Ошибки трейдера на Форекс

2019.12.05 2018.12.27 Ошибки трейдера на Форекс

Артем Паршинhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/artem-parshin/

“Успешный трейдер учится на ошибках других, трейдер - на своих, а неуспешный не учится ни на чьих.”

Настало время немного рассказать о себе, а точнее о начале моего пути торговли на бирже и ответить на вопросы о том, какие ошибки я совершал во время торговли. Почему я совершал эти ошибки? Как получилось избежать этих ошибок в дальнейшем? Каких ошибок на Форекс так и не удалось избежать? Возможно ли вообще торговать на Форекс без ошибок? На эти и многие другие вопросы я постараюсь дать самый полный ответ в данной статье.

Типичные ошибки трейдера: введение

Любой трейдер совершал, совершает и будет совершать ошибки. Наверное, самая популярная тема на многочисленных форумах, которые посвящены торговле на финансовых рынках, это тема о том, что нужно делать, а что нельзя. Многочисленные авторы пытаются научить нас тому, как необходимо торговать, чтобы зарабатывать на яхты и небоскребы. Но правда состоит в том, что 99% этих авторов никогда даже не торговали на реальных деньгах. Бесчисленное количество примеров, когда новичок открывает демо счет, ставит себе депозит в 100000 USD и начинает зарабатывать. После недели или и того менее решается открыть реальный счет, но внести на него сколь-нибудь значимую сумму он, конечно, не решится. И начинается бесчисленное количество слитых счетов по 10-15 USD. Но лишь единицы со временем решаются перейти на новый уровень - внести на счет сумму более 1000 USD. Дальше они вновь наступают на уже знакомые грабли, и счета снова обнуляются. Если при торговле на счетах в 10 USD человек ни о чем не думает (это в принципе нереально), то когда у вас на счете появляется сумма уже достойнее, вы начинаете мыслить. И когда счет начинает таять (у кого быстро, у кого медленно), мы начинаем задумываться: “А что я делаю не так?”. Ведь на демо счете у нас все получалось. Мы начинаем искать то, что мы делаем неправильно. И когда мы (как мы считаем в тот момент) находим причину, мы стараемся поделиться с единомышленниками тем, что мы нашли. Отсюда появляются многочисленные записи в сети. Со временем, когда наш депозит заканчивается, мы начинаем осмысливать процесс с большим усердием. Но покуда самим разобраться трудно (чаще всего по причине банального отсутствия знаний в данной области), и мы начинаем искать ответы в сети. И там мы наталкиваемся на статьи и посты таких же как мы, но мы отчего-то считаем их гораздо опытнее и верим тому, что можем написать и сами. В итоге, круг замыкается, и процесс потери денег непонятно отчего продолжается бесконечно. Половина из нас не выдерживает и бросает торговлю раз и навсегда, а другая половина делится еще на две половины. Одни из которых бросают практиковаться и уходят в философию, создают порталы и форумы и начинают учить вновь прибывших, как зарабатывать, хотя сами... В общем не будем повторяться. И лишь вторая половина не сдается и продолжает поиски. Рано или поздно эти поиски куда-то приводят. Ведь все мы знаем, что те, кто ищут - найдут. И вот только пройдя этот первичный путь, начинаешь более или менее адекватно оценивать реальность и принципы работы этого механизма под названием биржа. Многие уже осознанно принимают решение уйти, а единицы остаются. И вот эти единицы уже с позиции своего реального личного опыта способны добиться результата. Так что если вы хотите добиться результата, у вас есть 2 пути: пройти все то, о чем я писал, самостоятельно, потратив довольно большой отрезок времени, либо попытаться пройти этот путь по сокращенной программе. Слово “попытаться” очень важно в данном контексте. Потому что сэкономить время и получить опыт можно только одним способом - попытаться не совершать хотя бы основных ошибок того, кто уже прошел этот путь. К сожалению, тех, кто его реально прошел (а не утверждает, что прошел), очень мало. Поэтому вам остается либо идти самому, либо довериться тому, кто говорит, что прошел. Если наткнетесь на сказочника - начнете путь снова, потеряв драгоценное время и деньги. Но вы ведь “попытались”.

Почему я решил написать это введение? Для того, чтобы каждый из вас уже на данном этапе “попытался” совершить осознанный выбор. В своих статьях я рассказываю только о своем пути, никогда не ссылаясь на опыт кого-то другого. В данной статье я расскажу о том, какие ошибки будучи новичком на форекс допускал я и какие могу допустить даже сейчас. А вам предстоит сделать выбор: довериться и принять на вооружение, либо закрыть и идти своим путем.

Что не стоит делать при торговле на форекс

Подборку своих ошибок я, пожалуй, расположу по степени влияния на результат. А также к каждой из этих главных ошибок предложу свой вариант решения.

1. Хочу много и сразу

Причина.

Наверное, это самая распространенная ошибка не только конкретно на бирже, у каждого трейдера, но и вообще в повседневной жизни, и зависит она не от торговой системы или неправильно расставленных стоп-лоссов. Мы не готовы ждать практически ничего. Заходя в магазин, мы пугаемся огромных очередей. Заказывая по интернету какой-то товар, мы не можем дождаться, когда он придет. Ничего не поделать, это психология человеческого поведения, и абсолютно все люди такие. В начале своего пути я, как и все, ставил себе определенные цели. Так вот, если вернуться в первые годы моей практики на форекс, цель моя заключалась в том, чтобы зарабатывать 300 000 RUB в месяц. Это в 20 с небольшим лет. Я не буду спрашивать, кто из вас столько зарабатывает, я спрошу, кто хотя бы ставит себе подобную цель. Я думаю, не многие. Откуда взялась такая цель? А взялась она после посещения бесплатного вводного семинара в одной из брокерских компаний рынка форекс. Я не буду говорить, что это была за компания - подобных сотни. После того, как цель была поставлена, разумеется, иной результат меня мало интересовал. Конечно же, мне там любезно рассказали, что необходимо делать, чтобы зарабатывать на бирже. И я открыл свой первый демосчет. Насколько помню, он был на 5000 USD. Я тогда, конечно, еще не совсем понимал, что 300 000 RUB - это 10 000 USD примерно. То есть цель моя была зарабатывать по 10000 USD ежемесячно, имея на счете 5000 USD. Это сейчас вы, как и я, просто усмехнетесь. А тогда это было очень серьезно. Ну о том, что из этого получилось уже на реальных счетах, я буду рассказывать по ходу. На тот момент мне казалось, что это вполне реальная цель, тем более, что у брокера в торговом терминале при совершении сделки автоматически устанавливался рекомендуемый объем сделки. Будет не лишним сказать, что рекомендуемое плечо было намного выше, чем даже 1:100. И одна из первых случайных сделок и принесла прибыль около 2000 USD. Вот и все. Тогда я сделал вывод, что это возможно, и начал торговать.

Если посмотреть, как дело с данной ошибкой обстоит сейчас, то все еще хуже. Существует такой параметр, как средняя продолжительность нахождения в сделке. Простыми словами, это время, которое тратит среднестатистический трейдер на совершение одной сделки. (Напомню, что сделкой считается офсетная операция, то есть купил/продал или открыл/закрыл). Иными словами, это время от открытия сделки до ее закрытия. Так вот, еще 5 лет назад это время составляло несколько часов. А сейчас? 3-4 минуты! И это время сокращается едва ли не каждый день. Не стоит объяснять, почему. Все написано выше. Чем быстрее скорость обмена информацией, тем меньше мы хотим ждать. Покуда я являюсь действующим преподавателем данной тематики, я ежедневно общаюсь с людьми на занятиях и конференциях. И у меня есть своя статистика. Так вот, если брать во внимание мнение новичков, которые совсем недавно пришли на биржу зарабатывать, то из 10 человек на вопрос: “сколько сделок в день вы совершаете?”, 9 человек ответят, что больше 10. Но каждый из них скажет, что получить сразу и много не реально. То есть мы подсознательно понимаем, что завышенные ожидания - это ошибка, но все равно считаем: “А вдруг?”.

Возможное решение.

Если я скажу, что есть простое решение - я солгу. Эта проблема - вопрос психологии, а решить любую психологическую проблему очень непросто. Как эту проблему решил я для себя? Скажем так, что мне удалось решить ее частично. Так же, как и раньше, я очень не люблю ждать, я очень не люблю очереди в магазине. Но я могу уверенно сказать, что при совершении реальных сделок на бирже спешка для меня не характерна. При входе в сделку, например, на месяц, мне, конечно, хочется, чтобы завтра она уже закрылась с прибылью, но я понимаю, что вероятность этого очень мала. Итак, мой способ решения этой проблемы: перед входом в любую сделку вычислите для себя, сколько времени примерно необходимо для того, чтобы сделка исполнилась. Я прекрасно понимаю, что для 99% читающих эта задача по сути невыполнима. Многие из вас даже не задумывались никогда, что самый важный параметр при торговле - это время. Сейчас я не смогу расписать, как именно вычислять этот параметр, потому как это довольно большой объем информации (может потом статью напишу об этом). Я опишу лишь ряд параметров, которые надо учесть, чтобы примерно рассчитать время. Итак, главный параметр - это среднедневная волатильность инструмента. Простыми словами, это среднее количество пунктов, которое проходит, например, валютная пара EURUSD за один торговый день. У каждой пары этот параметр разный. К примеру, на EURUSD, на данный момент, это примерно 900 пунктов. Что нам это даст. Это даст понимание, сколько пара может пройти за день. В одну сторону примерно 400-500 пунктов. А значит, если вы хотите получить от сделки 3000 пунктов прибыли - вероятность того, что это произойдет за 1 день практически 0. По опыту это даже не неделя. Это только один из параметров, но его хватит для общего понимания. Итак, вы теперь оценили, что сделке вашей стоять примерно пару недель. И если вы хотите получить прибыль обязательно завтра или сегодня, то эта сделка просто не для вас. Поверьте, если вы будете осознавать, сколько времени потребуется на сделку, вы уже не будете ждать ее закрытия через 5 минут и нервничать, потому что цена не идет в вашу сторону прямо сейчас.

2. Заработать много одной из первых своих сделок

Причина.

Вообще, это не ошибка. Это просто стечение обстоятельств. Если опять привести мою любимую статистику общения с реальными людьми, то получается, что из 10 начинающих трейдеров, которые одной из первых своих сделок, зарабатывают много (неважно, по какой причине), все 10 теряют свой первый депозит в первый месяц работы. Я скажу больше, 7 из этих десяти даже не в состоянии эту прибыль зафиксировать. Реальный пример был у меня. При наличии депозита в 3000 USD была получена прибыль в 1900 USD буквально за час. Как сейчас помню, это была реакция на новости по EURUSD. Так вот, в тот момент, когда я увидел эту прибыль, я даже не смог ее осознать. У меня даже не промелькнула мысль о том, что эту прибыль надо фиксировать и отдыхать. Вместо этого я решил ждать, когда пара вырастет еще и принесет мне еще больше прибыли. Итог не заставил себя ждать - обнуление депозита.

На рисунке выше выдержка из страницы моего дневника, который я вел в то время, где русскоязычные читатели могут прочитать, как я тогда отреагировал на это событие. Признаюсь, что тогда под влиянием эмоций я слегка приврал насчет 5 пунктов и установленного Take Profit.

Как я уже сказал, это не ошибка. Ошибка - не зафиксировать эту прибыль. Но и в том, и в другом случае вы станете уверены в том, что заработать можно много, быстро и легко, а вот это уже большая ошибка.

Возможное решение.

Если я скажу, что в случае получения большой доходности нужно немедленно закрывать позицию, зафиксировав прибыль, выключить компьютер и не подходить к нему еще неделю - я буду абсолютно прав. Но я знаю и понимаю, что никто и никогда так не сделает. Да я и сам так никогда не сделаю. Я посчитаю, что так и должно было произойти и с высоко поднятой головой продолжу работу. Тем самым совершив ошибку, избегать которых пытаюсь научить своих учеников. Когда меня спрашивают, почему я сам совершаю ошибки, которых учу избегать. Я отвечаю - “Просто я человек, а не робот”. Многие сразу подумали, что раз человек совершает ошибки, почему бы не доверить торговлю роботам, ведь у них нет эмоций, а, следовательно, и ошибок. Ответ: Да, у роботов нет эмоций, но ошибок они совершают гораздо больше, чем люди, потому что программу для них пишут люди, которые, зачастую, мало что понимают в финансовых рынках.

3. Недостаток опыта

Причина.

На этот пункт можно сбросить вину практически за все убыточные сделки. Сюда можно включить и низкий уровень базовой финансовой грамотности у большинства трейдеров, общее непонимание процессов, протекающих на бирже, незнание основных принципов формирования цены и многое-многое другое. Но я постараюсь конкретизировать. В данном пункте я буду говорить о недостатке опыта наблюдения за ходом торгов. Иными словами, мы не знаем, чего ожидать от цены в следующий момент времени, и совершенно не готовы к движениям, которых мы никогда не видели.

С этой проблемой сталкиваются абсолютно все новички, которые делают свои первые шаги на бирже. Мы открываем торговый терминал - и все там для нас в новинку. Мы видим график цены и видим, как движется эта цена. Но мы, возможно, еще никогда не видели, как выглядит один день торгов на таймфрейме D1. Нас приучили на вводных курсах смотреть и следить за тем, как быстро скачет цена - и нас это забавляет и создает азарт. А на большие таймфреймы мы никогда не переходили, потому что там, как минимум, неинтересно. Там ничего не скачет, а просто стоит на месте. Возможно, если бы нас учили на больших таймфреймах, мы бы понимали, что цена может резко проходить большое количество пунктов. Но в те моменты мы об этом даже не подозревали. Мы совершали сделки огромными объемами на малое количество пунктов и считали, что так и будет всегда, и именно так ходит рынок. Но, когда случались ситуации, что одна свечка на графике была размером с весь экран монитора - это шокировало нас, и радость сменялась отчаянием и безнадегой. Почему я так легко об этом пишу? Я сам это все проходил.

Причина.

Все же самой большой своей ошибкой на начальном этапе изучения финансовых рынков я считаю постоянное чтение интернета и аналитических статей. Современный интернет просто забит информацией о финансовых рынках, особенно это касается рынка форекс. Многочисленные гуру спешат поделиться своим “экспертным” мнением за сущие копейки, продают всевозможные “супер” торговые стратегии, проводят абсолютно бесполезные, с практической точки зрения, семинары и мастер-классы, на которых не говорят ничего дельного, а только без конца хвастаются своими, якобы, успешными сделками. А что остается нам, новичкам? Да ничего. Под массой всего этого информационного поля, которое в кулуарах называется “околорынок”, мы сдаемся и постоянно слушаем, читаем, вникаем, тем самым уходя все дальше и дальше от первоначальной цели. Один из посетителей моего семинара однажды сказал, что уже сбился со счета, сколько семинаров и обучающих курсов он прослушал. На мой вопрос - “ А зачем?”. Он секунд на 5 задумался и сказал - “Да потому что привычка уже такая”. Я сам в начале своего пути прослушал огромное количество разных семинаров, накупил целую кучу дисков с обучающими курсами, а уж сколько аналитических статей я перечитал. И только спустя лет 5 я начал осознавать, что все это пустое и не несет в себе никакого практического смысла.

Возможное решение.

Вот вам мой лозунг, с которым я иду по жизни в мире финансов: не слушайте никого, кто говорит, что он понимает в ваших деньгах больше, чем вы сами. Не читайте аналитику, не верьте в торговые сигналы, которые принадлежат не вам. Не тратьте время на чтение того, что можете написать сами! Можете с позиции своего опыта написать статью, подобную этой? Если можете, то закрывайте мою статью. У вас достаточно опыта, чтобы зарабатывать самостоятельно. Вперед, практиковаться и набираться опыта! А мы тут пока продолжим… После прочтения лозунга, в голове должен возникнуть вполне логичный вопрос: “А как же тогда учиться торговать, если ничего не читать?”. Во-первых, того, что вы уже прочитали до сегодняшнего дня, вам вполне будет достаточно. Во-вторых, читать и учиться можно и нужно. Нужно просто знать, что читать. От себя могу дать совет. Современную литературу по трейдингу читать не стоит. 99% этой литературы пишется для того, чтобы спровоцировать вас быстрее начать торговать и тратить свои деньги. Да и потом, основную массу книг и учебников сейчас публикуют авторы, которые сами потеряли свои деньги на бирже, и чтобы хоть немного компенсировать потери, они выпускают в тираж свои книги. Учитесь у тех, результативность работы на бирже которых вы можете оценить и увидеть в реальности. Если кто-то говорит вам, что он успешный трейдер с миллионными счетами, а живет на съемной квартире… Ну вы поняли. Уорен Баффет, Бенджамин Грэхэм, Джордж Сорос (будь он не ладен). Да, некоторые из этого списка, мягко говоря, не очень порядочные люди. Но они гениальные трейдеры с общедоступной и известной всем статистикой. Их успешность известна всем. К тому же каждый из них опубликовал не одну книгу о своих операциях на бирже. Вот такую литературу стоит читать, только в этих книгах есть, чему учиться. И не надо пугаться, что они в основе своей о рынках ценных бумаг. Поверьте, принципы формирования цены одинаковы на всех рынках. Наиболее полезной для меня книгой была: “Анализ рынка ценных бумаг” Бенджамина Грэхэма.

4. Непонимание того, что делаешь.

Причина.

Вот вам еще одна из самых распространенных причин, приводящих к убытку. В моей памяти она, как правило, была связана с сильными эмоциональными всплесками. В основном, эти всплески случаются, когда вы совершаете успешную сделку или ряд успешных сделок. У меня бывало, что я совершал длинные серии успешных сделок.

Продолжаю публиковать выдержки из своего дневника, у которого скоро будет юбилей в 10 лет. Вот как раз представлена одна из таких серий успешных сделок. К чему это все привело, можно заметить даже на текущем кадре. Последняя сделка в серии сильно отличается от других. Вы можете сказать чем? Посмотрите на сумму прибыли и количество пунктов прибыли. 5 пунктов эквивалентны 40 USD. Это объем в 1 лот! Кредитное плечо, которое я тогда использовал, близко к 1:1000. А предыдущие сделки были меньшим лотом. Иными словами, уже тогда я поверил в то, что моя система несокрушима. Как сильно я ошибался. Это сейчас я с улыбкой перечитываю эти строки, а тогда я был серьезен и увлечен. Конец данного депозита документально я опубликую чуть позже. Тогда я абсолютно не понимал, что я делаю, и к чему это может привести. Я просто был в состоянии эйфории и открывал одну сделку за другой.

Возможное решение.

Эйфория от удачных сделок будет преследовать вас постоянно. Независимо от того, 10 лет вы на рынке или 10 дней. Это просто химический процесс в организме человека. Я вам больше скажу, вашему мозгу абсолютно без разницы, прибыльная у вас сделка или убыточная. Для него это просто эмоция. Так что, решение только одно: Совершив удачную сделку, встаньте из-за компьютера и отвлекитесь хотя бы на 5 минут от процесса торговли. Сходите в магазин, потратьте деньги. В общем, получите другую эмоцию, не связанную с рынком. Это очень не просто. Потому решение и возможное, а не фактическое. Если я сумел приучить себя следовать этому правилу, почему не сможете и вы?

5. Вера в грааль на форекс

Причина.

Ну эту причину знает каждый. Каждый из нас хотя бы раз слышал истории о том, что кто-то разработал торговую стратегию, которая постоянно приносит прибыль. Либо вам предлагали торгового робота, который зарабатывает космические проценты прибыли. Либо вы сами, что уже прекрасно, в один день проснулись и поняли, что вы придумали гениальную стратегию. На моей памяти в начале пути таких беспроигрышных стратегий я придумал штук 10 точно.

Выше представлен один из моих “граалей”. Стратегию я назвал, ни много ни мало, “Веерный разворот Артемыча”. Да, именно такое самомнение было у меня в те времена. Я думаю, у многих из вас оно и сейчас такое. Но время шло, а стратегии все менялись и менялись. На смену одному граалю приходил другой. И этот процесс был бесконечен. Все это продолжалось до тех пор, пока я не осознал, как все обстоит на самом деле.

Возможное решение.

Вот вам подтвержденный временем и огромными деньгами факт: Грааля не существует. Любая торговая стратегия будет работать и приносить прибыль. Но только если беспрекословно следовать ее правилам. Это действительно факт. За время своих исканий я перепробовал сотни торговых стратегий. И знаете, какой стратегией я пользуюсь последние 3 года? Это базовая стратегия на смену тренда. Вот и все. Один из главных уроков, который я вынес: чем проще - тем эффективнее! Об этом мы еще поговорим отдельно.

6. Постоянная жажда совершения сделок

Причина.

И тут у нас вновь психологическая проблема. Опять же одна из самых распространенных. Но если некоторые из предыдущих ошибок мы даже не подумали бы никогда занести в этот реестр, то данную проблему понимает почти каждый из нас, но ничего не может с собой поделать. Конечно, можно сказать, что это не проблема, а просто такая стратегия торговая, которая подразумевает открытие большого количества сделок. Но это лишь самообман. Я вам больше скажу. Существует мнение довольно компетентных исследователей психологии человека, которое объясняет появление скальпинговых стратегий, как раз таки жаждой постоянного совершения сделок. Как я уже выше говорил, совершение любой сделки создает эмоцию, которая формирует у нас чувство удовлетворенности. Нам нравится это чувство и вполне логично, что мозг требует продолжения банкета. И мы продолжаем открывать новые и новые сделки, зачастую совершенно не понимая, зачем и почему.

Возможное решение.

Вот мы и начинаем углубляться в тонкости создания индивидуального для каждого метода торговли. То, о чем я скажу дальше является частью моей нынешней торговой стратегии. Итак, проблема у нас вновь психологическая, а следовательно, ее практически невозможно нейтрализовать. Однако, возможное решение для себя я все же нашел: Вам необходимо разделить средства на своем торговом счете на две части - игровую и рабочую. У меня они соотносятся, как 90/10 в пользу рабочей. Итак, рабочей частью я решаю глобальную задачу - получение прибыли и формирование глобального положительного результата. А игровой частью я удовлетворяю потребности моего ненасытного мозга, который постоянно требует новых эмоций. Как я уже сказал выше, мозгу нет разницы, какую сделку вы открыли - главное, что вы ее открыли, а следовательно, ему нет разницы, каким объемом вы ее открыли. Поняли, к чему я веду? Играем минимальными лотами, и даже если все ваши игровые сделки убыточные (а чаще всего так и есть. Лично я теряю игровую часть депо почти каждый месяц. Ну да, гений скальпинга из меня никакой, но зато я формирую положительный результат рабочей частью депо), это никак не отражается на глобальном результате. Самое главное удержать себя, чтобы в случае потери игровой части депо не начать откусывать куски новые от рабочей части. Признаюсь, первое время я так и делал, но потом смог себя убедить этого не делать.

7. Большое количество открытых сделок

Причина.

Все следующие проблемы относятся больше к механической части, то есть непосредственно к процессу самой торговли. Если вы работаете на рынке уже какое-то время, то у вас есть торговая стратегия, которой вы пользуетесь. Эта стратегия, как правило, подразумевает определенное количество сделок. Но, я думаю, каждый сталкивался с таким моментом, когда область торгового терминала, в которой отображаются ваши сделки, не отображает всех открытых сделок. И приходится пользоваться полосой прокрутки, чтобы оценить все сделки, которые у нас открыты. Так вот, это тоже частая проблема. А проблемой она является потому, что большинство из нас не смогут точно сказать, сколько сделок открыто в данный момент, сколько сделок открыто по одному и тому же инструменту, ну и самое главное - почему мы открыли ту или иную сделку. По моему личному критерию, сделка считается оправданной и потенциально эффективной только тогда, когда я взглянув на график инструмента, по которому открыта сделка, в течение 5 секунд могу объяснить причину, по которой я эту сделку открыл. Все сделки, не подходящие под данный критерий, у меня подлежат мгновенной ликвидации.

Возможное решение.

Ну раз проблема у нас механическая, значит и решение будет механическим. Я отучал себя открывать кучу непонятных сделок следующим образом: Если вы видите, что сделок у вас открыто много, либо вы начали забывать причины, по которым вы их открывали, берем лист бумаги и в столбик выписываем каждую сделку со всеми параметрами, как в терминале. Не печатаем, а именно выписываем ручкой или карандашом. Поверьте, это вам скоро надоест. А если сделок больше 20, то перепись населения вообще будет в тягость. Пока вы будете переписывать, вы решите сразу несколько проблем. Во-первых, вы мысленно проговорите каждую сделку, и возможно, вспомните причину, по которой она была открыта. Во-вторых, сможете провести отсев, совсем непонятные сделки, возможно, закроете (если духу хватит). В-третьих, чтобы не заниматься этой процедурой в будущем, рано или поздно, приучите себя контролировать свои сделки и их количество.

8. Торговля внутри дня

Причина.

Ну вот сейчас на меня посыплется просто огромное количество гневных комментариев от брокеров, дилеров и их приспешников. Еще бы речь зашла о неприкасаемой теме. Все, что приносит доход воротилам рынка, я назвал ошибкой. Просто это так и есть. Назовите мне хотя бы одного человека, который реально, с документальным подтверждением, зарабатывает на форекс, торгуя внутри дня. Таких нет. И никто на свете не сможет меня в этом переубедить. А почему нет таковых? Потому что все, что происходит на рынке внутри дня я называю “Царство маркет-мейкера”. Кто такой маркет-мейкер, думаю объяснять не стоит. Дословно, этот тот, кто делает рынок. И это наиболее точное определение этого вида деятельности. Основная задача маркет-мейкера состоит в одном - создавать постоянную игру на бирже. Постоянное манипулирование котировками на инструменты, по отношению к открытым позициям игроков, с целью закрытия этих позиций, а следовательно, и фиксация комиссии, спредов, свопов. Ваша сделка закрылась, вы открываете новую, вновь отдавая комиссию, спред и так далее. Вас опять закрывают внутридневными колебаниями. Вы снова открываетесь и круговорот этот не прерывается никогда. Но если все перейдут на долгосрочные сделки, как же тогда будет зарабатываться комиссия? Ответ прост. Все никогда не уйдут. Внутридневная торговля - это индустрия, огромная индустрия, которая постоянно подпитывает потребителя торговыми сигналами, рекомендациями, скальпинговыми стратегиями, алго-трейдингом и так далее… В пример можно привести недавние колебания по валютной паре GBPUSD. Каждый день пара совершала колебания на уровне 1-2 фигур. Сколько внутридневных трейдеров потеряли свои депозиты? Я тоже нахожусь в позиции по данной паре, но на моей сделке эти движения не отразились никак. У меня просто цели и задачи глобальные. Кто из вас может сказать, что у него есть ответ на вопрос: Сколько комиссии, спреда и свопа вы ежемесячно выплачиваете своему брокеру? Кто ведет подобную статистику? Я думаю, никто. Я тоже не веду. Но пару раз вел, и этих пару раз мне хватило.

Возможное решение.

Лично для меня это решение не возможное, а единственно верное: Не работать внутри дня. Это не значит, что необходимо вообще забыть о внутридневных сделках. Это значит, что основной финансовый результат вам должны обеспечивать глобальные операции. 9 из 10 услышавших это от меня, сразу отвечают: “Да что я заработаю на глобальных интервалах с моими 100 USD?” Ответ у меня всегда один: “А что, внутри дня вы заработаете больше?” Все считают подобным образом, возможно, потому что не совсем понимают свойства кредитного плеча и забывают о минимальном торговом объеме. У меня есть реальный пример. Только на этот раз это пример одного из моих учеников. Имея на торговом счете 143 USD, за 27 торговых дней он сумел зафиксировать 317 USD прибыли всего двумя сделками. Внутри дня, за такой интервал времени вы сможете добиться подобного результата? Я думаю, некоторые смогут и за день. А смогут ли они сделать так, чтобы через 27 дней у них остался такой результат? Думаю, что нет. Постарайтесь понять, что временной интервал никак не влияет на торговый результат. И большим количеством коротких сделок, вы никогда не сможете заработать больше чем одной длительной. Если вы, конечно, торгуете более чем месяц.

9. Отсутствие понимания, зачем нужны ордера

Причина.

Эта проблема больше относится к недостаточному уровню образованности. Но речь пойдет не о том, что вы, якобы, не знаете, зачем нужны и как работают ограничительные ордера. Речь пойдет о самом понимании смысла этих ордеров. Любой из вас легко сможет ответить на вопрос, зачем нужен ордер Take Profit. А вы уверены, что вы правильно понимаете его смысл? Да мы знаем, что это фиксатор прибыли. Знаем, что данный ордер закрывает нашу сделку без нашего участия. И когда мы его устанавливаем, мы себя успокаиваем осознанием того, что даже если нас не будет на месте, этот ордер сделает за нас всю работу. Все это верно. Но мы никогда не задумываемся, что этот ордер может служить для нас психологическим барьером. Когда мы постоянно пользуемся этим ордером, мы привыкаем к тому, что сделка закрывается без нашего участия. А теперь вопрос: сколько сделок у вас не закрылось в прибыли, потому что цена не дошла до уровня вашего ордера сущие копейки? Много. И у меня точно так же. Почему? Это происходит не потому, что против нас заговор, и рынок действует против нас. Это происходит потому, что мы привыкаем к механическому процессу. Мы как бы мысленно загоняем рынок в наши рамки, и желаем того, чтобы рынок всегда двигался в заданных нами рамках. Но так не бывает. Рынок - хаотичный механизм, который нельзя загнать в рамки. Если вы уверуете в то, что он начал подчиняться вашим правилам, он вас накажет.

Возможное решение.

Я решил эту проблему следующим образом: Ордер Take Profit следует устанавливать всегда! Но это не значит, что вы должны обязательно ждать, когда цена достигнет его уровня. На это правило у меня есть несколько схожих историй. Всем знакомо слово “халява”. Это обозначает то, что нам что-то достается легко и быстро. На рынке тоже присутствует этот фактор. И эту возможность не стоит игнорировать. Может повезти и вам. Работал я тогда по любимой валютной паре GBPSGD. Так как сделки долгосрочные, они оставались на ночь, когда меня не было у монитора. Я, кстати, очень мало времени провожу непосредственно наблюдая за рынком, не более часа в сутки, практически всегда находясь в рынке. Итак, по всем сделкам у меня были установлены “нереальные тейки” (неральные тейки - это ситуация, когда вы устанавливаете ордер не там где он, по вашему мнению, должен фиксировать прибыль, а ставите его просто наугад, далеко от текущей цены, в расчете на случайность). Проснулся утром, открыл терминал и вуаля, та случайность, в которую я не очень верил, произошла. Ночью уж не знаю, кто так сделал, но по этой валютной паре была свечка с тенью, величиной 8500 пунктов. “Нереальный тейк” был на 6700 пунктов и он сработал, зафиксировав прибыль. Вот такая случайность. Так что после этого случая я абсолютно всегда по каждой сделке выставляют “тейк”. Следующее правило: Не используйте Stop Loss, если его размер меньше уровня среднедневной волатильности торгового инструмента. Его просто “снимет”. Если вы устанавливаете ограничитель убытков, он должен быть оправдан. Вероятность того, что установленный вами “стоп” размером менее 1000 пунктов сработает раньше “тейка” практически 100%. Почему? Я уже говорил об этом - маркет-мейкер.

10. Неумение мыслить в процентах

Причина.

О, как я долго шел к тому, чтобы осознать эту проблему. Нас всех приучают считать деньги на депозите, прибыльные позиции, убыточные позиции - в долларах. То есть, в деньгах. Вспомните мои скриншоты выше, там где я пишу про прибыли и убытки, у меня всегда речь идет о долларах. И у вас аналогично. Мы к этому привыкаем. И это создает определенные проблемы, как раз-таки при торговле. Для того чтобы оценить потенциал движения цены по ожидаемой сделке мы используем пункты. Затем пытаемся перевести пункты в деньги. А если лот не стандартный? Это создает еще большие проблемы в подсчетах. Ну даже если мы все вычислили, открыли сделку, заработали и закрыли сделку. Как оценить результат? Допустим у нас было 1000 USD на депозите, мы, закрыв сделку, зафиксировали прибыль 35 USD. Как оценить этот результат? Единственным доступным нам способом. 35 USD по отношению к 1000 USD - это, мягко говоря, мало. Особенно, если на эту сделку у вас ушла, например, неделя. Надо больше. В прошлый раз ведь получилось. Продолжаем торговать, чтобы результат был более или менее приемлемым. А какой торговый результат по отношению к 1000 USD будет приемлем? А по отношению к 100 USD? Никакой. Это мало, считаем мы. Если, имея 1000 USD, мы заработаем 500 USD, это уже будет похоже на нормальный торговый результат. А теперь поговорим о приемлемости доходности от инвестиций. Большинство из нас знает, что инвестиционная доходность, как правило, оценивается в процентах. Доходность в 20% годовых - это много или мало. Те, кто хоть раз инвестировал в бизнес или проекты, знает, что 20% годовых - это прекрасная доходность, о которой можно только мечтать. Доходность 20% годовых - это примерно 1,7% в месяц. А теперь вернемся к нашей 1000 USD и абсолютно не интересной для нас прибыли в 35 USD. Это 3,5% за неделю. Даже если не торговать до конца месяца, это 3,5% за месяц, а следовательно, 42% за год. Где вам предложат такую доходность? Если это не откровенный обман, то нигде. Много ли вы приложили усилий, чтобы заработать 35 USD, имея 1000 USD? Я думаю, что не много. Просто мы не умеем мыслить в % доходности. Мы просто не понимаем, когда нужно остановиться и какая доходность является приемлемой.

А вот и обещанное мной окончание того сверхудачного периода прибыльных сделок. За период чуть больше месяца, имея на счете 380 USD, я сумел заработать примерно 7000 USD. Это примерно 1842% прибыли. Но я этого не знал и не осознавал. Окончательный результат на скриншоте. Счет превратился в пыль буквально за 3 дня.

Возможное решение.

Ответ вновь лежит на поверхности: Учитесь мыслить в процентах! Не гонитесь за большими цифрами, гонитесь только за % доходности. И абсолютно не важно, сколько у вас средств на депозите: 100000 USD или 100 USD. Если вы хотите, чтобы ваши 100 USD превратились в 1000 USD, это возможно только, если вы ставите себе ориентиры в %, а не в деньгах.

Конечно, я не смог разобрать все свои ошибки. Я не смог описать и половины. Конечно, самой главной ошибки в таком списке быть не может - все они значительны и все необходимо исключать из грамотной торговли успешного участника рынка. Я рассказал о наиболее важных моментах. Очень надеюсь, что мой опыт будет вам полезен. Ведь мы помним заголовок статьи: Умный учится на чужих ошибках…

Если вам понравилась моя статья, читайте и обсуждайте мои статьи на другие темы, я пишу их именно для вас! Также не забывайте делиться ею в соцсетях - пусть и ваши друзья узнают лучшие методы получения прибыли на рынке форекс.

Вы можете задавать мне вопросы и комментировать данный материал ниже. С превеликим удовольствием отвечу и дам все необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

График цены EURUSD в реальном времени