Рынок акций форекс

Прочитав эту статью, вы сможете читать котировки акций форекс, узнаете где торговать акциями, как выбирать таймфрейм для торговли акциями форекс, чем опасны медвежьи рынки. 

На фондовом рынке торгуют CFD на акции (далее по тексту - акции) не только профессиональные спекулянты, но и трейдеры - любители, которые желают преуспеть в финансовом отношении. Если профессионал знает методику отбора акции для торговли, то начинающему спекулянту нужна помощь. Что вообще такое форекс акции? Это так называемые голубые фишки, ценные бумаги топовых корпораций, которые торуются на биржах. Маржинальная торговля позволяет зарабатывать на их росте или падении без фактического владения, при этом обладатели контрактов на разницу цен не получают девидентов, но им начисляется так называемая поправка на дивидент или корректировка. Ее начисление на торговый счет происходит только при наличии открытых сделок в день начисления дивиденда. Что ж, давайте пробовать. 

Где торговать акциями?

Ищите где торговать акциями через интернет? Для начала нужно выбрать брокера, который и послужит нам посредником в выходе на рынок акций. Предложений на рынке масса. Я очень подробно описывал тему выбора брокера в этой статье. Акции, торгуемые на форекс, также представлены у брокеров в огромном количестве. 

Как торговать акциями?

Мы не собираемся фактически покупать акции, мы собираемся заработать на разнице цены ценной бумаги, которая возникает за период времени. То есть мы открываем спекулятивную сделку на покупку или продажу. Если мы думаем что цена акции будет  расти - мы открывает сделку на покупку, если падать, - то на продажу. В маржинальной торговле акциями на бирже у нас больше вариантов заработать, так мы сможет получить прибыль как на растущем рынке, так и на падающем.  Давайте взглянем на котировки акций форекс и выберем акции, которыми собираемся попробовать торговать и посмотрим на их график.

Выбор таймфрейма и старт в торговле

Спекуляция акциями внутри дня предусматривает лишь базовый анализ. Чем больше таймфрейм, тем тщательней должен быть анализ корпорации и отрасли, в которой она находится. Нужно также оценить ликвидность акций, которая определяется объемом торгов. Необходимо посмотреть на движение акции в течение нескольких месяцев, а то и нескольких лет. Лучше выбирать акции компании, с деятельностью которых вы знакомы. Рисковые ценные бумаги лучше не рассматривать, это удел профессионалов.  Попробуйте открыть график по любому из инструментов и посмотреть как он изменяется, я для примера открыл график котировок акции FB (фейсбук).

Выбор таймфрейма крайне обширная тема, и если я туда углублюсь, получится еще 1 статья :) Поэтому я настоятельно рекомендую вам изучить великолепнейший разбор моего коллеги по блогу форекс - Таймфрейм форекс графика: ключ от всех дверей.

Мониторинг при краткосрочной торговле

При спекуляции акциями надо анализировать информацию из профессиональных журналов, знакомиться с аналитическими обзорами, читать отчеты по данным индустриальных мощностей, внедрением инноваций и курсом ценных бумаг как минимум за последние несколько месяцев. Целесообразно изучать деятельность не одной корпорации, а сразу нескольких из одной отрасли, чтобы можно было выбрать лучшие из лучших акций. Лучше быть профессионалом в одной отрасли, чем иметь смутное представление о ряде отраслей, которое вряд ли поможет оценить положение компании. Надо следить за событиями, которые могут повлиять на стоимость ценной бумаги. Допустим, если после внедрения инновационного проекта в корпорации, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1/10, то надо ожидать увеличения акций в цене в будущем. Если составлен список со всеми экономическими показателями, надо выбрать корпорацию, акциями которой можно торговать для получения дохода с минимальным риском.

При краткосрочной торговле трейдеры стараются зарабатывать больше, чем терять. Вполне возможно, что такой подход может быть для вас эффективным.

Среднесрочная торговля

При спекуляции, когда позиции держатся открытыми от нескольких дней до недель, надо проводить тщательный анализ. Сюда входят графический и новостной анализ стоимости акций за последний год, учет мнения серьезных экспертов и таких экономических показателей, как ежеквартальный доход, выплата дивидендов, % акций у руководства корпорации, величина ликвидности, долги компании, отношение рыночной цены акции относительно базовой.

Позиционная торговля

В таком случае кроме поверхностного мониторинга, который нужен для краткосрочной и среднесрочной торговли, целесообразно проводить тщательный фундаментальный анализ. Позиционным спекулянтам интересен балансовый отчет, в котором указывается цена сооружений, мониторинг отчетов о доходах и многое другое. Надо провести оценку доходности. 

Как правильно торговать акциями?

«Дорогой инакомыслящих» любят ходить многие трейдеры, но на фондовом рынке такое поведение редко бывает эффективным. Рынок акций легче прогнозируется, чем рынок валют или товаров. Если цена акции постоянно растет в цене, то можно выждать момент коррекции (отката цены вниз), а потом купить ее перед моментом похода цены вверх к новым вершинам. Приведу пример, у акций фейсбука наблюдается постоянный рост, при любом росте есть коррекция, это и есть наша возможность получения прибыли. 

На графике выше я отметил моменты коррекций перед последующим ростом на постоянно растущем рынке. То есть если мы откроем сделку на покупку акций в момент формирования нижней части "галочки" и закроем ее на пике роста, то мы получим прибыль. Похожую ситуацию можно найти и на графике акций Apple.

Какими акциями торговать? От 20 до 50 долларов 

Именно в этом ценовом диапазоне чаще всего находятся акции роста. Если рынок «перегрет», как сейчас в начале 2018 года, то найти акции, которые бы пошли активно вверх сложнее, чем, например, в 2009 году. Зачастую быстро растут в цене акции инновационного сектора. Акции интернет – компаний тоже могут быстро пойти в рост.

Не надо забывать о том, что даже дорогая акция может идти вверх в цене - все выше и выше. Очень дорогие акции могут мгновенно подешеветь из-за дробления бизнеса. Значит, лучше обходить стороной ценные бумаги, которые стоят огромных денег. 

Для выбора акций для торговли существует специальный инструмент - "Скринер акций", это автоматизированный инструмент, позволяющий правильно подобрать акции компаний по вашим собственным фильтрам. Грамотный подбор акций для торговли является основополагающим фактором в успехе трейдинга на фондовом рынке. Вы сможете задать необходимые параметры, например определить растущие акции на протяжении нескольких лет, задать окупаемость инвестиций и так далее. Я использую бесплатный сервис Finviz. Например, чтобы определить акции роста, задаем параметр EPS growth past 5 years (рост прибыли акции за последние 5 лет) и EPS growth next 5 years (рост прибыли акции за следующие 5 лет), в выдаче мы увидим все акции роста, которых немалое количество. Также в фильтре я задал акции самых крупнейших корпораций по капитализации, торгующиеся на американской бирже NASDAQ.

Другие виды скринеров акций вы сможете посмотреть тут

Остерегайтесь гэпов!

Разрывы в цене на фондовом рынке встречаются чаще, чем на рынке валют или на рынке драгоценных металлов. Опасно и дробление бизнеса. Застраховаться от гэпов на фондовом рынке нельзя, но уменьшить вероятность попадания на разрыв в цене можно. Например, торгуя индексами можно быть относительно спокойным, потому что там разрывы в цене (гепы), как правило, невелики.

Если акция - не дорогая и раньше не падала мгновенно в цене, то вероятность гэпа уменьшается. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. Читать новости о той или иной корпорации весьма уместно. Не исключено, что вы можете узнать заранее, что с корпорацией творится что-то неладное.

Стратегия торовли акциями на форекс - безопасный пирамидинг

Этот способ торговли считается наиболее эффективным. Суть его - достаточно простая. Трейдер покупает акцию, например, за 50 долларов, а потом покупает еще по 50 долларов 50 центов. На первой сделке он ставит стоп - приказ на уровне безубытка. Эта торговая методика - наиболее эффективная на рынке акций. Например, на форексе она практически бесполезная, потому что графики валют редко движутся в одном направлении длительный временной период.

Такие пирамиды можно строить достаточно долго, хотя нужно во всем проявлять здравый смысл и время от времени скальпировать прибыль.

Как не заскучать на фондовом рынке?

Множество спекулянтов после валютного рынка на рынке акций чувствуют себя неуютно. Им становится… скучно! Хотя, куда лучше зарабатывать и скучать, чем веселиться и расставаться со своими деньгами. Но так думают не все. Некоторые биржевые игроки приходят сюда за игрой, за адреналином. Конечно, рынок акций им может показаться не тем местом, где можно получить выброс гормонов в кровь. Хотя, при покупке недорогих акций огромным объемом можно испытать приличный стресс. Кстати, положительный стресс тоже опасен. Получая огромную прибыль, трейдер испытывает радость, но и радость может нанести серьезный вред здоровью.      

На какой бирже торговать акциями? Европейские или американские акции: что выбрать?

Если говорить о ликвидности рынка, то именно американский рынок выглядит куда лучше, чем любой другой рынок мира. Так было в последние десятилетия, так будет и до конца нашей жизни. Все разговоры о «китайском чуде» пусты и бессмысленны. Можно купить китайские или бразильские акции, которые могут взлететь в цене, но вероятность гэпа на этих рынках очень велика.

Если трейдера тянет на «экзотику», то можно торговать японскими или европейскими ценными бумагами. И все же: американские акции лучшие для спекуляции.

Инвестиции без потерь!

Как правило, профессионалы закрывают “в плюс” 2/3 сделок, а 1/3 – “в минус”. Хотя можно быть успешным, и получая прибыль в 1/3 сделок. Просто надо брать прибыль огромную, а убытки – мизерные. Есть трейдеры, которые свыше 90% сделок закрывают с прибылью. Один из таких биржевых спекулянтов Ахмет Окумус. Он приехал в Нью-Йорк из Стамбула и быстро разбогател. Его торговый метод весьма оригинален. Окумус покупает те ценные бумаги, которые необоснованно подешевели. Если акции упали, например, до 7 долларов, а по расчетам Ахмета они не могут подешеветь ниже 6 долларов, то он их покупает и держит до победы. Окумус мог бы добиться и лучшего результата, чем в 90% сделок, но зачем? Ему нужна прибыль, а не положительная статистика. Если акция долго не дорожает, то он от нее избавляется и покупает другую ценную бумагу. Это принцип отбора он называет «свинья у корыта».

Конечно, у Окумуса огромный штат работников, которые мониторят ситуацию, проверяют бухгалтерию той или иной корпорации и делают выводы. Вы вряд ли справитесь с таким подходом.

Ставим на селл!

В паевых инвестиционных фондах есть группа трейдеров, которая всегда играет на селл. Зачастую медведи не приносят никакого дохода фонду, но во время обвала рынка они компенсируют огромные потери. Эти спекулянты ищут «брешь в обороне» в той или иной фирме и ставят на обвал акций. Во время падающего рынка такие специалисты незаменимы. Впрочем, они нужны и во время бычьего рынка, потому что и тогда появляются медвежьи фазы рынка.

Играть на понижение среднестатистическому трейдеру не целесообразно, если рынок растет. Куда более разумно занимать бычью позицию на рынке растущем, и медвежью на рынке падающем. 

Если вы - меланхолик, то вам надо знать о своем характере, не поддаваться панике и не ставить все сделки на селл. Необходимо найти правильный подход и объективно оценить ситуацию. Если вы - управляющий ПИФом, то вам нужно идентифицировать пессимистов среди трейдеров и предложить им найти другую работу. На свете есть много людей, которые верят в то, что все разрушится в скором времени. От таких спекулянтов один только вред. Если вы склонны к меланхолии и к перепадам настроения, то поработайте над собой.

Бойтесь медвежьих рынков!

Если вы смотрите на графики акций года и думаете, что там было просто разбогатеть, то вы ошибаетесь. Падающий рынок акций очень сложен из-за «тика вверх». Бычий рынок относительно прост – он растет с небольшими откатами цены вниз. А падающий рынок делает огромные откаты вверх, и устоять в это время без потерь очень сложно.

Если вы устоите на медвежьем рынке без потерь, то ваше имя высекут золотыми буквами на Уолл-стрит. По крайней мере, так шутят биржевые спекулянты. И, конечно, вы обязательно разбогатеете на новом бычьем рынке акций. Но и тогда нельзя перегружать счет и действовать наобум.

И рынки стареют

Как долго бы не длился бычий рынок, но придет время рецессии, а может и глобального кризиса. Чем выше поднимутся графики акций, тем большим будет падение и паника. Кризисы случаются примерно один раз в 5-10 лет. Но может случиться и так, что за 15 лет не будет ни одного серьезного кризиса. И все же: рынки стареют. Обычно кризис начинается тогда, когда очень дорожают углеводороды. В 2007 году цены на нефть поднялись выше 146 долларов за баррель. Многие эксперты говорили о том, что кризис неминуем. Правда, не все их слушали. Впрочем, немало на бирже и кликушества, когда кто-то необоснованно паникует и говорит о грядущем конце света. Сейчас нефть находится в середине своего диапазона. Хотя, не обязательно кризис должен начаться из-за высокой цены на нефть. Может обвалить рынок и банковский сектор, который раздает кредиты налево и направо, а потом не может получить деньги назад. Дороговизна акций интернет – компаний в свое время тоже нанесла урон фондовому рынку, который обвалился.

Конкретный пример: Макдональдс или Боинг?

Цена ценных бумаг в январе 2018 года: Макдональдс - 173 доллара, а Боинга - 317 долларов. Какие какими акциями торговать и какие лучше предпочесть для покупки? Практика показала, что во время кризиса 2008 года акции Макдональдса падали не так активно, как акции Боинга. Отсюда следует, что велика вероятность повторения прежнего сценария. Акции Боинга сейчас стоят довольно дорого.

Парадокс рынка акций в том и заключается, что дорогое растет в цене еще выше, а дешевое – снижается в цене.

Безусловно, так происходит не всегда. Акции, которые слишком поднялись над ценовым основанием, опасны для покупки. 

Трейдеру лучше купить не одну акцию, а несколько, а затем покупать еще и еще по мере роста цены. При этом надо не забывать ставить стоп-приказы на безубыточном уровне. 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Анализ и отбор форекс акций для торговли

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв