Как выбрать торговую систему: отделяем зерна от плевел
Цены на финансовые инструменты (акции, деривативы, валютные пары) двигаются по непредсказуемой траектории. Наличие тренда не гарантирует отсутствие разворота котировок на следующей сессии или достижение конкретных ценовых показателей.
Ситуация, при которой складывается возможность с высокой вероятностью прогнозировать рост или падение курса отдельно взятого инструмента, называется «торговой тактикой».
Прогноз осуществляется на основе анализа фундаментальных событий, на которые заранее известна реакция активов фондового рынка или валюты. Например, прогнозные значения макроэкономических индикаторов, когда заранее известен рост процентной ставки, или выборы президента, появление инсайдерской информации.
Правильно оформленная торговая тактика включает в себя:
- точку входа или время, например, приобретение актива после выхода новости (или перед);
- направление входа (покупка/продажа);
- правило ограничения убытков — ценовой уровень, на котором сделка будет закрыта;
- правило фиксации размера будущей прибыли или технику следования за ней (переставлять защитные ордера в зону прибыли для фиксации ее части при «откате» цен от направления прогноза).
Свой-чужой
Трейдер XXI-го века находится среди обилия средств массовой информации. Каждый брокер, деловое издательство, блогер выдают торговые идеи. Социальные сети трейдеров несут массу часто противоположных, обоснованных и необоснованных прогнозов и предложений.
Наука о трейдинге учит участника рынка «жить своей головой» и не пользоваться чужими советами. С этим согласны опытные трейдеры, которым нет необходимости «подглядывать» чужие мысли, но как быть новичку, до конца не постигшему все тайны рынка? При отсутствии навыков трейдер пропускает моменты входа, новости, не видит уровни, не умеет делать качественный прогноз.
Трейдеру следует изначально определиться с надежными источниками торговых идей и тактик в форме полной рекомендации (вход, точка выхода, ограничение убытков). Желательно искать рекомендации с обучающим эффектом, содержащие описание фактов, опираясь на которые аналитики пришли к подобным прогнозам сделок.
Правильно описанная чужая торговая тактика содержит элемент обучения, снимает ответственность за сделку и психологическую нагрузку с новичка, помогает освоить новые активы.
Однако, не стоит сразу приступать к исполнению подсказок выбранного аналитика или компании. Трейдер обязан проверить на исторических данных аналитику прошлых лет, посмотреть эффективность советов. «Верить на слово» в теме, где присутствуют реальные инвестиции, не стоит. При невозможности контроля качества прогнозов, стоит вспомнить, что «советчиков» в мире финансовых рынков более чем достаточно — всегда есть выбор.
«Подтвержденный техникой фундамент»
Фундаментальный и технический анализ часто разделяют как отдельные науки, хотя это две части одного целого. Никому не придет в голову изучать геометрию отдельно от всей математики, но на рынке часто слышишь от трейдеров – «Я техник» или, наоборот, человек утверждает пользу только фундаментального анализа.
Обе стороны спора о пользе одного направления анализа по сравнению с другим приводят доказательства правильных прогнозов, используя лишь фундаментальный или технический анализ.
В 90% случаев можно увидеть, что перед значимыми фундаментальными новостями рынки достигают технически важных уровней, на графиках появляются «важные фигуры».
Одно невозможно без другого — эту аксиому следует использовать для проверки торговой идеи. Если она основана на фундаментальном анализе — «техника» подскажет точку входа, на техническом — «фундамент» определит время сделки. Отсутствие двойного подтверждения торговой идеи («техника» плюс «фундамент») служит трейдеру своеобразным фильтром ложного предположения.
Выбрать из множества торговых идей
Термин «торговая идея» применим к среднесрочному и долгосрочному стилю торговли. Побочный эффект подобных стратегий — малое количество сделок и, соответственно, идей.
Чтобы избежать сессий с отсутствием торговых идей, трейдер «повышает нагрузку», расширяя список анализируемых инструментов.
Это приводит к эффекту наложения множества торговых идей на начало сессии, осуществление которых невозможно в рамках депозита (не хватает средств), тогда приходится выбирать, какие сделки оставить, а чем пренебречь.
Простой критерий выбора — знание торгового инструмента. У трейдера всегда есть актив, с которого он начинал свой путь на финансовых рынках, тестировал различные стратегии, практически запомнил его поведение на истории котировок. Подобные знания помогут объективно оценить потенциал торговой идеи, поэтому выбор должен осуществляться исходя из степени знакомства.Годовые максимумы и минимумы — биржевые аналитики и деловая пресса не упускают возможности обозначить момент достижения рынками или отдельными активами подобных «исторических уровней».
Как правило, в такие моменты котировкам гарантирован отскок, пройти многолетние минимумы или максимумы «с ходу» цене никогда не удается. Такие моменты выпадают нечасто. Если торговая идея связана с ними, стоит отдать ей предпочтение перед другими сделками.
Существуют торговые тактики для похожих активов, принадлежащих одной отрасли или виду, например, основные валютные пары, металлы разного вида или энергоносители (нефть).
Трейдер должен отдать предпочтение таким тактикам, если:
- возникла арбитражная ситуация в высоко коррелирующих активах, подразумевающая разнонаправленные сделки (один — купить, второй — продать) после того, как они «разошлись» (корреляция пропала — инструменты до сделки двигались в разных направлениях);
- торговая идея подразумевает сделки в одном направлении коррелирующих активов, например, валютные пары EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD «сигналят» о покупке. Глобальная связь рынков и мировое влияние экономики США может заставить пары, связанные с долларом, одновременно достигнуть значимых уровней. Такое совпадение сыграет роль фильтра, подтверждающего надежность сделки;торговая идея возникла в активе, отставшем от ведущего, направленная на «сокращение разрыва».
В каждой отрасли или виде присутствует флагман — ликвидный инструмент с высоким оборотом средств относительно «одногруппников», следующих его динамике и направлению.
В металлах — это золото, в валютах — это пара EUR/USD. Хорошим примером работы идеи о сокращении разрыва служит динамика курса пары GBP/USD, «просевшей» сильнее всех остальных основных валют на итогах референдума по Brexit.
Торговая тактика на основе инсайдерской информации, которая способна существенно повлиять на рынок и стала известной трейдеру до момента ее официальной публикации, сулит 100% преимущество перед другими участниками торгов.
Торговля с помощью инсайда незаконна и уголовно наказуема во всем финансовом мире. Однако трейдер может прийти к ней вполне законным аналитическим путем.
Примером из реального трейдинга служит скальпинг на интервенции Центробанка. Изучив экономические показатели отдельного государства, предположив факт интервенции и направление, трейдер останется «ждать в стакане» повышенных объемов сигнала для атаки. Пока остальные участники будут гадать, откуда взялись повышенные объемы, трейдер будет в «глубокой» прибыли, ведь интервенции молниеносны, цель главного банка страны — как можно дальше «сдвинуть курс» за короткий промежуток времени.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
