию, забирая максимум прибыли с одной волны ценового роста или спада и игнорируя при этом локальные контртрендовые коррекции. Позиция закрывается при развороте цены или при переходе во флет.

Описание стратегии

Лучше всего для позиционного трейдинга подходят криптовалюты и фондовые активы. Валютные пары двигаются в узком коридоре, тогда как у криптовалют и фондовых активов нет потолка роста и есть затяжные тренды. Таймфреймы от Н4 и выше.

Уровень риска 

Средний. Основной риск – стоп-аут. На длинных таймфреймах стоимость пункта гораздо выше, чем на минутных интервалах. Поэтому даже небольшая коррекция в денежном выражении может оказаться существенной. Трейдер должен иметь достаточный запас депозита, чтобы выдержать просадку. 

Коэффициент вознаграждения

Доходность долгосрочного инвестирования – 15%-50% годовых.

Сколько нужно торговать

Долгосрочная торговля. Сделки удерживаются в рынке от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.

Точка входа\выхода

Два лучших сценария для входа в рынок – открытие сделки в момент выхода рынка из флета или на фундаментальном драйвере. Например, после выхода квартальной или годовой отчетности. Хорошие индикаторы для определения тренда – Аллигатор, ADX, средние скользящие. Выход из рынка – по ситуации.

Пример

Долгосрочная позиционная торговля акциями. Перед открытием сделки нужно проанализировать статистику по отдельным отраслям. Взрывной рост – у биотехнологических компаний, но есть большой риск падения цены. Хорошо идут вверх акции технологических компаний, но у них глубокая просадка в момент общего падения рынка. Акции компаний ритейла и потребительского сектора – лучший вариант для позиционной торговли.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На скрине выше долгосрочный тренд цены акций компании Coca-Cola. После выхода из флетового коридора цена акций ушла вверх. Длительность локальных коррекций – 1 месяц. Сделка закрывается в момент консолидации около трендовой линии и в момент, когда она из поддержки превращается в сопротивление. Доходность на участке 9 месяцев – 12 USD на каждой акции или 23% годовых.

За и против

Преимущество позиционного трейдинга в том, что на долгосрочном интервале сильные движения более длительные и устойчивые. У маркетмейкеров нет достаточного капитала, чтобы манипулировать рынком. Поймав тренд на выходе из флета или тренд на фундаментальном факторе, можно оставить позицию в рынке практически без контроля. На дневном интервале достаточно проверять график 5-7 минут раз в несколько часов. Недостатки: редкие сигналы, меньшая доходность в сравнении с внутридневными свинг-системами.

Торговля по пробою тренда / Breakdown strategy

Торговля по пробою тренда – вариант простой стратегии Форекс, в котором основным сигналом является пробой трендовой линии. Бычья трендовая линия строится по минимумам, медвежья – по максимумам. Пробой, подтверждаемый паттернами и новостями, является признаком смены основного направления движения цены.

Описание стратегии

В основе стратегии лежит идея волнового развития рынка. Любой долгосрочный тренд заканчивается консолидацией или сменой направления движения. Если цена пробивает трендовую линию и после небольшой консолидации отталкивается от нее, есть смена тренда. Стратегия среднесрочная, лучший таймфрейм – Н1-Н4.

Уровень риска

Ниже среднего. Есть риск ложного пробоя, поэтому важно отслеживать дополнительные сигналы.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от длительности тренда. На часовом интервале доходность за 1-2 дня может составлять 100-150 пунктов. Затяжные тренды могут давать доход 300-400 пунктов.

Сколько нужно торговать

Сигналы относительно редкие – на часовом интервале сигнал может появляться 1 раз в 1-2 недели. Время удержания сделки в рынке от 12-15 часов до нескольких дней, поэтому нужно учитывать факт начисления одинарного и тройного свопов.

Точка входа\выхода

Следующая свеча в новом трендовом направлении после свечи, пробивающей тренд. Наличие консолидации возле трендовой линии говорит о том, что на рынке Форекс наступило временное равновесие. Например, на восходящем тренде покупатели не готовы покупать сильно подорожавший актив. Большинство видит, что тренд остановился и начинает продавать актив на максимуме, начинается падение цены. Подтверждающие сигналы: формирование разворотных паттернов, пробой ключевых уровней сопротивления/поддержки.

Пример

Задача – построить трендовую линию и дождаться ее пробоя, получив подтверждение от других инструментов. Здесь важно отличить ложный коррекционный пробой от смены направления тренда.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На часовом интервале пары AUD/USD виден сильный нисходящий тренд, позволяющий прорисовать трендовую линию. Линия строится по максимальным экстремумам, чтобы снизить вероятность ложного пробоя (если появляется пробой, трендовая линия перемещается). На скрине видно, что линия построена по первому и четвертому максимумам.

В конце тренда увеличивается волатильность, и цена переходит во временную коррекцию. Видно формирование паттерна «треугольник», начальный размах амплитуды снижается. Стороны треугольника лишь изредка пробиваются тенями вниз, что говорит о слабости продавцов – это предварительный сигнал. Также виден относительно четкий горизонтальный уровень сопротивления.

Цена пробивает верхнюю сторону треугольника, затем – трендовую линию. Как только цена пробивает уровень сопротивления (тройное подтверждение), на следующей свече открываем сделку. Закрываем сделку после появления двух разворотных свечей подряд (формирование паттерна «Три черных вороны»). Полученная прибыль при минимальном риске – 70 пунктов.

За и против

Годится для начинающих трейдеров, которые владеют базовыми навыками торговли по паттернам и умеют правильно строить трендовые линии. Ее преимущество – на длинных таймфреймах есть время для анализа, поздний вход после пробоя тренда – не ошибка. Недостаток – новый тренд может оказаться глубокой коррекцией, поэтому желательно хотя бы раз в час проверять график.

Свинг трейдинг / Swing Trading

Свинг-трейдинг – стратегия торговли на Форекс, предполагающая заработок на откатах. В ее основе лежит идея локальных коррекций, которые можно применять для максимизации прибыли. Этот способ торговли ориентирован на использование моментов отката (коррекционных движений), возникающих в процессе формирования тренда.

Описание стратегии

Один из вариантов торговли по данной системе – открытие сделки в момент окончания коррекции, закрытие – в момент начала новой коррекции. Оптимальный таймфрейм от Н1-Н4. На коротких интервалах тренд менее стабильный, поэтому в свинг-трейдинге его используют реже.

Уровень риска

Средний. Если найден сильный тренд, то риск убытка относительно небольшой, нужно вовремя закрывать сделки в начале отката. Но тренд не всегда стабильный, сигнал, принятый за возобновление тренда, может оказаться ложным, и коррекция продолжится.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от типа стратегии свинг-трейдинга и таймфрейма. На часовом интервале при торговле по тренду доходность сделки 80-100 пунктов.

Сколько нужно торговать

Свинг-трейдинг может применяться как во внутридневных стратегиях, так и в долгосрочных, в зависимости от выбранного таймфрейма. На интервале Н1 можно ловить коррекционные движения глубиной 5-7 свечей, зарабатывая внутри дня. На интервале от Н4 свинг-трейдинг превращается в долгосрочную торговую стратегию торговли с удержанием сделки в рынке от нескольких дней.

Точка входа\выхода

На рынках наблюдается восходящий тренд, на котором периодически появляются коррекции вниз. Трейдер может использовать их следующим образом:

  • Открыть сделку в момент окончания коррекции в сторону тренда. Например, начало тренда упущено и нужно найти точку входа по лучшей цене.

  • Открыть сделку на дне коррекции в сторону тренда, закрыть на экстремуме. Дождаться следующей коррекции, снова открыть сделку на дне коррекции.

  • Наращивать объем позиции в конце каждой коррекции.

  • Разворачивать сделку поочередно в сторону тренда и в сторону коррекции.

Закрытие сделки: 50% на уровне начала коррекции (возврат к последнему экстремуму), оставшиеся 50% – по трейлингу.

Применяемые индикаторы: трендовые инструменты с подтверждающими осцилляторами для поиска тренда. Разворотные паттерны, уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи.

Пример

Задача трейдера – на часовом интервале найти тренд. На графике ниже горизонтальный уровень сопротивления после нисходящего движения.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

1 – После пробоя сопротивления и отскока от него появляется ряд растущих свечей – начало тренда, открываем длинную позицию.

2 – Первый сильный разворот – три свечи вниз подряд – закрываем сделку.

3 – Цена разворачивается вверх, позволяя прорисовать трендовую линию. Открываем длинную позицию. 

4 – Три свечи вниз – закрываем сделку. 

5 – Отскок от линии тренда и несколько свечей вверх – открытие длинной позиции.

6 – Три свечи вниз – закрываем сделку. Несмотря на то, что коррекции не последовало, лучше не рисковать – ждем следующий откат.

7 – Цена немного не доходит до трендовой линии, но есть разворотный паттерн – можно рискнуть открыть сделку (слабый сигнал).

8 – Три свечи вниз – закрываем сделку.

Доходность каждой сделки – 80-100 пунктов, но нужно учесть своп.

За и против

Преимущества Форекс стратегии:

  • Больше доходность. В отличие от трендовой стратегии, в свинг-трейдинге трейдер зарабатывает больше. Например, трендовый трейдер на закрытии сделки зарабатывает 100 пунктов. Свинг-трейдер зарабатывает на тренде 50 пунктов и закрывает сделку в момент начала коррекции. Цена откатывается на 15 пунктов назад, свинг-трейдер снова открывает сделку. Его доход – 50 + 65 = 115 пунктов.

  • Меньше риск. Позиционный трейдер коррекции пережидает, страхуя сделку стопом. Если стоп срабатывает, его убыток равен глубине коррекции. Свинг-трейдер закрывает сделку в момент начала коррекции. И если откат превращается в новый тренд, свинг-трейдер ничего не теряет.

Недостаток стратегии – нужно постоянно контролировать график и уметь хорошо находить начало и конец коррекции. Коррекции не всегда идеальны по форме и могут переходить во флет.

Торговля по тренду / Trend Trading

Торговля по тренду предполагает открытие сделки в начале трендового движения и закрытие при развороте. Задача трейдера – найти начало тренда и не закрыть сделку досрочно, приняв коррекцию за разворот.

Описание стратегии

Лучший вариант стратегии для торговли на рынке Форекс – открытие позиции при выходе из флета или на развороте тренда. Таймфрейм – от Н1. Стратегия хорошо подходит как для внутридневной торговли на валютном рынке, так и для позиционной торговли на фондовых рынках.

Уровень риска

Ниже среднего. Основной риск – позднее открытие сделки. Начинающие трейдеры пропускают начало тренда и входят в рынок тогда, когда он по большей части себя исчерпал. Если периодически следить за графиком, устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, риск сводится к минимуму.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от выбранного таймфрейма и склонности к риску. На часовом интервале можно найти тренд длиной более 24-48 часов. При дневной волатильности актива 80-100 пунктов можно найти тренд длиной от 50 пунктов и более.

Сколько нужно торговать

В зависимости от таймфрейма. На интервале Н4 и выше стратегия превращается в среднесрочную. Контроль за графиком – периодический, с целью поиска разворота тренда.

Точка входа\выхода

Точка входа:

  • Наличие тренда с признаками его окончания: свечи становятся меньше, наблюдается переход во флет. Появление разворотного паттерна и пробой трендовой линии в противоположную сторону – сигнал к открытию сделки.

  • Момент выхода из флета – пробой его границ и появление свечей с последовательно растущими телами.

  • Сигналы трендовых индикаторов и осцилляторов: Аллигатор, скользящие, Моментум.

Выход из рынка по частям. После того, как цена отошла в прогнозном направлении, стоп-лосс переносится на уровень безубытка. 50% сделки закрывается, когда цена пройдет заданное число пунктов. Например, вы на 99% уверены, что раньше, чем через 20 пунктов, цена точно не развернется – это и будет первая цель. Оставшиеся 50% сделки страхуются трейлинг-стопом длиной 10-15 пунктов, в зависимости от глубины средней коррекции.

Пример

Принцип открытия позиции на основе сигналов индикатора «Аллигатор».

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Сигнал индикатора – расхождение средних скользящих. В двух случаях сигналы оказались рабочими, в третьем – сигнал показывает начало долгого восходящего движения, но точка входа не определена, так как расхождение скользящих начинается на откате. Поэтому сигналы индикатора лучше фильтровать дополнительными инструментами.

За и против

Преимущество – хорошая стратегия для начинающих. На длинных таймфреймах тренд относительно устойчивый, у инвестора есть время на оценку ситуации, не нужно постоянно следить за графиком. После того, как 50% сделки закрыто, график можно не контролировать. Также можно зарабатывать на отдельных небольших трендовых движениях, как показано в примере выше. Недостаток – относительно редкие сигналы. На рынке Форекс сильный тренд, тем более на больших интервалах, формируется нечасто.

Диапазонная торговля / Range Trading

К диапазонной торговле относят торговлю во флете и канальные стратегии торговли на рынке Форекс. Они построены на следующей идее: чаще всего цена движется в фиксированном коридоре с медианой, которой может выступать средняя скользящая. Цена стремится к своему среднему значению. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность ее разворота.

Описание стратегии

У данной стратегии есть два варианта торговли:

  • Торговля на пробой: канал строится по точкам, на которых цена разворачивается чаще всего. Если граница пробивается, сделка открывается в сторону пробоя.

  • Торговля внутри канала. Канал строится по экстремумам – точкам, до которых доходила цена и которые не пробивала. Сделка открывается при развороте цены на границе к середине канала.

Уровень риска

Средний. Риск ложного пробоя канала, риск продолжения движения цены в сторону пробоя канала после открытия сделки.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от таймфрейма. Внутри дня цена может давать 1-2 сигнала по 20-30 пунктов каждый.

Сколько нужно торговать

Идея стратегии работает на интервалах от М30 для внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Для скальпинга не подходит, так как на минутных интервалах цена имеет высокое импульсивное движение, нарушающее логику усреднения.

Точка входа\выхода

Возможные варианты:

  • Высокий риск. Сделка открывается после того, как цена выходит из канала. Пробой говорит о сильном инерционном движении. Закрытие сделки – малейший сигнал о развороте. 

  • Умеренный риск. Сделка открывается после того, как была пробита граница канала и цена разворачивается в сторону его середины. Закрытие сделки – достижение ценой медианной линии канала.

Основные технические инструменты: 

  • Уровни, трендовые линии, определяющие границы наклонных или горизонтальных каналов.

  • Канальные паттерны: параллелограмм, рельсы, флаг и т.д.

  • Канальные индикаторы: полосы Боллинджера, Envelopes, Канал Кельтнера, коробка Дарваса.

  • Разворотные индикаторы: точки Пивот, тепловая карта.

  • Осцилляторы, показывающие перекупленность и перепроданность: стохастик, MACD, RSI, CCI.

Пример

Основной индикатор – Канал Кельтнера с мультипликатором расширения 2. Данное значение мультипликатора расширяет канал, позволяя находить точки, до которых цена доходит относительно редко, и поэтому разворот на них наиболее вероятен. Подтверждающий инструмент – осциллятор RSI.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Сигнал – цена выходит за границы канала и разворачивается. RSI на этой или следующей свече должен коснуться уровней «70» или «30». Нет касания – сделка не открывается. 50% объема позиции закрываем по достижению средней линии канала, вторые 50% страхуются трейлингом длиной 10-15 пунктов (для таймфрейма Н1).

  • 1 – три сильных свечи от середины канала говорят о сильном импульсном движении. Затем движение заканчивается, происходит разворот. RSI коснулся отметки «70». Доходность около 40 пунктов.

  • 2 – цена вышла за пределы канала, развернулась и вернулась в него. Разворотных паттернов нет, поэтому сигнал можно назвать слабым, но его подтверждает RSI. Доходность около 30 пунктов.

  • 3 – ситуация аналогичная предыдущей. Доходность около 15 пунктов.

  • 4 – ситуация аналогична предыдущим, но сигнал оказался ложным.

Желательно обращать внимание на разворотные паттерны за пределами каналов. Если их нет – сигнал слабый.

Изменяя мультипликатор индикатора, можно менять принцип открытия сделок. Например, при мультипликаторе «1» можно открывать сделки на пробой канала.

За и против

Понятная по логике торговая стратегия Форекс, подходящая для начинающих трейдеров. Недостаток: нужно долго подбирать настройки канальных индикаторов, определяющих ширину канала.

Дневная торговля / Day Trading

Под дневной торговлей подразумевается открытие и закрытие сделки внутри торговой сессии с экономией на свопе. Перенос позиции на следующий возможен, если есть твердая уверенность в сильном тренде и возможность периодически контролировать график.

Описание стратегии

Дневная торговля – это вид стратегий в разрезе длительности удержания сделки в рынке. Например, к интрадей-трейдингу относятся скальпинг, свинг-трейдинг, трендовая стратегия. Используемые таймфреймы – М5-Н1.

Уровень риска

Зависит от выбранного типа интрадей-трейдинга. Скальпинг – высокий уровень риска, свинг-трейдинг – средний уровень риска, трендовая стратегия – уровень риска ниже среднего.

Коэффициент вознаграждения

В скальпинге доходность за день может составлять 100 пунктов и более. Доходность стратегии торговли по тренду при волатильности актива 70-100 пунктов – 30-50 пунктов.

Сколько нужно торговать

Дневная торговля относится к краткосрочным стратегиям с возможностью перехода в «среднесрок».

Точка входа\выхода

Четких правил нет. В скальпинге могут использоваться осцилляторы и паттерны. Точки входа/выхода – разворот цены. В трендовой торговле – трендовые индикаторы, показывающие выход из флета или смену тренда, уровни. Точки входа/выхода – пробой ключевых уровней, сигнал от средних скользящих и т.д.

Пример

Один из вариантов внутридневной торговли – поиск сильного сигнала на разворот тренда или выход из флета, подтвержденного графическим или фундаментальным анализом. И заработок на движении 5-8 свечей.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На часовом интервале валютной пары EUR/USD виден долгий восходящий тренд, который по логике должен рано или поздно закончиться. По его коррекциям прорисована трендовая линия. На вершине тренда формируется горизонтальный коридор с двумя вершинами. В 14.00 появляется небольшая красная свеча, означающая, что цена не пробивает уровень сопротивления. Есть баланс покупателей и продавцов, показывающий, что покупатели «выдохлись».

В 15.00 появляется сильная свеча вниз. Она пробивает трендовую линию восходящего тренда – предварительный сигнал. Затем цена пробивает и уровень поддержки – сигнал к открытию короткой позиции. Большая свеча вниз подтверждается и фундаментальным фактором – объявлена статистика по уровню инфляции в США за август, которая совпала с прогнозами, оставшись на высоком уровне (более 8%). Это означает, что ФРС в скором времени повысит учетную ставку, укрепив USD. 

Закрываем сделку или до наступления времени начисления свопа, или после появления двух подряд разворотных свечей после замедления нисходящего тренда. Прибыль при минимальном риске с торговлей по данной стратегии Форекс составила около 25 пунктов.

За и против

Преимущество – любой стиль торговли от скальпинга до торговли по тренду, против тренда или торговли по фундаментальному анализу. Также экономия на свопе. Недостаток – желателен постоянный контроль за графиком.

Торговля по коррекции / Retracement Trading 

Данный тип стратегии является вариантом свинг-трейдинга, но выделен в отдельное направление, так как построен на уникальной группе индикаторов – инструментах Фибоначчи. На любом тренде есть коррекции, и их глубина часто соответствует коэффициентам «Золотого сечения». Есть уровни коррекции более значимые и менее значимые, пробой дальних уровней коррекции означает смену направления тренда. Также уровни коррекции Фибо используются для постановки стопов и тейк-профитов. 

Описание стратегии

После начала первой коррекции строится сетка Фибоначчи с началом в экстремуме и концом в начале тренда. Уровень 23,6% – первый, слабый уровень. 38,2% – уровень наиболее вероятного окончания коррекции. Если цена разворачивается в сторону тренда, открывается сделка с тейк-профитом в точке «0». Если цена рисует новый экстремум, «0» переносится на его уровень.

Уровень риска

Средний. Метод построения уровней математический, поэтому всегда существует вероятность того, что цена развернется между уровнями. Или цена не дотянет до тейк-профита.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма. Расстояние между уровнями коррекции на таймфрейме Н1 может составлять 15-35 пунктов.

Сколько нужно торговать

Стратегия подходит для внутридневной средне- и долгосрочной торговли.

Точка входа\выхода

Точка входа – отскок цены от уровня коррекции в сторону тренда. Тейк-профит – следующий уровень по тренду или точка «0». Стоп-лосс – следующий уровень по направлению коррекции. Дополнительные индикаторы – паттерны и осцилляторы, подтверждающие разворот.

Пример

После первой коррекции строится сетка Фибо (экстремумы для построения – синие линии).

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Коррекция определяется количеством свечей, идущих против тренда. В первом случае коррекции нет, так как уровень 0,38 был протестирован только тенью и последующие движения возле уровня 0,23 состоят из небольших свечей. Во второй ситуации есть четкое касание уровня 0,5 и восходящий паттерн «Поглощение» – можно открывать длинную позицию. Факт второго касания уровня 0,5 – подтверждение сигнала. На уровне 0 закрываем 50% сделки, оставшиеся 50% страхуем трейлингом длиной, равной расстоянию между 0,23 и 0.

По мере роста тренда растягиваем сетку Фибо.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Обратите внимание, что некоторое время цена движется между уровнями 0,23 и 0,38. Затем уходит к уровню 0,5, от которого отталкивается вверх. Сделки можно открывать на любом отскоке от уровней 0,23 и 0,38.

За и против

Математика стратегии подкрепляется психологией по принципу «от обратного». Большинство трейдеров уверены, что уровни Фибо работают, поэтому руководствуются ими при постановке отложенных ордеров. Ордера срабатывают, срабатывает и метод Фибо. Поэтому преимущество – понятная логика работы инструмента. Недостаток – нужно наработать интуицию, чтобы научиться «чувствовать» наиболее сильные уровни.

Торговая стратегия The Bladerunner Trade

Данная стратегия построена на основе средней скользящей, которая подсказывает момент начала трендового движения. Система отлично подходит начинающим, так как имеет четкую интерпретацию сигналов. Лучшие таймфреймы – М30-Н1. Инструменты стратегии: средняя скользящая ЕМА (20), уровни и пробойные паттерны.

Описание стратегии

Концепция стратегии строится на 4-х основных событиях:

  • Выход из зоны консолидации – пробой ценой границы бокового канала.

  • Пробойный паттерн. Например, 3 свечи в направлении пробоя.

  • Пробой средней скользящей. После пробоя зоны консолидации свеча должна закрыться над/под средней скользящей. Остальные свечи также должны закрыться выше/ниже ЕМА (20).

  • Тестирование. Цена возвращается к средней скользящей, касается ее, отталкивается и уходит в сторону тренда.

Момент тестирования ЕМА подтверждает начало сильного тренда.

Уровень риска

Относительно небольшой. В стратегии используется сочетание нескольких, подтверждающих выход из флета и начало тренда, инструментов. Сигналы редкие, но результативные.

Коэффициент вознаграждения

От 30-50 пунктов и выше – сделка закрывается по трейлинг-стопу.

Сколько нужно торговать

Задача – взять с тренда максимум. На таймфреймах М30-Н1 при относительно редких, но точных сигналах, можно закрывать сделку внутри дня с экономией на свопе.

Точка входа\выхода

Сделка открывается после тестирования ценой средней скользящей и начала движения в сторону тренда. Закрытие сделки – по усмотрению трейдера.

Пример

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Цена находится в боковом движении с четким уровнем сопротивления, но «смазанными» уровнями поддержки. Первый (красный) уровень поддержки имеет ложный пробой – нет тестирования ЕМА, цена пробивает ее вверх.

На следующем пробое соблюдаются три первых условия системы:

  • Цена находится ниже ЕМА.

  • Есть выход за пределы горизонтального коридора в точке 1.

  • Есть сформированный трендовый паттерн в точке 2 – три подряд нисходящие свечи с последовательно увеличивающимся телом.

В точке 3 цена почти коснулась ЕМА – 4-й, подтверждающий сигнал. Уже на первой синей стрелке можно открывать короткую позицию. Точка 4 является окончательным подтверждением того, что цена теперь уверенно касается ЕМА, точка касания совпадает с прорисованным уровнем поддержки, теперь превратившимся в сопротивление. Вторая синяя стрелка указывает на свечу, после которой 100% можно открывать короткую сделку.

Варианты закрытия сделки:

  • На интервале Н1 50% сделки закрываем после получения прибыли 30-50 пунктов, оставшуюся часть страхуем трейлинг-стопом длиной 15-20 пунктов.

  • При появлении следующего бокового коридора.

  • При пересечении ценовой линией ЕМА снизу-вверх.

За и против

Преимущество стратегии в понятной логике сигнала. Пробой зоны консолидации с паттерном тренда, подтвержденный скользящей – сильный сигнал. С другой стороны, рынок Форекс никогда не бывает однозначным. Поэтому полагаться только лишь на ЕМА (20), не экспериментируя с другими периодами и не добавляя другие индикаторы, опасно. Поэтому рекомендую использовать идею стратегии, доработав ее под выбранный актив и таймфрейм.

Торговая стратегия The Pop ‘n’ Stop Trade

Классическая тактика открытия сделок в момент окончания бокового движения с появлением четкого восходящего или нисходящего тренда. Цена некоторое время движется в узком боковом коридоре, после чего пробивает уровень сопротивления или поддержки, обозначая начало тренда.

Описание стратегии

Флет – состояние неопределенности рынка. Он может появляться на трендовом движении как «временная передышка» с продолжением тренда, например, перед выходными или выходом новости. Или означать, что тренд выдохся и вторая сторона сейчас возьмет реванш. Пробой границ канала означает начало тренда, где и открывается позиция. Стратегия подходит для начинающих при условии консервативного риск-менеджмента на таймфрейме от Н1.

Уровень риска

Средний. Причины:

  • Пробой флетового канала может быть ложным. Для подтверждения сигнала можно использовать попытку цены вернуться в канал (пробой границы канала, возврат к ней и отскок от нее в сторону пробоя), трендовые индикаторы и осцилляторы.

  • Флетовый коридор редко имеет параллельные границы и четкие экстремумы для прорисовки. Ошибка выбора экстремума для проведения сопротивления/поддержки может привести к раннему или наоборот позднему открытию сделки.

Коэффициент вознаграждения

На сильном тренде можно заработать более 50-70 пунктов. Но лучше закрыть часть сделки по достижению прибыли 20-25 пунктов.

Сколько нужно торговать

От нескольких часов до нескольких дней. Трендовое движение длится не менее 8-10 свечей. Вы можете закрыть сделку досрочно до начисления свопа или постараться выжать с тренда максимум, застраховав сделку трейлинг-стопом.

Точка входа\выхода

Предварительный график: есть боковое движение и можно построить значимые уровни сопротивления/поддержки. Допускаются неглубокие пробои уровней тенями. Предварительный сигнал: цена пробивает уровень и закрывается за его пределами. Тело свечи сравнительно большое. Вторая свеча продолжает пробой и имеет такое же тело, как и свеча пробоя. На третьей свече открываем позицию. 

Для снижения риска можно дождаться локальной коррекции и разворота цены в сторону тренда (поздний вход). Можно увеличить риск и открыть сделку на следующей свече после пробоя (вторая свеча). Ранний вход, но больше прибыль. Закрытие сделки: 50% – через 30-40 пунктов для часового таймфрейма, 50% страхуются трейлингом длиной 15-20 пунктов или длиной чуть больше, чем глубина средней коррекции тренда.

Пример

Первая задача – найти участок флета.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

После относительно небольшого нисходящего движения цена перешла в боковое движение с высокой волатильностью. Уровень поддержки можно прорисовать по трем точкам, на которые указывают стрелки. Уровень сопротивления менее выраженный, но на графике видно, что прорисован он правильно – после построения уровней цена еще несколько раз тестировала обе границы канала.

Сигнал к трендовому движению: 

  • Цена касается сопротивления, отскакивает от него, некоторое время движется вдоль него. Свечи бокового движения имеют маленькие тела, что говорит о небольших торговых объемах и временном затишье.

  • Цена пробивает сопротивление. Свеча пробоя имеет большое тело и почти полностью закрывается за пределами уровня. Здесь можно открывать сделку. Но пример ложного пробоя в середине флетового участка показывает, что даже две растущие свечи подряд не дают гарантии тренда.

  • Третья свеча после пробоя – растущая. Цена находится выше ЕМА (9) – подтверждающий сигнал. Можно открывать длинную позицию.

Обратите внимание, что после открытия позиции появились две красные свечи с длинными тенями вниз. Если стоп-лосс короткий, сделка могла бы закрыться досрочно в убыток.

За и против

Преимущество – понятная логика стратегии и поведения трейдеров. Недостаток – ложные пробои и разворот тренда почти сразу после его начала. Сложность стратегии в построении уровней. Это хорошо видно по локальным пробоям на графике выше.

Торговые стратегии для профессионалов

В этом разделе рассмотрены стратегии Форекс для трейдеров, которые хорошо знакомы с базой технического и фундаментального анализов, а также ищут варианты максимизации прибыли. Общие характеристики этих систем:

  • Повышенный уровень риска. Но более частые сигналы, позволяющие нарастить среднемесячную доходность стратегии.

  • Более сложные комбинации инструментов, требующие внимания и быстрой реакции.

  • Менее однозначные трактовки сигналов, придающие торговой системе гибкость. Вход в рынок по менее четким сигналам – на усмотрение трейдера, но такой подход позволяет открывать сделки «на опережение» и, соответственно, наращивать прибыль.

Перед запуском торговой системы обязательно прогоните ее через тестер стратегий.

Торговля на экономических данных / News Trading

Данная группа торговых систем относится к стратегиям торговли на Форекс по фундаментальному анализу. Выход статистических данных способен кардинально повлиять на мнение инвесторов. Например, публикация положительной финансовой отчетности, которая полностью оправдывает ожидания трейдеров, приводит к росту стоимости акций компании.

Описание стратегии

Основной инструмент – экономический календарь, календарь выхода финансовой отчетности. Если статистические данные оказываются лучше прогноза, цена актива растет, хуже – падает, даже если статистика положительная. За несколько минут до выхода новости выставляются отложенные ордера в обе стороны. Сделка закрывается после окончания движения при первом же сигнале на разворот.

Уровень риска

Стратегия относится к высокорисковым по нескольким причинам:

  • Не всегда можно точно спрогнозировать реакцию большинства. Перед тем, как выбрать направление движения, цена может пройти несколько свечей в обе стороны, зацепив стопы или ложные отложенные ордера.

  • Из-за высокой волатильности резко растет спред и появляются проскальзывания. Причина: изменение баланса заявок на покупку или продажу.

  • Трейдер должен иметь доступ к информации в онлайн режиме. Многие порталы публикуют статистику с задержкой 10-15 минут.

Начинающим трейдерам рекомендуется не вести торговлю за 30 минут до выхода новости и 30 минут после выхода статистики.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от глубины движения и его длительности. В среднем доходность может составлять 30-50-80 пунктов за 1-4 часа.

Сколько нужно торговать

Новости, относящиеся к экономической статистике, оказывают на рынок краткосрочное влияние. Повышенная волатильность наблюдается в первые несколько часов – 3-5 свечей на интервале Н1. Изредка новости могут задавать долгосрочный нисходящий тренд. Пример: негативный прогноз по мировому ВВП во время пандемии привел к долгосрочному падению фондовых индексов США. 

Точка входа\выхода

Основной инструмент – любой онлайн-источник достоверной информации. Индикаторы играют второстепенную роль, так как новость может легко развернуть цену против тренда.

Пример

Торговля по экономической статистике Non-Farm Payrolls. Отчет о занятости в США публикуется каждую первую пятницу месяца. Если фактический показатель сильно отличается от прогноза, курс USD/EUR уходит вверх или вниз. 

1. Анализируем экономический календарь:

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Согласно отчету 08 июля, прирост количества рабочих мест составил 372К, после чего данный показатель был пересмотрен в сторону роста до 398К. Аналитики прогнозировали снижение темпов роста с 398К до 250К. Но фактическая цифра оказалась 528К. Это означает, что пессимистический прогноз аналитиков не оправдался, экономика США показала рост. 

2. За 5 минут до публикации отчета 5 августа (в 15.25 МСК) устанавливаем отложенные ордера Buy/Sell Stop на таймфрейме М5 на расстоянии 5-7 пунктов в 4-значных котировках в расчете на то, что, если будет сильное расхождение между прогнозом и фактом, какой-то из отложенных ордеров сработает.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Положительная статистика тут же приводит к укреплению доллара, то есть к падению курса EUR/USD – срабатывает ордер Sell Stop. Сделку закрываем при появлении первой разворотной свечи или при появлении разворотного паттерна (в данном случае пин-бар). Прибыль – около 70 пунктов за 40 минут.

За и против

Преимущество — можно не использовать технический анализ, который для начинающих кажется сложным. Недостаток — нужно все время быть в курсе новостей и уметь разбираться в том, какая новость способна оказать наиболее сильное влияние.

Скальпинг / Scalp Trading (Scalping)

Скальпинг – высокочастотная торговля, предполагающая открытие сделок с доходностью несколько пунктов. Для скальпинга выбираются активы с высокой волатильностью и ликвидностью. Задача трейдера – брать с ценового краткосрочного движения максимум, закрывая или разворачивая позицию при первом же сигнале. Поэтому лучший тип счета для скальпинга – ECN, где близкие к нулевым спреды и отсутствие проскальзываний за счет высокой ликвидности.

Описание стратегии

Наиболее популярные таймфреймы для скальпинга – М5-М15, реже – М1. Сделки удерживаются в рынке 15-30 минут, реже – несколько часов. Если есть явный тренд, скальпинг может плавно превратиться во внутридневную торговлю. За день скальперы открывают несколько десятков сделок, одновременно контролируя графики нескольких активов, имеющих явную прямую или обратную корреляцию.

Уровень риска

Высокий. Основной риск – убыток из-за сложности прогнозирования. На краткосрочных интервалах нет устойчивых трендов. Цена может в любой момент развернуться под давлением маркетмейкеров, собирающих стопы простых трейдеров. На коротких интервалах часто запускаются высокочастотные (HFT) роботы, которые объемами выставленных и удаленных заявок вносят в тренд хаос.

Коэффициент вознаграждения

В среднем доходность одной сделки – 3-5 пунктов с учетом спреда. Доход скальпера может составить более 100 пунктов чистой прибыли с учетом убыточных сделок.

Сколько нужно торговать

Скальпинг – вид краткосрочного трейдинга.

Точка входа\выхода

Вид применяемых индикаторов зависит от стратегии скальпинга. Например, отскок от ключевых уровней. Здесь основной индикатор – трендовая линия или линия сопротивления/поддержки. Второй вариант – торговля внутри канала. Здесь основной индикатор – канальный. Сделка открывается в тот момент, когда цена начала разворачиваться за пределами канала в сторону медианного значения (середины канала). Закрытие сделки после получения прибыли в несколько пунктов или при появлении разворотного сигнала.

Пример

Скальпинг лучше всего работает в моменты фундаментальной волатильности или в зонах консолидации. На трендовом движении скальпинг превращается в свинг-трейдинг. Поэтому задача скальпера – найти момент, когда резко возрастет амплитуда ценового движения.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На скрине видно, что на временном отрезке 7 часов есть девять достаточно сильных краткосрочных движений (красные линии) и три ложных, убыточных (синие линии). У прибыльных движений наблюдаются паттерны «Поглощение» и «Пин-бар». Если предположить, что скальпер берет 50% от данного движения, за вычетом спреда каждая сделка принесла бы доход 7-10 пунктов.

За и против

Преимущество стратегии в том, что она позволяет зарабатывать на любых активах, любых таймфреймах и в любой ситуации, включая флет. Скальпинг всегда можно превратить в любой другой тип стратегии. Недостаток – высокая нагрузка на глаза и нервную систему. Спред играет главную роль, так как он забирает большую часть прибыли. Поэтому трейдеру нужно стараться открывать как можно больше прибыльных сделок, контролируя рынок каждую минуту.

Кэрри-трейд / Carry trading

Керри-трейд (кэрри-трейд) – система получения дохода на разнице ставок Центральных банков. У каждого брокера есть своп – комиссия, которая начисляется или списывается, если сделка не закрыта внутри торгового дня. Если своп положительный по направлению, в котором открыта позиция, каждый день трейдер будет получать небольшой доход.

Описание стратегии

Предусматривает открытие долгосрочных сделок на таймфреймах от Н4 и выше по валютным парам исключительно в направлении движения цены с положительным свопом. Стратегия часто применяется как дополнительная к долгосрочным трендовым системам.

Уровень риска

Низкий. У стратегии два основных риска – цена уйдет в противоположную прогнозу сторону или ЦБ одной из стран изменит учетную ставку. В первом случае достаточно перенести стоп-лосс на уровень безубытка +спред. Сделка закроется в ноль, но вы заработаете на свопе. Во втором случае риск сводится к нулю постоянным контролем за учетными ставками.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от суммы свопа и от длительности удержания сделки в рынке. При минимальном объеме позиции 0,01 лота без кредитного плеча в 4-значных котировках доходность составит около 35-50 USD за 1 год.

Сколько нужно торговать

Керри-трейд – долгосрочная стратегия. Чем дольше сделка удерживается в рынке, тем больше доход. Своп начисляется ежедневно.

Точка входа\выхода

Основной сигнал – положительный своп. Индикаторы – любые трендовые. Они нужны только для определения направления тренда и его силы. После перестановки стоп-лосс на уровень безубытка контроль за индикаторами не нужен.

Пример

1. Находим валютную пару с положительным свопом. Лучше начинать поиск с «экзотики» – у нее встречаются затяжные тренды с проскальзываниями. Часто встречаются положительные свопы у кросс-курсов. Информация о свопах указывается в спецификации.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

2. Анализируем долгосрочный тренд. Если есть предпосылки для нисходящего движения, открываем короткую позицию.

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

За и против

Стратегия работает только при условии сильного трендового движения, иначе сделка закроется по стопу раньше, чем окончится торговая сессия и начислится своп. Преимущество: практически полное отсутствие риска и дополнительный заработок на трендовом движении при условии перемещения стопа вслед за ценой. 

Недостатки: количество активов, у которых наличие положительного свопа совпадет с долгосрочным трендовым движением, очень небольшое. Второй недостаток: сумма начисляемого свопа настолько небольшая, что для ощутимого заработка депозит должен составлять несколько тыс. долл. США даже с кредитным плечом. Иначе нет смысла замораживать деньги при наличии более доходных финансовых инструментов.

Сеточная стратегия: Grid Trading

Сеточная стратегия предполагает установку отложенных ордеров выше и ниже текущей цены в расчете на то, что при любом движении курса какой-то из ордеров сработает. Стратегия по тренду: ордер на покупку устанавливается выше цены, на продажу – ниже. Контртрендовая стратегия: ордер на продажу устанавливается выше цены, на покупку – ниже цены.

Описание стратегии

Стратегия с расстановкой сетки ордеров, размещенных на фиксированных уровнях, применяется на рынках с высокой волатильностью. Работает на флетовом рынке с большой амплитудой ценового движения.

Уровень риска

Высокий. От трейдера требуется не только правильно спрогнозировать нужное расстояние отложенных ордеров, но и дальнейшее движение цены. На волатильном рынке цена может зацепить короткий отложенный ордер и уйти в другую сторону. С другой стороны, до длинного отложенного ордера цена может не дойти. В советниках этот вопрос решается с помощью установки сетки отложенных ордеров по нескольку с обеих сторон. Для компенсации убытка используется коэффициент Мартингейла для наращивания лота.

Коэффициент вознаграждения

При расстановке сетки ордеров на коротком таймфрейме заработок небольшой – несколько пунктов. Поэтому этот вариант торговли автоматизируют. При торговле по фундаментальному анализу рынка доходность может составлять 30-50 пунктов. В трендовых прибыльных стратегиях, где с помощью отложенных ордеров фильтруются ложные пробои, доходность от 100 пунктов и более.

Сколько нужно торговать

Зависит от целей по прибыли и скорости работы с ордерами. Сеточная торговля встречается в скальпинге при условии автоматизации установки и снятия отложенных ордеров. Более комфортный таймфрейм – М30-Н1.

Точка входа\выхода

  • Цена движется во флете и есть опасение ложного пробоя. Отложенные ордера buy stop/sell stop ставятся соответственно выше и ниже возможного пробоя. Если пробой вверх не ложный, срабатывает buy stop – открытие длинной позиции.

  • Цена движется во флете и есть уверенность в касании уровня, на котором произойдет отскок к середине флетового коридора. На уровнях вероятного разворота устанавливаются ордера buy limit/stop limit.

Инструменты: разворотные паттерны, уровни пивот, индикатор волатильности ATR и т.д.

Пример

Задача трейдера – спрогнозировать направление движения цены после пробоя и установить соответствующий отложенный ордер. 

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На графике видно, что цена некоторое время движется в горизонтальном коридоре. Уровень сопротивления прорисовывается четко, четкого уровня поддержки нет. Цена в 50% случаев касается нижней красной линии и отскакивает от нее вверх. И даже некоторое время движется около нее. Но в 50% есть ложные пробои с касанием другого уровня поддержки – синей линии. Отложенный ордер Sell Stop на продажу устанавливаем ниже синей линии. Если очередной пробой красного уровня поддержки окажется ложным, цена не дотянет до ордера, развернувшись на синем уровне. Пробой синего уровня будет означать начало сильного нисходящего тренда.

За и против

Преимущество: в какую бы сторону не пошла цена – сработает отложенный ордер. Недостаток: зацепив ордер, цена может развернуться.

Торговая стратегия Bounce Strategy

Это общее название категории стратегий, суть которых заключается в открытии сделок в моменты отражения от ключевых кривых или линий. У них много общего с канальными стратегиями, у которых похожий принцип открытия сделок. Торговля ведется на любых активах, предпочтительные таймфреймы – от М15 и выше.

Описание стратегии

Варианты торговли по отскокам:

  • Отражение от трендовой линии. Трендовая линия строится по трем первым точкам. В дальнейшем сделка открывается в момент отскока от трендовой линии.

  • Отражение от средней скользящей. Опорной линией выступает средняя скользящая до тех пор, пока цена ее не пробьет. Этот пример рассматривался выше в стратегии Bladerunner Forex Strategy.

  • Отражение от уровней Фибоначчи. Открытие сделок на таймфреймах Н1-Н4 на отскоках от уровней Фибо.

  • Отражение от круглых, ключевых уровней.

Коридор флета в торговле не используется.

Уровень риска

Средний. Трендовое движение состоит из краткосрочных коррекций, по экстремумам которых строятся трендовые линии – самый простой вариант реализации стратегии. Торговля по уровням Фибо и скользящим сложнее, так как пробой может произойти в любой момент.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма, ширины трендового канала, силы тренда. В среднем на одной сделке можно забирать движение от 5-7 свечей и более.

Сколько нужно торговать

На таймфрейме М15 сделка удерживается в рынке в среднем 2-3 часа. На дневном таймфрейме от недели и более.

Точка входа\выхода

Один из вариантов стратегии – торговля на отскоках от трендового коридора. Сделка открывается на следующей свече после отскока или на середине первой свечи, если она имеет гораздо большее в сравнении с предыдущими тело. Если цена сделала небольшой пробой, сделка открывается по возвращению в канал. Закрытие сделки на другой границе канала. Обратите внимание, что здесь нельзя использовать канальные индикаторы, их каналы «следуют» за ценой. Часто использующийся инструмент – фигура «прямоугольник». Или ручное построение линий по трем точкам.

Пример

Задача – найти тренд, который можно ограничить линиями по трем точкам. Лучше использовать длинные таймфреймы. Цена далеко не всегда доходит до противоположной границы коридора, поэтому нужно искать возможности досрочно закрыть сделку. 

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

 

На дневном таймфрейме, на восходящем тренде по точкам, на которые указывают красные стрелки, строим линии поддержки и сопротивления. На отскоках (синие стрелки) открываем сделки. Закрытие сделки по усмотрению трейдера. Так как график дневной, можно довольствоваться 3-5 свечами. Например, в последней сделке цена дошла только до середины коридора.

За и против

Идея торговли на отскоках логична, на ней построены канальные стратегии и свинг-трейдинг. Но важно поймать тренд и прорисовать те линии, от которых цена будет отскакивать более трех раз. И это сделать сложнее всего. Начинающим стратегия может показаться сложной, так как в ней нет четких указаний к действиям. Каждый сам подбирает инструменты для определения разворотных точек и сам решает, в какой момент досрочно закрыть сделку.

Торговая стратегия Running out of steam strategy

Частный случай торговли по развороту тренда, когда нет четкого формирования паттерна «голова/плечи», «двойное дно», «двойная вершина».

Описание стратегии

«Быки/медведи выдыхаются» – так говорят о ситуации, когда после восходящего или нисходящего движения цена упирается в какой-то потолок или пол. Это цена, выше которой покупатели отказываются покупать актив или цена, ниже которой продавцы не открывают короткие позиции. Цена несколько раз тестирует уровень, после чего меняет направление. 

Формирование сигнала:

  • Можно нарисовать только один горизонтальный уровень: сопротивление – выше которого быки не могут подняться, поддержка – ниже которой «выдохшиеся» продавцы не могут спуститься. Второй уровень прорисовать нельзя – нет сформированного бокового канала.

  • Цена трижды тестирует уровень на длинном участке.

  • Нет явных разворотных паттернов.

Сделка открывается после третьего отскока. Закрытие сделки – по ситуации.

Уровень риска

Высокий. За третьим ретестом может последовать четвертый. Возможен пробой или ложный пробой уровня. В обоих случаях сделка будет закрыта по стопу.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от силы тренда. Доходность может составлять от 20-30 пунктов.

Сколько нужно торговать

Стратегия долгосрочная. Чтобы исключить ценовой шум и влияние маркетмейкеров, нужен таймфрейм от Н1. Формирование сигнала может происходить несколько дней. Открытая сделка удерживается в рынке более 1 дня.

Точка входа\выхода

Сделка открывается после третьего касания уровня на следующей свече после разворота.

Пример

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Верхний уровень сопротивления в теории нарисовать можно. Но цена неоднократно пытается до него добраться. Уровни поддержки не выражены явно – каждый из нарисованных уровней можно назвать таковым. Но тренд вниз все-таки начался, отметившись небольшой коррекцией вверх. Момент открытия сделки неоднозначен. Две длинные свечи вниз после отскока от сопротивления кажутся хорошим моментом, но лучше подождать момент коррекции и открыть сделку после ее окончания.

За и против

Этот принцип сложно назвать отдельной стратегией, но в некоторых источниках ему уделяют отдельное внимание. Стратегия показывает, что смена тренда может происходить долго. И цена может рисовать до смены направления любые хаотичные фигуры без четкого флета. Ее плюс – тренд рано или поздно наступает и сигнал является сильным. Минус – нужен большой депозит, чтобы выдержать очередной возврат к ключевому уровню, если сделка уже открыта.

Для интерпретации силы импульса движения можно использовать инструмент осцилляторного типа «Индикатор силы валют».

Стратегия прорыва / Breakout Strategy

Стратегия прорыва предполагает открытие сделки в случае пробоя ключевого уровня. Это некоторый симбиоз трендовых и канальных стратегий. Тренд часто наталкивается на уровни, в которых наступает равновесие заявок продавцов и покупателей. Цена некоторое время движется вдоль уровня и дальше возможен разворот (новый тренд или коррекция) или пробой уровня. Открытие сделки после прорыва и называется Breakout Strategy.

Описание стратегии

Идея стратегии построена на том, что прорыв уровня, у которого зацепилась цена, означает, что тренд еще себя не исчерпал. И если вы не успели открыть сделку в начале тренда и опасаетесь, что он может закончиться в любой момент, пробой – тот самый момент, чтобы успеть забрать хотя бы его последнюю часть.

Уровень риска

Средний. Прорыв может оказаться ложным. С другой стороны, если он подтвержден фундаментальными факторами, то есть цена продолжает движение после новости, риск снижается.

Коэффициент вознаграждения

На часовом интервале можно заработать от 30-50 пунктов. При удачном стечении обстоятельств от 70-100 пунктов.

Сколько нужно торговать

Зависит от силы тренда. В среднем можно успеть забрать 4-6 свечей.

Точка входа\выхода

Тренд имеет выраженное движение. Затем наступает временная пауза и появляется флет. Цена периодически пытается пробиться в обе стороны и возвращается в боковой коридор. Пробой в сторону тренда с подтверждающим паттерном – сигнал к открытию сделки. Сделка открывается на следующей свече после пробоя. Закрытие сделки по ситуации. Сигналы к закрытию: разворотные паттерны, закрытие по трейлингу и т.д.

Пример

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

  • 1 – цена после начала нисходящего движения нарисовала первую точку разворота. Движение вниз было хотя и коротким, но его можно назвать трендовым, так как длина свечей гораздо больше предыдущих.

  • 2 – окончание коррекции.

  • 3 – цена снова упирается в тот же уровень – можно рисовать поддержку.

  • 4 – коррекция оканчивается, формируется сопротивление.

  • 5 – подтверждение поддержки как сильного уровня. У свечей практически нет теней вниз. Это говорит о том, что покупатели не торопятся скупать актив, и в конце часа цена останется на своем самом низком значении.

  • 6 – ложный пробой сопротивления вверх и сильный ряд свечей вниз с пробоем поддержки.

  • 7 – открываем короткую позицию.

Закрытие сделки после появления двух подряд восходящих свечей. Или по трейлингу.

За и против

Преимущество стратегии в том, что сигнал подтверждает дальнейшее движение цены. Недостаток: подобные сильные тренды редкие, а на интервалах М15-М30 много ложных сигналов из-за нестабильности движения.

Торговая стратегия Overbought and Oversold

Торговая стратегия строится на том, что тренд не может длиться вечно. Рано или поздно цена становится настолько высокой, что покупатели отказываются покупать актив. Или настолько низкой, что продавцы отказываются продавать актив себе в убыток, надеясь на рост. Или покупатели наконец видят для себя выгодную цену и соглашаются купить актив. 

Когда нет покупателей, появляются продавцы, объемы которых разворачивают цену вниз. В точке разворота актив называется перекупленным. Но разворот редко происходит мгновенно и однозначно. Покупатели снова начинают скупать подешевевший актив, цена идет вверх к уровню перекупленности. Так формируется зона предложения. Зеркальная ситуация для зоны перепроданности, так формируется зона спроса.

Описание стратегии

Задача трейдера – правильно обозначить зоны спроса и/или предложения и установить в них отложенные ордера, отфильтровав ложные пробои границ зон. Цель – дождаться в зонах разворота цены и формирования разворотного тренда.

Уровень риска

Выше среднего. Например, по логике разворот вниз должен наступить в любом случае. Но за разворотом может снова последовать наращивание объемов покупателей. «Качели» могут продолжаться долго. Но как только покупатели поймут, что продавцы пока не готовы массово продавать актив, то есть рассчитывают на продолжение роста, цена продолжит расти. Подобное «ралли» хорошо просматривается на криптовалютном рынке.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от таймфрейма. На часовом интервале можно поймать тренд, который даст не менее 30-50 пунктов в день.

Сколько нужно торговать

В зависимости от таймфрейма. Стратегия подходит для внутридневной торговли с возможностью удержания сделки до нескольких дней. Но лучше всего зоны просматриваются на таймфреймах от Н4 и выше.

Точка входа\выхода

Вы определяете на графике зоны перекупленности и перепроданности. Как только в них появляются разворотные паттерны и другие разворотные сигналы, открываете сделку в сторону разворота. Наиболее сильный сигнал – ретест дальней линии зоны. Закрытие сделки – окончание тренда, достижение противоположной зоны.

Пример

Долгосрочная стратегия на Форекс для таймфрейма Н4. 

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На таймфрейме Н4 наблюдался восходящий тренд, который при высокой волатильности начал переходить во флет. 

  • По точкам «1» можно построить уровень поддержки (красная горизонталь) и сопротивления (синяя горизонталь). Это ближние уровни будущих зон спроса (нижняя зона) и предложения (верхняя зона).

  • В точке «2» формируется еще один разворот. С точки зрения уровневой теории он называется «ложным пробоем» – он пробивает предыдущее сопротивление, но не продолжает тренд. По нему строится дальний уровень сопротивления. Расстояние между синими линиями – зона предложения.

  • На следующем восходящем движении происходит пробой дальней линии сопротивления. Возврат в зону – ретест дальнего уровня сопротивления, показывающий, что покупатели не могут задать восходящий тренд даже со второй попытки. Открываем короткую позицию в точке «3».

  • Цена пробивает уровень поддержки и разворачивается вверх. В точке «4» закрываем короткую позицию. По точке разворота проводим дальний уровень поддержки. Расстояние между красными линиями формирует зону спроса.

  • В точке «5» цена снова входит в зону спроса, проводит ретест дальнего уровня поддержки и уходит вверх – открываем длинную позицию.

  • В точке «6» при касании ближнего уровня сопротивления закрываем сделку.

Данный пример показывает, как можно на долгосрочном интервале из сформированных зон спроса и предложения последовательно вытянуть сигналы на открытие сделки с соблюдением правила ретеста уровней.

За и против

Стратегия не имеет четкой интерпретации сигналов. Каждый трейдер по своему усмотрению определяет границы зон и устанавливает лимиты по ложным пробоям. Несмотря на понятную логику, в этой стратегии нет однозначности, которая определяет высокий риск. Осцилляторы в данном случае не помогают определять диапазоны зон перекупленности и перепроданности. А сама зона может оказаться зоной консолидации, за которой продолжится тренд.

Торговая стратегия Daily Fibonacci Pivot Trade

Данная стратегия – разновидность торговли по уровням Фибоначчи с дополнительным подтверждающим индикатором «Точки Пивот». Торговля также ведется на коррекциях или продолжении тренда между уровнями Фибо. Но усиливающий сигнал – совпадение сигналов обоих индикаторов.

Описание стратегии

На трендовом рынке в начале первой коррекции строятся уровни Фибоначчи. Предварительный сигнал – цена отскочила от уровня Фибо в сторону тренда. При этом уровень совпал с S1/S2/S3 или R1/R2/R3.

Уровень риска

Высокий. Стратегию Форекс нужно долго подгонять под конкретный актив и таймфрейм. Без длительного тестирования есть высокий риск получить множество ложных сигналов.

Коэффициент вознаграждения

На таймфрейме Н4 расстояние между уровнями около 40 пунктов.

Сколько нужно торговать

Долгосрочная стратегия, сделка держится в рынке от нескольких дней до нескольких недель.

Точка входа\выхода

Цена во время коррекции касается уровня Фибо, который совпадает с уровнями Пивот. Затем разворачивается. На середине развернувшейся свечи открываем сделку. Ближайшая цель – следующий уровень по тренду.

Пример

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

На графике это выглядит приблизительно так. Даже с оставленными уровнями S1/R1 график перенасыщен линиями, хотя одна точка входа на коррекции все же просматривается. Поэтому совет: на истории котировок эту стратегию отточить сложно. Используйте демо-счет и в настройках индикатора установите минимально возможное значение «Количество обратных значений» – 2. В этом случае индикатор будет брать в учет для интервала Н4 6 свечей, для Н1 – 24 свечи. И будет рассчитывать два значения уровней.

За и против

Сами по себе уровни Фибоначчи – хороший инструмент, если к нему привыкнуть. Но сочетание с точками Пивот превращает относительно простую стратегию Форекс в сложную профессиональную систему. Точки Пивот имеют разные формулы: Камарилья, Фибоначчи, Вуди и т.д. Какую формулу применять в какой момент – вопрос. Можно долго менять параметры, «притягивая за уши» индикаторы на истории, но это не гарантирует результат на реальном счете.

Торговая стратегия Overlapping Fibonacci Trade

Стратегия построена на двух сетках Фибоначчи, построенных на одном тренде. Первая сетка строится по началу тренда и его экстремуму. По мере появления новых экстремумов сетка растягивается. Вторая сетка строится по экстремуму первой коррекции и экстремуму тренда. У обеих сеток разные точки отсчета и одинаковая конечная точка.

Описание стратегии

Совпадение уровней обеих сеток Фибоначчи считается сильной горизонталью. При отскоке от нее открывается сделка с целевым уровнем «следующий уровень по тренду или уровень экстремума» (уровень 0).

Уровень риска

Высокий. Попытки построить сетки так, чтобы уровни наконец совпали, приведет к тому, что желаемое будет выдано за действительное.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма. На таймфрейме Н4 расстояние между уровнями около 40 пунктов. На часовом интервале можно заработать на коротком движении 15-20 пунктов.

Сколько нужно торговать

Зависит от таймфрейма. Если сделка будет закрыта на следующем уровне Фибо, стратегия для интервала Н1 будет внутридневной.

Точка входа\выхода

Вход при условии отскока от коррекционной цены на уровне двойного Фибо в сторону тренда. Допускается пробой двойного уровня и возврат к тренду. Сделка открывается в момент пробоя двойного уровня по тренду. Закрытие сделки – следующий уровень Фибо по тренду.

Пример

LiteFinance: Стратегии Форекс: лучшие торговые стратегии для новичков и про | LiteFinance

Две наложенные друг на друга сетки не совсем удобны с визуальной точки зрения, на графике получается много линий, выделенных зон. И если добавить другие индикаторы, получится хаос. Тем не менее можно найти некоторые закономерности. Например, совпавший уровень 0,5 и 0,618 действительно оказался сильным. Также на некоторых участках видны движения между уровнями разных сеток. Они небольшие, много на них не заработать. Но их можно использовать для торговли на младших таймфреймах, это позволит найти точки более раннего входа.

За и против

Идея подтверждения сигнала аналогичным индикатором с другими настройками считается одной из наиболее рабочих. Есть стратегии, построенные на нескольких стохастиках, средних скользящих и т.д. Но в данном случае она будет работать только когда вы научитесь интуитивно определять точки начала и окончания тренда. Если первую сетку Фибо построить по началу тренда и его экстремуму, без проблем. Какую точку коррекции тогда применять для второй сетки? Или если коррекций две, строить две сетки Фибо? На эти вопросы можете ответить только вы, когда наработаете опыт и интуицию. Выставлять сетки «наобум» – риск ложных сигналов.

Подводим итоги по использованию торговых стратегий

В этом блоке подготовлена сводная таблица с рейтингом по всем рассмотренным стратегиям, и по общим критериям проставлен балл от 1 до 19. 1 – самая простая, рекомендуемая начинающим стратегия, 19 – самая сложная, профессиональная торговая система. Оценка субъективна. И если у вас иное мнение, вы хотите поделиться опытом, своей стратегией или у вас есть вопросы, предложения по разобранным системам, приглашаю эти моменты обсудить в комментариях. 


Стратегия: Позиционная торговля

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 15-50% годовых

Продолжительность сделки: Несколько недель

Точки входа: Начало долгосрочного тренда

Точки выхода: Разворот тренда, переход цены во флет. Выход по трейлингу

Плюсы: На длинном таймфрейме устойчивый тренд. Не нужно постоянно следить за графиком

Минусы: Редкие сигналы. Сравнительно меньшая доходность

Общий рейтинг: 9


Стратегия: Торговля по пробою тренда

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: 100-150 пунктов за несколько дней

Продолжительность сделки: От 12-15 часов до нескольких дней

Точки входа: Следующая свеча после того, как пробита трендовая линия на развороте

Точки выхода: Появление разворотных паттернов, затухание трендового движения

Плюсы: Понятная логика сигналов. Есть время для анализа. Допускается поздний вход

Минусы: Нужно следить за графиком, чтобы не допустить убыток на глубокой коррекции

Общий рейтинг: 1


Стратегия: Свинг трейдинг

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: На часовом интервале при торговле по тренду доходность 80-100 пунктов

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: Разворот цены в сторону тренда после окончания позиции

Точки выхода: 50% по достижению ценой уровня начала коррекции. Остальные 50% – по трейлингу

Плюсы: Понятная логика сигналов. Относительно высокая доходность за счет «пропуска» коррекционных участков

Минусы: Постоянный контроль за графиком. Есть риск, что коррекция окажется новым трендом

Общий рейтинг: 6


Стратегия: Торговля по тренду

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: 40-50 пунктов при внутридневной торговле

Продолжительность сделки: Торговля внутри дня с возможностью перехода в среднесрочный трейдинг

Точки входа: Окончание тренда, его разворот. Или выход из флета. Подтверждается паттернами и трендовыми индикаторами

Точки выхода: После достижения целевой прибыли, частичное закрытие сделки, страхование трейлингом остатка объема. Выход по уровням, разворотным паттернам

Плюсы: Есть время на оценку графика, устойчивые тренды на часовых и более интервалах

Минусы: Относительно редкие сигналы

Общий рейтинг: 4


Стратегия: Диапазонная торговля

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 20-30 пунктов на часовом таймфрейме

Продолжительность сделки: Внутридневная торговля

Точки входа: Разворот цены за пределами канала в случае пробоя в сторону его середины. Или в момент отскока цены без пробоя

Точки выхода: 50% – середина канала, 50% – по трейлингу или при касании противоположной границы канала

Плюсы: Относительно точные сигналы с четкой интерпретацией

Минусы: Сложность подбора настроек индикаторов, определяющих ширину канала

Общий рейтинг: 12


Стратегия: Дневная торговля

Уровень риска: Высокий – для скальпинга, ниже среднего – для трендовой стратегии

Коэффициент вознаграждения: 70-100 пунктов для трендовой стратегии с высокой волатильностью актива

Продолжительность сделки: Внутридневная торговля с удержанием сделки в рынке в среднем 8-12 часов

Точки входа: Моменты трендового разворота или выход из флета, определяемые по разворотным паттернам, трендовым индикаторам, осцилляторам

Точки выхода: В момент окончания тренда: достижения ключевых уровней, за 30 минут до выхода новостей, появление разворотных паттернов

Плюсы: Экономия на свопе. Возможность реализации разных типов стратегий

Минусы: Постоянный контроль за графиком

Общий рейтинг: 5


Стратегия: Торговля по коррекции

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 15-35 пунктов на часовом интервале

Продолжительность сделки: Внутридневная, средне- и долгосрочная торговля

Точки входа: Окончание коррекции, разворот в сторону тренда с отскоком от уровня Фибо

Точки выхода: Консервативный вариант долгосрочной стратегии – 100% сделки закрывается по достижению ближайшего по тренду уровня Фибо. Агрессивный – 50% сделки закрывается на уровне 0, 50% страхуется трейлингом

Плюсы: Система подкреплена психологией большинства

Минусы: Нужна интуиция, чтобы определять сильные уровни

Общий рейтинг: 14


Стратегия: The Bladerunner Trade

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: От 30-50 пунктов

Продолжительность сделки: Внутридневная

Точки входа: Совпадение ключевого уровня и точки тестирования ценой средней скользящей

Точки выхода: По разворотному паттерну, по трейлингу

Плюсы: Понятная логика сигналов

Минусы: Редкие сигналы

Общий рейтинг: 2


Стратегия: The Pop ‘n’ Stop Trade

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: Консервативный вариант – 25-30 пунктов, агрессивный – от 50 пунктов и выше

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: Выход цены из флета (пробой границы коридора), начало тренда

Точки выхода: Появление разворотных паттернов, уменьшение тела свечей, переход во флет

Плюсы: Понятная логика сигналов

Минусы: Есть риск появления ложных пробоев

Общий рейтинг: 7


Стратегия: Торговля на экономических новостях

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: 30-50 пунктов

Продолжительность сделки: Несколько часов

Точки входа: Выход новости. Можно использовать отложенные ордера

Точки выхода: Затухание тренда

Плюсы: Быстрый заработок на резком всплеске волатильности

Минусы: Высокая вероятность закрытия сделки по стопу из-за волатильности, риск ошибиться с направлением движения

Общий рейтинг: 13


Стратегия: Скальпинг

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: 50-100 пунктов – зависит от количества сделок

Продолжительность сделки: Краткосрочная торговля

Точки входа: Любые подходы к поиску сигналов на вход в рынок

Точки выхода: Любые подходы к поиску сигналов на выход из рынка

Плюсы: Стратегия подходит для любых активов и любого состояния рынка, включая флет

Минусы: Эмоциональное напряжение из-за необходимости открывать десятки сделок в день

Общий рейтинг: 16


Стратегия: Кэрри-трейд

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: Зависит от кредитного плеча, объема позиции и размера свопа

Продолжительность сделки: Долгосрочная

Точки входа: Положительный своп, совпадающий с долгосрочным движением цены

Точки выхода: По трейлингу. Или до момента изменения учетных ставок

Плюсы: Отсутствие риска, если верно сделан прогноз по направлению движения цены и вовремя перенесен стоп на уровень безубытка

Минусы: Ограниченное число активов с положительным свопом. Нужен большой депозит и обязательна торговля с кредитным плечом

Общий рейтинг: 3


Стратегия: Сеточная стратегия

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: 30-50 пунктов

Продолжительность сделки: Чаще всего внутридневная торговля

Точки входа: По отложенным ордерам

Точки выхода: По трейлингу

Плюсы: В какую бы сторону не ушла цена, сработает ордер

Минусы: Сложно рассчитать длину отложенных ордеров

Общий рейтинг: 15


Стратегия: Bounce Strategy

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 5-7 свечей

Продолжительность сделки: Несколько часов при интервале М15

Точки входа: На следующей свече после отскока от границы канала

Точки выхода: По достижению противоположной границы канала

Плюсы: На одном движении можно поймать несколько сигналов

Минусы: Нет четких рекомендаций по определению сигналов

Общий рейтинг: 8


Стратегия: Running out of steam

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: От 20-30 пунктов

Продолжительность сделки: Внутридневная, долгосрочная

Точки входа: В момент отскока от уровня сопротивления для короткой позиции, поддержки для длинной позиции

Точки выхода: По ситуации

Плюсы: В случае смены направления тренда можно поймать сильное движение

Минусы: Нет четких рекомендаций по интерпретации сигналов на открытие сделки

Общий рейтинг: 17


Стратегия: Стратегия прорыва

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 50-70 пунктов

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: Продолжение тренда после небольшого горизонтального движения

Точки выхода: Появление разворотных паттернов

Плюсы: Высокая вероятность продолжения тренда в случае прорыва

Минусы: Риск ложного прорыва, редкие сигналы

Общий рейтинг: 10


Стратегия: Перекупленность и перепроданность

Уровень риска: Выше среднего

Коэффициент вознаграждения: 30-50 пунктов на часовом интервале

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: По разворотным паттернам в зонах спроса и предложения

Точки выхода: Окончание тренда. Достижение ценой противоположной зоны

Плюсы: Понятная логика стратегии, но определение границ зон по индивидуальному усмотрению трейдера

Минусы: Нет четкой интерпретации сигналов

Общий рейтинг: 11


Стратегия: Daily Fibonacci Pivot Trade

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: Около 40 пунктов для интервала Н4

Продолжительность сделки: Долгосрочная стратегия

Точки входа: Окончание коррекции совпадает с одним из уровней Фибо и разворотным уровнем Пивот

Точки выхода: Первый уровень Фибо по направлению тренда

Плюсы: Двойное подтверждение сигнала

Минусы: Сложная интерпретация сигналов

Общий рейтинг: 18


Стратегия: Overlapping Fibonacci Trade

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: Около 40 пунктов для интервала Н4

Продолжительность сделки: Долгосрочная стратегия

Точки входа: Окончание коррекции, совпадающая с обеими уровнями Фибо двух разных сеток

Точки выхода: Первый уровень Фибо по направлению тренда. Или уровень 0, совпадающий у обеих сеток

Плюсы: Двойное подтверждение сигналов

Минусы: Редкие сигналы. Сложность определения точек, по которым строится вторая сетка Фибо

Общий рейтинг: 19


Простая стратегия не означает доходная. Как и не гарантирует доходность сложная профессиональная торговая система. Неважно и количество индикаторов, попытка двойного подтверждения сигнала не столько повышает шанс на успех, сколько снижает частоту его появления. Успешная стратегия та, которая понятна вам, которая подходит под ваши цели и приносит не усталость, а удовлетворение и комфорт. 

Как найти такую торговую стратегию на Форекс:

  • Попробовать разные торговые системы на демо-счете и найти то, что больше по душе. У LiteFinance демо-счет не требует регистрации.

  • Не гнаться за доходностью. На первом этапе цель – наработка опыта.

  • Экспериментировать. Вносить в стратегии что-то свое, подстраивать стратегию под себя и т.д. Меняйте таймфреймы, применяйте систему на разных активах, устанавливайте разные уровни риска. Пробуйте работать с разными индикаторами.

Верьте в свои силы, не бойтесь пробовать что-то новое и у вас все получится. Удачного инвестирования!

Частые вопросы по стратегиям Форекс

Лучшая стратегия Форекс та, с которой вам работать комфортнее всего. Неважно количество индикаторов или комбинация сигналов. Стратегия должна отвечать вашим целям по прибыли, не выматывать эмоционально, давать максимум результативных сигналов при минимальном риске.

В том, который вам наиболее комфортен:

  • М5-М15. Таймфреймы для высокочастотной торговли (скальпинг, краткосрочный свинг-трейдинг). Позволяют забирать прибыль на внутридневной волатильности в обе стороны. Подходят для активных, азартных трейдеров, умеющих быстро реагировать на любые изменения и готовых рисковать.
  • Н1-Н4. Таймфреймы для внутридневной торговли любого типа. Позволяют зарабатывать на сильных трендах. Рекомендуются начинающим, так как на этих интервалах есть время для поиска сигнала и принятия решений.
  • D1, MN. Таймфреймы для долгосрочной торговли. На этих интервалах тренд наиболее устойчив, но сигналы редкие. Эти интервалы часто используются для анализа при торговле на меньших интервалах.
Хотите понять, какой тип стратегии вам наиболее понятен и интересен – протестируйте каждый таймфрейм на демо-счете. Также вы можете комбинировать разные типы стратегий. Например, вести активную торговлю на коротких интервалах, долгосрочные стратегии использовать в качестве дополнительных.

  1. Познакомьтесь с видами стратегий, выберите в интернете несколько разнотипных торговых систем Форекс.
  2. Разберитесь с основными параметрами стратегии: индикаторы и их настройки (на что они влияют), правила предварительного анализа, входа в рынок, установка стопа и тейк-профита, правила выхода из рынка.
  3. Протестируйте стратегии в тестере: подберите оптимальные настройки, определите моменты, в которых появляются наиболее эффективные сигналы. Сохраните статистику (бектест).
  4. Примените лучшую стратегию с оптимальными настройками на демо-счете. При отклонении от статистики тестового периода ищите и устраняйте причины.
  5. Все работает, отклонений от тестовых результатов нет – запускайте стратегию на реальном счете.

Скальпинг – группа стратегий, предполагающая краткосрочное удержание сделок в рынке. Для скальпинга подходят любые стратегии, как трендовые, так и стратегии для флета на таймфреймах М5-М15. Чаще всего используются стандартные индикаторы: средние скользящие, канальные индикаторы. Также скальпинг работает и в стратегиях торговли по новостям, где резкий рост волатильности позволяет быстро забирать относительно большие ценовые движения.

В Форексе нет верхнего потолка возможностей и заработка. Все зависит исключительно от вас, вашего желания учиться, опыта, терпения, эмоциональной устойчивости. Несколько советов:

Составьте план действий. Не торопитесь получить «все и сразу». Поставьте несколько целей. Например, через месяц выйти на доходность 10%. Или каждую неделю осваивать по одной новой стратегии.

  • Постоянно совершенствуйте навыки. Ищите новые инструменты, учитесь быстро реагировать на рыночные изменения и т.д.
  • Привлекайте инвесторов, зарабатывайте на комиссии.
  • Верьте в свои силы и старайтесь постоянно улучшать свои результаты.

Тестер стратегий – встроенная в платформу программа, пользовательское приложение или самостоятельное ПО, предназначенные для оценки эффективности стратегии на предыдущих временных интервалах. Несколько полезных статей на тему тестирования:

Результаты реальной торговли могут отличаться от результатов тестирования, так как тестирование не учитывает изменение спреда, внезапные фундаментальные факторы, действия маркетмейкеров.

  1. Познакомьтесь с видами стратегий: в разрезе таймфреймов, применяемых инструментов, тактик.
  2. Попробуйте открывать сделки по разным типам стратегий на демо-счете. Оцените эффективность стратегий, окупаемость затраченного времени и т.д.
  3. Общайтесь на трейдерских форумах. Изложение мыслей со своей стороны поможет вам четко структурировать вопросы, свои знания и понять свои предпочтения. Там же вы можете найти для себя интересные нестандартные идеи, которые не рассматриваются в теории трейдинга.
Идеальная прибыльная торговая стратегия – та, которая приносит ожидаемую доходность при оптимальном уровне риска, которая стабильно работает в любой ситуации и подходит под ваш эмоциональный настрой.
Лучшие стратегии Форекс в 2024-2025

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat