Одним из самых популярных ценовых паттернов Price Action является фигура «голова и плечи». Необычное название вызывает у многих начинающих трейдеров интерес изучить эту модель и ее построение.
Почему «голова и плечи»? Ответ прост: у фигуры три локальные вершины, которые напоминают левое плечо, голову и правое плечо. Главная особенность — правое плечо в классическом построении должно быть немного выше левого. Однако, это не всегда происходит, плечи могут быть и симметричными. Основной линией, от которой определяется точка входа в сделку, является «линия шеи».
В этой статье вы узнаете,, что означает фигура «голова и плечи» на графике акций, что такое “голова и плечи” на Форекс и какие сигналы она дает.
В этой статье мы разберем:
- Что такое паттерн Голова и Плечи?
- Как определить фигуру Голова и Плечи на графике
- Сигналы паттерна Голова и Плечи: О чем нам говорит фигура?
- Перевернутая Голова и Плечи
- Как торговать по фигуре Голова и Плечи
- Стратегии торговли по паттерну Голова и Плечи
- Что происходит на рынке за пределами фигуры
- Подводные камни использования фигуры
- Заключение
- FAQ по паттерну Голова и Плечи
Что такое паттерн Голова и Плечи?
Рыночная модель «голова и плечи» — это классический ценовой паттерн, который относится к разворотным моделям в трейдинге. Значение паттерна “голова и плечи” заключается в том, что он предупреждает трейдеров о слабеющем потенциале восходящего тренда и его скорую смену.
Голова и плечи является видоизмененной формой паттерна «три вершины». Различие между этими фигурами заключается в том, что в «трех вершинах» последовательно формируются три локальные или новые вершины, затем цена актива начинает резко снижаться. У модели «голова и плечи» тоже три локальные вершины, только самая высокая из них находится в центре.
Как определить фигуру Голова и Плечи на графике
Модель «Голова и плечи» может формироваться как на ценовых графиках Форекс, так и на рынках криптовалюты, сырьевых товаров и ценных бумаг. Определить эту фигуру можно как на младших таймфреймах, так и на старших. Разница в том, что на старших временных промежутках вероятность отработки паттерна выше — рыночный шум ниже.
Описание фигуры Голова и Плечи
На формирование модели «голова и плечи» уходит больше времени из-за ее объема.
Модель «голова и плечи» имеет три вершины, которые представляют из себя три максимума цены. При этом центральная вершина должна быть выше максимумов по бокам, которые и называются плечами фигуры. При этом плечи находятся примерно на одном уровне, но расстояние между ними может отличаться.
Еще одним интересным названием этой фигуры является «три Будды». Что вполне логично: в буддистских храмах по традиции большую фигуру Будды помещают в середине, а по обеим сторонам выставляются две фигуры поменьше. Примечательно, что в западном техническом анализе паттерн «три Будды» начали использовать задолго до появления фигуры «голова и плечи». Это говорит о том, что в психологии мышления участников рынка нет отличий по национальному признаку.
Сигналы паттерна Голова и Плечи: О чем нам говорит фигура?
Медвежья «голова и плечи» предупреждает участников: цена достигла предела и собирается направиться вниз. Перевернутая фигура, бычья “голова и плечи” говорит о достижении минимума. Важная функция этого паттерна — определение разворота котировок на ценовом графике и поиск оптимальной точки входа в рынок.
Процесс формирования
Формирование ценового паттерна начинается после восходящего тренда и консолидации актива. Однако модель «голова и плечи» может строится и в нисходящем тренде в качестве паттерна продолжения тенденции. После образования первой вершины — левого плеча — цена снижается до уровня поддержки и отскакивает. При первом отскоке активизируются «быки», которые направляют котировки выше первого максимума, тем самым формируется «голова» паттерна.
После интенсивного движения вверх у покупателей заканчиваются силы и, как правило, происходит коррекция цены к уровню поддержки. При этом наблюдается падение объемов и формируется правое плечо, на вершине которого «быки» окончательно капитулируют и цена направляется вниз к уровню поддержки и пробивают его.
Далее может произойти тест пересеченного уровня, однако затем нисходящий тренд усиливается и цена продолжает снижаться.
Бычий паттерн Голова и Плечи
Моделью «голова и плечи» в лонг называют фигуру «перевернутая голова и плечи».
Бычий паттерн формируется после нисходящего тренда с расчетом на рост актива. Логика открытия позиций на покупку такая же, как при медвежьем паттерне: важно дождаться пробоя уровня шеи и ее теста. После этого бычий паттерн “голова и плечи” дает сигнал в лонг.
Медвежий паттерн Голова и Плечи
Медвежья модель «голова и плечи» формируется в верхней части трендового диапазона и сигнализирует, что покупатели не могут продвинуться выше определенного уровня сопротивления.
После образования пика второго плеча цена разворачивается вниз и при достижении уровня шеи пробивает его. В этом моменте необходимо открыть сделку на продажу актива. В большинстве случаев целевая отметка для выхода из сделки определяется высотой «головы», то есть от шеи до пика головы, но с учетом ближайших уровней поддержки.
Однако бывают ситуации, когда цена стремительно падает вниз, пробивая уровни поддержки один за другим.
Перевернутая Голова и Плечи
Перевернутая фигура “голова и плечи” в техническом анализе является точной противоположностью модели «голова и плечи». Она предшествует бычьему тренду и предупреждает участников торгов о том, что продавцы теряют силу. Определить на графике модель «перевернутая голова и плечи» в лонг несложно: она выглядит как фигура «голова и плечи», только в перевернутом виде. Если «голова и плечи» в трейдинге напоминают три возвышенности, то перевернутая модель — три глубоких дна.
Стратегия торговли по этой «бычьей» модели аналогична: длинные позиции открываются после импульсного пробоя шеи, то есть уровня сопротивления.
Пример модели «перевернутая голова и плечи» можно рассмотреть ниже на ценовом графике UKBRENT.
Как торговать по фигуре Голова и Плечи
В этом разделе подробно разберем торговлю по фигуре «голова и плечи».
В качестве примера возьмем дневной график BTC/USD.
Линия шеи
Ключевым фактором в поиске этого паттерна на графике является верное определение линии шеи, от этого уровня можно найти оптимальные точки входа в рынок. На графике ниже видно, что формированию фигуры «голова и плечи» предшествовал паттерн «падающий клин». Он предупреждает трейдеров о скором развороте цены вверх после длительного нисходящего тренда. Подробнее о «падающем клине» и других ценовых паттернах вы можете узнать в материале «10 паттернов для дейтрейдинга для начинающих».
На скриншоте видно, как после образования первой вершины цена скорректировалась вниз до определенного уровня, а затем снова развернулась вверх и сформировала высокую вторую вершину. Далее цена опять пошла вниз и при достижении линии шеи снова отскочила вверх — сформировалось правое плечо, то есть третья вершина. Затем котировки все же пробили ключевой уровень поддержки (“шею”) и направились дальше вниз.
В этом моменте необходимо открыть короткую позицию — «быки» не смогли удержать свои позиции и «медведи» окончательно завладели рынком.
Размещение стопов
Стоп-лосс при торговле с фигурой «голова и плечи» выставляется выше линии шеи в соответствии с правилами риск-менеджмента и мани-менеджмента, при этом расстояние зависит от таймфрейма и финансового инструмента. Например, на дневном графике Форекс приемлемым уровнем стоп-лосса считается 400-500 базисных пунктов от точки входа, а на фондовом рынке при консервативной стратегии стоп-ордер может выставляться на 20-50 базисных пунктов. Если же используются небольшие таймфреймы, то стоп-лосс можно выставить выше правого плеча.
Фиксация прибыли
Прибыль фиксируется на расстоянии высоты “головы” или ближайшем уровне поддержки.
В нашем случае на ценовом графике в состав торгового паттерна «голова и плечи» вошла еще модель «медвежий флаг». Определить уровень тейк-профита было несложно — цель по паттерну «медвежий флаг» совпадала с ближайшим уровнем поддержки.
После выхода из “флага” движение должно равняться высоте флагштока.
Стратегии торговли по паттерну Голова и Плечи
Технический анализ формации «голова и плечи» можно также использовать со свечным и индикаторным анализом.
Для подтверждения этой фигуры и поиска оптимальных точек входа можно использоваться свечные паттерны или технические индикаторы MACD, RSI, Stochastic.
Стохастические индикаторы используют для определения уровней перекупленности и перепроданности, а также поиска «бычьих» и «медвежьих» дивергенций, что позволяет находить точки разворота цены и коррекции по инструменту.
Для примера возьмем тот же дневной график BTC/USD.
На скриншоте видно, что технический индикатор определил медвежью дивергенцию, точнее уровень, на котором цена актива стала разворачиваться. Также в паттерн «голова и плечи» входят разворотные свечные модели. Подробнее о свечном анализе в торговле можно узнать из материала «Как читать свечной график».
Дополнительным подтверждением на разворот цены послужили три разворотных свечных модели «медвежье поглощение», «повешенный» и «падающая звезда».
После построения вершины правого плеча на графике снова появились паттерны «повешенный» и «медвежье поглощение» — сигнал о предстоящем пробитии линии шеи. Сделку на продажу можно было осуществить раньше, чем цена преодолеет уровень поддержки.
Что происходит на рынке за пределами фигуры
Финансовый рынок — место беспокойное, временами хаотичное и нелогичное.
Но рынок, в первую очередь, стоит рассматривать с точки зрения психологии поведения людей. Что происходит после паттерна “голова и плечи”? Все что угодно, например, могут строиться другие крупные модели, например, «бычий флаг», «двойное дно», «клин» и другие формации.
Как правило, до и после фигуры «голова и плечи» актив может долгое время консолидироваться и выстраивать другие модели, сигнализирующие о росте или снижении котировок.
Подводные камни использования фигуры
При торговле с японскими свечами «голова и плечи» могут возникнуть трудности, в том числе медвежьи и бычьи ловушки. Поэтому перед открытием сделки необходимо подтвердить текущий тренд с помощью других сигналов, например, свечных паттернов или технических индикаторов.
Заключение
Следует отметить, что фигура «голова и плечи» — это практичная модель для торговли на любых таймфреймах и финансовых рынках, в том числе на Форекс, фондовом, сырьевом и криптовалютном рынках. Фигура может быть как бычьей, так и медвежьей, что позволяет трейдерам зарабатывать на росте и падении котировок.
Модель «голова и плечи» является разворотной и сигнализирует о том, что сила предыдущего тренда ослабевает и возможен разворот. При техническом анализе по паттерну “голова и плечи” важно опираться на другие свечные модели, а также данные стохастических индикаторов.
Чтобы применить полученные знания на практике, вы можете воспользоваться демо-счетом LiteFinance с удобным и функциональным торговым терминалом и различными торговыми инструментами.
FAQ по паттерну Голова и Плечи
Отмеренный ход графика — это ориентир уровня цели по инструменту. Например, в паттерне «голова и плечи» отмеренным ходом будет высота от пика средней вершины (“головы”) до линии шеи. После этот отрезок примеряется от уровня шеи и ниже, для определения уровня фиксации прибыли.
Следует учитывать уровень шеи. В случае пробое вверх при паттерне «перевернутая голова и плечи» следует открывать длинные позиции; при классической фигуре «голова и плечи» и пробое вниз — сделки на продажу.
На медвежьем рынке паттерн «голова и плечи» — это классическая фигура, в которой после достижения третьей вершины цена актива разворачивается вниз и формируется новый медвежий тренд.
На бычьем рынке фигура «голова и плечи» называют «перевернутой головой и плечами». Цена достигает основания «головы» и разворачивается, формируя новый бычий тренд.
Как и любой другой финансовый инструмент, BTC формирует паттерн «голова и плечи», при этом появляются прибыльные торговые сигналы.
График цены AUDJPY в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
