Анализ BTCUSD: прогноз биткоина

Проводим эксперементальный анализ Биткоина с применением матрицы бостонской консалтинговой группы.

Дорогие друзья,

Сегодня продолжу говорить о биткоине, так как именно от него зависит поведение всех остальных коинов на данный момент.

С фундаментальной точки зрения пару дней назад произошло достаточно серьезное событие, которое рынком было практически проигнорировано. Речь идет о большой двадцатке, которая собиралась в Аргентине.

Одной из важнейших повесток дня была цифровая экономика. Как вы понимаете, речь шла именно о криптовалютах и будущем данного рынка. По итогу данной встречи была составлена декларация в которой с одной стороны нет сенсационных решений, с другой стороны лидеры стран большой двадцатки с одной стороны признали, что криптовалюта и блокчейн как технология имеет огромный потенциал и её развитие имеет важное значение для мировой экономики, с другой стороны в очередной раз подчеркнута озабоченность властей слабой регуляцией криптовалютного рынка.  Здесь особо выделяются риски, связанные с отмыванием денег и развития теневого нелегального рынка, а также спонсирования терроризма.

Какой вывод из этого можно сделать?

Это хороший сигнал для всех паникеров, которые уже успели разочароваться в крипте и слить свои депозиты. Никто крипту мочить в сортире не будет. Рынок криптовалюты как класс инвестиционных активов будет существовать в том или ином виде всегда. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца?! Ведь хайп на криптовалютном рынке сделал активными инвесторами тех, кто до этого никогда и не думал вкладываться в активы. Экономическая активность населения резко возросла. Появились целые промышленные отрасли, которые стали чуть ли не национальными идеями для некоторых государств. Куда проще не бороться с плодами криптовалютной экономики, а поставить её на службу государству и обложить налогами. Именно этому была посвящена основная повестка. Большая двадцатка обсуждала вопрос о создании системы налогообложения для трансграничных электронных услуг. Что означает только одно – не мытьем так катаньем скоро весь криптовалютный рынок расколется на две части, первая из которых будет абсолютно прозрачна не только для пользователей, но государственных органов. Здесь будет институциональный инвестор и банки, и крупные корпорации. Здесь криптовалюта окончательно переплетется с банковскими услугами и будет общедоступна и проста в использовании. Всё будет отбелено и зарегулировано.  Вторая часть окончательно уйдет в тень и будет под постоянным давлением со стороны регулятора и силовых органов. Пользователей такой криптовалюты будут автоматически отчислять к спонсорам терроризма и соучастникам в отмывании денег. Пользователям такой криптовалюты будут угрожать реальные сроки и международное преследование.

Как бы утопично эта история сейчас не звучала, но, если большая двадцатка всерьез обсуждает вопрос криптовалюты, уверен, у глав государства есть все шансы объединить свои усилия в реализации подобного сценария. Так что я не удивлюсь, если через несколько лет мы увидим новый форк биткоина, который будет признан большой двадцаткой, будет входить в золотовалютные запасы и станет новым платежным средством, а старый биток уйдет в опал и будет торговаться из-под полы.

Но всё это пока что только гипотеза и вопрос далеко не завтрашнего дня.

Для того, чтобы понять, что произойдет в ближайшее будущее, предлагаю провести технический анализ текущей ситуации на рынке.

В своем анализе неделю назад я дал для обсуждения смелый сценарий на ближайшие 10 месяцев, в котором главной целью ближе к октябрю 2019 года будет выполнена цель в 2000 USD.

Я по-прежнему считаю, что уровень в 2000 USD в качестве дна выглядит вполне обоснованным как со стороны фундаментала, так и со стороны технического анализа

Такой сценарий действительно может быть, если биток будет послушно двигаться в рамках нисходящего канала с коридором в 3000 USD. Раньше бы дед мог бы за несколько дней двигаться быстрее, но в текущем состоянии рынка, такой узкий коридор вполне обоснован. Однако, когда биток ходил так как, ожидает большинство?

Проведя более детальное сравнение с падением в 2014 году, я заметил некоторые закономерности, на которые не обратил внимание в прошлом прогнозе.

Если более детально разбираться, то мы видим на графике выше, как начиная с августа 2014 года началось ускорение медвежьего тренда, апофеоз которого начался в конце года

Я бы не стал здесь привязываться к конкретным датам и календарным месяцам, но если проводить прямую аналогию с текущим падением, то мы должны упасть еще быстрее.

Для того, чтобы было проще донести мою идею, предлагаю посмотреть на график выше.

Наверняка многие слышали о матрице БКГ – Бостонской Консалтинговой Группы. Если в двух словах, то данная матрица описывает жизненный цикл товара и его положение на рынке.

Сейчас я об этом не буду подробно говорить. Я подумал, что, если сам тренд, как идею сопоставить с товаром? Ведь на рынке торгуется тренд как идея, и каждый голосует за нее своими деньгами, соглашаясь с ней или идя против данной идеи.

Если двигаться в этой логике, то у тренда, как и у товара будет 4 этапа, это:

  1. Выход на рынок – «трудные дети»
  2. Рост – «звезда»
  3. Зрелость – «дойная корова»
  4. Спад – «хромая утка»

Этап «трудного ребенка», когда товар только выходит на рынок и к нему нет доверия, требует большие вложения для его развития. На графике выше данный этап отмечен жёлтым кругом. Мы видим, что было два больших слива. Спонсор падения сильно вкладывался в свой медвежий тренд, но покупатель не верил и не голосовал за эту идею. Потом наступило признание товара покупателем, его доля на рынке высока, как и темпы продаж. Наступает этап роста!

В нашем случае это зеленый квадрат, который отмечает зону устойчивого медвежьего тренда. Он признан рынком, и все голосуют за идею падения. Всем она нравится и интересна. Следующий этап, это стадия зрелости или «дойной коровы». Именно на этом этапе инвестор начинает стричь купоны и снимать сливки со своего товара, отбивая вложенные средства. На графике выше это синий круг.  Именно здесь мы видим, как манипулятор на падении начинает закупаться и забирать подешевевший биток, тем самым отбивая те затраты, которые он делал при сливах.

Верным признаком данной стадии являются аномально высокие объемы.

Последний этап – спад или этап «хромой утки». Такая птица не сможет нормально плавать и питаться, а следовательно, скоро ослабеет и умрет. Товар на данной стадии уже никому не интересен и не пользуется спросом. Интерпретируя данную идею, на графике выше мы видим красный круг. В медвежий тренд уже не верит участник рынка и не голосует за эту идею своими деньгами. Спонсору так же становится не выгодно продвигать эту идею, так как расходы на её развитие уже будут превышать потенциальную прибыль и шансы уйти в минус крайне высоки.

Следовательно, медвежий тренд, как товар – уходит с рынка и на его месте выходит другая идея.

Проводя такую же аналогию с действующим медвежьим трендом. Мы видим, как у нас уже миновал этап «трудного ребенка». Из-за сильного медвежьего тренда эта стадия оказалась особенно затянутой несмотря на то, что на этом этапе цена опустилась с 20 000 до 6000 USD. Мы прекрасно видим по свечам сильную волатильность и сопротивление покупателя.

В итоге, после длительной борьбы рынок сдался и медвежий тренд перешел в стадию звезды. Видно, что из-за долгого сопротивления на первом этапе, быки довольно болезненно отступили и каждый участник криптовалютного рынка поверил в медвежью идею. Из-за своей резкости, данный этап достаточно быстро закончится. Уже сейчас видно, как мы переходим в стадию «дойной коровы».

Как я уже говорил, на этом этапе, манипулятор пользуется инерционностью рынка и начинает доить корову следуя жаргонному определению маркетологов или, говоря словами трейдеров, стричь хомяков.

На 15 минутном графике выше видно, как с достаточно завидной частотой стали появляться выкупы, это инвестор начинает стричь купоны и отбивать вложенные средства. Сейчас, пока слабая рука теряет позицию, кит на наших глазах выкупает дешевый биток. Продолжаться такая картина будет ровно до тех пор, пока не станет понятно, что идея падения отыграла своё, у медведей больше нет сил толкать рынок вниз.

Скорее всего на данном этапе манипулятор повторит свой трюк, и уже выкупленные битки пустит по второму кругу слива для еще большей паники.  Нервы у людей на пределе, поэтому для такого шага не понадобится много сливать.

Возвращаясь к месячному графику выше, мы видим, что скорее всего очередная волна произойдет уже в феврале, судя по глубине падения в 2014 году, отметка в районе 2000 USD как раз служит той непреодолимой стеной, от которой многие будут отталкиваться. Думаю, манипулятор предвидит данную ситуацию и сделает свой финальный закуп не доходя до данной отметки. На горизонтальном графике объемов мы увидим шишку, которую я схематично изобразил красной дугой, после чего медвежий тренд станет умирать в рамках флета и слабых попытках роста вплоть до 4000 USD. Мы перейдем в стадию «хромой утки» или «дохлой собаки».

Этот период будет опасен своими катастрофически низкими объемами, в рамках которых манипулятор может создавать различные провокации и попытки обвалить рынок для дозакупа на минимуме. Очень вероятно, прежде чем медвежий тренд 2018-2019 года уйдет окончательно в историю, мы увидим еще один прыжок «дохлой кошки» вниз, после чего на рынок выйдет уже новая идея, которая будет топить за рост.

Весь цикл начнется заново. Сначала спонсоры будут разогревать рынок, продавая идею хомяку, потом сольются с рынком в экстазе и запустят ракету наверх, где начнут свою стрижку, но это уже история другого товара, под названием - бычий тренд 2019-20??.

К сожалению, наш главный маркетолог еще не закончил разработку бренда, придется подождать.

Вот такой обновленный глобальный сценарий по BTCUSD я предлагаю. Читайте мои прогнозы курса Bitcoin и других криптовалют в блоге трейдеров. Продолжаем следить за курсом Биткоина и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что анализ по биткоин был полезен!

 

С уважением,

Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге и подписывайся в форме ниже.

Полезные ссылки:

·          Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.

·          Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.

·          Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

 https://ru.liteforex.com/uploads/blog_post/cryptocyrrency/hyipov/hyipov.gif

График цены BTCUSD в реальном времени

Прогноз курса биткоина с применением матрицы BCG

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв