Прежде чем принять решение о заключении сделки необходимо провести анализ ситуации на рынке и получить сигнал от имеющихся в вашем арсенале инструментов. При этом у начинающих трейдеров могут возникнуть проблемы с выбором временного интервала. Например, если человек принял решение работать исключительно с 4-хчасовыми графиками, но случайно обнаружил знакомый паттерн на часовом тайм-фрейме, то велик соблазн изменить свои подходы к выбранной стратегии торговли. Чтобы этого не происходило, можно использовать систему двух экранов. Она позволяет не переключаться на другие временные интервалы для поиска лучшей сделки (которая во многих случаях таковой не является) и одновременно упорядочить процесс принятия решений

В этой статье мы разберем:


Два экрана Шаапа: изучаем особенности торговой стратегии

В одном из предыдущих материалов мы изучали методики анализа конъюнктуры рынка при помощи индикаторов, которые позволили бы трейдеру торговать в наиболее комфортных для него условиях. В роли базового использовался дневной тайм-фрейм. Сохраним его в качестве первого экрана нашей торговой системы и назовем «аналитическим». Главная задача применения аналитического экрана – понять в каких рыночных условиях мы будем торговать. Для этого лучше всего подойдет 14-тидневный индикатор ADX. Его рост от 25 в направлении 40 и выше свидетельствует об устойчивом тренде.  Область 40-50 считается критической, при ее достижении нередко происходят развороты или глубокие коррекции. Так на дневном графике EUR/USD ралли ADX в рамках требуемых параметров имело место в январе и в мае 2018. При этом в начале года на рынке диктовали свои условия «быки», в середине инициативу прибрали к своим рукам «медведи». 

Работа с аналитическим экраном на графике EUR/USD

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance  

После того как трейдер нашел подходящую для себя валютную пару при помощи изучения аналитического экрана, он смещается к младшему тайм-фрейму. Назовем его «рабочим», так как именно здесь будет осуществлен поиск оптимальной точки для входа в сделку и прочих атрибутов торговой системы. В качестве помощников выступят часовой тайм-фрейм и паттерн 1-2-3. Речь идет о разворотной модели, однако в условиях сильной тенденции ее имеет смысл использовать совсем не так, как требуют известные толпе принципе. Открытие позиции происходит при прорыве точки 3 в направлении выявленного на аналитическом экране тренда. 

Рабочий экран на «бычьем» рынке

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance

Защитный стоп-приказ размещается на уровне минимума колебания в области точки 2 и ниже). Для определения момента выхода из позиции применяются различные методики, в том числе price action. В январском примере с EUR/USD формирование модели «Трех индейцев» намекнуло трейдеру, что запахло жареным и пора фиксировать прибыль. 

Аналогичные действия происходят на рабочем экране в случае с «медвежьим» рынком. Для начала нужно идентифицировать паттерн 1-2-3, однако не пытаться словить разворот, а ожидать, пока котировки вернутся к уровню точки 3. Прорыв поддержки в этой области станет сигналом об открытии сделки на продажу. Именно так следовало действовать в мае в случае с EUR/USD. Выход из позиции осуществляется на основании формирования обратной модели 1-2-3, либо любого другого понятного для вас паттерна price action.

Рабочий экран на «медвежьем» рынке

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance

Впервые данная методика была описана Чарльзом Шаапом, речь в ней идет о торговле на восстановлениях ранее существующего тренда, поэтому я назвал торговую систему «Два экрана Шаапа: восстановления». В наших последующих материалах мы поговорим о других исследованиях автора, которые могли бы помочь трейдеру в поиске оптимальной стратегии. 


Два экрана Шаапа: консолидация

В трейдинге как и в жизни: побеждает тот, кто умеет ждать. Зная про циклический характер рынка, вовсе не обязательно заключать сделки каждый день. Те, у кого чешутся руки, частенько расстаются с собственными депозитами быстрее, чем они себе могут представить. Стоит ли ловить падающие кинжалы, прилагая титанические усилия, чтобы предугадать смену тренда, или пытаться вскочить в последний вагон поезда, следуя мнению толпы, если под рукой всегда есть консолидации? Пусть для кого-то диапазонная торговля кажется скучной, мы-то знаем, что за штилями следуют бури, так не проще ли запастить терпением и внимательно наблюдать за происходящим? Рынок сам даст вам шанс. Нужно просто научится ждать.  

В одном из предыдущих материалов я описывал, как можно при помощи простых индикаторов достаточно быстро найти валютную пару, подходящую под ваш стиль торговли, будь то трейдинг на откатах или на обновлениях ранее сформированных экстремумов. Нас должны заинтересовать ситуации, когда заключать сделки… не рекомендуется. В такие моменты пресса забывает об активе, толпа бросается к другим инструментам и на рынке возникает консолидация. Нечто подобное происходило в августе-октябре с золотом. Лично я не был удивлен, что Wall Street Journal, Financial Times и другие ведущие мировые СМИ о нем практически забыли. Публика любит новости «погорячее», а на рынок драгметалла пришел штиль. Индикатор среднего направленного движения ушел ниже критической отметки 25, что заставило с удвоенным вниманием следить за золотом

Консолидация на рынке золота

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance  

У нас уже имеется опыт работы с различными тайм-фреймами, и мы знаем, что на младшем экране как сами инструменты, так и построенные на их базе индикаторы проявляют большую чувствительность, чем на старшем. Эту закономерность можно использовать для заключения сделок. Прорыв верхней границы диапазона $1180-1215 за унцию и сопровождающий его резкий рост ADX стали вескими аргументами для открытия длинной позиции по драгметаллу. Защитный стоп-приказ можно было установить в нижней части торгового диапазона или за его нижней границей.

Стратегия работы из консолидации 

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance

Впервые данная стратегия была описана Чарльзом Шаапом, что вкупе с тем фактом, что в ней используются различные временные интервалы, позволили мне дать ей название «Два экрана Шаапа: консолидация». Автор рекомендует использовать систему фильтров, включая минимальное количество баров, входящих в состав торгового диапазона. По его мнению, если их число превышает 20, торговая система проявит себя с лучшей стороны. Мне же хочется обратить внимание на частое возникновение ретеста пробитой границы консолидации, что позволяет найти дополнительную точку входа в длинную позицию (в случае с золотом). 

Повторный вход в позицию на ретесте

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance

Любая стратегия кроме точек входа и мест расположения защитных стоп-приказов должна иметь таргет и правила управления позицией (стоит ли ее наращивать, использовать частичное закрытие или руководствоваться принципом «купил и держи»). В случае с отработкой торговой системы «Двух экранов Шаапа: консолидация» на графиках золота имеет смысл использовать целевые ориентиры, подсказанные гармоничной торговлей. В частности, в соответствии с паттерном «Летучей мыши», драгметалл вполне может рассчитывать на рост к $1255 за унцию. 

Определение целевого ориентира по стратегии «Два экрана Шаапа: консолидация»

LiteFinance: Два экрана Шаапа: консолидация - мощная торговая система на Forex | LiteFinance

Таким образом, не стоит сломя голову носиться за толпой в поисках «горячих» инструментов, а использование двух временных интервалов дает трейдеру немало преимуществ. 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

 

График цены EURUSD в реальном времени

Два экрана Шаапа

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat