Прогноз Tesla: курс акций TSLA на 2024 год и далее

2024.01.05 2022.03.30 Прогноз Tesla: курс акций TSLA на 2024 год и далее

Яна Канеhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/jana-kane/

Акции Tesla (NASDAQ: TSLA) на протяжении уже долгого времени являются чрезвычайно прибыльными. С начала 2020 года акции этой американской компании выросли более чем на 695%, что сделало Илона Маска самым богатым человеком в мире. Акции Tesla Motors включены в основные индексы США — NASDAQ и S&P 500. 

За последние 12 месяцев выручка компании составила 281 миллиард долларов, а чистая прибыль — 28,2 миллиарда долларов. Долгое время у Tesla практически не было  конкурентов, но ситуация быстро меняется.

Торговый код TSLA должен стать самым обсуждаемым в 2021 году, а, возможно, и в 2022 году. Акции компании являются наиболее популярными на любой инвестиционной платформе. Рост активов Тесла настолько впечатляющий, что некоторые инвесторы даже начали опасаться. Оправдана ли такая реакция с их стороны или они просто упускают невероятную возможность обогатиться? Далее мы более подробно рассмотрим ситуацию, касающуюся акций Тесла.

Краткая история Tesla

В 2010 году Tesla начала первичное публичное размещение акций, предложив свои 13,3 миллиона акций по цене всего $17 за штуку. В начале марта 2022 года акции Tesla стоили более $830, то есть цена выросла более, чем на 4800% за 12 лет! При рыночной капитализации примерно в $1 триллион нет никаких сомнений в том, что Tesla является крупнейшим в мире автопроизводителем по стоимости, опередив таких гигантов, как Toyota и General Motors.

В то время как весь мир страдал от экономических последствий COVID-19, Тесла сообщила о резком росте производства автомобилей на 71% в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большинство людей считало, что цель Tesla по производству 500 тысяч автомобилей к 2020 году практически невыполнима. Калифорнийской компании почти удалось это сделать. К поставленному сроку было выпущено 499 647 автомобилей.

Акции достигли исторического максимума 4 ноября 2021 года, когда цена закрытия составляла $1,229.91. Текущая цена акций Tesla (NASDAQ: TSLA) составляет 147.01.

Выпуск Cybertruck, Semi и Roadster задерживается, и Tesla не анонсирует новых моделей в 2022 году. Тем не менее, компания продолжает делать все возможное, чтобы увеличить стоимость своих акций. 

Руководство Tesla сообщило о планах увеличить поставки на более, чем 50%. Для этого компании даже не нужно открывать новые сборочные площадки. Каждое из двух существующих предприятий способно производить около 700 000 автомобилей, что делает их крупнейшими заводами в автомобильной промышленности. 

Tesla по-прежнему демонстрирует свою устойчивость даже при самых неблагоприятных сценариях развития событий в мире, что делает акции компании очень привлекательными с точки зрения долгосрочных инвестиций. Причины — надежный баланс, привлекательные показатели оценки, в значительной степени неосвоенный общий целевой рынок, а также команда менеджеров, которая не боится трудностей и выполняет свои обещания.

Курс акций Tesla сегодня

На графике ниже вы можете отслеживать изменение курса TSLA в реальном времени. Также можно проводить технический анализ с помощью различных индикаторов (например, индикатор торгового объема) и инструментов, которые сэкономят ваше время.

Экспертный прогноз по акциям Tesla

Согласно экспертному прогнозу на ближайшие 12 месяцев по данным 20 аналитиков, средняя цена акций Tesla составляет $970.55, максимальная — $1580.00, минимальная — на уровне $250.00.

Что касается рекомендаций аналитиков, то 10 экспертов из 21 предлагают активно покупать (strong buy) акции Tesla, а трое дают рейтинг “Покупать” (buy). 5 аналитиков не уверены в будущем направлении цены и рекомендуют держать акции, а 3 экономиста выступают за активную продажу. Ни один аналитик не дает Тесле  на обычном уровне продаж (sell). 

Райан Бринкман, JP Morgan

Райан Бринкман из JP Morgan подтвердил, что рейтинг ценных бумаг Tesla ниже среднего, однако 27 января 2022 года он повысил целевую цену с $295 до $325. Это очень пессимистичный прогноз для акций Tesla — данная цена предполагает снижение на 65,3% по сравнению со стоимостью TSLA в январе.

Патрик Хаммел, UBS

Аналитик UBS Патрик Хаммел повысил целевую цену с $725 в декабре  2021 до $1000. Эксперт сохраняет нейтральный рейтинг акций Tesla.

Джед Доршеймер, Canaccord Genuity

Джед Доршеймер из Canaccord Genuity более оптимистично оценивает предполагаемый рост акций. Эксперт Повысил среднюю целевую цену с $940 до $1040 и рекомендует активно покупать акции Tesla.

Колин Ланган, Wells Fargo

Колин Ланган из Wells Fargo повысил целевую цену акций Tesla 27 января 2022 с $860 до $910. Он уверен: к концу года у Tesla действительно появятся беспилотные автомобили. Аналитик рекомендует придержать акции.

Дэн Леви, Credit Suisse

Дан Леви из Credit Suisse присваивает рейтинг “лучше рынка”(Outperform), целевая цена — на уровне $1025 (ранее $830).

Согласно отчету Tesla за четвертый квартал, компания произвела 305 840 электромобилей и поставила 308 650 машин по всему миру. В общей сложности поставки в 2021 году составили чуть более 936 000 единиц. Это побило предыдущий рекорд 2020 года в 499 550 автомобилей. Объемы продаж выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. За последние три года продажи выросли с $21,46 миллиарда в 2018-м до $31,54 миллиарда в 2020-м при среднегодовом темпе роста 21,1%, а поставки автомобилей увеличились с совокупным годовым темпом роста на 42,4%. Более того, из-за снижения сравнимых продаж и более высоких объемов собственных продаж показатели компании удвоились в течение первого полугодия 2021-го по сравнению с тем же периодом 2020 года. Акции Tesla стали самым быстрорастущим активом на рынке в 2020 году. Благодаря этому генеральный директор компании Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.

Как и другие компании, Tesla также испытывает трудности. Несмотря на рост числа проданных автомобилей, средняя цена продажи (ASP) снизилась на 6% — компании пришлось продать больше более дешевых электрокаров Model 3 и Model Y и меньше более дорогих Model S и Model X. Также на состояние компании повлияло обесценивание Биткоина: Tesla потеряла  $51 млн.

Технический анализ Tesla (TSLA)

Чтобы определить общие настроения на рынке, начнем технический анализ акций Тесла с изучения месячного таймфрейма.

На графике TSLA с мая 2010 года наблюдается бычий тренд. Его высокий потенциал вплоть до февраля прошлого года подтверждался растущей торговой активностью.

Начиная же с весны 2020 года объемы торгов по акциям TSLA начали резко падать, а на ценовом графике c начала 2021 года наблюдается флэт. При этом стоит отметить, что восходящая трендовая линия не пробита и есть шансы увидеть продолжение роста.

Отсюда можно сделать вывод, что рынок в настоящее время находится в состоянии неопределенности. При этом предполагаемое падение так же вероятно, как и возможный рост ввиду резкого снижения активности покупателей. Подтверждением вероятного движения цены вниз станет пробитие синей трендовой линии и уровня поддержки в районе 540 USD. Сильнейшим уровнем сопротивления для быков является планка в 900 USD. Ее пробитие будет очень важным сигналом для покупателей.

Анализ курса TSLA на 3 месяца

Краткосрочный прогноз на три месяца удобнее составлять на дневном таймфрейме.

Проведем более глубокий технический анализ акций Tesla. На вектор движения цены наложим сетку из каналов Фибоначчи и поделим визуально весь жизненный цикл тренда на несколько условных фаз. На графике цифрами выделены 5 областей:

• Зона 1 - область начала и конца локального бычьего тренда. 

• Зона 2 и 4 - фазы консолидации.

• Зона 3 -  область динамического развития. Потенциал акций Tesla здесь крайне высок. Цена акции словно проскакивает эту зону.

• Зона 5 - область перекупленности и максимумов бычьего тренда.

В настоящий момент мы наблюдаем борьбу на границе между первой и второй зоной.

Кривые MACD располагаются близко к нулевой зоне, а угол их движения минимальный. При этом гистограмма индикатора показывает дивергенцию по отношению к растущей цене, что говорит о слабеющем бычьем потенциале. 

С высокой вероятностью покупателю не удастся удержаться выше 725 USD, и мы увидим возврат в первую зону. Таким образом, цена Tesla в будущем может застрять в ценовом коридоре 650 - 750 USD.  

Подобная ситуация не будет длиться долго. Уже в конце ноября мы можем увидеть выход из треугольника, который способен послужить триггером для более масштабных движений.

Долгосрочный технический анализ Tesla на 2021/2022 год

Чтобы составить реалистичный прогноз на ближайшие 12 месяцев, внимательно изучим историю цен акций Tesla и с помощью лент Боллинджера нарисуем проекции для каждого месяца.

На ценовом графике выше оранжевыми квадратами изображены прогнозируемая стоимость акций TSLA для каждого периода. 

Продолжая мысль трёхмесячного сценария, уже в ноябре мы можем увидеть бычий импульс с переходом во вторую зону. До конца года акции TSLA могут протестировать исторический максимум в районе 900 USD за штуку. Коридор от 900 до 1000 долларов США является крайне сложным с точки зрения психологии рынка. При сохранении давления со стороны покупателей, вероятнее всего, мы увидим консолидацию в течение 5-6 месяцев у обозначенных уровней.

Если поддержка со стороны глобального тренда сохранится, то во втором квартале быки будут готовы штурмовать новые высоты. Мы можем увидеть выход из второй зоны с быстрым переходом в третью, которая станет зоной консолидации для нового цикла развития бычьего тренда. Цель этого сценария находится в районе 1200 - 1300 USD со сроком реализации до конца 2022 года.

Если вас интересуют более конкретные диапазоны цен TSLA для каждого месяца, найти их можно в таблице ниже.

Долгосрочный торговый план по Tesla

На основе проведенного технического анализа составим оптимальную долгосрочную торговую стратегию для акций Tesla на ближайший год.

Прежде, чем заключать сделки, рекомендую дождаться отскока цены от трендовой линии. В идеале длинную позицию (на покупку) стоит открывать после того, как график пересечет психологическую отметку 700 долларов США, рядом с которой находится один из ближайших локальных максимумов. Примерный уровень цен, при которых стоит входить в рынок отметил синей линией.

Стоп-лосс рационально разместить ниже трендовой линии и с развитием глобального тренда двигать его вверх. Относительно безопасное место стопа будет находиться ниже 600 USD.  Если вы намерены торговать на относительно коротких периодах, то вероятной целью станет 870 USD – чуть ниже уровня сопротивления в 900 долларов США.

Долгосрочные же сделки можно не закрывать до тех пор, пока не появится сигнал к развороту тренда, так как есть хороший шанс обновить максимумы и выйти в район 1300 USD в течение ближайших 12 месяцев. 

Технический анализ по Tesla предоставил Михаил Хайпов.

Прогноз по акциям Tesla: 2022 — 2023 годы

Если прогнозы аналитиков верны, Tesla ожидает бычий тренд в 2022 году.

Wallet Investor

Согласно прогнозам Wallet Investor по акциям Tesla, цена открытия в апреле 2022 года составит $887.41, а цена закрытия в декабре — $1233.82. Аналитики не ожидают значительного колебания цен — месячная волатильность останется в диапазоне $20-$30.

Ожидается, что восходящий тренд продолжится в 2023. Цена начнет год на уровне $1242.02 и закроет декабрь на отметке в $1653.76.  Волатильность также будет низкой.

The Economy Forecast Agency

Аналитики Economy Forecast Agency не так оптимистичны. Цена не будет расти постоянными темпами из месяца в месяц. Но если мы посмотрим на картину в целом, акции Tesla закончат год на более высокой ноте. В ноябре цена преодолеет порог в $800 и закроет декабрь на отметке в $796.

Ожидается, что восходящий тренд продлится весь 2023 год, и к концу декабря стоимость акций Tesla достигнет $1313.

Долгосрочный прогноз по акциям Tesla: 2025 — 2030 годы

В следующие несколько лет бизнес Маска ожидает значительный рост.

Wallet Investor

По данным Wallet Investor, в начале 2025 года цена открытия составит $2086.72. Цена закрытия в декабре – $2500. Volatility will stay in the usual range.

Эксперты также дают прогноз на 2026 год: цена открытия в январе 2026 года ожидается на уровне $2508,35, цена закрытия в декабре — $2928,36.

Coin Price Forecast

Аналитики Coin Price Forecast настроены более оптимистично к будущему акций Tesla. Цена акции может достичь $2293 в середине 2025-го и $2551 в конце года. Похожая динамика ожидается в 2026–2030 годах: курс Tesla будет расти на $200-$500 каждые полгода. К концу 2030-го стоимость TSLA может составить $4230. С середины 2028-го до конца 2030 года рост будет незначительным, однако любой, даже небольшой, восходящий тренд лучше, чем нисходящий.

Инвестор-миллиардер Рон Бэрон считает, что к 2030 году капитализация компании Tesla может вырасти до $1,5 триллиона.

Помните, что такие долгосрочные прогнозы ежедневно обновляются и очень приблизительны.

История котировок Tesla

Для составления достоверного прогноза по акциям Тесла, важно учитывать предыдущие показатели активов компании. Ниже представлена диаграмма NASDAQ, на которой видно, как менялся курс Tesla с момента основания компании. Обратите внимание на резкий скачок в 2020 и 2021 году!

Поскольку наиболее значительные колебания цен начались в 2020-м, мы рассмотрим события, которые оказывали влияние на курс TSLA с 2020 по 2021 год.

В феврале 2020-го цена выросла более чем на 100% с начала года. Однако не было никаких конкретных предпосылок для столь значительного роста. В январе компания опубликовала квартальный отчет о существенном увеличении прибыли. В результате акции Tesla выросли на 13% после закрытия торгов.

Еще один фактор, который мог подтолкнуть курс TSLA вверх, — целевые показатели цен, установленные аналитиками. Например, после того как 3 февраля Argus Research обновила свою целевую цену до $808, стоимость акций Тесла выросла на 19%. Активы также отреагировали на высказывание инвестора-миллиардера Рона Бэрона о том, что выручка Tesla в ближайшее десятилетие может достичь $1 триллиона. В итоге акции подскочили на 13%.

После начала пандемии COVID-19 акции Тесла потеряли в цене. Курс TSLA снова опустился ниже $100. Однако вскоре нисходящий тренд закончился. Устойчивый бычий тренд продолжался с начала апреля до 1 сентября. 

31 августа компания провела сплит акций в соотношении 5:1. В результате цена закрытия достигла своего наивысшего на тот момент уровня в $498.32. Однако 8 сентября произошел самый сильный спад в истории акций Tesla с момента IPO. Падение могла вызвать новость о том, что ценные бумаги компании не вошли в индекс S&P 500. Рынок был шокирован. С того момента и до середины декабря 2020 года акции торговались во флэте. 

Подробная история котировок в 2021 - 2022 гг.

26 января 2021 года акции установили новый исторический максимум в $883.09. В результате Tesla Inc. стала самым дорогим производителем автомобилей в мире. 

Рост завершился в начале февраля, аналитики назвали несколько причин. Во-первых, слабые данные о прибыли и убытках. Критики сочли это доказательством того, что компания не может зарабатывать деньги на строительстве и продаже автомобилей. Во-вторых, обострение конкуренции. Соперники Tesla ставят перед собой амбициозные цели по продажам электромобилей. В-третьих, компания снизила цену на Model Y и самую продаваемую Model 3 на $2000. Через неделю "стандартная" версия Model Y исчезла с сайта Tesla. Компания не предоставила комментариев.

Источник: Yahoo! Finance

С 9 марта по 14 апреля цена TSLA изо всех сил пыталась сформировать восходящий тренд. После этого началось новое падение курса, которое продлилось до 19 мая. Однако это было не так критично для акций. С 20 мая начался новый бычий тренд. 4 ноября 2021 года акции Тесла установили новый рекорд на отметке в $1229,91. Однако, как уже упоминалось, отчет о прибыли Tesla за 2 квартал 2021 года показал: компания превысила показатели прибыли и выручки. Кроме того, недавно увеличился спрос на зеленую энергию и зарядные станции для электромобилей, что также выгодно для Tesla. Наконец, Илон Маск стремится идти в ногу с технологией беспилотного управления, одним из самых мощных трендов автомобильного рынка. Продажи программного обеспечения для помощи водителям неуклонно растут. Что касается третьего квартала, то темпы роста весьма впечатляют – более 13%.

26 октября 2021 года рыночная стоимость компании преодолела отметку в $1 триллион. Причина роста — продажа 100 000 автомобилей компании по автопрокату Hertz.

Долгожданные отчеты Tesla за четвертый квартал показали прекрасные результаты и позволили компании впервые с 2003 года получить прибыль за несколько лет подряд. Но с начала 2022-го у акций возникли определенные трудности. Сбои в работе автопилота и проблемы контроля качества, включая отзыв ремней безопасности и фантомное торможение, привели к двум крупнейшим падениям стоимость ($829.10 27 января и $754.04 23 февраля). Курс TSLA уже превысил $830, поэтому инвесторам интересно, куда цена пойдет дальше. Могут быть некоторые неудачи, прежде чем стоимость акций восстановится. 

Факторы, которые могут повлиять на курс Tesla

Стоимость акций во многом зависит от отношения инвесторов к компании-эмитенту. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на цену акций, являются ожидания относительно результатов деятельности компании. Спрос на акции Тесла на бирже зависит от прогнозов аналитиков о прибыли (или убытке) компании.

Компания также может увеличить свою стоимость на рынке за счет принадлежащих ей активов. Например, патентов, портфелей недвижимости, исключительных прав продажи. Инновации также играют важную роль в успехе компании.

Прогнозы и цены фондового рынка также зависят от уровня и ожидаемой динамики процентных ставок. В конце концов, при низких процентных ставках инвесторы осмелятся пойти на больший риск, чтобы получить более высокую прибыль и им будет легче войти в рынок.

Сектор, в котором работает компания, также является фактором, который может вызвать колебания ее цены. На процветающую компанию в проблемном секторе будет негативно влиять имидж этого сектора на рынке. Здесь имеются в виду финансовые показатели, которые стали гораздо менее надежными после кризиса 2008 года. Курс акций Tesla на фондовой бирже также может расти или падать из-за радикальных изменений, которые переживает сектор. Выпуск нового продукта или новые привычки потребителей - это факторы, которые могут повлиять на динамику стоимости акций. Еще одна прекрасная возможность повысить свою стоимость - это консолидация сектора. Компания, которая приобретает другие компании в том же секторе, может утвердиться в качестве лидера рынка и занять на нем доминирующее положение.

В более широком контексте общая эволюция рынков может увеличивать или уменьшать стоимость ценной бумаги. На нестабильных рынках, какими они были во время финансовых кризисов 2008 и 2011 годов, даже здоровые и многообещающие активы были подвержены спаду, тогда как фундаментально с ними все было в порядке. В периоды эйфории весь рынок участвует в росте, что не является экономически оправданным.

Основные экономические и политические тенденции могут вызвать панику или затишье на фондовом рынке, а также заставить расти или обрушить весь рынок из-за благоприятных или тревожных макроэкономических явлений. Фискальные, бюджетные и особенно денежно-кредитные меры страны имеют большое влияние на поведение инвесторов.

Потребительские привычки также могут влиять на цену акций, это применимо и к ситуации с Tesla. Некоторые такие возможности цикличны. Определенные секторы, которым пришлось провести реструктуризацию, могут выйти из цикла медленного роста благодаря большей консолидации. Другие возможности, связанные с потребительскими привычками, являются более структурными. Это относится к компаниям, работающим в сфере образования. По мере того как развивающиеся страны переходят от сельского хозяйства к индустриальной и сервисной экономике, возникает структурная потребность в улучшении системы образования. В таком случае на эти компании может появиться сильный спрос на фондовой бирже.

Некоторые компании более восприимчивы, чем другие, к изменению валютного курса. Повышение или понижение курса валют повлияет на цену на фондовом рынке, оборот и прибыльность компании, которая получает значительную часть своего дохода от экспорта.

Таким образом, цена на фондовом рынке будет зависеть от внутренних факторов: структуры баланса, прибыльности, ожидаемых доходов, доли оборота в экспорте, инновационного потенциала, положения на рынке относительно конкурентов, а также активов. Но ценовая динамика также будет зависеть и от внешних факторов: политической и макроэкономической ситуации, а также развития и восприятия сектора, в котором работает компания. Следовательно, инвестор должен принять во внимание и правильно проанализировать все эти факторы.

Каким будет курс акций Tesla в будущем? Является ли вложение в акции Tesla хорошей инвестицией?

В 2020 году Tesla была одной из немногих компаний, которым удалось получить крупную прибыль в условиях пандемии. В январе 2021 года генеральный директор Тесла Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса! Tesla, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, США на сегодняшний день является одним из самых известных и почитаемых брендов в мире. Компания специализируется на производстве «автомобилей будущего», для работы которых не требуется бензин или дизельное топливо.

Акции Tesla растут в цене, поскольку прибыль компании продолжает увеличиваться квартал за кварталом. На сегодняшний день Тесла является крупнейшим в мире производителем высокотехнологичных автомобилей. Любой, кто так или иначе имеет отношение к данной отрасли, знает название этой американской компании. Если стремительная поступь Tesla будет продолжаться, то нет сомнений, что ее акционеры получат огромную прибыль в будущем. Каков же прогноз по акциям Тесла (TSLA)? Ниже представлена таблица с прогнозами на 2021 — 2030 гг.:

Источник: Coin Price Forecast

Просто удивительно, что во время пандемии акции Tesla выросли почти на более чем на 1300%, в то время как другие компании изо всех сил пытались удержаться на рынке. Если бы в 2019 году вы вложили $10000 в акции Тесла, ваши инвестиции к превысили бы $140000 всего за 2 года! Эти показатели — еще не самое интересное, чего можно ожидать. Это означает, что акционеры Tesla будут получать еще большую прибыль. Общая выручка компании в 2021 году составила $$53.8 миллиарда, чего было достаточно, чтобы ее общая стоимость превысила $1 триллион. Тесла стала пятой компанией, которой удалось достичь такого успеха.

Конечно, у «быков» большие надежды — компания выпускает рекордное количество электромобилей. Tesla также делает ставку на такие проекты, как автономный автомобиль, райдшеринг, возобновляемые источники энергии и робот-гуманоид. Тем не менее много «медведей» считают, что покупать акции TSLA сейчас — не лучшее решение. Слабые показатели в начале 2022 года заставляют некоторых подождать более благоприятных условий. Если вы задаетесь вопросом: «Стоит ли мне инвестировать в Tesla?», то имеет смысл подумать о торговле акциями. Начните торговать с авторитетной биржей/брокером. Создайте бесплатный демо-счет на LiteFinance! LiteFinance располагает проверенной информацией и удобной торговой платформой, подходящей как начинающим, так и на опытным трейдерам.

График цены TSLA в реальном времени