Экономический календарь Форекс

2023.10.25 2020.01.16 Экономический календарь Форекс

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Экономический календарь - основной инструмент трейдеров, работающих по фундаментальному анализу. Это список основных событий, способных существенно повлиять на котировки активов Форекс. О том, за какими основными событиями следят трейдеры, как они влияют на курс и как зарабатывать на новостях, читайте в обзоре.

Что такое экономический календарь

Экономический календарь рынка Форекс представляет собой информацию о предстоящей публикации важных фундаментальных новостей, отчетов или выступлений первых лиц, которые могут повлиять на валютный и фондовый рынок. Это как ежемесячные, так и квартальные, годовые статистические данные по финансовым показателям страны - бюджет, платежный баланс, учетная ставка, а также информация о состоянии товарно-сырьевых, финансовых рынков, позиция Центробанков относительно кредитно-денежной политики.

Преимущества экономического календаря

• информирует о том, когда (день, время) и в какой стране выйдет та или иная фундаментальная новость. Как ее интерпретировать и использовать, индивидуальное решение трейдера;
• благодаря календарю трейдер получает информацию о том, когда и в какой стране отмечается национальный праздник, который является банковским выходным;
• ранжирует фундаментальные новости по степени их важности, показывая аналитический прогноз по отчету;
• помогает после выхода новости и реакции рынка провести анализ того, как фундаментальный фактор повлиял на мнение инвесторов.

Как зарабатывать на Форекс с помощью экономического календаря

Фундаментальный анализ представляет собой торговлю на валютном рынке по новостям. Выход отраслевой экономической статистики, релизы руководств Центробанков, отчетность - все это способно кардинально изменить ситуацию на рынке, а значит и курс валют или ценных бумаг в ту или иную сторону. И любят трейдеры фундаментальный трейдинг за то, что здесь практически не нужно разбираться в нюансах работы технических индикаторов. Основной инструмент «фундаментального» трейдера - экономический календарь.

Практическое использование экономического календаря

Экономический календарь представляет собой список предстоящих событий (календарь событий) в разрезе стран, важности (наиболее сильного влияния на котировки) и т.д. Событие, происходящее в той или иной стране, имеет непосредственное влияние на курс национальной валюты.

Наиболее значимые события в США, влияющие на стоимость активов:

• Решение ФРС по изменению учетной ставки (частота: в среднем 1-3 раза в год). Влияет на интерес инвесторов к национальной валюте. Рост ставки приводит к росту USD по отношению к другим валютам.
• Non-Farm (ежемесячный отчет по безработице). Как этот отчет влияет на котировки валюты и как с его помощью зарабатывать, подробно рассказано здесь.
• Отчеты по запасам нефти, количеству буровых установок (публикуются ежемесячно). Имеют краткосрочное влияние на котировки фьючерсов на нефть. Если запасы сократились, предполагается рост спроса. Если количество действующих буровых установок сократилось, предполагается уменьшение предложения. В обоих случаях нефть дорожает.

Другие важные события, влияющие на котировки:

• Отчет ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Определяет будущую политику в отношении инфляционных, эмиссионных уровней, объемов денежной массы, кредитных и депозитных ставок. Один из ключевых отчетов, влияющих на EUR.
• Макроэкономическая статистика: платежный баланс, уровень ВВП и промышленного производства, уровень инфляции, ценовые индексы и т.д. Влияет на котировки национальной валюты по отношению к дол. США.

Это только лишь часть примеров, показывающих зависимость котировок валют от предполагаемого события.

Пример торговли на новостях. Зарабатываем на выступлении главы Банка Англии Карни 

В экономическом календаре выбираем текущую дату (например, 09.01.2020) и указываем важность события (выбираем в фильтре максимальную степень важности). В этот день таковыми являются только два события: выступление глав Центробанков Англии и Канады. Выставляем на календаре свой часовой пояс (например, для GMT+2 выступление начнется в 11.30 по местному времени).

Попробуем заработать на первом событии. Открываем график пары GBP/USD и анализируем часовой график.

За последние 10 дней график пары сформировал паттерн «Треугольник». Это говорит о том, что в любой момент может случиться пробой верхней или нижней границы фигуры. И с большой вероятностью именно выступление главы Банка Англии может послужить катализатором (выставьте в фильтре по Великобритании все важные новости за текущую неделю - кроме этого выступления, ничего особо существенного больше нет).

Ставим в МТ4 по паре GBP/USD интервал М5. И ждем 11.30. Входить в рынок в первую же минуту - это риск, так как мнение большинства еще не сформировано и первоначальное направление может оказаться ложным. Входим в рынок на следующей свече (11.35) по ее основному направлению. Позицию держим в рынке около 30 минут (некоторые наиболее значимые события цена может отыгрывать несколько часов), но если будет замечено окончание тенденции (уменьшение тела свечей, появление противоположной свечи), то сделку закрываем раньше.

Марк Карни дал понять, что Банк Англии намерен снизить процентные ставки с 0,75% до 0,5%, если сохранится слабость экономики. Это укрепило фунт по отношению к доллару США до двухнедельного минимума. На этой новости можно было бы заработать не менее 40 пунктов за 30 минут. 

Обратите внимание, что непосредственно слушать речь главы Банка Англии необязательно (хотя желательно). Достаточно следовать тренду, то есть мнению большинства. Правда, тогда вход будет запаздывающим. Потому все же рекомендую использовать новостные ленты или прямую речь, чтобы успевать ловить старт основного тренда заранее.

Советы для трейдеров по использованию экономического календаря

• Всегда сравнивайте опубликованную текущую статистику с прогнозом. Если статистика будет положительной, но окажется значительно хуже прогноза, цена актива уйдет вниз.
• Будьте осторожны с фильтрами. Например, выставив фильтр только по США, вы рискуете пропустить аналитику по Европе. И вполне может оказаться, что она окажет на рынок большее влияние.
• Имейте в виду, если событие ожидаемое и прогнозируемое с большой вероятностью, то в момент свершения этого события цена на инструмент может не измениться, так как его результат уже заложен в котировках. Например, относительно прогнозируемое изменение ставки ФРС слабо влияет на курс доллара США именно в момент принятия решения.

Необходимо правильно выбрать экономический календарь Форекс, на разных ресурсах они имеют отличия. Преимуществом сервиса будет наличие фильтров (страна, волатильность, категория новости и т.д.). Экономический календарь Форекс должен включать как можно больше стран и как можно больше событий - сравните календари на разных сайтах между собой. Пример информативного и удобного календаря здесь.

Описание стратегии торговли Форекс по экономическому календарю

Важно! Многие сайты рекомендуют стратегию торговли Форекс по экономическому календарю в качестве оптимальной для новичков. Акцент делается на том, что на новостях можно достаточно легко заработать благодаря волне волатильности. Но именно здесь кроются подводные камни. В действительности профессионалы наоборот советуют новичкам не вести торговлю в течение 30 минут до и после выхода фундаментальной новости из-за возрастающей волатильности и проскальзываний.

Описание стратегии Форекс на основе экономического календаря будет наиболее точным при рассмотрении новостей высокой степени важности. Примером такой новости, значительно влияющей на настроение инвесторов, является Нон-Фарм (Nonfarm Payrolls). Данный отчет, который занимает второе место по степени важности после учетной ставки ФРС, отражает изменение статистики по занятости в США в несельскохозяйственной сфере. Отчет выходит в первую пятницу каждого месяца в 8.30 по часовому поясу США (15.30 или 16.30 МСК). Самая бурная реакция рынка после публикации новости длится около 30-60 минут.

Важно! В первые несколько минут после публикации отчета графики Форекс могут хаотично двигаться в разные стороны. Важно иметь достаточный депозит и длинный стоп-лосс (стратегия не для слабонервных), чтобы дождаться появления основного направления тренда. Основной тренд появляется в большинстве случаев тогда, когда фактическое значение показателя отклоняется от прогнозного на более, чем 40 тыс.

Здесь "Факт" - фактическое значение показателя, публикуемое после выхода отчета (как видите, за август значения пока нет), "Прогноз" - ожидаемые показатели, "Пред" - предыдущее значение. В августе значение еще не скорректировано (209K).

Яркий пример успешной стратегии - публикация отчета 05.05.17, где благодаря положительным данным, совпавшим с прогнозом курс доллара на Форекс онлайн уверенно ушел вверх.

Есть еще одно интересное описание стратегии Форекс, которое основано на том, что отчеты типа Нон-Фарм в любом случае приводят к сильному движению тренда. За 5 минут до выхода новости открываем одинаковые позиции в обе стороны, хеджируя риски. Следим, в какую сторону направится курс доллара на Форекс онлайн в момент публикации, и после появления сильного тренда закрываем убыточную позицию. Убыток окупается сильным ростом. Прибыльную позицию закрываем по достижении целевого уровня (через 20-40-60 минут) или при появлении графической разворотной фигуры (пин-бар и т.д.).

Аналогично можно торговать и по другим отчетам. Рекомендую перед тестированием стратегии на демо- или центовом счете проанализировать Форекс графики за последний год, чтобы увидеть, как инвесторы реагируют на публикацию новости, и какие факторы оказываются сильнее статистических данных.

Подводные камни стратегии торговли по экономическому календарю 

• классическая ошибка начинающих - думать, что в случае положительного отчета котировки пойдут вверх. На самом деле, инвесторы уже давно сделали свой прогноз, вложив свои средства. И если фактический отчет, пусть и лучший по сравнению с предыдущим периодом, окажется хуже ожиданий, котировки актива уйдут вниз;
• фундаментальную новость необходимо анализировать только в совокупности с остальными новостями. Например, в одно и то же время выходят две новости для валютной пары USD/EUR: главная (об учетной ставке в США) и второстепенная от ЦБ. Рост ставки должен поднять стоимость доллара, но этого не происходит. Причина: этот рост уже заложен в текущих котировках доллара, тогда как решение по монетарной политике ЕС оказалось для инвесторов неожиданностью;
• в момент выхода новости наблюдается повышенная волатильность и проскальзывания. Иными словами, все хотят купить актив, но никто не хочет его продавать. Из-за чего ордера срабатывают с запозданием и не по той цене, на которую рассчитывал трейдер.

Вывод. Экономический календарь может быть самостоятельной стратегией, но я бы отнес её к торговым тактикам с повышенным уровнем риска. Мои рекомендации:

• при работе с фундаментальным анализом необходимо анализировать разворотные фигуры графического анализа (пин-бар, голова и плечи, растущий клин), при этом четко определять для себя ориентиры, то есть уровни поддержки и сопротивления;
• торговля по новостям не всегда себя оправдывает, так как трейдер может упустить какой-либо важный момент. Необходимо использовать технические инструменты (осцилляторы, трендовые индикаторы) и прислушиваться к прогнозам;
• не стоит гнаться за прибылью. По достижении целевого уровня лучше закрывать позиции, использовать трейлинг-стоп;
• эффективно будет составить простейшую таблицу в Excel с расчетом уровней Margin Call и Stop Out. Понимание суммарного объема лотов, условий оферты брокера, размера кредитного плеча и уровня волатильности поможет рассчитать предельное значение котировок для своего депозита или объем позиции;
• максимальный объем открытых позиций должен составлять не более 15-20% депозита;
• необходимо верить в свои силы, тренироваться на демо- и центовых счетах и, оттачивая опыт, не бояться рисковать.

Заинтересовал инструмент? Тогда открываем демо счет, запускаем экономический календарь и учимся зарабатывать. Для тех, кого интересует мобильная версия календаря, рекомендую воспользоваться этой ссылкой. Остались вопросы - задавайте их в комментариях, давайте разбираться в новых инструментах Форекса вместе! 

Всем удачной торговли!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis