Торговля с гэпами на форекс

2019.12.05 2018.11.05 Торговля с гэпами на форекс

Андрей Шульгаhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/andrew-sulga/

Откуда берутся гэпы в цене на форекс? Какова их природа? Почему они появляются? Как с ними работать? Существует ли торговая стратегия на гэпах? 

Гэп на графике – это разрыв в цене. То есть возникновение ситуации, в которой появляется существенная разница между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия следующего. Визуально гэп выглядит как «разрыв» между соседними элементами на графике цены, который говорит о том, что сделки по данному инструменту в этом промежутке времени не совершались. То есть гэп, по сути, – это отсутствие цены. Он может быть как вверх, так и вниз.  

Вот так это выглядит на графике цены:

Возьмем более простой пример из жизни. Например, вы подошли к обменнику валют и захотели купить 1 доллар за 60,2 рублей. Такой курс был минуту назад. Но вдруг обменник изменил курс и по 61,4 рубля за доллар обменник уже готов купить у вас валюту, а продает по 62,8 рубля. То есть промежуточные величины цены с 60,2 по 61,4 отсутствовали. Точно такое же происходит на бирже – случается разрыв в цене. Причина – изменение покупателей к цене данной валюты. Значит цена закрытия уже не актуальна и не вызывает ни у кого интереса. Поэтому открывается новая цена.

Гэпы, как правило, закрываются или еще говорят - зарастают. Под этими словами надо понимать, что разрыв в цене исчезает за счет контр-хода рынка.

Типы гэпов

а) простые разрывы. Закрываются быстро – в течение нескольких часов или дней.

б) гэпы отмежевания. Не “зарастают” недели, месяцы, а то и годы. График начинает новый тренд.

в) гэпы продолжения. Появляются в середине тренда. Могут частично закрыться.

г) график закрывает гэп и образует новый тренд.

Гэпы и катализатор

Что может послужить катализатором для появления гэпа (иногда гэпов) на бирже? Выход неожиданных новостей - вот настоящий катализатор, который ускоряет ход рынка. Если новость прогнозируемая, то, как правило, рынок не делает прыжка вверх или вниз. Но если новость внезапная - гэпа не миновать. Гэп может появиться и в том месте, где открыта масса ордеров на покупку или продажу. При достижении этого уровня рынок может просто “проскользнуть”.

Гэп и единственная формула на бирже

На бирже работает одна - единственная формула Блэка - Шоулза. Смысл ее простой, но понятный: график может пройти в любом направлении одинаковое расстояние за одну единицу времени.  Проще говоря: график может, как упасть, так и подняться на одну величину за определенное время.

Гэпы на фондовом рынке

На этом графике акции Фейсбук виден гэп вниз, он отмечен красной стрелкой. Зеленой стрелкой отмечен гэп вверх.

По всей видимости, на фондовом рынке ценовые разрывы встречаются наиболее часто. Акции менее спекулятивны по своей сути, чем валюты и товары, хотя это для многих  удивительно. Ценные бумаги переходят из рук в руки, переходят контрольные пакеты акций, у компаний появляются новые собственники. Во время выхода отчетов ценные бумаги могут мгновенно взлететь или упасть в цене. На рынке акций гэпы часто случаются во время открытия торговой сессии.

Гэпы на товарном рынке

На рынке нефти образовался гэп, отмечен он красной стрелкой. Надо отметить, что на рынке углеводородов гэпы относительно редкие, потому что этот товар ликвидный.

Относительно ликвидными считаются и зерновые рынки - сои, кукурузы, пшеницы. Но гэпы там бывают более внушительными.

Гэпы на Форекс

На валютном рынке гэпы относительно редкие. Если говорить не о свободно конвертируемых валютах, а о валютах третьей категории, то там разрывы в цене достаточно популярны. На валютном рынке гэпы, как правило, появляются в понедельник при открытии торговой сессии. Также могут взбудоражить рынок важные новости - запланированные заседания ЦБ.

Для трейдеров в экономическом календаре интересны заседания Центральных Банков таких стран как ЕС, Япония, Канада, США, Швейцария, НЗ, Австралия и пр.

Гэпы на рынке драгоценных металлов

На рынке золота гэпы встречаются редко, как и на Форекс.

Красной стрелкой отмечен гэп на графике золота. Работая на рынке надо помнить о том, что там товар продается за валюту. И если эта валюта резко укрепляется или дешевеет, то на графике может появиться ценовой разрыв. Считается, что на рынке золота гэпы меньше, чем на рынке серебра. Хотя и на графиках лунного металла вы можете увидеть разрывы в цене редко.

Гэпы и торговля индексами

Торгуя индексами, можно заметить, что гэпы там относительно часты. Правда, они редко бывают огромные, как у индивидуальных акций.

Гэп и эйфория

Разрыв в цене может вызвать у спекулянта приступ эйфории. Происходит это в том случае, если график прыгнет в желаемом направлении. У брокеров есть пункт, который гласит о том, что брокер вправе отменить сделку, если цена изменилась на 10 и более процентов. Значит, зачастую радость бывает необоснованной. И приступ эйфории может резко смениться  приступом паники.

Гэп и паника

Если гэп появляется не в нужную сторону, то трейдер может впасть в уныние, а то и в панику. Если вы будете торговать валютными парами, то вам слишком бояться гэпов не следует. Правда, у Форекса есть свои недостатки - он плохо прогнозируемый. На начальных стадиях нового бычьего рынка акций гэпы вниз тоже практически исключены. Диверсификация в какой-то мере может смягчить удар по кошельку трейдера, но не полностью обезопасить его капитал.

Гэп и безразличие

Могут ли гэпы быть безразличны для трейдера? Если он стоит на рынке и попадает на гэп, то нет. Но не исключено, что при торговле мельчайшими лотами трейдер может быть практически безразличным к разрывам цены.

Если спекулянт полностью безразличен к гэпам , значит он потерял интерес к рынку или просто не торгует.

Всегда ли спасает от гэпа стоп-лосс?

От гэпа стоп - приказ не спасает. Вы автоматически примете убытки, если график сделает прыжок не в вашу пользу. Благо, если этот прыжок будет небольшим.

Гэп и волновая теория Эллиотта

Можно ли надеяться на то, что волновая теория Эллиотта подскажет вам, где может появиться гэп? Эта теория в большинстве случаев укажет вам направление движения графика. Конечно, нет ничего удивительного в том, что помощь от этой теории бывает не всегда.

Гэп и отмена сделки

Если рынок сделает прыжок на 10% от цены и более, то брокер, согласно договору, имеет право (но не обязан) отменить эту сделку. Не надо думать, что такие прыжки случаются часто. И все же, они иногда случаются. Кстати, движение на 10% и более может быть не только из-за гэпа, но и просто из-за активного роста или падения цены.

Разрыв в цене и удача

Гэп в нужном направлении тоже не всегда желателен. Если вы торгуете методом построения безопасных пирамид, но нет ничего лучше, чем медленное движение графика в нужном направлении без прыжков. График, способный сделать прыжок вверх, как правило, способен сделать и прыжок вниз. Ликвидность рынка - вот что главное для спекулянтов, применяющих пирамидинг.

Гэп и большой торговый объем

Если вы вошли в рынок огромным объемом, то велика вероятность того, что во время гэпа вы сильно финансово пострадаете или разбогатеете. И то, и другое не хорошо. Удача может вас окрылить, вывести из равновесия, а это тоже плохо скажется на трейдинге в конечном итоге.

Гэп и малый торговый объем

Малый торговый объем тоже плох, если он слишком малый. Да, гэп нанесет минимальный урон, если вы будете торговать очень мелким лотом. Но такая торговля может быть лишена смысла, если вы, например, работаете лотом 0,01 при капитализации в 10 тысяч долларов. Рабочий торговый объем должен быть оптимальным - не большим и не маленьким. Как его выбрать? А это уже искусство!

Гэп: ученые и неучи

На разрывы в цене трейдеры реагируют по-разному. Те спекулянты, которые многое видели и знают, как правило, на гэпы реагируют адекватно, а “необстрелянные” биржевые игроки могут чрезмерно радоваться и чрезмерно скорбеть. Не так уж редко они впадают в ступор, когда смотрят на графики и не решаются что-либо предпринять.

Озолотиться на гэпах

Вы желаете разбогатеть на гэпах? Во время резкого скачка графика в нужном вам направлении лучше всего закрыть сделку с прибылью и не входить в рынок. Нет ли смысла преследовать график? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В некоторых случаях это принесет эффект, а в некоторых - нет. Большинство профессионалов выходят из такой сделки и остаются в сторонке.

Эффективные методики торговли на гэпах

Вы желаете заработать на гэпах? Замечено, что разрывы в цене зарастают. Например, если пара евро - доллар закрылась по 1,1550, а открылась по 1,1600, то велика вероятность движения графика назад к отметке 1,1550. Подобное случается не всегда, но в большинстве случаев. Примерно в 4 случаях из 5 случится все по вышеописанному сценарию. Этим многие спекулянты пользуются. Работают они в таких случаях крупно и очень крупно. Безусловно, торговать непомерно большим лотом всегда опасно. Да, гэп может зарасти, но случиться это не сразу, и график может пойти в нежелательном направлении. И не факт, что у вас хватит средств, чтобы продержаться во время потерь.

На гэпах можно заработать и выискивая проблемные акции. Когда они с разрывом в цене откроются в один из дней, то надо быстро выйти из сделки.

Важно не спасовать при всех шансах. Профессионалы это делать умеют, а дилетанты - нет.

Истины трейдинга и гэпы

Экономическое образование трейдера и гэпы. Какая между ними взаимосвязь? Поможет ли экономическое образование трейдеру идентифицировать гэпы заранее? Нет, безусловно. Трейдеру может помочь опыт и интуиция предвидеть появление гэпа. Между тем, нет таких трейдеров, которые бы всегда обходили гэпы стороной или только использовали их себе на пользу.

Индикаторы и гэпы

Многочисленные индикаторы и осцилляторы могут несколько умерить ваш пыл, а может и дать бесценную подсказку. Есть индикаторы, которые довольно точно сигнализируют о перекупленности или перепроданности рынка. В это время надо быть готовым к тому, что на графике может появиться разрыв в цене.

Доживем до понедельника, или сага об огромном лоте

Сколько можно терять на сделке при гэпе? Во время торговли на бирже не принято терять более 1% капитала в сделке. Иногда некоторые трейдеры поднимают планку до 3, а то и до 5%. Конечно, на гэпе надо стремиться терять мало - для этого нужно торговать миниатюрными лотами. К сожалению, это не у всех получается.

Спекуляция огромным лотом во время ценового разрыва может закончиться полным обнулением вашего счета.

Долой графики!

В это сложно поверить, но существует категория трейдеров, весьма малочисленная, которая вообще не использует графики во время торговли. Такие спекулянты работают с помощью своих секретарей. Отказаться от графического анализа их вынудила особенность их психологии. Как они относятся к гэпам? О них им рассказывают секретари. Такие биржевые игроки смотрят на рынок шире, чем большинство технических трейдеров. Гэпы для них лишь временный успех или неприятность.

Ложная информация о гэпах

В некоторых дилинговых центрах любят с гэпов делать культ. Во время обучения на курсах в ДЦ вам могут прочитать лекцию о разрывах в цене. Помните о том, что гэпы весьма хаотичны. Их появление предсказать сложно. Если кто-то вас информирует о какой-то четкой закономерности, то есть повод задуматься: правда ли это?

Новости и гэпы

Разрывы в цене часто появляются в понедельник при открытии торговли. Конечно, главный фактор появления гэпов - выход новостей. Но может разрыв в цене появиться и без выхода новостей. Например, при огромной покупке акций каким -то спекулянтом. Эта акция должна быть  низкой капитализации, а покупатель должен приобретать акции огромным объемом. Хотя и на высоко капитализированных акциях такое иногда случается.

Усреднение при гэпах

Целесообразно ли усреднение при появлении гэпа? Многие спекулянты любят усредняться при появлении разрыва цены на графике. Любое усреднение - это всегда дополнительный риск. При падении цены на ценную бумагу на бычьем рынке усреднение относительно безопасно. Здесь акцент надо сделать на слове “относительно”. Если вы будете играть в шорт на бычьем рынке, и график подпрыгнет вверх, а вы усреднитесь, то риски будут бесконечно большими. Цена на акцию может подниматься из года в год. И конечно, никакое усреднение вам не поможет. На Форексе вероятность контр-хода всегда велика. Но бывают периоды, например при БРЕКЗИТе, когда график начинает движение с гэпа и идет в “ненужном” направлении месяцы и годы. На товарном рынке усреднение тоже опасно при появлении гэпа.

Графические модели и гэпы

Увеличивается ли вероятность гэпа при появлении какой-то графической модели? Аналитики считают, что увеличивается. Например, если вы увидели перевернутую модель “голова и плечи” на бычьем рынке акций, то вероятность того, что она себя оправдает - достаточно велика. И вероятность того, что  рынок может сделать прыжок вверх - тоже есть. Трейдерам “подсказать” направление могут не только “голова и плечи” или ее перевернутая модель, но и другие модели: “треугольник”, “вымпел”, “прямоугольник” и пр.

Гэпы и “экзотические” пары валют

На какой валютной паре выше вероятность разрыва в цене евро - доллара США или доллара США - доллара Зимбабве. Конечно, зимбабвийский доллар имеет меньшую ликвидность, чем евро, и там вероятность гэпа увеличивается. Но доллар Зимбабве не торгуется на бирже, а вот песо, форинт, злотый, лира, ранд торгуются. Если вы хотите попасть в тренд, то “экзотические” валюты могут дать вам возможность заработать, так как они часто девальвируют. И нередко эта девальвация проходит с разрывами в цене.

Гэп и советники

Сейчас ежедневно разрабатывается немало советников, которые работают на гэпах. Практически всегда они запрограммированы на контр-ход рынка - на движение после появления гэпа в противоположную сторону от разрыва. Этот советник может сам искать разрывы и тут же на них реагировать. Среди недостатков робота надо назвать то, что он не знает, как реагировать, если рынок быстро отыгрывает утраченные позиции. Цена меняется зачастую очень быстро, и советник дает приказ на покупку или продажу, но цена меняется каждое мгновение. Впрочем, то что советник чего-то не знает - не новость. Он знать ничего не может, просто реагирует на события.

Большой гэп

Когда на рынке появляется очень большой гэп, то лучше на него никак не реагировать. Так считает большинство трейдеров. Огромные гэпы относительно часто встречаются на фондовом рынке.

Выходные дни и гэпы

В выходные дни жизнь не останавливается. В мире происходят разные события каждый день. Что значат выходные дни, например, для землетрясения или цунами? А для других стихийных бедствий. Да и политики зачастую выступают в субботу и воскресенье. Даже Дональд Трамп любит шокировать мир своими заявлениями по выходным дням. То, что было вечером в пятницу совсем не то, что в понедельник утром. Вот поэтому вероятность гэпа после выходных и праздничных дней возрастает.

Демо-счет и торговля на гэпах

Можно ли обучиться трейдингу на гэпах, используя демо-счет? Можно. Для этого надо иметь определенные знания и немного терпения. И все же: торговля на гэпах на учебном и на реальном счете не одно и то же. И то, что было в прошлом имеет относительное отношение к тому, что случится в будущем.

Опередить гэп

Можно ли опередить гэп и во время резкого подъема или падения цены успеть войти в рынок. Это невозможно, и спекуляции на эту тему неуместны.

Вход в пятницу вечером огромным лотом

Некоторые биржевые игроки заходят в рынок большим до неприличия лотом, например 1:500 или 1:1000, чтобы резко увеличить свой капитал. В случае удачи их ждет огромный успех, а в случае неудачи - потеря всего депозита. По их мнению, игра стоит свеч. Но не известно, как отреагирует тот или иной брокер на такое поведение трейдера. Не исключено, что такая сделка может быть аннулирована, согласно одному из пунктов договора.

Резюмирую по каждому пункту

1. Заработок на гэпах на фондовом рынке:

Помните о том, что разрывы в цене на рынке акций не всегда зарастают. Акция может устремиться в одном направлении и двигаться без возврата годы и десятилетия. И вероятность отмены сделки при движении графика более, чем на 10% весьма велика.

2. Заработок на гэпах на валютном рынке:

На валютном рынке на гэпе заработать проще всего, так как вероятность зарастания гэпа на этом рынке очень велика. Но не обольщайтесь: такое бывает не всегда.

3. Заработок на гэпах на товарном рынке:

На товарном рынке гэпы происходят довольно часто и зарастают они не всегда.

4. Заработок на гэпах на рынке драгоценных металлов:

На рынке золота и серебра вероятность зарастания гэпа велика, но несколько меньше, чем на валютном рынке.

Гэпы стремятся к зарастанию? Да, стремятся! И в большинстве случаев разрывы в цене зарастают. Как правило, гэпы образуются на фондовом рынке, реже - на товарном и еще реже на рынке валют. Зарабатывать на разрывах в цене можно, но эта торговая тактика должна быть не единственной в арсенале трейдера.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis