Торговые стратегии форекс на пробой канала и возврат цены

«Пробойные» торговые стратегии для начинающих: торговля по канальным индикаторам на пробой границ канала или отскок. Виды уровней, правила открытия позиции и выхода из рынка

Приветствую читателей в нашем блоге форекс для трейдеров. Сегодня мы с вами рассмотрим торговые стратегии по канальным индикаторам, которые всегда выделяют в отдельную категорию. Их суть сводится к открытию позиции в момент пробоя канала или же на отскоке. Профессионализм трейдера здесь нужен для того, чтобы уметь отличать коррекцию и инерционное движение цены от основного направления тренда. В этом обзоре вы узнаете о том, какие ценовые уровни бывают и торговые стратегии по ним, а также познакомитесь с практическими тактиками на основе комбинированных индикаторов.

«Пробойные» торговые стратегии форекс для новичков

Принцип построения любой, даже самой простой стратегии форекс заключается в том, чтобы найти какую-то закономерность. И не важно речь идет о фундаментальных или технических факторах. Примером может быть вход в рынок после наступления определенных событий (публикации новостей) или при пересечении между собой каких-либо индикаторов. В отдельную группу можно выделить стратегии, построенные на пробое какого-либо важного уровня или канала. Второй вариант интерпретации такого рода стратегий - возврат в канал после отскока от его границы или отскок от значимого уровня. Сложность торговли по таким стратегиям заключается в том, чтобы определить, пробьет ли цена уровень или же развернется. То есть определить силу тренда. В этом обзоре вы узнаете, как это сделать, о том, какие уровни существуют и познакомитесь с примерами реальных стратегий по канальным индикаторам.

Что такое уровни и как построить стратегии торговли forex для начинающих на их основе

Психология канальных и уровневых стратегий форекс заключается в том, что поведение трейдеров в определенных ситуациях одинаковое и торговля вместе с большинством оказывается весьма результативной. Принцип психологии следующий:

  • Каждый человек рассчитывает на определенную сумму прибыли и у каждого трейдера есть свой предел риска. Это выражается в том, что трейдеры ставят стопы и тейк-профиты на определенных уровнях и у большинства эти уровни совпадают. Так появляются сильные линии сопротивления и поддержки. Поддержка - это уровень, ниже которого «быки» не дают цене опускаться, сопротивление - уровень, выше которого «медведи» не дают цене подниматься. Суть стратегии в том, чтобы открыть сделку в противоположную сторону по достижении ценой уровня, то есть на отскоке в сторону разворота.

  • Пробой уровня означает, что появился какой-то фундаментальный фактор, который побудил большинство трейдеров открывать позиции даже по достижению ценой психологической отметки. То есть если отскок не произошел, то можно говорить о появлении сильного тренда.

Обе эти торговые идеи хорошо иллюстрирует график капитализации криптовалют.

В течение месяца цена находилась между уровнями «200» и «225». Несмотря на то, что касание границ все-таки не происходило, видны достаточно плавные движения от нижней границы к верхней и наоборот. Стрелками отмечены удачные моменты входа в рынок (график цены топовых криптовалют совпадает с графиком капитализации). После пробоя 200-го уровня цена коснулась следующей психологической отметки «175», после чего некоторое время держалась в узком коридоре. Вторым желтым кругом отмечен новый пробой и зарождение сильного падающего тренда.

Сложность торговли заключается в том, чтобы понять, произошел пробой уровня или же цена по инерции прошла вперед и сейчас развернется. Потому есть несколько рекомендаций:

  • Не торопитесь открывать сделку в обратную сторону, если цена коснулась целевой отметки. Дождитесь или разворота, или продолжения движения и последующей коррекции.

  • Не торопитесь открывать сделку, если цена развернулась, не коснувшись уровня. Возможно, что это не разворот, а временный откат, после чего цена снова продолжит основное движение.

  • Обратите внимание на характер тренда и угол его движения. Если длительное время угол был небольшим, после чего произошло его резкое изменение, это сигнал к открытию сделки. Пример такой ситуации на графике выше (первый желтый круг).

Виды уровней в Форексе:

  • Фибоначчи. Это числовая бесконечная последовательность, построенная на математическом подходе. Как показывает практика, трейдеры придерживаются этих уровней интуитивно. Подробнее об их природе и применении вы прочтете в этой статье. Рассчитать значение уровней Фибоначчи вам поможет калькулятор.

  • Психологические. Это уровни, которые построены на психологии человека, выбираемые интуитивно. Пример: круглые цифры.

  • Исторические. Сильные уровни, которые повторяются с определенной частотой, хорошо видны на длинном временном участке.

  • Зеркальные. Уровни, которые цена пробивает, возвращается к ним после коррекции и снова уходит в сторону основного движения. Уровень сопротивления таким образом превращается в уровень поддержки.

  • Пивот. Уровни, которые строятся на основе статистики цен открытия и закрытия. Подробнее о них расскажу в одной из стратегий ниже.

Канальные (динамические) уровни аналогичны с той лишь разницей, что границы канала здесь представлены гибкими линиями. Канальных индикаторов много и нельзя сказать, какой из них более или менее точен. Многое зависит от текущей рыночной ситуации и настроек. С практическими примерами подобных индикаторов я и познакомлю вас дальше.

1. Простая прибыльная стратегия форекс: торговля по динамическому каналу

Эта торговая стратегия построена на комбинированном индикаторе КС, который строит динамический канал движения цены. В его основе лежат два классических инструмента:

  • ЕМА - экспоненциальная МА.

  • ATR - средний истинный диапазон.

Индикатор КС строит динамический канал путем прибавления и вычитания из ЕМА значений ATR. Корректирующий коэффициент, на который происходит умножение данных ATR, указывается в настройках и подбирается индивидуально для каждой валютной пары. Принцип стратегии заключается в том, что на спокойном рынке цена двигается внутри канала, принимая в нем свои средние значения. И в случае отклонения от средних значений (то есть движения к границам) стремится вернуться обратно. Оптимальная под настройки индикатора пара - EUR/USD, таймфрейм - М15. Снижать таймфрейм не рекомендуется, под другие пары можно поднимать, если это поможет увеличить количество точных сигналов.

Настройки индикатора КС: Период ЕМА = 20, Период ATR = 20, Factor = 1,5 (коэффициент, на который умножается значение ATR). Скачать его шаблон для МТ4 вы можете бесплатно по этой ссылке.

Условия открытия длинной позиции:

  • Одна и более свечей вышли за пределы нижней границы канала. Причем количество свечей не должно превышать 7 штук, так как иначе речь может идти о пробое канала и появлении нового сильного тренда. Свечи должны располагаться под линией канала полностью.

  • Расстояние между нижней динамической линией и максимумом свечи под ней должно быть более 5 пунктов.

  • После соблюдения всех этих условий на графике появляется растущая свечка, которая закрывается выше динамической линии. Иными словами, произошел разворот цены, которая возвращается к середине канала. Чем больше тело, тем лучше.

Сделку открываем на следующей свечке. Страховочный ордер ставим длиной 15-30 пунктов. Закрывать сделку рекомендую после того, как цена достигла середины канала. Можно закрыть только 50% позиции, остаток после перемещения стопа на уровень безубытка застраховать трейлингом.

Условия открытия короткой позиции:

  • Одна и более свечек вышли за пределы верхней границы канала. Причем количество свечей не должно превышать 7 штук. Свечи должны располагаться над линией канала полностью.

  • Расстояние между верхней динамической линией и минимумом свечи под ней должно быть более 5 пунктов.

  • После соблюдения всех этих условий на графике появляется падающая свечка, которая закрывается ниже динамической линии. Иными словами, произошел разворот цены, которая возвращается к середине канала. Чем больше тело, тем лучше.

Условия открытия и закрытия позиции аналогичны. Дополнительным подтверждающим сигналом может быть формирование свечного разворотного паттерна за пределами канала.

Лучшие результаты индикатор показывает в момент классического рыночного движения, то есть на спокойном рынке. В момент выхода новостей торговля не ведется, так как в момент повышенной волатильности появляется много ложных сигналов. Также лучше исключить азиатскую сессию и флет. Если канал в сравнении с предыдущими периодами визуально узкий, от входа в рынок также имеет смысл воздержаться. Не открываем сделку, если сигнальная свеча оказалась слишком длинной, то есть достигла или почти достигла середины канала.

2. Простая и эффективная стратегия: пробой уровней Пивот

Данная стратегия построена на канальном индикаторе, выстраивающем уровни Пивот - W1 Pivot. Индикатор рисует на графике недельные уровни сопротивления и поддержки, на пробое которых мы и будем зарабатывать.

Для начала уточню, что такое точки Пивот. Свеча имеет тело и тени. Тени - это максимальные и минимальные значения цены за временной интервал, граничные значения тела - цены открытия и закрытия. Уровни Пивот - это разворотные уровни, которые рассчитываются по следующей формуле:

  • R1 (линия сопротивления) = (Price*2) - min.

  • R2 = Price + max - min.

  • R3 = max + 2*(Price - min).

  • S1 (линия поддержки) = (Price*2) - max.

  • R2 = Price - max + min.

  • R3 = min - 2*( max - Price)

Price - это опорный уровень, который можно рассчитать следующим образом: (max+min+close)/3, где max - максимальная цена за фиксированный период, min - минимальная, close - цена закрытия свечи. Эта методика расчета относится к основным. Есть и другие авторские варианты - уровни Пивот Вуди, Камарилла, ДеМарка и т.д. Какой вариант расчета дает более точные результаты, предлагаю вам протестировать самостоятельно и поделиться мнением в комментариях.

Скачать индикатор W1 Pivot вы можете здесь. Стратегия подходит для любых валютных пар, таймфрейм - Н1. Настройки W1 Pivot: fortsize = 10, labelShift = 0. Настройки символические, так как формулы одинаковые и изменению не подлежат.

Условия открытия сделок в обе стороны:

  • Выставляем отложенный ордер Buy Stop на отметку R3 + 10-20 пунктов. Для менее волатильных пар ставим стоп на меньшем расстоянии.

  • Выставляем отложенный ордер Sell Stop на отметку S3 + 10-20 пунктов по тому же принципу.

Важно подобрать подходящую длину стоп-лосса и отложенных ордеров, волатильность не должна их выбивать. Ориентировочная длина стопов - 30-50 пунктов, целевой уровень прибыли - такой же.

Несмотря на то, что убыточных сделок немного, сигналы возникают редко. Потому лучше запускать ее сразу на нескольких валютных парах или же использовать в качестве дополнительной.

3. Торговля по динамическому тренду

Эту торговую стратегию стоит отнести к разряду простых стратегий для начинающих, но, при этом динамических. Она постоянно держит трейдера в напряжении. И дело не столько в том, что сделки и сигналы нужно постоянно мониторить, а в том, что она дает относительно много ложных сигналов. Но достаточно нескольких прибыльных сделок, чтобы покрыть убыток и заработать. Высокочастотной торговле на руку играет теория вероятности: можно открыть одну сделку в день и получить 100% убытка, а можно открыть две и получить только 50% убыточных сделок. Чем больше сигналов, тем больше вероятность успеха.

Индикатор Dynamic Trend, на котором основана стратегия, рисует динамические уровни - уровни, которые постоянно изменяются вместе с направлением цены. Сделки открываются практически все время с переворотом. Валютная пара - EUR/USD, таймфрейм - Н1, но можно попробовать его изменить до М30. Настройки индикатора - Percent = 15 (процент отклонения индикатора), MaxPeriod = 50 (период расчета). Скачать его можно здесь.

Условия открытия длинной позиции:

  • Линия цены некоторое время располагалась ниже Dynamic Trend.

  • Появилась растущая сигнальная свеча, которая закрывается выше индикатора (пробой динамического уровня).

Открываем сделку на свече после сигнальной, стоп ставим на уровне 50-100 пунктов. После того, как позиция принесла 50 пунктов, закрываем ее треть, по достижению 100 пунктов прибыли закрываем еще треть и страхуем трейлингом. Если свеча уходит ниже индикатора, досрочно закрываем сделку.

Условия открытия короткой позиции:

  • Линия цены некоторое время располагалась выше Dynamic Trend.

  • Появилась падающая сигнальная свеча, которая закрывается ниже индикатора (пробой динамического уровня).

Открываем сделку аналогично. От трейдера требуется быстрая реакция на разворот сделки в случае ошибки. Правда, стоит учесть, что цена может менять направления из-за коррекции, длинные стопы в данном случае - для трейдера риск. Можно менять политику закрытия сделки, валютную пару. Можно также перетаскивать трейлинг вручную, хотя это будет отвлекать от контроля за открытыми сделками и сигналами.  Любопытным трейдерам предлагаю сравнить этот уровневый индикатор с другими канальными аналогами, наложив, например, Полосы Боллинджера. Добавлять осцилляторы особого смысла не вижу.

Вывод по канальным торговым стратегиям

Канальные стратегии интересны тем, что у них понятный принцип применения. Задача трейдера заключается в том, чтобы подобрать индикатор, пару, таймфрейм и удачный момент. Несколько рекомендаций в этом отношении:

  • Стратегии подобного плана требуют постоянного контроля. Потому будьте готовы к тому, что времени тестирование заберет много.

  • Не ведите торговлю в момент публикации статистики, в первые 2 часа понедельника и последние 2 часа пятницы. Закрывайте сделки перед выходными.

  • Не старайтесь открыть как можно больше сделок, лучше придерживаться принципа «редко, но метко».

  • Учитесь «чувствовать» рынок. Идеальное совпадение всех условий, линий цены и индикаторов встречается редко, потому важно уметь грамотно рисковать.

Идеальных стратегий нет, есть удачное сочетание рыночных условий, новостей и индикаторов. И, конечно же, никуда без профессионального опыта. Чем больше человек знакомится с разного рода инструментами и чем больше он экспериментирует, тем больше у него развивается интуиция. Потому рекомендую как можно больше интересоваться новыми индикаторами, тренироваться на демо счетах и не бояться рисковать. Удачи вам в трейдинге и не забудьте поделиться обзором с друзьями! Жду ваши комментарии, мысли, замечания и советы в комментариях! Пишите какие стратегии на форексе для трейдеров новичков знаете вы!

 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

 

3 торговые стратегии форекс для начинающих

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв