Что такое стратегия форекс

2019.12.05 2019.03.04 Что такое стратегия форекс

Артем Паршинhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/artem-parshin/

В данной статье рассмотрим само понятие торговая стратегия, а также ответим на основные вопросы: какие существуют типы стратегий форекс, разберем лучшие торговые стратегии форекс, выясним, какие стратегии самые прибыльные и почему, существуют ли стратегии торговли форекс без риска, и самое главное - подробно разберем, как разработать собственную форекс стратегию.

Торговая стратегия форекс

Наверное, каждый, кто хотя бы раз слышал про торговлю на бирже и пытался попробовать разобраться в этой теме, сталкивался с таким понятием, как торговая стратегия или стратегия торговли. Предлагаю разобраться сначала в самом понятии. 

Итак, само понятие стратегия торговли уже говорит о том, что подразумевается совершение торговых операция. Основной и самой популярной торговой операцией является операция купли-продажи. Эту операцию совершал каждый из нас не одну сотню раз. Торговля на бирже подразумевает то же самое, там также совершаются операции купли-продажи. Биржа - это тот же самый рынок, где продавцы мечтают подороже продать свой товар, а покупатели хотят подешевле купить, просто вместо продуктов на бирже торгуют финансовыми активами (акциями, валютами, сырьем и так далее…). Со словом торговая разобрались, теперь поговорим о понятии стратегия. Итак, стратегия - это метод поведения в той или иной ситуации. Когда мы приходим на продуктовый рынок, мы даже не задумываемся, но применяем свою собственную торговую стратегию. В чем она заключается? Все просто. Мы не берем все подряд, что лежит на прилавках. У нас есть задача и понимание, какие продукты именно нам нужны - остальные нас не интересуют. Затем, мы не будем покупать нужный нам товар в первой попавшейся лавке. Скорее всего, мы, сначала, обойдем все прилавки и сравним цены на интересующие нас продукты. Когда мы определим приемлемую для нас цену, мы перейдем к определению качества товара, и далее, далее… Весь этот процесс в нашей голове занимает доли секунд, потому что стратегия эта определена нами давно и применялась сотни раз. И мы даже не задумываемся о том, что что-то может пойти не так. Мы абсолютно уверены в ней, и она приносит нам положительный результат - мы приобретаем нужные нам товары дешевле, чем без стратегии. А следовательно, наша стратегия приносит нам прибыль в виде экономии. 

А теперь о том, как это выглядит на бирже. 

Биржа, как я уже сказал - это тот же рынок. И работая на бирже без стратегии, мы будем покупать и продавать все что попало и как попало, а следовательно, это не даст положительного результата, как и покупка товара в первом попавшемся лотке. Другое дело - работать по заранее отработанной торговой системе. Сначала мы определим круг инструментов (товаров), которые нас интересуют. Затем мы определим подходящую для нас цену на этот инструмент (товар). Про качество товара (инструмента) тоже можно много сказать. В этом определении основная суть заключается в понимании того, насколько истинна цена на инструмент (товар). Иными словами - не переоценен ли инструмент или, наоборот, не занижена ли цена на него. И только после того, как мы произведем всю эту оценку - мы совершим операцию купли-продажи. В этом и заключается суть понятия “стратегия торговли на форекс”. 

Давайте дадим краткое определение:

Торговая стратегия - это заранее определенная модель действий трейдера, которые необходимы для достижения поставленных долгосрочных целей.

Трейдер может разработать свою собственную торговую систему или же воспользоваться существующими работающими стратегиями форекс, примеры которых я приведу во второй половине своей статьи. 

Итак мы разобрались с чем какие стратегии форекс бывают, теперь давайте рассмотрим типы торговых стратегий.

Основные типы стратегий форекс

После того, как мы разобрались с тем, для чего необходима торговая стратегия, настало время ответить на вопрос: какие существуют стратегии торговли и чем они отличаются друг от друга?

В интернете масса информации по этому вопросу, но, как и по другим вопросам - она в большей своей части абсолютно неверна. Итак, стратегии торговли на форекс подразделяются по двум основным показателям: время и деньги. 

Типы стратегий исходя из времени.

По среднему времени нахождения в операции, торговые стратегии делятся на:

1. Скальпинговые (время нахождения в сделке колеблется от 2 секунд до 5 минут);
2. Краткосрочные (время нахождения в сделке колеблется от 5 минут до 4 часов);
3. Внутридневные (время нахождения в сделке колеблется от 1 часа до 24 часов, иными словами, средняя продолжительность сделки составляет одну торговую сессию);
4. Среднесрочные (время нахождения в сделке колеблется от одного дня до месяца);
5. Квартальные (время нахождения в сделке чаще всего составляет квартал (3 месяца). Причиной этому временному отрезку служит работа от экспирации до экспирации, а наиболее популярные экспирации как раз квартальные);
6. Долгосрочные (Время нахождения в сделке колеблется от 1 месяца до 1 года. Лично я предпочитаю работать как раз на данных временных интервалах. Почему? Расскажу позже…);
7. Глобальные (Время нахождения в сделке составляет более года. Например, мне известны реальные примеры, когда трейдер проводил внутри одной позиции по 3-4 года. Считается, что стратегии торговли на форекс без потерь возможны только на данных интервалах).

На каждый из данных временных промежутков существует около 100 торговых стратегий, и именно по этой причине так трудно порой сделать выбор. Вам постоянно кажется, что другая стратегия лучше, чем та, по которой вы работаете в данный момент. И по этой причине мы так легко отказываемся от одной стратегии и начинаем применять другую, считая, что это точно она - стратегия торговли форекс без риска! Это все психология, обуздать которую нам никогда не удастся. Нам всегда будет казаться, что самые прибыльные стратегии форекс есть в общем доступе, и нам просто нужно их найти. Это не так! По своей сути любая стратегия прибыльная. Просто результат зависит во многом не от самой стратегии, а от того, как вы ей пользуетесь. 

Если говорить про меня, то я, когда занимаюсь преподаванием торговли на бирже, своим слушателям говорю сразу, что итогом обучения будет являться разработка индивидуальной торговой стратегии. Для каждого человека своя. Но единственным условием работоспособности этой стратегии будет являться факт неукоснительного и постоянного выполнения ее требований. Простыми словами: прибыль будет только в том случае, если вы никогда не будете видоизменять свою стратегию и в любой ситуации будете соблюдать правила, даже если в определенный момент они будут казаться абсурдными. Если количество всех прошедших обучение принять за 100%, то на данный момент действительно следуют этому правилу от силы 10-15%. И это из числа людей, которые относятся к торговле на бирже как к основной своей работе. А что тогда говорить про новичков, которые только начинают делать свои первые шаги? Отсюда и общественное мнение, что прибыльные стратегии форекс - это миф. То есть, постоянно нарушаем правила мы, а виноваты стратегии.

Типы стратегий исходя из денег

По общему объему денежных средств трейдеров или инвесторов, участвующих в операциях на бирже, а также по соотношению риск/прибыль, торговые стратегии делятся на:

1. Сверхрисковые (В основном, такие стратегии предполагают потерю 100% средств, принимающих участие в сделке, но несут в себе огромный потенциал получения возможной прибыли, свыше 500% за одну операцию. Многие из вас даже не предполагали, что такой размер прибыли вообще возможен. Это чистая правда, и для реализации подобных стратегий существуют особые финансовые инструменты, например - биржевой опцион (не путать с бинарным опционом - это абсолютно разные инструменты). Такие стратегии требуют огромного терпения и готовности, в случае неудачи, потерять свою инвестицию. У меня есть реальный пример реализации данной стратегии в 2014 году, когда росла пара USDRUB. Тогда, буквально за неделю, опцион на рост пары приносил прибыль в 89000%. Данный факт был даже зафиксирован в истории биржи);
2. Высокорисковые (Вы даже не догадываетесь, но именно данный тип стратегий используют более 95% участников торговли на бирже. Да-да, все индикаторные стратегии, а именно индикаторные стратегии самые популярные у новичков и трейдеров с небольшим опытом торговли, являются наиболее рисковыми. Почему индикаторные стратегии такие популярные? Потому что, наверное, главным желанием и мечтой каждого из нас является возможность просто наблюдать, как за тебя всю работу делают другие. А главным мифом об индикаторных стратегиях, как раз является миф о том, что это просто и легко - индикатор сам подскажет вам, когда нужно купить или продать. А уж если вы используете еще и советника, то и вовсе кнопки нажимать не надо, только успевай считать прибыль, в общем. Только вот статистика по данным стратегиям весьма печальна. Согласно ей, 98% трейдеров, использующих индикаторы и советники, не то что не зарабатывают, а в большинстве своем еще и теряют. Почему это происходит, я уже как-то описывал довольно подробно в одной из своих статей, возвращаться не будем);
3. Хеджирующие (Это особый класс торговых стратегий, основной задачей которых является предотвращение или частичная компенсация убытков. А уж второстепенной задачей может выступать получение прибыли. Как правило, такие стратегии рассчитаны на длительные промежутки времени. Наиболее часто они являются квартальными стратегиями. Их применяют крупные бизнесмены, которые хотят защитить свои поставки товара или сырья от колебаний валютных курсов. Наиболее популярными финансовыми инструментами для реализации подобных стратегий выступают опционы и фьючерсы);
4. Низкорисковые (Все, кто дочитал до данного абзаца, уже начали потирать руки, считая, что вот тут-то и зарыт грааль. Забегая вперед, скажу - такие стратегии действительно существуют. Но, как ни странно, этот тип стратегий крайне не популярен, и мало кто ими пользуется, даже несмотря на то, что знает таковые. Основных причины тут две: первая - они требуют довольно большого капитала на торговом счете инвестора. Согласитесь, этот ответ лежал на поверхности. Имея 1000000 USD, достаточно зарабатывать 1% в месяц, чтобы ни в чем себе не отказывать. Но такая сумма есть, мягко говоря, не у каждого. Отсюда и низкая популярность. Вторая причина кроется в средней продолжительности такой операции, а она чаще всего относится к долгосрочным или глобальным стратегиям. Этот фактор тоже является отталкивающим, потому что все мы хотим много прибыли и прямо сейчас, а не когда-то там через год. Кстати, в этом пункте кроется одна из причин того, почему я в основном работаю на долгосрочных временных интервалах. Они относятся к низкорисковым стратегиям. Но, если все эти доводы не отбили у вас желание использовать именно низкорисковые стратегии, скажу, что подробный разбор одной из таких стратегий я буду делать в очередной своей статье. Стратегия называется “спред”.

Итак, теперь мы понимаем, что один из самых популярных поисковых запросов в интернете - “стратегия форекс беспроигрышная и безубыточная торговля”, это не более чем миф. Такой стратегии не существует и никогда не будет существовать. Где есть деньги, всегда будет и риск. Ни одна торговая стратегия не позволяет совершать только прибыльные сделки. Всегда в любой, даже самой продолжительной серии прибыльных сделок, будет и убыточная сделка. И именно от того, насколько четко вы следуете правилам своей стратегии, будет зависеть, отразится ли эта убыточная сделка на общем экономическом результате, перечеркнет она все удачные сделки или пройдет незаметно.

Применение верной стратегии торговли - единственный способ заработать на форекс

Лучшие торговые стратегии форекс

Ну что же. Считаю, что мы достаточно подробно разобрали основные понятия и пришло время поговорить о том, зачем вы вообще начали читать эту статью. Вашему вниманию я решил представить несколько работающих стратегии форекс, которые, по моему мнению, являются наиболее простыми, доступными, а самое главное - эффективными.

Я решил расположить их по доступности и легкости применения от более простой к более сложной:

Стратегия “на пробой трендовой линии”

По статистике, эта простая стратегия является самой известной. Ей пытаются обучать все подряд, даже те, кто сами дальше торговли на демо-счете никогда не заходили. Именно по причине того, что о ней часто рассказывают дилетанты, она и является, пожалуй, самой недооцененной стратегией. Как я уже говорил выше - любая торговая стратегия рабочая, просто надо правильно ей пользоваться. Так вот, этот принцип как нельзя кстати подходит именно для этой стратегии. 

Данная стратегия была изобретена одной из самых первых и основана на принципах основной теории технического анализа - теории Чарльза Доу. Суть теории состоит в том, что на графике цены существует три вида тенденций (трендов), которые постоянно сменяют друг друга. За восходящим трендом приходит нисходящий, за нисходящим начинается восходящий, и это волнообразное движение заключено в глобальный коридор, называемый флетом (боковиком). Так вот, когда возникла необходимость идентифицировать каждый тренд по отдельности, были выработаны вполне четкие правила определения момента, когда один тренд сменяется другим. В современном трейдинге этот момент принято называть точкой смены тренда или местом смены тренда. Итак, базовые правила гласят, что тренд считается сменившимся, если:

1. Цена прошла главную линию действующего тренда. Я уверен, что 99% работающих на рынке сейчас даже не слышали такого понятия. Из базы мы знаем, что у каждого тренда есть 2 линии - линия поддержки и линия сопротивления. Так вот, одна из этих линий в определенный момент является главной для тренда. В какой момент? Это зависит от направленности тренда. В любой момент мы точно можем сказать одно - восходящий тренд всегда сменится на нисходящий, и наоборот. То есть, у восходящего тренда всегда будет пройдена линия поддержки, а у нисходящего всегда будет пройдена линия сопротивления. Таким образом, главная линия тренда - это та линия, которая будет пройдена в момент смены тренда.
2. Цена сформировала локальный экстремум, который оказался выше/ниже предыдущего в действующем тренде.Иными словами, если на графике цена прошла линию сопротивления и сформировала локальный минимум, который по котировке расположен выше предыдущего - правило исполнено.
3. Цена после пробоя главной линии тренда достигла или превысила уровень предыдущего максимума/минимума. Иными словами, если при действующем нисходящем тренде цена прошла линию сопротивления вверх и при этом достигла или превысила уровень предыдущего максимума - правило исполнено.

Итак, если все три эти правила исполнены - мы имеем право говорить, что тренд сменился, а, следовательно, и начинать работу в сторону нового тренда.

На графике выше, указано, как именно необходимо открывать позиции по данной стратегии. 

Принцип работы по стратегии:

Позицию на продажу мы имеем право открывать, если на рынке действовал восходящий тренд, и исполнены все три правила смены тренда. Таким образом, ордер на продажу расположим на уровне либо ниже локального минимума, который предшествовал месту пробоя главной линии тренда (sell zone 1). Фиксатор прибыли расположим на уровне локального минимума, который предшествовал уровню входа в продажу (profit zone 1). Уровень ограничения возможных убытков расположим выше либо на уровне локального максимума, предшествующего месту пробоя линии тренда (stop zone 1).

Позицию на покупку мы имеем право открывать, если на рынке действовал нисходящий тренд, и исполнены все три правила смены тренда. Таким образом, ордер на покупку расположим на уровне либо выше локального максимума, который предшествовал месту пробоя главной линии тренда (Buy zone 2). Фиксатор прибыли расположим на уровне локального максимума, который предшествовал уровню входа в покупку (profit zone 2). Уровень ограничения возможных убытков расположим ниже либо на уровне локального минимума предшествующего месту пробоя линии тренда (stop zone 2).

Если вникнуть, то стратегия очень проста и не требует постоянного внимания.

Плюсы:

1. Простота применения;
2. Возможность работы на любых таймфреймах;
3. Возможность работы отложенными ордерами;
4. Всегда четкие уровни расположения ограничительных заявок;
5. Как правило, короткие и быстрые профиты;
6. Позволяет торговать “нон-стоп” за счет постоянной смены трендов;
7. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок - 7/3.

Минусы:

1. Уровень стопа практически всегда выше уровня профита;
2. Дает большие погрешности на малых таймфреймах;
3. Сильно зависит от количества сделок.

Стратегия “Веерный разворот тренда”

Данная стратегия во многом схожа с предыдущей стратегией, но была создана как раз для того, чтобы фильтровать огромное количество ложных сигналов предыдущей стратегии, отчего стал страдать размер профита. Однако с ее применением, действительно, размер стопов удалось уменьшить.

Для работы по стратегии, опять же, применяется принцип смены тренда и работа в направлении нового. Определяется действующий на рынке тренд, уровни его начала и предполагаемого окончания. После этого проводится главная линия действующего тренда. В нашем случае тренд действует нисходящий, следовательно, главная линия - это линия сопротивления. Если кто забыл, линия сопротивления проводится по локальным максимумам действующего тренда. Следующим шагом будет дождаться прохода ценой данной линии, что будет являться предварительным сигналом к возможной смене тренда. Когда факт пробоя линии состоялся, весь предыдущий тренд делится на 2 части, и на уровне 50% от него проводится горизонтальная линия. Таким образом, на графике появится перекрестие в момент пересечения горизонтальной линии (50% trend) и вертикальной линии, проведенной через точку окончания нисходящего тренда (end down trend). Теперь через точку начала нисходящего тренда (start down trend) и точку перекрестия проведем прямую. Проход ценой данной линии и будет служить для нас сигналом на вход в сделку.

Позицию на покупку следует открывать, когда цена преодолеет вновь построенную нами линию, и в момент самого пересечения уже можно открывать ордер (Buy zone). Фиксатор прибыли определяется следующим образом: расстояние от горизонтальной линии (50% trend) до уровня начала предыдущего тренда (High trend) делится на 3 части (30% new trend), и фиксатор прибыли располагается в зоне начала верхней трети этого рассчитанного расстояния (profit zone). Ограничитель возможных убытков сразу не выставляется, потому как представляет собой зону, которая находится ниже линии индикации пробития (stop zone). Иными словами, сделка признается убыточной, когда цена, пройдя срединную линию вверх, через какое-то время вновь ушла ниже нее.

Плюсы:

1. Стопы довольно короткие, что позволяет избежать больших убытков;
2. Простота применения;
3. Уровень профита почти всегда больше стопа;
4. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок - 7/3.

Минусы:

1. Вероятность срабатывания стопа рыночным шумом сразу после открытия сделки;
2. Пропускает больше половины нового тренда;
3. Часто дает ложные сигналы на малых таймфреймах;
4. Сильно зависит от количества сделок.

Стратегия “пробой 3-х мувингов”

Список стратегий был бы неполноценным, если бы в нем не присутствовали так не любимые мной индикаторные стратегии. 

Следующая стратегия является одной из базовых среди индикаторных и, как и предыдущие, довольно проста и основана на принципе смены тренда. Это одна из самых простых трендовых стратегий работы, основанная на принципе получения сигналов о смене тенденций от 3-х экспоненциальных скользящих средних (EМА).

Вопреки общему пониманию принципа работы трендовых индикаторов, стратегия направлена именно на выдачу сигналов о смене тенденции и сигналов для входа в рынок. Для работы в стратегии используются 3 индикатора ЕМА с разными периодами усреднения: Синяя ЕМА – 21, красная ЕМА – 14, зеленая ЕМА – 9. Сигналом на смену тенденции и, как следствие, входа в рынок является точка пересечения всех 3 МА.

Сигнал на продажу возникает, когда зеленая и красная МА пересекают синюю МА сверху вниз, и при этом зеленая МА также должна пересечь сверху вниз и красную МА (sell zone 1,2). Фиксировать прибыль необходимо в момент обратного пересечения красной и зеленой МА (profit zone 1(s),2(s)). Ограничитель возможных убытков, по сути, является и фиксатором прибыли, так как обратное пересечение красной и зеленой МА является сигналом выхода из сделки (stop zone 1(s),2(s)).

Сигнал на покупку возникает, когда зеленая и красная МА пересекают синюю МА снизу вверх, и при этом зеленая МА также должна пересечь снизу вверх и красную МА (Buy zone 1,2). Фиксировать прибыль необходимо в момент обратного пересечения красной и зеленой МА (profit zone 1,2). Ограничитель возможных убытков, по сути, является и фиксатором прибыли, так как обратное пересечение красной и зеленой МА является сигналом выхода из сделки (stop zone 1,2).

Плюсы:

1. Самая простая из индикаторных стратегий;
2. Возможность получения большого количества сигналов;
3. Очень короткие стопы;
4. Размер профита порой намного превосходит инвестицию;
5. Возможность работы на любых временных интервалах;
6. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок - 6/4.

Минусы:

1. Индикаторная стратегия;
2. Сигналы на вход в сделку часто запаздывают;
3. Сильно зависит от количества сделок;
4. Необходимость постоянного мониторинга;
5. Нет возможности работать отложенными заявками.

Стратегия “дивергенция”

Дивергенция на бирже — это расхождение показаний цены и технического индикатора. Иными словами, когда индикатор сигнализирует о росте, а график цены в этот момент снижается, это и есть дивергенция. Обратное явление - конвергенция, когда показания, наоборот, схожи. Конвергенция - это нормальное состояние рынка.

И снова мы будем говорить о стратегии индикаторной. Все индикаторы подразделяются на трендовые и осцилляторы. Если прошлая стратегия была основана на трендовых индикаторах МА, то дивергенцию могут показывать только осцилляторы. В данном случае в роли осциллятора выступают MACD и AO Билла Вильямса. Осциллятор МАСD был специально разработан для индикации данного явления, но имел ряд существенных недостатков, что впоследствии привело к разработке нового более точного осциллятора Awesome Oscillator (AO). Посему данную стратегию будем рассматривать именно с позиции сигнала от индикатора АО.

На графике выше показано движение валютной пары EURUSD на временном промежутке Н4. Как я уже говорил выше, дивергенция возникает, когда индикатор и график цены направлены в разные стороны. Направление тренда можно определить по минимумам и максимумам. Следовательно, берем 2 расположенных друг за другом минимума или максимума и сопоставляем их с минимумами или максимумами на индикаторе. Если провести через них прямые, нас интересуют моменты, когда линии будут сходиться, а не расходиться. 

Дивергенция в техническом анализе считается наиболее сильным сигналом к смене тенденции. 

Особенности идентификации сигнала дивергенции:

1. Индикатор АО, в отличие от MACD, выполнен в разной цветовой гамме. Понижения обозначаются красным цветом. Рост обозначается зеленым цветом.
2. Чем больше расхождение линий на индикаторе и графике цены, тем сильнее сигнал, и следовательно, тем больше возможная прибыль.
3. Сигнал дивергенции является истинным лишь в том случае, если тренд на графике цены соответствует позиции индикатора. Иными словами, если на графике цены рост, то гистограммы индикатора должны находиться выше 0 линии.

Позицию на покупку следует открывать, когда столбики на индикаторе после появления сигнала дивергенции, пересекут 0 линию на индикаторе, и сформируется первый столбик выше 0 линии (Buy zone). Фиксировать прибыль следует, когда в новой группе столбиков выше 0 линии появится первый столбик, который закроется ниже предыдущего или красного цвета (Profit zone). Ограничитель убытков носит условный характер, так как, по сути, является уровнем выхода из сделки, или фиксатором прибыли. Иными словами, выходить из сделки следует, как только индикатор вновь пересечет 0 линию (stop zone).

Плюсы:

1. Стратегия абсолютно не зависит от таймфрейма;
2. Сигналы возникают не так часто, что позволяет экономить время;
3. Очень простой принцип получения сигнала;
4. Размер профита почти всегда больше стопа;
5. Имеется возможность накопления позиции;
6. Результат не зависит от количества сделок;
7. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок 8/2.

Минусы:

1. Индикаторная стратегия;
2. Сигналы на вход в сделку часто запаздывают;
3. Необходимость постоянного мониторинга;
4. Нет возможности работать отложенными заявками.

Стратегия “Объемная свеча”

Ну и в конце расскажу вам одну мою собственную авторскую стратегию, которая станет “вишенкой на торте” нашего разговора о лучших стратегиях. 

Стратегия относится к типу паттерновых стратегий, то есть в основе заложен принцип поиска и отработки технического паттерна. В данном случае паттерном выступает одна-единственная свеча на графике цены. Она представляет собой свечу с очень маленьким телом или вообще без тела и очень длинными тенями. Я называю эту свечу объемной потому, что в момент ее формирования на рынке присутствуют и сражаются очень большие объемы торгов. И так выходит, что к моменту закрытия свечи рынок еще не определился с направлением новой тенденции, так как спрос и предложение практически равны. В следующий момент объемы либо покупателя, либо продавца перевешивают, что и заставляет цену двигаться в нужном направлении. В тот момент, когда цена преодолеет минимум или максимум объемной свечи, у нас появится возможность присоединиться к победителю предыдущей дуэли. А это, как вы понимаете, стратегия торговли форекс без риска. Ибо, какой может быть риск, если мы работаем в сторону превалирующего объема. Везде пишут, что лучшая стратегия - это тактика, когда работаешь по тренду. Проблема в том, что это мало кому удается. А данная стратегия дает такую возможность, хоть и на короткий промежуток времени. 

Позицию на продажу следует открывать, когда цена достигла или преодолела уровень локального минимума объемной свечи (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены открытия объемной свечи до ее минимума (Profit zone sell). Ограничитель возможных убытков необходимо установить на уровне  локального максимума объемной свечи (Stop zone sell).

Позицию на покупку следует открывать, когда цена достигла или превысила уровень локального максимума объемной свечи (buy zone). Вероятную прибыль следует фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены закрытия объемной свечи до ее максимума (Profit zone buy). Ограничитель убытков следует установить на уровне  локального минимума объемной свечи (Stop zone buy).

Для данной стратегии существует несколько правил, выведенных мной, которые необходимо соблюдать для того, чтобы повысить эффективность работы по стратегии:

1. Размер тела объемной свечи должен быть не менее чем в 10 раз меньше, чем длина всей свечи;
2. Размер каждой из теней не должен быть меньше 400 пунктов;
3. Я использую для работы по данной стратегии лишь 2 таймфрейма, это Н4 и D1, но эффективнее всего она работает на Н4.

Плюсы:

1. Редкие, но очень надежные сигналы;
2. Достаточно простой принцип получения сигналов;
3. Возможность полностью автоматизировать работу отложенными заявками;
4. Соотношение прибыль/убыток - 9/1;
5. На мой взгляд - это самая надежная торговая стратегия из существующих.

Минусы:

1. Как по мне, их просто нет!!!

Как создать стратегию на форекс

В заключительной части нашей статьи настало время поговорить о создании собственной стратегии торговли на форекс. 

Основой для успешного выполнения любой задачи служит соблюдение ряда правил, которые присущи той или иной задаче. Индивидуальная стратегия - это набор правил, присущих конкретному пользователю данной стратегии. Нередки случаи, когда одна и та же стратегия работает у одних и не работает у других. Ряд наиболее важных принципов построения стратегии я изложил ниже:

Психологический фактор

Каждый из вас хотя бы раз слышал или читал про то, что для трейдера самое важное - это психология. Это действительно так. Но само понятие психология довольно обширно, и очень часто за ним пытаются скрыть самые простые технические ошибки. На самом же деле, набор психологических факторов, влияющих на вашу стратегию не так обширен:

1. Боязнь сильных колебаний цены. С этой проблемой сталкивался каждый, кто хотя бы раз смотрел на график цены. Когда вы находитесь в сделке, а цена начинает резко колебаться, даже если цена движется в нужную вам сторону, это создает определенный дискомфорт. А уж если против вас… Какой там ограничитель убытков. Быстрее закрыть сделку и не видеть этого ужаса. Но каждый человек индивидуален, и способность переносить подобные потрясения у всех разная. Кого-то это пугает, а кто-то, наоборот, находит себя именно на волатильном рынке. Посему, первое с чем вам необходимо определиться прежде, чем создавать стратегию - это насколько комфортны для вас сильные колебания цены. Если они вас пугают или создают дискомфорт - торговля на новостях или на волатильном рынке - это “не ваше”. 
2. Готовность мириться с потерями (фраза довольно кричащая, но она полностью отражает суть вопроса). Все мы знаем, что для того, чтобы что-то заработать - необходимо что-то вложить. А если речь заходит о вложениях, автоматически возникает понятие риск. Но понятие риска для всех разное. Конечно, все мы хотим, чтобы риска вообще не было, но так не бывает. И чем больше мы уделяем времени процессу торговли на бирже, тем больше мы осознаем, что риск есть всегда. Одни готовы мириться с риском и, когда их сделка начинает формировать убыток, воспринимают этот факт спокойно. Иные при виде даже минимального отрицательного значения в графе прибыли начинают нервничать и выходить из себя. Сразу хочу сказать, что если вы не готовы видеть на экране даже минимальный убыток - работа на бирже не для вас. Ваша идеальная торговая стратегия должна учитывать именно вашу индивидуальную способность воспринимать потери.
3. Склонность к риску. Понятие пересекается с предыдущим, но в большей степени отражает желание трейдера рисковать собственными средствами. Кто абсолютно не готов рисковать, изберет для себя консервативную торговую стратегию, которая подразумевает минимальный доход при минимальных рисках. Некоторые не слишком переживают по поводу потерь и готовы вкладывать в операции больше средств, а порой и весь свой депозит. Главным козырем тут выступает и возможность больше зарабатывать. Чем больше риск, тем больше и возможная прибыль. Создавать стратегию стоит, опираясь на вашу готовность рисковать - либо частью средств, либо всеми средствами сразу.

Технический фактор.

В эту группу входят все факторы, которые не относятся к вопросам психологии, а именно время, деньги, желания и другие. Но давайте разбираться подробнее:

1. Время (это самый главный сдерживающий фактор, который может влиять на наши торговые результаты, даже деньги не так важны). Мало знать, куда пойдет цена, вверх или вниз - главное знать, когда это произойдет. Современные тенденции развития финансовых рынков сводятся к тому, что практически ежедневно сокращается среднее время нахождения трейдера в сделке. И если еще пару лет назад счет шел на часы, то сейчас даже не на минуты. Это приводит к тому, что все больше людей абсолютно не готовы ждать. Все хотят быстро, без риска и прямо сейчас. Конечно, тот, кто зарабатывает на неопытных трейдерах, прекрасно знает о данной статистике и понимает, что наибольшее количество таких потенциальных жертв играет на коротких промежутках, а следовательно, для них придумываются все новые и новые уловки и рыночные механизмы. Посему, прежде чем выбрать стратегию, определитесь, готовы ли вы ждать несколько месяцев положительного результата, либо это для вас слишком долго, и результат нужен чем быстрее, тем лучше.
2. Деньги.Тут долго расписывать нет смысла. Все мы прекрасно понимаем, что наша прибыль напрямую зависит от размера наших средств на депозите. Стратегия тоже сильно зависит от этого. Нет никакого смысла избирать консервативную стратегию, которая будет генерировать по 2% в месяц, если у вас на счете 100 USD. И нет никакого смысла рисковать и избирать агрессивную стратегию, которая предполагает участие более чем 50% депозита в операции, если у вас на счете 1000000 USD. 

Вот это основной набор тех факторов, которые вам необходимо учесть, чтобы создать для себя торговую стратегию. 

В заключении:

Как правило, чтобы разработать собственную форекс стратегию, не нужно изобретать велосипед и придумывать ее, что называется, “с нуля”. Достаточно взять одну из базовых стратегий и просто адаптировать ее под себя, с учетом ваших личностных факторов, о которых я рассказал выше. Конечно, если это представляется для вас сложным или невозможным, вы всегда можете обратиться ко мне, и мы составим вашу личную торговую стратегию. Самое главное, если вы решили использовать стратегию - не спешите отказываться от нее при получении первых убытков. Помните, любая стратегия работает на периоде времени, и для того, чтобы получить результат, необходимо собрать статистику из большого количества сделок по данной стратегии.

Также рекомендую вам прочитать статью о создании торговой стратегии, построенной на индикаторах в нашем блоге. 

Желаю Вам иметь в своем арсенале только беспроигрышные стратегии форекс.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени