Самый часто задаваемый вопрос трейдеров: могут ли графические фигуры предсказать будущее?

После прочтения этого материала у вас появится представление о классической торговле с помощью популярных графических моделей.

Графическая модель, он же паттерн - это некое расположение на графике ценовых свечей (баров и пр.), при котором ожидается шаблонное движение рынка. Зачем они нужны? С их помощью можно узнать будущее. Достаточно давно было замечено, что биржевые графики движутся не хаотично, а по определенным клише. Кстати, графики температуры воздуха, воды и не только тоже движутся по определенным шаблонам. С помощью умения “читать” графики можно предсказать будущее движение цены.

Каждый трейдер, даже ярый поклонник фундаменталистики, сталкивался с графическими моделями - незаменимым элементом тех. анализа. Эти модели - графические образы, которые наделены высокой предсказательной вероятностью движения в прогнозируемом направлении. Такие модели дают важные подсказки в процессе торговли, которые надо применять для тех. анализа во время принятия спекулятивных решений. Классическая модель наделена потенциалом, готовым подтолкнуть график к определенному тренду. Биржевые игроки их идентифицируют с целью заглянуть в будущее. Почему графики предсказывают будущее? В мире во всем есть определенная цикличность. И движение цена на товары, акции или валюты тоже имеет цикличность. Значит прогноз на завтрашний день можно сделать не только о погоде.

Виды моделей

Все модели подразделяются на условные группы в зависимости от траектории движения графика. Есть 3 главных типа моделей.

Модели продолжения тенденции

Модель продолжения тенденции образуется, когда цена уже движется в определенном тренде. Если вы идентифицировали такую модель, это значит, что цена готова идти в выбранном направлении. Самые популярные модели продолжения тенденции: прямоугольник, вымпел, клин.

Модели разворота тенденции

Они образуются в конце тренда, когда он ослаб. Если вы идентифицировали появление модели разворота, и цена пребывает в тренде, во многих случаях движение цены изменится после формирования четкой парадигмы. Модель разворота оповещает о том, что текущая тенденция завершается. К ним относятся: двойное и тройное дно, двойная, тройная вершина, голова и плечи, разворотные клинья, нисходящий и восходящий треугольник.

Модели нейтрального типа

Они, по всей видимости, подтолкнут графики к новому движению, но вектор движения остается неизвестным. Такие модели могут появляться во время флэта или же тренда. Какой смысл в нейтральных моделях? Такая идентификация ценна, так как в нужный момент вы сможете открыть новую сделку в месте прорыва.

Графические модели на бирже - предсказатели будущего

На недельном графике “ПепсиКо” появилась свеча “восходящая звезда”. Она сигнализирует о движении графика вверх. В долгосрочной перспективе она полностью себя оправдала.

Графические модели (далее - ГМ) и потери

При использовании ГМ трейдеры, особенно новички, возмущаются, если график идет не туда, куда указывает модель. Нужно признать, что модели сообщают правдивую информацию примерно в ⅔ случаев. На некоторых участках рынка они могут быть практически бесполезными. Но при детальном анализе рынка за многие годы, видно, что ГМ весьма информативны. В какой-то период времени от них может быть больше вреда, чем пользы.

ГМ и фундаментальный анализ

Практически все трейдеры пользуются двумя видами анализа: графическим и фундаментальным. Игнорировать новости - неразумно. Впрочем, и зарабатывать исключительно на новостях крайне сложно, потому что вышедшая информация в свет - бесполезна. Если графический анализ дает сигнал, а фундаментальный это подтверждает, то появляется идеальный момент для входа в рынок. Если эти два вида анализа противоречат в своих выводах, то лучше просто воздержаться от сделки.

Полное игнорирование ГМ

Нужно говорить правду, какая она бы не была нелицеприятная. И правда заключается в том, что есть спекулянты, которые не смотрят на графики вообще. Они их сбивают с толку. По крайней мере, так заявляют эти трейдеры. Такие спекулянты работают, обычно, с помощью секретарей. Сделки они инициируют, после беседы со своими помощниками. “Сколько сейчас стоит доллар? Сколько нефть? Это ценовой минимум?”, - примерно такой разговор ведет “антиграфический” трейдер со своим секретарем.

Графические модели на бирже - предсказатели будущего

На недельном графике “ПепсиКо” появилась свеча “восходящая звезда”. Она сигнализирует о движении графика вверх. В долгосрочной перспективе она полностью себя оправдала.

Торговля без опыта с помощью ГМ

Новичку лучше работать на бирже, акцентируя свое внимание на техническом, а не на фундаментальном анализе. Хотя, конечно, оба они важны. Сложность в том, что начинающие спекулянты зачастую видят те ГМ, которых нет. Должно пройти много времени, пока новичок станет видеть нужные фигуры и принимать правильные торговые решения.

Говорят, что новичкам везет. В этом есть доля правды. Человек, лишенный чувства страха, может нажать на кнопку и получить результат. Конечно, таким темпом долго не продержишься, но все же. Фактор везения и ложная идентификация ГМ может окончательно запутать спекулянта.

ГМ и таймфреймы

Самый популярный таймфрейм у профессионалов - дневной. Но надо также смотреть на рынок и с помощью недельного и месячного таймфрейма. А небольшие временные периоды, например, пятиминутные графики ничего не значат для позиционного трейдера. Скальперы и внутридневные спекулянты уделяют внимание ГМ и на минутных и часовых таймфреймах. Но освоить это искусство далеко не каждому под силу.

Популярные ошибки при идентификации ГМ

Существует теория, которая гласит: на бирже есть только одна фигура - голова и плечи, все же остальные - ее вариации. Нельзя сказать, что такая теория полностью лишена здравого смысла. Классическая фигура голова и плечи весьма информативна, и примерно в 70% случаев срабатывает. Ее перевернутая модель тоже очень хороша. Но не надо их видеть там, где их нет. Также надо различать рынки: валютный, товарный и фондовый. То, что хорошо на товарном рынке, опасно для рынка акций.

ГМ на товарном рынке

Графический анализ единый для всех рынков. Об этом вы можете услышать на курсах трейдеров и даже прочитать в книгах. На самом деле ситуация несколько сложнее. На товарном рынке, например, на недельном и месячном графике, вы скорее всего увидите длинную восходящую или падающую свечу. Таких стремительных тенденций нет ни на фондовом, ни на валютном рынке. И ГМ на товарном рынке надо научиться идентифицировать, понимая, что этот рынок специфический. Допустим, стойкий бычий месячный тренд может мгновенно перейти в месячный медвежий тренд. Вполне реален и сценарий, когда на недельном графике мы видим активный рост, потом консолидацию, а затем продолжение тренда. Но не так ли ведут валюты и акции? Не так, потому что на товарном рынке могут быть очень мощные и стремительные тренды. И выискивая голову и плечи или же треугольники и другие модели нужно помнить, на каком рынке вы их идентифицировали.

Графические модели на бирже - предсказатели будущего

На недельном графике серебра видна фигура “клин”. Синей стрелкой отмечен возможный ход рынка вверх при выходе из “клина”. Красной - вниз.

ГМ на фондовом рынке

Фондовый рынок более направленный, чем рынок валют. ГМ могут вас ввести в заблуждение. Например, появление фигуры голова и плечи на стойком бычьем рынке мало что значит. Играть на понижение в таких случаях опасно. Хотя такая ГМ предостерегает: не ставьте на рост цены! Почему? Потому что не исключено, что рынок реализует надуманный сценарий. Точнее, его могут реализовать трейдеры, которые верят в ГМ.

ГМ на валютном рынке

Валютный рынок имеет свои положительные стороны. Он высоколиквидный и на нем брокеры предоставляют возможность работать с огромным левериджем. Но идентифицировать направление его движения достаточно сложно. Понятие бычьего и медвежьего рынка оправданы на товарном и фондовом рынке, но оно весьма условно на валютном рынке. На товарном и фондовом рынке торгуются товары и акции за валюту. На валютном рынке торгуется валюта за валюту. Соответственно, и надежды на длительный стойкий тренд здесь меньше, чем на других рынках. Тем не менее, ГМ и на форексе весьма информативны.

ГМ и дисциплина торговли

ГМ и дисциплина торговли Если трейдер открыл импульсивно сделку и заработал, то это не значит, что он должен продолжать действовать в таком же духе. ГМ несут в себе подсказки, и ими надо уметь пользоваться. У вас должен быть торговый план. Нарушать его нельзя ни в коем случае. От торговой стратегии можно отказаться лишь в том случае, если она явно проигрышная. Нельзя каждый день менять свою стратегию, потому что в таком случае вы обязательно будете в убытке. Если какие-то ГМ вам не нравятся, то ваше право их не использовать. Например, вам нравится треугольник на фондовом бычьем рынке. Все остальные фигуры вам кажутся неинтересными. Значит, ищите треугольники на рынке акций и действуйте.

ГМ и преимущество

Правильная идентификация ГМ может вам дать определенное преимущество над рынком. Также важно иметь свой стиль торговли. Заранее определитесь: на каком рынке вы будете работать? Если вы станете делать то, что “Бог на душу положит”, то кошелек ваш быстро опустеет. Рынок всегда опасен и полон сюрпризов. Чтобы его переиграть мало правильно идентифицировать ГМ, надо иметь уникальную торговую систему и получить явное преимущество. Если вы не знаете, в чем она заключается, то у вас ее просто нет. И вы будете терпеть поражение за поражением. Даже наличие примитивной торговой стратегии лучше, чем ее отсутствие.

Личные ГМ

Некоторые спекулянты любят сами придумывать графические фигуры и называть их. Например, у трейдеров в арсенале могут быть такие фигуры как жираф, бегемот, ковш, сосулька и пр. Как правило, такие фигуры “изобретаются” спустя годы торговли. Они могут быть производными от других ГМ. Вполне возможно, что от таких фигур может быть польза. Но это не значит, что вы должны тут же пуститься во все тяжкие и заниматься выдумками.

Кто может читать ГМ?

Как правило, с ГМ работают чартисты - те трейдеры, которые любят идентифицировать графические изображения. Так или иначе, каждый спекулянт может обучиться элементарному графическому анализу. В крайне редких случаях, если спекулянт не может эффективно работать как чартист, можно попробовать работать без идентификации ГМ, даже не глядя на графики. Можно попытаться научиться зарабатывать с помощью фундаментального анализа.

Почему большинство трейдеров не разбогатели с помощью идентификации ГМ?

Если трейдер изучил неплохо теорию, то это еще не гарантия успеха. Правильное чтение графиков - лишь половина дела. Важно правильно выбирать торговый объем. Спекулянт может быть правым в теории, видеть все ГМ, но работать очень крупным лотом. Нужно ли говорить, что он плачевно закончит свою трудовую деятельность?

Ограничение потерь, прибылей и ГМ

ГМ информируют о том, где целесообразно ставить стоп-приказы. Если трейдер работает без тормозов, то вероятность аварийности увеличивается до 100%. ГМ сообщают и о том, где надо ставить тейк-профит. ГМ может довольно точно указать, где целесообразно поставить отложенный ордер.

ГМ и индикаторы

Если вы применяете в торговле индикаторы, то можете заметить, что их данные не всегда совпадают с вашей идентификацией ГМ и торговой тактикой. В таких случаях лучше отказаться от сделки.

ГМ и мартингейл

Если вы применяете эту торговую стратегию, то правильный выбор точки входа увеличит ваши шансы на успех. ГМ помогут вам правильно войти в рынок. Если рынок очень волатильный, то лучше воздержаться от мартингейл-стратегии, какими бы красивыми графические фигуры вам не показались.

Графические модели на бирже - предсказатели будущего

Слева отмечена фигура “вымпел вниз”, а справа - “треугольник”.

ГМ и желание отыграться

Трейдер может действовать импульсивно и терять деньги. Потом его взору предстанет какая-то красивая ГМ. В такой момент велико искушение зайти очень крупно и вернуть все потерянные деньги. И это будет началом конца, если не сказать больше: самим концом. В некоторых случаях такой подход может сработать, но это не значит, что он правильный.

ГМ: заработать больше, чем потерять

Какая бы ни была ГМ, но ваша ТС должна предполагать заработок больший, чем потерю. Нельзя пытаться заработать 10 долларов, рискуя двадцатью или тридцатью долларами. Некоторые профессиональные спекулянты доказывают, что они идентифицировали какие-то ГМ, которые дают им возможность зарабатывать в 80-90% случаев. И ради этого они готовы рисковать большими суммами, чем те суммы, которые они хотят заработать. Но стоит ли верить в правдивость этих заявлений? Вопрос остается открытым.

Кто не сможет расшифровывать ГМ?

Если человек лишен элементарной логики, то ему лучше не практиковать трейдинг и не заниматься чтением графиков. Некоторые прирожденные фундаменталисты могут торговать, исключительно используя новостные данные. Хотя таких трейдеров очень мало.

ГМ и ошибки аналитиков

Даже профессионалы своего дела не знают будущего. Вы можете прочитать множество прогнозов, которые не сбылись. Эксперты видели какие-то ГМ, но они не сработали. Правильных прогнозов, в целом, больше, чем неправильных, но есть повод задуматься.

Шипы на рынке и ГМ

Зачастую случается так, что та или иная ГМ срабатывает, но общую картину портит шип, который появляется в самый неподходящий момент. Нужно быть готовым и к таким неожиданностям. Если шип выбьет ваш стоп-приказ - это не повод для паники. В следующий раз, по теории вероятности, он дотянется до тейк-профита.

Советники и ГМ

Робототехника вытесняет человека со всех отраслей индустрии. И трейдинг не стал исключением. Может ли советник идентифицировать ГМ? Может, но не так хорошо, как человек. Примерно такая же ситуация с автопилотом - без летчика воздушное судно оставлять нельзя, как рынок без трейдера. ГМ желательно идентифицировать самому на разных таймфреймах, а роботу лишь отдавать приказы.

ГМ и перерывы в работе

Если спекулянт постоянно в рынке, то он может “выгореть”. ГМ будут всегда, они никуда не денутся. Но это не повод постоянно торговать с утра до ночи. Какими бы не были привлекательными ГМ, необходимо время от времени отходить в сторону.

Работающая и неработающая ГМ

Есть ли такая? Если та или иная ГМ таковой признана, то не зря. Обычно их тестируют на длительных временных периодах и только потом о них пишут в книгах и популяризируют. “Голову и плечи” считают лучшей моделей из существующих.

Особенно хорошо она срабатывает, если правое плечо ниже левого. Треугольники срабатывают куда реже, чем “голова и плечи”.

Идентификация ГМ в непростых жизненных ситуациях

Во время жизненных кризисов лучше не торговать вообще. Если у вас есть огромное желание торговать, то надо делать это очень малыми объемами, потому что вероятность неправильной идентификации в таких ситуациях ГМ достаточно велика.

ГМ и бегство рынка

В некоторых случаях рынок может от вас просто убежать. Нечто подобное произошло со многими трейдерами в 2000-ых годах на рынке золота, например. Такое часто случается на рынке акций и не только. ГМ может не подать вам вовремя сигнал к действию. В таких случаях не стоит прыгать в уходящий поезд. Если будет возможность зайти в вагон на станции - вы это сделаете.

ГМ и демосчет

На демосчете вы можете успешно торговать, правильно идентифицировать ГМ, а на реальном счете быстро потерять свои средства. Дело в том, что срабатывает фактор страха, когда вы работаете с настоящими деньгами и идентифицируете ГМ под психологическим давлением. Огромный опыт - вот, что вас обезопасит от потерь в дальнейшем.

Графические модели на бирже - предсказатели будущего

Красными стрелками обозначена тройная вершина, а синей указано направление движения графика.

Стратегия противоположного мнения и ГМ

Методом наоборот могут торговать с успехом многие трейдеры. Но идентифицировать ГМ и выступать против - это неправильный подход. Инакомыслящие трейдеры принимают нестандартные решения, но в нужное время, а не просто читают ГМ наоборот.

Диверсификация и ГМ

Спекулянты любят диверсификацию, что иногда вполне оправданно. Они находят сразу несколько ГМ и открывают сделки. Такой подход может быть правильным, если вы увидите, например, на стойком бычьем рынке акций несколько интересных ГМ и откроете сделки в направлении движущегося тренда. Если инициировать десятки сделок в разных направлениях, то это будет практически гарантией разорения.

Чтение ГМ и оптимизм

Уверенность в своих силах всегда приветствуется. Но надо не забывать, что трейдинг - это не шахматная партия. Здесь нет точности. Вы правильно идентифицировали одну ГМ, потом вторую и третью? И все время торговали на пределе своих возможностей огромным лотом? Такая торговля очень опасна.

ГМ и объем позиции

Как хорошо бы вы не разбирались в ГМ, вам надо выбирать правильно торговый объем. Нельзя работать слишком мелко, потому что такие сделки будут практически безынтересными. Крупные лоты быстро вас разорят.

ГМ и интуиция

Интуиция - надежный помощник трейдера. Но не надо путать интуитивные сделки с импульсивными. Импульсивные сделки ведут к банкротству.

Вывод

Почему обычные чартисты - не лучшие трейдеры? Чартисты - это те трейдеры, которые принимают решения на основе графического анализа. Можно подумать, что специалисты в черчении будут отличными спекулянтами. На самом деле все не так. Спекуляция - это не какие-то арифметические подсчеты и не геометрия. На бирже считать нечего, потому что эту работу исключительно хорошо выполняют машины. Спекуляция - это психология. И многие поклонники социальных наук - психологии, философии, социологии преуспели в этом бизнесе. Чтение графиков - это лишь одна из составляющих успеха, но не сам успех.

Графические модели повторяются. Почему? Потому что день сменяется ночью, а холодное время года - теплым. Трейдеры воспринимают это как данность, и стараются использовать ее с пользой для себя.

Графические модели на бирже - предсказатели будущего

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв