Крупные игроки любят создавать иллюзию контроля с целью опустошения кошелька противников
При проведении технического анализа важно понять, насколько силен рынок, есть ли у него признаки слабости, и если да, то попытаться их отыграть. На первый взгляд, бар с широким диапазоном и закрытием на противоположной стороне от открытия может восприниматься как признак сильного рынка. Действительно, цена в течение всего дня росла или, наоборот, падала, то есть ситуацию контролируют «быки» или «медведи». На самом деле это может быть иллюзия. Им внушают идею о наличие контроля с целью опустошения кошелька. Как не попасться на удочку крупных игроков и заработать на этом? Поможет комбинация price action и VSA-анализа.
В арсенале автора бестселлера «Биржевые секреты» Линды Рашке имеется простая модель 80-20. Она состоит из комбинации двух баров: первый характеризуется широким спрэдом и открытием в нижних (верхних) 20% своего торгового диапазона, второй переписывает экстремум предыдущего и закрывается в противоположной стороне.
Паттерн 80-20
Рашке считает, что в результате возникновения бара с широким спрэдом рынок может быть перекуплен (перепродан), что усиливает риски коррекции и создает возможность для открытия позиций на возврате к экстремуму. Защитный стоп-приказ размещается на максимуме (минимуме) второго бара. Если он отработал, то можно еще раз войти в шорт (лонг). Если паттерн 80-20 отыгрывать в комбинации с объемами торгов, можно повысить эффективность своей торговли. Его возникновение в обычных условиях (на средних объемах) или на низких объемах может свидетельствовать о желании профессионалов создать иллюзию роста (падения) цен. У толпы возникает эйфория (она покупает, и стоимость актива растет и наоборот), которая быстро сменяется страхом и толкает цены в противоположную сторону.
Паттерны 80-20 на дневном графике EUR/USD
Так на дневном графике EUR/USD бары с широким спрэдом были сформированы в условиях консолидации. На втором паттерне «быки» и вовсе попытались вывести котировки пары из торгового диапазона 1,1265-1,1485. Обе модели 80-20 характеризовались объемами чуть ниже средних, что позволяло предположить наличие ловушки для планктона. В итоге все так и произошло: переписав экстремумы, EUR/USD двинулась в противоположном направлении. Зная о предложенной Линдой Рашке стратегии можно было сформировать длинные (в первом случае) и короткие позиции (во втором) на возврате к минимуму (максимуму) бара №1. Защитный стоп-приказ размещается у экстремумов бара №2.
Стратегия работы по паттерну 80-20
Чего следует опасаться? Высоких объемов! Они показывают желание крупного игрока действовать активно. Особенно если речь идет о прорыве торгового диапазона или о стадии зарождения тренда в целом. Безусловно, у всякого правила есть исключения, которые и подтверждают данное правило. Возникновение бара 80-20 на высоком объеме на вершине «бычьего» рынка или на дне «медвежьего» может служить признаком слабости и приводить к развороту, однако в середине тенденции такой бар, как правило, свидетельствует о силе рынка. В итоге использование предложенной Линдой Рашке стратегии может обернуться убытками. Всегда нужно стараться быть в одной лодке с профессионалами, а не с толпой.
Паттерн 80-20 на высоких объемах
Таким образом, на примере комбинации паттерна price action и VSA-анализа мы рассмотрели достаточно простую торговую систему. Она дает представление о происходящих на рынке событиях, что позволяет глубже его понять и не уподобляться торговым роботам. В последующих материалах, посвященных стратегиям трейдинга, я постараюсь развить данную тему.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены EURUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
