Разбираем принципы формирования позиций крупными игроками и определяем моменты начала сильных движений, а также точки входа, для извлечения максимальной прибыли
Кто и как влияет на колебания цены на рынке?
Итак, давайте разбираться, как же осуществляют валютные операции центральные банки, крупные хедж-фонды, инвестиционные и страховые корпорации. Именно они, благодаря огромным объемам сделок, поддерживают на высоком уровне ликвидность торговых инструментов. Кроме того, эти крупные игроки используют конверсионные операции для размещения кредитов, выпуска облигаций и привлечения депозитов, поэтому их позиции оказывают сильное влияние на рыночные движения.
Крупные игроки на форекс, говоря образно, всегда находятся на несколько шагов впереди частных трейдеров, они более информированы, поэтому основная масса участников рынка тщательно следит за действиями крупных игроков.
Поэтому для основной массы участников важно успеть войти в рынок в направлении движения крупных игроков, чтобы получить свой профит от заданного направления. Таким образом, потенциально успешной точкой входа для частных трейдеров является момент, когда на рынке происходит исполнение заказов крупных участников.
Принципы формирования позиций крупными игроками
Данная тема является довольно закрытым разделом в анализе ценовых колебаний. Если по базовым темам, в интернете, в данный момент можно найти небольшую толику годной информации, то данная тема практически не имеет освещения.
Причин этому много. Основная причина в том, что используют данный метод в большинстве случаев крупные участники торговых операций и у них попросту нет ни времени ни желания расписывать данные методы в интернете. Однако упоминания данного метода можно найти в старой литературе по работе на финансовых рынках, в основном конечно фондовых. Например, ваш покорный слуга узнал о данной теории впервые из книги Бенджамина Грэхема – «Анализ рынка ценных бумаг».
Суть теории состоит в том, что крупные игроки никогда не вступают в рынок сразу всем своим желаемым объемом. Они всегда формируют позицию какое-то время. Это происходит потому, что изначально новому игроку неизвестен объем денег, находящийся в рынке в данный момент. И если рынок «тонкий», то вливание даже нескольких десятков миллионов USD может резко двинуть цену в ту или иную сторону. В этом, конечно, никто не заинтересован. Ибо на бирже каждый сам за себя. Крупная рыба охотится на крупную, ну а мелкая (мы) довольствуемся лишь попытками разгадать планы крупных игроков. И если своими деньгами двинуть рынок в любую сторону – всегда найдётся желающий присвоить себе ваши деньги с кошельком больше вашего и конечно это сделает. По этой причине есть смысл «прятать» свои торговые операции от других охотников. В большинстве случаев, позиции набираются так, что отследить это практически невозможно, но иногда игроки под действием тех или иных факторов – допускают мелкие погрешности, и формирование позиций можно отследить.
На рисунке ниже, представлен один из вариантов набора позиции «в лонг» по валютной паре EURUSD:
Во-первых: когда формируется довольно крупная позиция – всегда формируется боковик (флет). И сам набор можно отследить только внутри этого боковика в купе с самым не информативным видом рыночного объема – тиковым. Объясню почему: Когда формируется реальный объем, позиция крупного игрока размывается на огромное количество мелких ордеров и реальный объем не покажет всплеска, он покажет просто плавный рост, который итак на рынке происходит постоянно. А вот тиковый объем показывает не это – он показывает количество колебаний цены за промежуток времени, а именно это нам и нужно. Когда будет исполняться эта куча ордеров, тиковый объем будет просто зашкаливать, что отразиться высоким столбиком на графике. Совсем идеальным вариантом будет формирование «объемных» свечей во время зашкаливающих объемов (1,2).
Во-вторых: суть набора позиции чаще всего сводится к формированию, так называемого «замка». Иными словами – одновременно открывается и позиция на покупку и позиция на продажу одинаковыми объемами. Делается это для того, чтобы не двинуть рынок во время набора. Иначе при огромных объемах – «тонкий» рынок может улететь на 2-3% в моменте. Между любыми сделками всегда есть промежуток, ибо невозможно открыть «замковую» позицию одновременно с точностью до секунды. Как раз эти временные разрывы и формируют «объемные» свечи.
В третьих: Чем больше «объемных» свечей – тем сильнее позиция и тем сильнее будет ход цены в момент реализации.
Реализация позиции происходит просто – убирается с рынка часть хеджирующей позиции. Иными словами: если основная затея – покупка, значит с рынка убирается половина объёма на продажу и происходит первый рывок вверх (3).
Ну а дальше – дело техники и времени. Постепенно, мелкими порциями убирается вся противоположная позиция, что толкает рынок всё выше и выше. И когда вся позиция убрана, происходит закрытие основной позиции на покупку, что, конечно же, бросает рынок вниз. Почему? Ну, это просто… Рынок видит, что цена резко идет вверх, и игроки начинают плавно входить против рынка, чтобы поймать, так называемый разворот. С каждым новым пунктом роста цены, растет и количество продающих, объёмы которых, рано или поздно сравняются с объемами нашего покупателя. И в этот момент – покупатель убирает свою покупку, а объем продавцов-то остался! Вот вам и резкий откат (4).
Работать внутри этого очень опасно, так как существует много хитростей и уловок крупных игроков. Вот одна из них:
В момент, когда убран объем покупок – рынок уносится вниз, казалось бы всё, но в один прекрасный момент, рынок вновь начинает резкий рост и «выносит» всех кто стоял в продажах. Как же так, ведь покупатель ушёл? А вот и нет! Он просто убрал часть своей позиции, подождал, когда на откате вниз позиции продавцов начнут фиксироваться и потом снова вбросил в рынок свой объем на покупку – цена вновь улетела вверх, так как теперь объема продаж не хватает, чтобы сдержать покупателя. О сколько раз вы видели подобное на рынке. Зато теперь знаете, как и почему это происходит.
Ну и в заключение добавлю: данный принцип – это лишь малая часть приёмов работы на бирже. Однако, зная его, вы легко можете заработать либо вместе с тем, кто строит свою позицию, либо против него. Выбор за вами, но стоит помнить, что шансов не попасться на уловки крупных игроков больше тогда, когда работаешь с ними в одном тренде.
Рекомендую почитать в статье моего коллеги тут полезную информацию по теме как можно отследить крупного игрока и присоединиться к нему.
Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены EURUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
