На этот раз мы раскроем логику, лежащую в основе построения уровней поддержки/сопротивления, а также выясним, действительно ли они близки к "биржевому граалю".

 

Только ленивый трейдер через пару месяцев увлечения биржевой торговлей не успевает столкнуться с понятием уровней поддержки/сопротивления относительно ценового движения. В интернете мне часто бросается в глаза довольно назойливая реклама о торговле от уровней: «прибыльная торговля от уровней», «торгуй от уровней, как профессионал», «супер-прибыльная система торговли от уровней» и все такое прочее. На форумах, в принципе, то же самое – стало модно ругать различного рода индикаторы и восхвалять анализ пустого графика с помощью уровней. Те, кто торгует по пустому графику, смотрят свысока не тех, кто использует индикаторы, потому что те «еще не поняли» и, стало быть, далеки от профессионального подхода к трейдингу. Но в основе этого лежит одно заблуждение, о котором ниже.

Учитывая, что я сам использую горизонтальные уровни в своей торговле, могу сразу разочаровать всех тех, кто считает этот метод анализа чем-то волшебным или превосходящим все другие методы: уровни не дают совершенно никакой гарантии 100%-ной прибыльности сделок. Любой самый-самый сильный уровень может быть легко пробит ценой. Даже если все трейдеры с вашего любимого форума, все аналитики мира указали на него как на «очень сильный» - цена может его даже не заметить. Почему так?

 

Уровни не дают совершенно никакой гарантии 100%-ной прибыльности сделок. Любой самый-самый сильный уровень может быть легко пробит ценой.

 

Давайте попробуем разобраться, что вообще представляют собой эти уровни поддержки/сопротивления (или зоны спроса/предложения) и каким образом они формируются.

 

Суть ценообразования

Прежде, чем читать дальше, попробуйте ответить сами на такой вопрос: «Из-за чего вообще цена растет, и из-за чего она падает»? Не думайте о ценовой линии на графике, вспомните примеры из реальной жизни. Вспомните, что происходит на распродажах, и что происходит во времена дефицита товара. Вспомнили?

 

А теперь рассмотрим пример №1:

На рынке есть 3 продавца помидоров.

 

Цена помидоров у первого - 50 р./кг

Цена помидоров у второго – 60 р./кг

Цена помидоров у третьего – 70 р./кг

 

У кого вы будете покупать помидоры? Конечно же, у продавца №1, т.к. это для вас наиболее выгодно. Поступили бы так же другие люди? Думаю, да. Таким образом, мы приходим к пониманию сути закона спроса/предложения: «чем ниже цена товара, тем выше готовность его покупать».

Если перенести этот закон на биржевую торговлю, то можно сказать так: трейдеры-покупатели будут конкурировать между собой за самую низкую на данный момент цену, предлагаемую трейдерами-продавцами.

А теперь по-простому: если цена айфона X резко снизится до 1000 рублей, то его побегут покупать гораздо больше людей, чем сейчас :)

 

Трейдеры-покупатели будут конкурировать между собой за самую низкую на данный момент цену, предлагаемую трейдерами-продавцами.

 

Что движет ценой?

Давайте допустим, что вы – крупный игрок валютного рынка Форекс. Не тот, который «маркет-мейкер», из-за которого (якобы) все трейдеры терпят убытки. И который (якобы) не имеет убыточных сделок. А просто обычный крупняк. Какой-нибудь фонд, например. И вам необходимо купить очень много евро – к примеру, 5 млрд.

Вы открываете терминал и видите например следующую картину:

Цена                 Объем по этой цене
1.1600 $           2 млрд EUR
1.1500 $           2 млрд EUR
1.1400 $            2 млрд EUR

Согласно закону спроса/предложения, а также логике и здравому смыслу, вы начнете покупать по наименьшей из возможных цен – по 1.1400. Однако мы видим, что объема евро по ней недостаточно – продавец предлагает лишь 2 млрд, а вам нужно 5 млрд. После вашей сделки с этим продавцом, он радостно уходит с рынка, а у вас останется потребность еще в 3 млрд.
 
Что произошло?
 
Самая низкая цена евро до вашего прихода на рынок составляла 1.1400. Когда вы начали его скупать – вы выкупили весь объем продавца по этой цене (2 млрд). Теперь самая низкая цена евро на рынке составляет 1.1500. Таким образом, из-за того, что объем вашей покупки превысил объем продаж по цене 1.1400, произошел рост цены до 1.1500.
До какого момента будет расти цена? До того момента, пока объем покупок превышает объем продаж.
В нашем примере вы также выкупите весь объем по 1.1500 (2 млрд) и половину объема по 1.1600 (1 млрд). Таким образом, в процессе вашей покупки 5 млрд евро цена вырастет с 1.1400 до 1.1600.
 
Какой вывод мы можем сделать?
Цена растет до тех пор, пока покупают больше, чем продают. Следовательно, как только продавать станут больше, чем покупать – цена начнет падать.

 

Цена будет расти до того момента, пока объем покупок превышает объем продаж.

 

Что может остановить цену?

И, наконец, мы подошли к самому важному моменту: а что же будет, если вы хотите купить свои 5 млрд евро по определенной цене и категорически не согласны покупать все дороже и дороже?
 
Рассмотрим предыдущий пример, но с немного измененными параметрами:
 
1.1600 – 2 млрд EUR
1.1500 – 2 млрд EUR
1.1400 – 2 млрд EUR
 
Вы покупаете 2 млрд евро по цене 1.1400, после чего у вас остается еще 3 млрд. И вдруг вперед вас врывается более активный, но такой же крупный игрок и начинает скупать евро по цене 1.1500, затем по 1.1600, по 1.1700 и т.д. (вспоминаем пример с айфоном), из-за чего цена резко взмывает вверх. Все. Цена выросла, а у вас нет желания переплачивать, поэтому вы спокойно сидите и ждете ту цену, которая вам нужна. Если цена снова опустится до значения 1.1400, то вы снова начнете покупать. Если вы хотите купить больше евро, чем вам хотят продать по 1.1400 – вы снова остановите падение цены и, возможно, спровоцируете рост. Как это будет выглядеть на графике? Примерно вот таким образом:

 

                                                                                                         Уровень поддержки 1:1400

 

Т.е. по тем ценам, где вы скупаете всех продавцов, мы будем наблюдать на графике резкие отскоки цены: цена подходит -> вы скупаете всех продавцов -> эту остановку видят другие покупатели -> они начинают покупать, толкая цену вверх.

И как раз по этим ценовым отскокам и строятся те самые нашумевшие уровни поддержки/сопротивления.

 

На ценах, по которым происходят массовые покупки, мы будем наблюдать на графике резкие отскоки цены. Именно по этим отскокам строятся уровни поддержки/сопротивления.

 

Великий секрет уровней поддержки/сопротивления

Вы уже понимаете, к чему я веду? Я веду к тому, что эти уровни, как и любая информация, любой метод анализа, любой индикатор – основаны на прошлом поведении цены. Даже если вы анализируете просто цену, вы уже позади и анализируете прошлые события. И уровни поддержки и сопротивления в этом смысле – абсолютно обычный, ничем не примечательный метод анализа, который ничем не лучше, но и ничем не хуже других. На мой взгляд, он чуть ближе к объективности, чем числа Фибоначчи и волны Эллиотта, т.к. уровни просто невозможно начертить большим количеством способов и, следовательно, это даст вам больше однозначности в принятии решений. Но неопределенность поведения цены и вероятность убыточной сделки всегда остается.

По своей сути, уровни – это не что иное, как диапазоны цен, которые являлись (а не являются!) привлекательными для крупных покупок и продаж. И ни один гуру трейдинга не знает заранее, сохранится ли интерес к какому-то диапазону цен в будущем, или там уже никого не будет.

Подводя итог, хочется отметить, что я сам начинал с индикаторной стратегии и перепробовал довольно много  различных методов анализа. И какое-то время мне тоже казалось, что уровни – это самое лучшее, что «вот он грааль» и что это наиболее объективный способ оценки графика. Однако при большем погружении в суть рыночных процессов становится понятно, что анализировать цену можно с помощью чего угодно. И что уникального метода нет, никогда не было и не будет, а использовать в торговле нужно то, что трейдеру понятнее и по ощущения ближе.

 

Уровни – это не что иное, как диапазоны цен, которые являлись (а не являются!) привлекательными для крупных покупок и продаж. И ни один гуру трейдинга не знает заранее, сохранится ли интерес к какому-то диапазону цен в будущем, или там уже никого не будет.

 

Я выбрал уровни из-за их простоты. С их помощью легче ориентироваться в происходящем на ценовом графике, выявляя интересные зоны для поиска точек входа, постановки стоп-лосса и определения потенциала сделки. Однако никаких дополнительных преимуществ по сравнению с другими методиками в нем нет и быть не может – я не могу заранее знать, как отреагирует цена на отмеченный мной уровень поддержки/сопротивления.  
Также отмечу, что несмотря на простую суть данного метода, потребуется время для овладения мастерством в его применении на практике – в части построения уровней нет четких критериев правильности и неправильности. Поэтому ответ на вопрос «как правильно строить уровни поддержки/сопротивления» сможет дать только продолжительное время, посвященное практике этого метода в «боевых условиях» торговли на Форекс.
 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Торговля от уровней поддержки/сопротивления. С чего начать?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв