Все трейдеры задаются вопросом: как не уничтожить свой счет? Можно ли в долгосрочной перспективе переиграть рынок? Оказывается, можно! В этой статье поговорим о том, как это сделать.

Торговый алгоритм

Каждый трейдер, пришедший на биржу, обязан выработать торговый алгоритм, с помощью которого он сможет переиграть рынок. Во многих книгах вы можете прочитать о том, что технический анализ одинаков для торговли и на форекс, и на фондовом рынке, и на рынке товаров. Это неправда. Все вышеперечисленные рынки живут по своим законам, хотя между ними есть и определенное сходство.

Торговля на форекс

Валютный рынок считается самым опасным, хотя на нем можно быстро заработать. Но будет ли этот результат стабильным? Перед тем, как торговать на реальные деньги, вам желательно подольше торговать на демо-счете.

На рынке валют торговать популярными валютными парами более рискованно, чем торговать кросс-курсами или же экзотическими валютами. Впрочем, на любой валютной паре можно как заработать, так и потерять средства. В любом случае, надо торговать очень мелким лотом, тогда ваши шансы на успех будут несколько выше.

График евро-доллара весьма волатилен:

Как не слить депозит? Советы бывалых

Криптовалюты вызвали немалый интерес в трейдерском сообществе, но при опытном анализе графика биткоина и других криптовалют несложно заметить, что этот инструмент непрост. Если курс биткоина падал почти в 2 раза за несколько дней, то это сигнал для того, чтобы с ним не связываться. Хотя, правда и то, что немало спекулянтов на нем заработали.

Торговля на фондовом рынке

Этот рынок считается самым безопасным, хотя и на нем расстаться со своими деньгами просто. Сейчас 2018 год, и уже прошло 10 лет с момента предыдущего кризиса. А кризисы случаются примерно каждые 5-10 лет. На падающем рынке акций (CFD) тоже можно зарабатывать, но делать это гораздо сложнее, чем на растущем рынке. Медвежий рынок акций в три раза тяжелей, чем растущий рынок из-за т.н. «тика вверх». Акции не просто падают в цене, а делают прыжки вверх, и это мешает трейдеру выстроить «пирамиду». На медвежьем рынке акций многие спекулянты отказываются строить «пирамиду», и торгуют по методу 1:2 или 1:3, то есть теряют 10 долларов, а зарабатывают 20 или 30 долларов в сделке. Но и такой подход не всем приносит успех.

Графики CFD на акции движутся более направленно, чем графики валют:

Как не слить депозит? Советы бывалых

Какие акции надо выбирать для покупки? Те, которые не слишком поднялись в цене. Хотя, иногда и дорогие акции имеют немалый потенциал роста. Не надо покупать акции с «мусорным» рейтингом. Например, акции по 1, 2 или 3 доллара. Зачастую такие ценные бумаги годами пребывают в этом ценовом диапазоне и не собираются расти в цене. Начиная от 15-20 долларов, акции становятся интересными большинству трейдеров.

Торговля на товарном рынке

Товарный рынок находится между валютным и фондовым рынком по степени сложности. Торгуя серебром, золотом, нефтью, соей, кукурузой, пшеницей и другими товарами тоже можно преуспеть. Нужно помнить о том, что ликвидность на товарном рынке ниже, чем на рынке форекс, например. Значит, разрывы в цене могут быть достаточно большими. При пирамидальной атаке на рынок ценовые разрывы – гэпы - могут нанести существенный финансовый урон.

На товарном рынке надо учитывать и сезонный фактор. Например, при сборе зерновых культур в Северном и Южном полушарии Земли цена может активно изменяться. Надо учитывать, что лето в Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и других странах Южного полушария длится с декабря по февраль. А вышеперечисленные страны являются активными экспортерами зерновых культур.

График меди движется относительно предсказуемо:

Как не слить депозит? Советы бывалых

Желание торговать

Есть ли оно у вас? Практика показывает, что желание торговать есть не у всех. Немало спекулянтов не желают торговать, хотя им кажется, что они торговать хотят. Вы задавали себе вопрос: зачем вам деньги? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, то деньги к вам не придут. Они находят лишь тех, кто их действительно хочет. На биржу приходят и игроманы, которым не хочется торговать, а хочется играть. На бирже у этих людей нет шансов на успех. Временные удачи, безусловно, возможны, но финал будет печальным.

Куда тратить заработанные деньги?

Заработанные деньги на бирже вы должны тратить, прежде всего, на себя и на близких вам людей. Например, вы можете поехать с семьей на отдых в Индию или в Доминиканскую республику. Важно, чтобы успех на бирже приносил вам радость. Если вы будете трудиться для того, чтобы платить по счетам за коммунальные услуги, то такая торговля вам будет не в радость. И ничего удивительного не будет в том, что ваше подсознание заблокирует дорогу к успеху.

Найти преимущество

Вы знаете, как переиграть рынок? Для этого надо иметь над ним преимущество. В чем оно заключается? Без ответа на этот вопрос вам нельзя даже подходить к графикам. Правильная идентификация тренда является преимуществом. Также преимуществом является пирамидинг – метод последовательных покупок.

Дисциплина

Если вы собрались побеждать на рынке, то вам нужно придерживаться дисциплины. Нельзя на бирже делать то, что хочется. Здесь надо делать то, что необходимо. Если поступил сигнал на покупку, то надо купить. Если на продажу - продать. Если торговая система сигнализирует о том, что не следует входить в рынок, то разумно оставаться «квадратным». Не дисциплинированных трейдеров не бывает.

Чем торговать на бирже?

На этот вопрос каждый спекулянт ищет ответ сам. На Западе активно торгуют на фондовом рынке. В арабских странах активно торгуют на товарном рынке. На постсоветском пространстве популярен Форекс. Целесообразно поработать на учебном счете продолжительное время и торговать на всех рынках. Иногда уходят годы, чтобы понять, какой рынок вам больше подходит.

Фундаментальный или графический анализ?

Как правило, трейдеры используют оба вида анализа. И все же, если выбирать какой-то один, то большинство профессиональных спекулянтов предпочитает графический анализ. Фундаментальный (новостной) анализ имеет существенный недостаток – рынок отыгрывает новости в одно мгновение. Предугадать новость можно, а еще проще «расшифровать» новостной фон. Но это уже искусство. Например, плохие новости из стран ЕС могут нанести серьезный урон общеевропейской валюте. Правда, никто не знает, что будет в следующий миг. Плохие новости сменяются хорошими новостями, и наоборот.

Точка входа и точка выхода

В сделку надо войти не раньше и не позже, а вовремя. Точно также надо вовремя из нее выйти. Как правило, войти и выйти в самый лучший момент практически невозможно, но стремиться к этому нужно. Как научиться правильно входить в рынок? Для этого большинство трейдеров пользуется индикаторами и осцилляторами. Есть трейдеры, которые ими не пользуются. Это не значит, что они не преуспевают. Что важнее: правильно войти в рынок или выйти из него? Важно и то, и другое. И все же: правильный выход из рынка более важен!

Психология трейдинга

Это главная наука на бирже. Не математики - лучшие трейдеры, а именно психологи. Хорошо справляются с трейдингом и философы. Как вы поведете себя в сложной ситуации? Вы пока еще не знаете? Со временем вы научитесь понимать себя. Это более важно, чем узнать психологию рынка. Рынок познаваемый, но так остается до конца не познанным. А себя можно познать, хотя это непросто.

Торговля на заемные средства

Как не слить депозит? Советы бывалых

Нет ничего хуже, чем торговать на деньги, взятые в кредит. Если вы не имеете нужного опыта в торговле, то вероятность вашего провала на бирже крайне велика. Есть предположение, что все новички сначала теряют все свои деньги. Кредит «давит» на трейдера, и он не может эффективно работать на рынке. В заем можно взять деньги не только у друзей, знакомых, но и в банке. Если вы возьмете средства в долг у друзей или знакомых, то велика вероятность, что вы с ними поссоритесь. Еще хуже взять деньги в банке. Если друзья или знакомые могут вам простить долг, то банк – нет. Вы не хотите слить депозит? Никогда не торгуйте на заемные средства.

Торговля на последние средства

Такой вид торговли менее опасный, чем торговля на заемные деньги. И все же: не торгуйте на последние деньги. Крайне нехорошо будет оставить своих родных без средств существования. Деньги для торговли должны быть «лишними». Конечно, таких денег не бывает, но могут быть деньги, без которых вы сможете вполне обойтись.

Мужская работа

Трейдинг считают мужской работой, хотя много женщин смогли преуспеть в этом виде деятельности. По всей видимости, мужчины наделены философским складом ума и, возможно, лучше дисциплинированны. Если вы хотите преуспеть на бирже, то характер у вас должен быть мужской.

Торговля методом наоборот

Об этой торговой системе ходят легенды. Если большинство трейдеров на бирже проигрывают свои деньги, то надо играть против большинства. Так ли это – трудно сказать. Но так считают инакомыслящие спекулянты. Когда большинство ставят на подъем графика – они играют на понижение. И наоборот. Впрочем, инакомыслящие трейдеры так делают не всегда, а лишь в нужное время. Что бы там не говорили, но в этой методике что-то есть.

Разгон депозита

Начинающие биржевики хотят быстро обогатиться и прибегают к такой методике, как разгон депозита. Нужно ли говорить о том, что подавляющее большинство разгонов заканчиваются плачевно? Трейдеру будет разумно медленно и уверенно идти к своей цели, а не чудить. Никакой разгон депозита не может быть оправдан. Некоторые спекулянты популяризируют свои торговые методики по чудо - приумножению средств, но верить им не следует.

Доходность

Доходность на бирже считается интересной от 30% годовых. Конечно, 50-70% будет более интересно для трейдера и для инвестора. Можно рассчитывать и на 100% годовых, но надо понимать, что при таком «аппетите» риски будут несколько выше.

«Свинская тактика» - это торговля непомерно большим объемом. К ней прибегают, как правило, новички и алчные трейдеры. Можно захотеть удвоить депозит за месяц, но такая торговля будет обречена на провал. Один раз агрессивная торговая тактика может сойти с рук, но потом трейдер обязательно попадется. Есть трейдеры, которые делают сотни и тысячи процентов годовых, и при этом очень рискуют. Многие из них приходят на биржу за азартом.

Везучесть

Везучих трейдеров не бывает. Если вам кто-то внушает, что вы особенный, то вам надо насторожиться. Возможно, вас кто-то хочет ввести в заблуждение. Есть трейдеры, которые рождены для этого бизнеса. Многие доктора психологии, философии, шахматисты, шашисты, игроки в покер, борцы, теннисисты преуспели. Хотя, среди преуспевающих спекулянтов можно встретить людей самых разных профессий. Например, проводника поезда или повара.

Бывают хорошие рынки и плохие. Например, бычий рынок акций в 2009-2010 годах был очень хорошим. Но трейдерам приходится работать на любых рынках.

Выбор брокера

От правильного выбора брокера зависит успешность вашего бизнеса. Есть дилинговые центры, которые берут огромные комиссионные по сделкам. Работать с такими фирмами не целесообразно, потому что это будет игра в одни ворота. Как правило, профессионалы держат сделки открытыми по несколько недель, а то и месяцев. Если комиссионные сборы будут огромными, то вы будете всегда проигрывать. Поинтересуйтесь, где зарегистрирован брокер. Узнайте условия торговли и ввода-вывода капитала.

Эмоциональная торговля

Такая торговля не может быть прибыльной по своей сути. Импульсивные сделки в большинстве случаев приводят к убыткам. Правда, интуитивные сделки могут быть прибыльными. Но интуиция может появиться лишь спустя годы торговли. Иногда новички в трейдинге по ошибке называют импульсивные сделки интуитивными.

Уроки трейдинга

Нужно ли обращаться к специалистам, чтобы научиться трейдингу? Большинство трейдеров обучились эффективной торговле по книгам, потому что у них других учителей не было.

Экспресс-обучение тоже может быть эффективным, но при условии хорошего учителя. По утверждению одного преуспевающего спекулянта, правила трейдинга можно выучить за 2 дня. Но сложность в том, что учиться выполнять эти правила надо всю жизнь.

Стоит насторожиться, если кто-то вас учит торговать только на одном рынке. Возможно, он заинтересован, чтобы вы потеряли свои средства.

Характер и темперамент трейдера

Как не слить депозит? Советы бывалых

Какой характер у преуспевающего трейдера? Как правило, независимый, настойчивый и решительный. Если говорить о сангвиниках, флегматиках, меланхоликах, холериках, то лучшими окажутся флегматики, а не сангвиники, как многие могли бы подумать. Сангвиник быстро «ломается», а флегматик долго и настойчиво делает свою работу. Неудивительно, что спустя какое-то время у него начинает кое-что получаться.

Торговля в команде

Нет ничего хуже работы в паре или в команде. Особенно, если вы управляете небольшими денежными суммами. ПИФы вынуждены набирать в штат нескольких трейдеров, но не факт, что их работа будет эффективной. Иногда ПИФы держат в штате не только универсальных трейдеров, но и убежденных «медведей», которые постоянно ищут потенциально слабые акции и ставят на селл. Такая работа бывает очень ценной, потому что во время коррекции на бычьем рынке это помогает избежать крупных убытков.

Трейдинг и здоровье

Если вы будете торговать огромными объемами, то не удивляйтесь, что у вас может ухудшиться здоровье. Прежде всего, от стресса страдает сердце и желудок. Если вы будете торговать небольшими объемами, то будете иметь небольшие подъемы и спады настроения. И это не нанесет никакого урона вашему здоровью. Величайший из спекулянтов известных миру Джесси Ливермор страдал депрессиями и закончил жизнь суицидом. Это еще раз доказывает, что даже очень способные трейдеры не должны торговать огромными лотами. Некоторые спекулянты практикуют аутотренинг и медитацию. Особенно популярна у трейдеров ТМ (трансцендентальная медитация). Говорят, она помогает заглянуть в будущее. Хотя, этот факт спорный. Бесспорно лишь то, что с помощью ТМ трейдер может быстро прийти в себя и поднять себе настроение.

Что делать на бирже не надо?

Идти против тренда

Особенно опасно идти против тренда на фондовом рынке. Валютный рынок зачастую движется туда-назад. На рынке акций тенденция целенаправленная. Иногда случается так, что и на фондовом рынке «штормит». Но на валютном рынке всегда неспокойно. Инакомыслящие спекулянты выступают против тренда, но это делать опасно, особенно на рынке акций.

Не ставить стоп-лоссы

Стоп – лоссы ставят все успешные трейдеры. Если вы желаете стать успешным в этом бизнесе, то вам надо научиться ограничивать потери. Иногда трейдеры входят в рынок мизерным лотом, а потом наращивают позиции. При этом на одной сделке они не ставят стоп - приказ, на всех остальных перестрахуются на уровне безубытка. Такая методика может быть прибыльной, прежде всего, на фондовом рынке.

Использовать локи

Как не слить депозит? Советы бывалых

Немало трейдеров применяют локи – замки во время торговли. Но смысл их использования вызывает сомнения. Зачем входить в лок, если можно просто закрыть сделку? Иногда локирование помогает выйти из затруднительной ситуации, но не всегда. Смысл лока находится в психологической плоскости. Если это помогает трейдеру, значит, он пребывает в заблуждении.

Усредняться

Классики трейдинга советуют: не усредняйтесь! Но и профессиональные спекулянты иногда этим «грешат». По крайней мере, частое усреднение очень опасно. Если вы будете усредняться изредка, то вероятность того, что все обойдется - значительно увеличится.

Применять мартингейл

Об этом методе торговли говорят все, кому не лень. Французский математик изобрел этот способ для того, чтобы переиграть рулетку. Эта методика может быть эффективной лишь при условии, что у вас есть очень много денег. Новички зачастую приходят в восторг при использовании этого торгового метода, но потом их ждет разочарование. И вот почему: в какой-то момент у него не будет средств, чтобы в очередной раз удвоить свой торговый объем.

Слепо верить аналитикам

Аналитики не знают будущего. Вполне возможно, что какой-то аналитик много раз подряд даст правильный совет. Но это не значит, что так будет всегда. Эксперты тоже ошибаются. Одним из примеров массовой ошибки – был прогноз в 2011 году о росте цены на золото. Вместо роста на рынке драгоценного металла был обвал.

Избыточно диверсифицироваться

Иногда трейдеры используют множество инструментов в работе. Далеко не всегда такой подход к делу будет эффективным. Если вы купите товары, акции, валюты, то это не значит, что вы правильно диверсифицируетесь. Зачастую, вместо одной проблемы вы можете получить две или три. Умеренная диверсификация полезна, а избыточная – вредна. Купить несколько акций зачастую полезно. Войти в сделки по нескольким валютным парам, как правило, вредно.

Жадничать

Алчность – главный враг трейдинга. Если вы будете хотеть много и сразу, то обязательно расстанетесь со своими деньгами в ближайшее время. При торговле большими объемами шанс заработать в первой сделке равен примерно 50%. Выиграть в двух сделках подряд -25%, в трех – 12,5% и т. д. То есть шансы на успех при торговле большими лотами быстро уменьшаются. Если торговать небольшими объемами, то вероятность на успех можно склонить на свою сторону. Если вы по каким – то причинам пошли ва-банк, то идите до конца. Возможно, вам повезет. Но такой подход не может быть торговой стратегией.

Проявлять избыточные эмоции

Избыточная эмоциональность – враг спекуляции. Если вы слишком радуетесь приобретениям, то вы будете слишком горевать при потерях, и наоборот. Нужно ли бояться рынка? Нет, конечно. Но уважать его необходимо. Если вы его не будете уважать, то и он вас уважать не будет. И тогда не стоит удивляться, что у вас ничего хорошего не получается. Эйфория не так опасна для здоровья, как депрессия, но и она может нанести урон здоровью. Радоваться надо лишь тогда, когда вы заработали и вывели деньги. Но и не самим деньгам надо радоваться, а тому, как вы их используете.

Смысл жизни и увеличение депозита

Нет ничего хорошего в том, если вы разбогатеете, но в других сферах жизни потерпите фиаско. Жизнь человека должна быть сбалансированной. У вас должна быть счастливая семья, здоровье, веселая жизнь.

Как не слить депозит? Советы бывалых

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв