Форекс акции: что это, и как зарабатывать на цене акций

2019.12.05 2019.01.15 Форекс акции: что это, и как зарабатывать на цене акций

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Форекс акции: учимся зарабатывать на фондовых рынках

С начала 2018 года акции Facebook упали на 16,78%, а акции Amazon, наоборот, прибавили 46,59%. При правильной расстановке акцентов (открытие по акциям социальной сети короткой позиции, по Amazon - длинной) инвесторы могли бы заработать более 60% годовых.

О том, что такое рынок акций Форекс, и как на нем зарабатывать, читайте дальше.

Как торговать акциями на бирже для новичка

Предположим, у владельца компании есть работающий бизнес по производству чего-то. Он хочет расширять производство, но ему не хватает денег. Тогда на основе своего предприятия он создает акционерное общество. Акция - это вид ценной бумаги, дающий право ее владельцу на долевое участие деятельности акционерного общества. Иными словами, если акционерный капитал (стоимость компании) разбит на 100 акций, то один человек обладает 1% всех голосов.

Биржа - это площадка, на которой проводятся торги ценными бумагами компаний, прошедших листинг бирж (выполнивших все требования для прохождения регистрации). Это своего рода рынок торгующих акциями. Чтобы привлечь инвесторов, владелец компании размещает на бирже свои акции (первичное IPO), которые затем продаются и покупаются в свободном доступе. Цена акций зависит как от внутренних (развитие компании), так и внешних (геополитика, санкции, рынки сбыта) факторов.

Биржевые индексы - это сводные индексы, вычисляемые на основе определенной группы ценных бумаг (индексной корзины). Они являются и средством заработка (когда идет речь о фьючерсе на тот или иной индекс), и индикатором экономики страны. В их состав входят крупнейшие компании, которые формируют экономику страны или отрасли. Биржевые индексы могут отражать ценовую динамику как определенного сектора экономики, так и всего рынка акций в целом. По сравнению с инвестициями в акции считаются менее высокорисковыми, так как вкладывая деньги в индекс, инвестор вкладывает деньги во все компании индекса, диверсифицируя риски.

Наиболее частые вопросы о торговле акциями и фьючерсами на индексы:

• Какими акциями лучше торговать? Это риторический вопрос. Все зависит от выбранной трейдером стратегии и уровнем риска. В истории трейдинга есть примеры, когда осуществлялась покупка акций «мусорных» компаний, которые затем превращались в компании среднего эшелона. Есть стратегии венчурного инвестирования, например, инвестирование в бумаги биотехнологических и фармацевтических компаний. Кто предпочитает не гнаться за прибылью и минимизировать риски, выбирает индексы и технологические компании, например, акции Apple, Alphabet, Amazon и т.д.
• Где торговать акциями через интернет? Варианта два: либо на биржевом, либо на внебиржевом рынке. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки.
• Как выбрать компании, которые принесут прибыль? Если бы на этот вопрос был ответ, все бы уже были миллионерами. Важна проработка собственной стратегии, диверсификация рисков, интуиция и постоянный комплексный анализ рынка и самой компании.
• На какой бирже торговать акциями? На любой мирового уровня: NYSE, NASDAQ, CME, TSE и т.д.

Как заработать на акциях с помощью брокера Форекс

Не только биржи и фондовые брокеры позволяют заработать на курсовых колебаниях акций. Такую возможность также позволяют и брокеры Форекса, причем у них есть свои преимущества. Форекс - это внебиржевой рынок, который, в отличие от биржевого, не имеет своей физической площадки (то есть биржи). Упрощенно можно сказать, что торговля происходит виртуально по следующей схеме:

• Трейдер, который хочет заработать на акциях биржи на Форексе, отдает приказ брокеру на покупку или продажу актива, указывая объем сделки (количество акций, фьючерсов и т.д.).
• Брокер направляет заявку на внешний внебиржевой рынок, на котором присутствуют крупные участники рынка: маркетмейкеры, инвестиционные банки, фонды и т.д. Они формируют цену, по которой они готовы продать/купить актив. Если лучшее предложение (лучшая цена) совпадают с предложенной трейдером, сделка осуществляется, что тут же отображается в личном кабинете (в платформе) трейдера.
• Через некоторое время трейдер отдает брокеру обратный приказ, который также направляется на внешний внебиржевой рынок. Если контрагенты по предложенной цене находятся, сделка закрывается.

Главное отличие торговли акциями на Форексе от биржевой торговли в том, что в первом случае трейдер зарабатывает на так называемых контрактах на разницу цен (CFD), не становясь фактическим собственником ценных бумаг. Если на бирже трейдер покупает бумаги и распоряжается ими по своему усмотрению - вплоть до передачи в наследство, то на Форексе трейдер зарабатывает только на разнице между ценой покупки и продажи актива. Курсы (котировки) акций на Форексе отличаются от биржевых, так как разница между ценой покупки и продажи актива (спред) - это комиссия брокера.

Другие отличия Форекса от биржевой торговли:

• Количество инструментов. На бирже, как правило, есть несколько вариантов листинга, где можно приобрести ценные бумаги сотен компаний. Количество предлагаемых акций на Форексе ограничено 50-100 инструментами. Для кого-то это может показаться недостатком. Но стоит отметить, что Форекс брокеры обычно отбирают в свой арсенал бумаги только наиболее известных и стабильных компаний, выполняя за трейдера часть его работы по анализу финансового состояния компании.
• Комиссии. В Форексе это своп - плата за перенос открытой позиции на следующий день. У бирж с комиссиями все сложнее. Это может быть и плата за каждую сделку, и комиссия за хранение бумаг депозитарию, и т.д. Перед тем, как купить акции на Форексе, имеет смысл сопоставить все сопутствующие расходы.
• Кредитное плечо. В Форексе брокеры предоставляют более длинные плечи, чем биржевые брокеры. Отчасти это может показаться недостатком, так как это путь к быстрой потере депозита. Но ведь им же никто не заставляет пользоваться? Потому этот инструмент будет интересен профессионалам, которые умеют им пользоваться.

американские фондовые биржи, нужно более 1000 дол. США. В Форексе можно начинать с куда меньших сумм: минимальный депозит у многих брокеров находится в диапазоне 1-100 дол. США. Также есть и центовые счета. Они скорее для обучения и воспитания собственного характера, но важен сам факт - на них можно заработать реальные деньги.

Также стоит вспомнить о рибейте. Рибейт - это частичная компенсация спреда, на которую брокеры идут в целях привлечения клиентов и стимулирования трейдеров к наращиванию торговых оборотов. Рибейт может предоставляться как самим брокером, так и сторонним сервисом. Это еще одно приятное дополнение, которого нет на биржах.

В остальном торговля ценными бумагами на Форексе аналогична торговле на биржевых площадках. Котировки акций Форекс поступают в платформу в режиме реального времени, потому задержки при сделках с ценными бумагами исключены (есть возможность применения скальпинга, стратегий торговли по экономическому календарю).

Как торговать акциями на бирже и Форексе для новичков:

• Провести оценку макроэкономических показателей. На мировые фондовые рынки влияют геополитические события. Если в мире появляется дестабилизация, инвесторы предпочитают закрыть позиции и переждать. Пример: торговые войны США и Китая, которые ослабили практически все биржевые индексы.
• Провести анализ отрасли и конкурентов. Если в целом по отрасли наблюдаются проблемы, то вероятность роста отдельно взятой компании под большим вопросом. Также важны успехи конкурентов. Если в одной и той же области одна компания выпускает на рынок более удачный продукт, то деньги инвесторов из других компаний перетекают в лидера.
• Оценить финансовую отчетность и мультипликаторы. К ним относятся EBITDA, P/E и EPS, EV и т.д. Оценить прогноз аналитиков по стоимости акций. Например, если при публикации положительной отчетности результаты оказались меньше прогнозных, то акции, торгуемые на Форекс, упадут. Пример: ситуация с Facebook, чьи акции дважды упали после публикации отчетности за 2- и 3-й кварталы 2018 года.
• Познакомиться с внутренней ситуацией в компании. Речь идет о ТОП-менеджменте, выпускаемой продукции, разработках, внутренних корпоративных конфликтах и т.д. Все это оказывает влияние на настроения инвесторов.

Подведем итог. Котировки акций, фьючерсы и фондовые индексы на Форексе - это реальная возможность заработать с относительно умеренным риском. Для этого нужно:

• выбрать брокера, пройти регистрацию и верификацию (процедура подтверждения личности);
• загрузить платформу и разобраться с ее функциональными возможностями;
• выбрать интересующую компанию и проанализировать движение стоимости акций за фиксированный период. Найти закономерности, которые подталкивают цену в ту или иную сторону;
• открыть сделку в ту или иную сторону, следить за котировками.

Успешного вам трейдинга!