Фундаментальный анализ по Биткоин и мое видение текущей ситуации в криптовалютном мире.

В данном посте применялись: фундаментальный анализ, фрактальный анализ, трендовый анализ.

Дорогие друзья,

Вернувшись из короткого отпуска, приступаю к работе со свежей головой. Проанализировав все последние новости и вчерашнее падение, я убедился в том, что за последнее время мало что изменилось. BTCUSD по-прежнему движется независимо от новостного фонда под влиянием одного или группы манипуляторов. Следовательно, если и анализировать новостной фон, то на данный момент это имеет смысл делать только с точки зрения того, как сам манипулятор будет обыгрывать ту или иную новость.

На графике выше видно, что все последние попытки роста были связаны с действиями одного крупного игрока, который пытался создать сигнал для разворота, однако разворачивать рынок даже в условиях потока позитива оказалось не самой легкой задачей.

Мы видим, как после импульсного выкупа манипулятора (зеленые стрелки на рисунке выше), рынок в лице основной массы инвесторов, вместо поддержки импульса, идет либо против него, либо вообще остается в выжидательных позициях (синяя область консолидации).

Еще раз обозначу, что главная цель данной очевидной манипуляции - это закрепиться выше уровня в 6800, что послужило бы хорошим сигналом на разворот и подкинуло бы дров для движения к 8000 USD за биткоин.

Однако рынок не поверил в данное движение, и когда тиккеру-таки удалось дотянуться до заветного уровня в 6800, большинство не поверило в пробитие ключевого значения и встало против бычьей коррекции, что создало дивергенцию, которую хорошо было видно на часовых графиках с индикатором MACD (на графике выше отмечено синей линией).

Главная задача манипулятора в данной ситуации была не дать пролиться рынку ниже уровня последней ступени в районе 6600 – 6500, удержав данное значение. Многие бы поверили в безграничные возможности манипулятора и встали бы с ним в лонг, ожидая очередного импульса.

И большая часть трейдеров поначалу так себя и повела, вставая в лонг после консолидации в ожидании очередного импульса (выделил красным кругом), однако либо планы манипулятора изменились, либо у него просто иссякли ресурсы, но он пошел навстречу шортистам и стал фиксировать прибыль на достигнутых значениях.

Для того чтобы понять логику манипуля, нужно знать его в лицо и здесь не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, кто является самым крупным игроком на рынке. На данный момент это компания Bitmain – крупнейшая компания по производству майнеров и комплектующих для майнинга криптовалюты. Кроме производства майнеров, компания имеет два майнинговых пула и ресурс для возможности облачного майнинга. Компания быстро наращивает мощности, и сейчас хешрейт сети биткоина, который производится пулами Bitmain, составляет больше 42%.

Тем не менее, корпорация активно диверсифицирует бизнес, сейчас она активно вкладывается в робототехнику и интернет технологии. Общая капитализация компании уже превышает 12 млрд. USD, и это при том, что компания существует всего около 5 лет. Положение гиганта на рынке криптовалюты становится практически монопольным, что несет прямую угрозу принципам децентрализации и отпугивает инвесторов от вложений в данный актив.

Очевидно, что падающий биткоин не выгоден Bitmain, так как это напрямую влияет на интерес к майнингу, а значит снижает спрос на продукцию для криптодобычи. Следовательно, первый, кто будет заинтересован в росте данного актива, — это сам монополист как основной держатель тех самых битков и продавец «лопат» для его добычи.

Однако, кроме самого Bitmain, существуют другие силы, способные двигать рынок или даже полность его развернуть:

       1. Хедж фонды и финансовые институты

Действующей силой на рынке криптовалют, которая способна манипулировать курсом, являются крупные хедж фонды и финансовые институты, которые оказались в хвосте «золотой лихорадки» и не успели занять на рынке криптовалюты хоть сколько-нибудь значимые позиции. 

Данные игроки не обладают большими запасами самой криптовалюты, однако у них есть сильная административная поддержка и безграничный фиатный ресурс, поэтому они легко могу влиять на курс через рынок фьючерсов, наращивая объемы в коротких позициях, давая сигнал инвесторам на снижение основного актива. Кроме того, именно от этих персон я ожидаю различного рода новостных вбросов и FUD с целью создания паники на рынке.

Для таких игроков монопольное положение Bitmain как кость в горле, поэтому они всяческим образом будут давить биткоин вниз для того, чтобы открыть возможность зайти на рынок с минимальными потерями и при этом ослабить положение Bitmain.

       2. Производители графических ускорителей

Другие игроки, заинтересованные в росте криптовалюты, - это производители графических ускорителей. В первую очередь, это такие гиганты, как Nvidia, AMD. Ни для кого не секрет, что с бумом «золотой криптолихорадки», компании-производители графических ускорителей кратно увеличили свою прибыль. Рынок криптовалюты открыл новый потребительский сегмент, на котором Nvidia и AMD, как основные производители видеокарт, просто «стригли купоны».

Лучшая стратегия защиты - это нападение, и Bitmain, придерживаясь данного принципа, покушается на ту криптовалюту, которая традиционно считалась вотчиной производителей видеокарт. Bitmain уже выпустил в продажу ASIC для майнинга Ethereum и Zcash, что является прямой угрозой для майнеров, использующих видеокарты. Последние рискуют получить на своих балконах не средство для обогащения, а дорогой обогреватель.

В результате затяжная депрессия на рынке крипты и распространение ASIC от Bitmain на альты угрожает перекрыть денежный поток для компаний, производящих «видюхи». Резкое снижение спроса на продукцию данных компаний заставит последних поддержать курс криптовалюты с одной стороны, с другой - прокачивать свои технологии по разработке комплектующих в сторону наращивания мощностей и производительности, что вынудит их вступить в гонку технологий и выйти в прямую конкуренцию с Bitmain, производя свои ASIC или продукцию, которая будет сопоставима по своим характеристикам.

      3. Производители микроэлектроники

Последние крупные игроки, которые в ближайшей перспективе могут перевернуть рынок криптовалюты, - это такие монстры по производству микроэлектроники, как Apple и Samsung.

Не секрет, что рынок смартфонов уже отживает свой золотой век, компании полностью выработали данный формат, выпуская ежегодно новые модели, которые уже не могут предложить ничего нового, кроме улучшенных технических характеристик по начинке и рестайлинг дизайна.

Стратегия голубого океана по созданию новых нишевых рынков хорошо знакома менеджерам Samsung. Старые рынки отмирают, создаются и развиваются новые. Это бесконечный процесс, который позволяет корпорациям существовать и двигаться дальше многие годы.

Ведь ни для кого не секрет, что Samsung производит не только телефоны, стиральные машины и холодильники, но также активно строит корабли и небоскребы, самый известный из которых - «Бурдж-Халиф» в Дубае.

Именно выход на рынок майнинга для данных гигантов может стать «палочкой-выручалочкой» и позволит найти применение имеющимся производственным мощностям и ресурсам.

За примером далеко ходить не надо. Стоит вспомнить историю развития смартфонов. Если сейчас спросить себя, кто создал первый смартфон, то практически сразу в голову приходит картинка со Стивом Джобсом, но мало кто знает, что данный рынок зародился еще в 1994 году, когда в массовую продажу поступил смартфон Simon от корпорации IBM.

То же самое может легко произойти и с Bitmain, которого выбросят на задворки такие гиганты, как Apple и Samsung

К слову, последний уже производит чипы для независимых компаний по сбору ASIС, что является первым шагом по созданию своих собственных майнеров. Не секрет, что Apple и Samsung являются сильнейшими конкурентами, постоянно подглядывая друг за другом. Если на рынок майнинга выйдут такие гиганты, как Samsung (капитализация 300 млрд usd), а за ним и Apple (капитализация 900 млрд usd), то Bitmain с его 12 млрд. usd будет очень тяжело.

Выход на игровое поле данных гигантов может взорвать рынок криптовалют, создав новый массовый ажиотаж среди простых пользователей смартфонов. Естественно, в таких условиях, данные корпорации заинтересованы в подогревании интереса к самой криптовалюте и уж точно не дадут ему окончательно загнуться.

Резюмирую:

Делая вывод из всего вышесказанного, с фундаментальной точки зрения я не вижу причин для паники. Рынок криптовалюты активно перерождается и готовится к выходу по-настоящему крупных игроков, что является хорошей новостью для всех инвесторов в криптовалюты и плохой для мелких майнеров, удел которых в будущем - лишь мелкие криптовалюты, оставшиеся незамеченными промышленными гигантами.

На текущую ситуацию смотрю с позитивом и рассматриваю каждое падение Биткоина в данной ситуации как возможность для нового входа. Цели для торгов и ключевые уровни оставляю неизменными от прошлого сценария. Очевидно, что падение сильно ниже текущих уровней не нужно крупным игрокам и сейчас идет игра на выдавливание мелких игроков для захода в рынок больших дядь.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov

 

PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Полезные ссылки:

  • Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex
Анализ BTCUSD: глобальный взгляд

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв