Разбираем причины самых распространенных ошибок трейдеров, начинающих торговать на Форекс

Всем привет!

Сегодня поговорим о ПРИЧИНАХ, вызывающих типичные ошибки начинающего трейдера, а также о том, как сократить путь, который большинство по незнанию удлиняют.

Существует довольно много информации в интернете о «типичных ошибках начинающих трейдеров», которая написана, как правило, людьми, имеющими о трейдинге лишь отдаленное представление.

Скорее всего, вы видели в этих статьях осуждение банальных вещей, например:

  • плохо торговать без “стопов”,
  • плохо торговать против тренда,
  • плохо не иметь основных знаний о рынке Форекс и трейдинге на нем.

И какие-то еще моменты того же стиля, прочитав о которых начинающий трейдер, как ожидается, проникнется пониманием и не будет их совершать.

Почему же я решил, что такого рода статьи об ошибках пишут люди, в основном, далекие от трейдинга? Об этом ниже.

1. Причины ошибок трейдера

Дело в том, что поначалу любым (!) начинающим трейдером управляет его психика – различные эмоции, желание «обыграть рынок», нежелание признать свою неправоту, желание совершить крутую сделку на 100 000+ пунктов и похвастаться потом своим величием перед другими, - вот далеко не полный список того, во власти чего находится трейдер. Если чуть углубиться в анатомию, то за упомянутые выше штуки отвечает так называемый «рептильный» мозг, а сами эти штуки являются производными инстинктов (!), которые накапливались и фильтровались на протяжении сотен тысяч лет эволюции. Однако, логика, дисциплина и прочие “рассудочные” проявления – это область коры головного мозга, которая гораздо, гораздо моложе «мозга рептилии».

Теперь давайте вспомним, что происходит с вами в момент чего-либо внезапного/страшного/неожиданного – например, вы шли по пешеходному переходу, задумались о чем-то своем, и перед вами с визгом тормозов резко останавливалась машина. Что произойдет? Вы отпрыгнете! Рефлекторно! А теперь, только честно: как вы думаете, поменяется ли ваша реакция на такое событие, если выходя из дома вы решили «Так, сегодня я ни за что не буду отпрыгивать от машин»? Конечно же, нет! Вы отпрыгнете до того, как вспомните об этом. Потому что в моменты опасности и стресса человеком “рулят” инстинкты :)

За проявление большинства ошибок начинающего трейдера отвечает так называемый «рептильный» мозг, ответственный за инстинкты (!), которые накапливались и фильтровались на протяжении сотен тысяч лет эволюции.
А логика, дисциплина и прочие “рассудочные” проявления – это область коры головного мозга, которая гораздо, гораздо моложе «мозга рептилии».

Учитывая, что начинающий трейдер находится в стрессовой ситуации постоянно – его мозг занят угадыванием направления цены (что сделать невозможно), потому он постоянно терпит неудачу – ни о какой дисциплине, ни о каком соблюдении правил, мониторинге возможных «ошибок трейдера» и ни о каком вмешательстве интеллекта как таковом речи быть вообще не может. Перед монитором сидит «животное», которое ни о каких правилах знать не знает.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

К попытке контролировать интеллектом свои рефлексы можно привести аналогию, когда огромный двухметровый мужик просит своего невысокого худощавого друга помешать ему полезть в драку. Здесь вообще не стоит вопрос о каком-то там недостаточном контроле со стороны интеллекта, который получил знания и хочет их использовать. Потому что интеллект ПОЛНОСТЬЮ вырубается и замещается инстинктами – так уж распорядилась эволюция :)

Далее. Давайте предметно разберемся хотя бы в тех трех «ошибках трейдера», которые я привел.

2. Я вот сейчас прочитаю, все пойму, и ошибок совершать не буду…

2.1. Стоп-лосс - это...

Стоп-лосс – это, по своей сути, признание, что цена пошла не туда, куда ожидалось. Можно сколько угодно писать о полезности стоп-лоссов и о вреде торговли без них, но, как я уже писал выше, все эти объяснения «вырубятся» в момент торговли.

«Да, я не угадал с направлением и за это был наказан убытком», - так поначалу воспринимается сработавший стоп-лосс - как наказание за неверное действие. Исходя из этого, трейдер начинает считать, что его цель – научиться угадывать рынок, чтобы рынок его «не наказывал» и, тем самым, отомстить «злобному рынку» за то, что тот его якобы унижает, постоянно показывая, какой трейдер «глупый», раз никак не может угадать, куда пойдет рынок.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

Здесь некого винить – именно так мы учимся на протяжении жизни: если горячо и больно, мы одергиваем руку, если ругаются – лучше прекратить и больше так не делать и т.п. Так вот, далее, как правило, возможно 2 пути:

1) первый (менее популярный) – трейдер просто осознает, что недостаточно разбирается в предмете и начинает практиковаться на демо счете, читать книги по трейдингу, пробовать различные торговые стратегии, постепенно создавая свою собственную.

2) Второй (более популярный) – трейдер изначально (или впоследствии) исключает необходимость стоп-лосса. Без стоп-лосса трейдер “избавляет себя от необходимости” признания убытка и от ощущения того, какой он якобы “глупый”. Вера в торговлю без стоп-лоссов усугубляется тем, что часто бывают случаи резкого разворота цены «в нужную сторону» уже после срабатывания стоп-лосса. Такая торговля обычно продолжается до тех пор, пока трейдер на практике не осознает ее губительность в виде больших убытков или нескольких слитых депозитов.

А все почему? Да потому что стоп-лосс ИЗНАЧАЛЬНО понимается неправильно, а суть трейдинга НЕ МОГУТ передать те, кто не имеет обширного опыта торговли =)

А суть трейдинга такова: стоп-лосс - это РАСХОДЫ на то, чтобы ИНОГДА оказываться правым. Упрощенно, хронология такова: находим понятную ситуацию, при которой цена в 5 случаях из 10 (а не в 10 из 10!) идет вверх на 50 пунктов, не пойдя при этом вниз более, чем на 25 пунктов.

Если у нас 5 прибыльных сделок по 50 пунктов и 5 убыточных сделок по 25, то путем несложных математических вычислений, получаем:

5*50=250 пунктов прибыли
5*25=125 пунктов убытка
250-125 = 125 пунктов (итоговый результат)

Таким образом, стоп-лосс – это ПЛАТА в размере 125 пунктов за то, чтобы ЗАРАБОТАТЬ 250! Т.е. плата в виде 5 небольших убыточных сделок за возможность поучаствовать в 5 больших прибыльных сделках. Все! Это просто расходы в бизнесе, ни больше, ни меньше!

Это как купить товар за 125 и продать его за 250. Это ведь логично? Никто ведь не думает «А где бы мне купить товар за 0 рублей, чтоб продать его потом за 250?» И никто ведь не готов рискнуть ВСЕМИ своими деньгами за ВОЗМОЖНОСТЬ найти товар за 0 рублей, не так ли? Но почему-то люди готовы рискнуть своим депозитом за возможность «пересидеть» убыток, не желая сразу признавать свою неправоту.

А ведь если стоп-лосс не ставить, то существует ненулевая вероятность потери ВООБЩЕ ВСЕГО вашего депозита.

Стоп-лосс – это просто признание, что цена пошла не туда, куда ожидалось. Его срабатывание стоит воспринимать как расходы на то, чтобы в будущем поучаствовать в прибыльных сделках.

По той же аналогии с бизнесом, череду стоп-лоссов в начале пути можно сравнить с «пробой пера», когда начинающий предприниматель еще не знает, где купить товар подешевле, какой товар лучшего качества, когда лучше воздержаться от сделки, и поэтому его вложения ПОКА не окупаются.

Если понимать главное – что стоп-лоссы – это ПЛАТА за возможность заработать, а не доказательство глупости – можно существенно сократить путь и сразу относиться к их срабатыванию спокойнее.

2.2. Торговля по тренду: суть

Насчет «торговли по тренду» тоже все неоднозначно. Проблема заключается в том, что когда направление тренда уже видно и понятно – вероятность смены тренда уже, как правило, выше вероятности продолжения.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

Не обладая должным пониманием рынка и следуя правилу «торговать всегда по тренду» трейдер, таким образом, чаще всего будет «запрыгивать в уходящий поезд». А тот, кто никогда не торговал, не знает, что торговать нужно не «в сторону тренда», а в ту сторону, где больший потенциал прибыли. А эти 2 момента не всегда сходятся.

Торговать нужно не «в сторону тренда», а в ту сторону, где больший потенциал прибыли.

2.3. Отсутствие необходимых знаний

Насчет отсутствия необходимых знаний я бы тоже, наверное, поспорил, хотя и несильно. Из нескольких десятков прочитанных мною книг по трейдингу, подавляющее большинство представляло собой совершенно не применимую на практике информацию. Про различные тематические форумы я вообще тактично промолчу. Вам нет необходимости знать о рынке много (хотя я и не отрицаю полезность этих знаний).

Для того, чтобы понимать происходящее, достаточно всего 2-х вещей:

  • понимать, почему движется цена в ту или иную сторону (закон спроса/предложения),
  • знать виды ордеров и понимать, как они сводятся между собой.

Все. Почему так мало? Потому что следствия именно этого – покупок и продаж всех трейдеров мира, формирующих текущий спрос и предложение - вам показывает график.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

Остальная информация по трейдингу, особенно про волшебные чудо-паттерны, супер-индикаторы «от великих трейдеров с Уолл-стрит», которые внезапно попали в общий доступ (о, боги, быстрее все бежим ими пользоваться, пока не поздно), а также знания о том, где там «крупные игроки», а где «толпа», которую вечно, бедную, разводят - все это просто отдаляет вас от сути.

Необходимо лишь понимать, что цена - это результат взаимодействия спроса и предложения. А ценовой график является следствием покупок и продаж всех трейдеров мира.

В этой статье я бы хотел обратить ваш взгляд не на ошибки, которые вы можете совершить на начальном этапе становления трейдером. Я бы хотел, чтобы вы попытались увидеть в себе ПРИЧИНЫ, из-за которых эти ошибки совершаются. Возможно, осознав их, это как-то поможет сократить вам путь и спокойно принять необходимость совершения всех ошибок для приобретения опыта.

3. Почему я такой?

3.1. Раз

Итак, первая причина нелогичного поведения трейдера – это желание знать, куда пойдет цена. Это желание проистекает из убеждения, что дальнейшее поведение рынка каким-то образом предсказуемо. Производными этого убеждения являются такие вещи, как:

  • пересиживание убытка (“вот-вот-вот сейчас точно, верняк развернется”),
  • выставление стоп-лосса дальше положенного уровня («ну вот я же знал, что стоп сработает, а потом цена пойдет туда, куда я и думал),
  • вера в «грааль трейдинга» и многое другое.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

Считая себя неопытными в части трейдинга, многие трейдеры справедливо понимают, что «раз что-то не могу сделать я по своей неопытности, значит кто-то более опытный это может». Исходя из этого убеждения, начинающий трейдер может начать читать книги, посещать форумы или даже покупать волшебные индикаторы или советники, обещающие «999% в месяц стабильно», в надежде найти тот самый подход, при котором он сможет гарантированно предсказывать рынок. Однако давайте попробуем разобраться логически – что вообще нужно для того, чтобы предсказать рынок.

Как мы знаем, цена являет собой результат 2-х сил – спроса и предложения. Обе эти силы формируются одинаково – из заявок участников рынка: часть трейдеров хочет купить по текущей цене и формирует «силу спроса», а часть трейдеров - продать, формируя «силу предложения». «Но ведь у этих трейдеров могут быть различные причины для покупок и для продаж», - скажете вы и будете правы. Однако на цену влияют не ПРИЧИНЫ решений, а САМИ решения. Если по цене 1.2000 какой-то фонд покупает Евро из-за ожиданий долгосрочного роста, а какой-то американский импортер покупает Евро по этой же цене для покупки оборудования, то с точки зрения влияния на цену нет никакой разницы. Они оба выставляют заявки на покупку, потому что им надо сейчас купить. То же самое с продажей.

На цену влияют не ПРИЧИНЫ решений, а САМИ решения.

Следовательно, цена на Форекс в любой момент времени отражает потребность людей в той или иной валюте. Если цена растет, значит валюта нужна МНОГО КОМУ, и неизвестно, почему: из-за положительных ли перспектив экономики страны, из-за того,что валюты осталось очень мало, из-за того, что все внезапно решили импортировать оборудование из этой страны, - причины могут быть разными, но факт лишь один – покупают больше, чем продают.

Таким образом, мы получаем:

1) Цена – результат покупок и продаж всех участников рынка в мире;
2) Покупки и продажи – результат решений, точных причин которых мы не знаем.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но из этих 2-х моментов следует, что для понимания, куда пойдет цена, нам нужно опросить вообще ВСЕХ участников рынка в мире ОДНОВРЕМЕННО. И сделать это нужно перед тем, как они, собственно, разместят свои заявки. А, чуть не забыл – еще нужно взять с них обещание, чтоб они сдержали свое слово и не поменяли свое решение =) Скорее всего, после прочтения этого, вы ощутите некоторую неприязнь, и ваша психика захочет «отбросить» это знание и скажет вам, что «это отговорки» и что «у вас-то все получится». Но постарайтесь, если это возможно, посмотреть еще раз в лицо фактам, которые я привел. Попробуйте найти в них противоречия. И если у вас это вдруг получится – я признаю свою неправоту, а вы со спокойной совестью сможете продолжить попытки найти инструмент, предсказывающий рынок.

3.2. Два

Вторая причина нелогичного поведения трейдера – это желание достичь чего-то с помощью трейдинга. Трейдер может хотеть быстро заработать денег или уйти побыстрее с наемной работы, или что-то еще. И эта цель как бы «зудит» внутри него и подгоняет, типа «Давай быстрее, че ты медлишь-то». Как следствие, трейдер начинает искать какие-то простые решения, с помощью которых можно побыстрее достичь его целей. Обычно это приводит к торговле во время выхода новостей, покупку вышеупомянутых чудо-индикаторов, заключению большого количества сделок. При этом рынок представляется как бы «соперником» трейдера, который «мешает» ему достичь желаемого – ведь заключая сделки, трейдер хочет прибыли, а рынок ему иногда вроде как ее не дает. И складывается впечатление, что «рынок всегда идет против меня», «кто-то нарочно управляет ценами», что ведет к эмоциям злости, раздражения и обиды на рынок.

Поначалу рынок представляется как бы «соперником» трейдера, который «мешает» ему достичь желаемого – ведь заключая сделки, трейдер хочет прибыли, а рынок ему иногда вроде как ее не дает.

В осуществлении упомянутых желаний нет ничего плохого, однако если эти желания очень сильны – скорее всего, это будет мешать осознанному трейдингу. Попробуйте обратить внимание вот на что: во всех без исключения отраслях люди зарабатывают много только тогда, когда они предварительно потратят много часов практики на свое ремесло. Не существует отраслей, где человек бы нашел волшебный секрет успеха и стал зарабатывать много. Всегда и везде люди становятся экспертами, только посвятив ремеслу много времени и сделав много ошибок, изучив много ошибок других и не свернув с пути, когда другие свернули. Конечно же, я не отрицаю вероятность больших выигрышей – и в казино, и в покер, и на бирже можно выиграть СРАЗУ и МНОГО. Если ваша цель – выиграть быстро, то можно рискнуть и попробовать, особо не практикуясь и не нарабатывая опыт. Но если ваша цель по итогу – стабильный заработок с трейдинга, то лучше все делать сразу правильно.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

Могу посоветовать начинать с малого – ставьте себе небольшие цели и хвалите себя за маленькие победы, постепенно продвигаясь все дальше и дальше. Дайте себе время на овладение этим мастерством и помните, что ошибки – не ваша вина, а обычная часть этого пути.

Ставьте себе небольшие цели и хвалите себя за маленькие победы, постепенно продвигаясь все дальше и дальше. Дайте себе время на овладение этим мастерством и помните, что ошибки – не ваша вина, а обычная часть этого пути.

3.3. Три

Третья причина нелогичного поведения трейдера – это ощущение «я мало знаю». Исходя из этого, есть кто-то другой, кто знает больше – как лучше торговать, где лучше покупать/продавать, какой стратегией лучше пользоваться и т.п. В принципе, это вполне может быть правдой, однако в части информации по трейдингу настолько много «мусора», что можно легко потратить всю жизнь, отделяя зерна от плевел с помощью тестирования каждого найденного подхода или совета.

В данном случае я советую самостоятельно разобраться в базисе. Я был этому удивлен, но очень мало трейдеров понимают, из-за чего вообще растет цена, какие ордера бывают на форекс, как они сводятся между собой и как они влияют на ценовое движение. Конечно же, не понимая основ, легко попасться на удочку различных чудо-методик. Однако будучи в курсе того, что цена – это не какая-то там линия непонятно чего, а результат спроса и предложения на актив – вы будете автоматически «фильтровать» различные методы, не имеющие отношения к спросу и предложению.

Понимая, что цена – это не какая-то там линия непонятно чего, а результат спроса и предложения на актив – вы будете автоматически «фильтровать» различные необъективные методы.

4. “Слишком сложные” советы, которые 98% пропустит “мимо ушей”

Переходим к кульминации. Если интеллект не побеждает инстинкты в критических рыночных ситуациях, то каков же выход, и с какой целью я тогда тут написал такое огромное полотно? Выход, как это обычно и бывает, в практике. Но не просто в практике, а в практике правильных вещей.

Это означает, что с самого начала необходимо составить план наработки опыта, т.е. подойти к трейдингу не как к лотерее или казино, а как к ремеслу, которое следует осваивать постепенно, шаг за шагом.

LiteFinance: Типичные ошибки трейдера. Как их избежать? | Litefinance

Большинство из прочитавших статью с большой вероятностью не воспользуются данным советом, потому что он покажется им странным/лишним/ненужным/глупым или иным образом не применимым на практике, и это вполне объяснимо. Однако для тех, кто всерьез планирует изучать трейдинг и стать в итоге дисциплинированным трейдером, я и напишу свои рекомендации:

1) Первое, что необходимо сделать – почитать про трейдинг: что это такое, как здесь зарабатывают, за счет чего здесь зарабатывают. Желательно почитать про него «из первых уст» - вполне сгодятся интервью различных трейдеров, коих в интернете немало. Такая выборка позволит вам не потеряться в океане статей с рекомендациями сомнительной ценности.

2) Второе – когда вы уже понимаете, что такое трейдинг, вам необходимо с чего-то начать свою практику. Практиковаться лучше только на демо-счете. Трейдинг – это автоматическое исполнение своей торговой системы, т.е. вам необходимо развить навык строго системного входа в сделку. Вырабатывать «автоматизм», платя за это деньги – попросту глупо. Так вот, на этом этапе вам нужно поискать в интернете любые торговые стратегии с четкими правилами входа, выставления стоп-лосса и тейк-профита. Можно также прогнать каждую стратегию через такие фильтры:

  • логика стратегии (на чем основана) – нравится/не нравится,
  • правила входа/выхода – понятны/не понятны,
  • комфортно/некомфортно заключать по ней сделки.

Начиная сверху вниз, вы отфильтруете для себя несколько стратегий, которые вам понятны, и торговать по которым наиболее комфортно. При определенном воображении вы найдете сходства в выбранных вами стратегиях – это сходство и будет отражением вашей индивидуальности как трейдера и будет указывать на то, к какому типу стратегий вы предрасположены.

3) Третье – исключительно практика. Берете заинтересовавшие вас стратегии и по каждой из них системно (согласно правилам каждой из них) заключаете по 100 сделок. Далее опять прогоняете стратегии через фильтр «убыток/прибыль». Убыточные сразу выкидываете и совершаете еще 100 сделок.

Тестовые сделки можно совершать на демо-счете, можно на истории, можно найти специальный «тренажер по трейдингу» - главное, чтобы вы сразу же отсеяли заведомо не работающие подходы из тех, которые вам понравятся, и не тратили на них время.

4) К этому моменту у вас должно остаться 1-4 стратегии, которые вам нравятся и которые приносят результат - и здесь уже начинается самостоятельная творческая работа. Если вообще все стратегии показали отрицательный результат – возвращаемся к пункту «1» и продолжаем искать.

Скорее всего, к этому моменту вы уже «подсознательно» подметите какие-либо закономерности, и у вас наверняка появятся различные мысли и идеи касательно улучшения результатов этих стратегий. По той же схеме, что и ранее, вам нужно будет просто продолжать их тестировать и практиковаться.

5) К пятому этапу у вас сформируется костяк уже непосредственно вашей торговой стратегии, которую вы опробовали, протестировали и в которую привнесли уже свои идеи. Если по ней есть устойчивый положительный результат («около нуля» - это тоже положительный результат) – имеет смысл начать торговать на реальном счете. Понимаете? Только когда у вас уже есть система, когда есть навык системной торговли (привычка соблюдать правила), - только в этот момент вы переходите на реальный счет.

Таким образом мы отсекаем губительное влияние эмоций и различных рефлексов/инстинктов с помощью привычки делать правильные действия, которые мы уже повторили более 500 раз, доведя их до автоматизма.

Но не нужно строить иллюзий – психологический фактор по-прежнему будет существовать, и поэтому лучше начинать с небольших сумм и маленьких побед.

Следуя этим советам, вы отсечете губительное влияние эмоций и различных рефлексов/инстинктов с помощью привычки делать правильные действия, которые вы уже повторили более 500 раз, доведя их до автоматизма.

Если сделать все сразу правильно, воспользовавшись вышеприведенной схемой (в ней тоже нет ничего секретного – это просто путь от базиса к мастерству), то ваш путь трейдера будет наиболее коротким и эффективным.

Помните, что стабильность придет после обретения мастерства, а обретение мастерства не любит спешки ни в одной отрасли.

Желаю всем найти себя на рынке и исполнить свою мечту!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Типичные ошибки трейдера. Как их избежать?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat