Принцип «тренд – твой друг, торгуй по тренду» хорош, однако чрезмерная самоуверенность никогда до добра не доводила. Тенденции, как правило, разворачиваются очень быстро на фоне постепенной фиксации прибыли крупными игроками. Можно, конечно, делать ставку на эйфорию, истощение жизненного цикла тренда, однако без сигналов со стороны технического анализа отловить такие ситуации крайне проблематично. Группа моделей торговли против тренда, включая ранее детально изученный паттерн 1-2-3, такие сигналы позволяет получить. Сегодня мы поговорим о еще одной весьма популярной графической конфигурации – «Трех индейцах».
В этой статье мы разберем:
Паттерн Три Индейца: история и описание модели
Впервые я встретил данный паттерн в книге Линде Рашке «Биржевые секреты», хотя впоследствии понял, что торговали с его использованием гораздо раньше. Например, в гармоничном трейдинге есть очень похожая модель «Три движения», а в свечном анализе – «Три горы» и «Три реки». О разновидностях паттерна мы поговорим в наших последующих материалах, сейчас же я попытаюсь объяснить его экономическую сущность.
Очевидно, что рано или поздно тренд выдыхается. На «бычьем» рынке становится все меньше покупателей, готовых приобретать актив по текущим ценам и, наоборот, на «медвежьем» - продавцов, верящих в продолжение южного похода. Крупные игроки ждут сигнала о смене тенденции и, как только он поступает, начинают закрывать ранее сформированные позиции. На графике возникают три последовательных экстремума – «индейцы». При этом неспособность «быков» продвинуть котировки существенно выше свидетельствует об их слабости и запускает волну распродаж.
Для идентификации модели используются несколько способов: визуальный (предполагает зрительный поиск трех последовательно образующихся в условиях восходящего тренда вершин), линейный (по двум первым индейцам проводится линия, ее пересечение с графиком позволяет определить место, где будет располагаться третий экстремум) и кульминационный (паттерн считается сформированным, если котировки после завершения третьей вершины вернулись к уровню максимума второго индейца).
Торговля по паттерну разнообразна и подойдет как для агрессивных, так и для консервативных трейдеров. Первые могут действовать в соответствии с ранее описанными системами проб. Они должны быть готовы к многочисленным убыткам, которые впоследствии легко перекрываются одной удачной сделкой. Открытие позиции происходит по закрытию бара теста линии 1-2 при условии, что оно расположено ниже данного диагонального сопротивления. Проще говоря, должен иметь место неудачный тест линии двух первых индейцев. Защитный стоп-приказ узок и располагается на уровне на несколько пипсов выше текущего максимума. Трейдер должен понимать, чем рискует, ведь он действует против тренда.
В случае торговли по кульминации, точка входа располагается на уровне максимума бара второго индейца, стоп-приказ – на предыдущем экстремуме. Такой подход идеален для консервативных трейдеров, которые выигрывают время и тщательно готовят каждую сделку.
Паттерн возникает довольно часто, поэтому без системы фильтров торговать по нему непросто. К ним могут относиться и дивергенция на индикаторах, и минимальная глубина отката, однако лично мне больше импонируют комбинация нескольких графических конфигураций или, так называемая, модель в модели. В случае возникновения дочернего и материнского паттернов «Три индейца» риски разворота усиливаются.
Что касается точек выхода из позиции, то можно использовать как профит-фактор, методы гармоничной торговли, так и возникновение обратных паттернов. Об этих методах мы говорили раньше.
Три движения, Три горы, Три реки: разновидности свечной модели и фильтры
Комбинация паттернов, гармоничной торговли, индикаторного и свечного анализа повышает эффективность отработки стратегий.
Начинающий трейдер в поисках Святого Грааля переворачивает весь интернет с ног на голову, записывается на курсы, становится заядлым посетителем вебинаров, скачивает книги. На самом деле все что ему нужно – это найти одну или несколько рабочих моделей, тщательно изучить их вместе с правилами управления капиталом, настроить систему фильтров и начать торговать. Если опыт окажется удачным, можно будет зарабатывать этим всю жизнь, если не очень – взять на вооружение новую стратегию. Работа над паттерном предполагает не только его детальное изучение, но и создание набора правил, повышающих эффективность торговли. Мы говорили о них в материалах, посвященных модели 1-2-3, настало время пройтись по «Трем индейцам».
В свое время я был немного удивлен, встретив разные названия у, казалось бы, одинаковой графической конфигурации. В гармоничной торговле есть «Три движения», в свечном анализе – паттерны «Три горы» и «Три реки». Чуть позже я понял, что идентификация модели разными авторами усиливает ее аналитическое значение. Если разные люди видят на графике одни и те же закономерности (шаблоны), принципы экстраполяции будут работать. Вопрос в том, как сделать их эффективными?
Построенные на базе японских подсвечников «Три горы» и «Три реки» в отличие от созданного Линдой Рашке паттерна «Три индейца» могут использоваться в качестве своеобразного фильтра. Для этих графических конфигураций недостаточно наличия трех последовательных экстремумов. Требуется, чтобы на вершине последнего максимума или минимума сформировалась свечная разворотная модель. Будь то «молот», «повешенный», «утренняя или вечерняя звезды», «бычье или медвежье поглощение» или иной паттерн.
Нельзя сказать, что в западном техническом анализе нет чего-то подобного. Я, например, всегда рад обнаружить на графиках так называемую «модель в модели», когда в рамках материнской графической конфигурации возникает дочерняя. Это происходит в области формирования большого третьего индейца и является, на мой взгляд, очень серьезным сигналом разворота ранее существующей тенденции.
Несмотря на то что «Три индейца», как, впрочем, и ранее описанные 1-2-3, «Расширяющийся клин» и другие паттерны представляют собой направление price action, то есть торговлю без индикаторов, трейдерам никто не запрещает использовать комбинированные стратегии. При таком подходе расчетные показатели, будь то MACD, стохастический осциллятор, индекс относительной силы или иные, выполняют роль фильтров. Они не подают сигнал об открытии позиции, они лишь позволяют отсортировать потенциально прибыльные сделки. Как правило, используется дивергенция – расхождение динамики индикатора и рабочего инструмента. В случае с EUR/USD вершины графика валютной пары растут (в результате чего образуются «Три индейца»), в то время как максимумы MACD, напротив, снижаются. Расхождение в их движении позволяет трейдеру с большей уверенностью войти в рынок.
Паттерн «Три движения» входит в систему гармоничной торговли, поэтому требует наличия четких соотношений, основанных на числах Фибоначчи. Откаты и проекции должны соответствовать уровням 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 127,2% и 161,8% (или иным), чтобы можно было считать модель рабочей. Если этого не происходит, то торговать ее не стоит.
На мой взгляд, рынок не настолько гармоничен, чтобы при коррекции в 61,8% от предыдущей волны искать целевой ориентир (точку образования следующего индейца) на уровне исключительно 161,8%. Таким образом, можно упустить прибыльные сделки. Другие дело – использовать комбинации значимых чисел и соотношений.
Разворотный паттерн «Расширяющийся клин» на базе «Трех индейцев»
Торговлю против тренда нередко сравнивают с попыткой остановить двигающийся трамвай ногтями. В лучшем случае пострадают ногти. Тем не менее, любые тенденции рано или поздно меняются на противоположные. Нужно просто знать признаки, благодаря которым появится возможность сберечь конечность. В итоге все может получиться как в сказке: ты протянул руку – трамвай остановился. Одним из таких признаков является более глубокая по сравнению с предыдущей коррекция в рамках существующего тренда. Крупные игроки продемонстрировали свое намерение его сломать и пытаются выяснить, есть ли силы у их оппонентов, чтобы продолжить ранее существующее движение. Если силы закончились – самое время переходить в контратаку и диктовать свои условия.
В предыдущих материалах мы достаточно подробно изучали разворотный паттерн «Три индейца» и его разновидности, не обращая при этом внимания на глубину отката. Если это сделать, то на торговлю по данной модели можно посмотреть совсем под другим углом зрения. Более глубокая коррекция после второго индейца чем после первого создает предпосылки для формирования паттерна «Расширяющийся клин» и усиливает риски разворота.
Напомню, клинья, как правило, свидетельствуют о росте волатильности, то бишь о повышении градуса борьбы между продавцами и покупателями, что по факту может вылиться в изменение тенденции. Для правильной идентификации «Расширяющегося клина» необходимо перерисовать разметку: коррекционный экстремум после первой вершины становится точкой 1, второй индеец – точкой 2, откат после него – точкой 3, третий максимум на «бычьем» рынке (минимум на «медвежьем») – точкой 4. Осталось дождаться образования точки 5, которая по определению должна располагаться ниже точки 3 в условиях первоначально существующего восходящего тренда (выше ее в условиях нисходящей тенденции).
Торговля по паттерну «Расширяющийся клин» на базе «Трех индейцев» ничем не отличается от практического применения аналогичной графической конфигурации на базе 1-2-3. Трейдер использует сетку Фибоначчи применительно к волне 4-5, при этом откаты к уровням 23,6%, 38,2% и 50% позволяют задуматься о продажах на отбое от сопротивлений, как в примере с GBP/JPY. Консервативный подход предполагает формирование коротких позиций в случае возврата котировок к предыдущим ценовым уровням (сходили к 50%, вернулись к 38,2% и продаем). Защитный стоп-приказ устанавливается в области пика коррекционного движения. Не следует забывать, что прорыв валютной пары к 78,6% и 88,6% делает из «Расширяющегося клина» паттерн продолжения тенденции.
Торговлю по данной модели легко комбинировать с другими инструментами технического анализа, будь то индикаторы или паттерны price action. Например, если трейдер считает отработку уровней Фибоначчи недостаточным для заключения сделки сигналом, он может использовать те же «Три индейца» на коррекции для формирования короткой позиции. Желательно, чтобы паттерн возник вблизи важного уровня сопротивления. Так, в случае с AUD/USD возврат к области минимума бара-второго индейца позволил трейдеру нажать на SELL. Защитный стоп-приказ он расположил выше коррекционного максимума.
«Расширяющийся клин», будь он основан на паттерне 1-2-3 или на «Трех индейцах», является мощной разворотной формацией, а его использование в прикладном трейдинге позволяет существенно повысить эффективность последнего. И тогда уже не будет такого страха протянуть руку с целью остановить приближающийся к тебе трамвай.
Три индейца разворачивают тренд: гармоничный подход
Любой тренд рано или поздно заканчивается. О том, что силы толкающих котировки вверх «быков» (или вниз «медведей») постепенно истощаются, свидетельствуют более глубокие по сравнению с предыдущими коррекции и неспособность валютной пары надолго задержаться выше определенного уровня. В результате возникает последовательность нескольких экстремумов, которую в техническом анализе принято называть паттерном «Три индейца». О нем мы не раз говорили в нашем блоге, однако вопрос идентификации последнего максимума (минимума) остался нераскрытым.
Классический подход, основоположником которого принято считать известного трейдера, автора бестселлера «Биржевые секреты» Линду Рашке, предполагает визуальное определение третьего индейца. Как только котировки возвращаются к предыдущему экстремуму, следует начинать конструировать торговую стратегию. Тем не менее, есть и другие методики, позволяющие входить в позицию существенно раньше, на отбое валютной пары от важного сопротивления. Например, современный подход идентифицирует его при помощи трендовой линии, проведенной через два первых экстремума. В случае с USD/CHF он оказался весьма эффективным – восходящий тренд сменился на противоположный благодаря формированию паттерна «Три индейца».
Паттерн «Три индейца» на графике USD/CHF, современный подход
Третья методика связывает изучаемую модель и гармоничную торговлю. Уровень третьего индейца определяется расчетным путем при помощи повышающего коэффициента 1,272, который является ничем иным как одним из соотношений Фибоначчи. Для «бычьего» рынка используется следующая формула:
ER3 = ER1 +1,272*(ER2 - ER1), где
ER1, ER2,ER3 – валютные курсы на первом, втором и третьем экстремумах
Для «медвежьего» рынка поиск важного разворотного уровня производится аналогичным образом:
ER3 = ER1 - 1,272*(ER2 - ER1).
Пример с USD/CAD доказывает, что современный подход не смог бы обеспечить трейдеру преимущества: пара так и не достигла аналитической линии, проведенной через первого и второго индейца. Расчетный уровень подсказал, где именно находится важная поддержка, которая затем трансформировалась в сопротивление.
Гармоничный подход к паттерну «Три индейца»
Для того чтобы отработать паттерн «Три индейца» не нужно было ждать возврата котировок USD/CAD к основанию второго экстремума вблизи 1,3255. Имело смысл войти в короткую позицию на две фигуры выше – на пробое поддержки на 1,3455. В последующем отбои от этого уровня давали бы возможность нарастить шорт. Стоп-приказ следовало разместить на самой вершине рынка. Лишь возвращение пары к этому уровню позволило бы понять, что модель не отыграла, и восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.
Стратегия работы по паттерну «Три индейца»
В качестве сигналов, подтверждающих эффективность потенциальной сделки, можно использовать другие инструменты технического анализа. Если Пивот-уровни близки к расчетному, уверенность трейдера в необходимости открытия позиции возрастает. То же самое касается и сформированной на графике валютного курса и индикатора MACD дивергенции: как в случае с разворотом рынка из-за «Трех индейцев», так и в последующем она помогала грамотно войти в шорт по USD/CAD.
Комплексная стратегия торговли на базе паттерна «Три индейца»
Можно скептически относиться к расчетным уровням, как и к гармоничной торговле в целом, однако очень часто они дают самое главное. Результат. Для того, чтобы определить место нахождения третьего индейца математически, много времени не потребуется, а отдача наверняка покроет усилия.
Мощная стратегия комбинации паттернов форекс
Все новое – это хорошо забытое старое. В последние годы возникло множество разнообразных паттернов price action, разработчики которых сулят огромную прибыль. Однако все они нуждаются в хорошем, качественном тестировании. В отличие от новинок, такие модели как «Три индейца», 1-2-3 или Крюки Росса проверены временем. И они продолжают давать результат на различных тайм-фреймах и валютных парах. При этом разворот восходящего тренда по EUR/USD является лучшим доказательством эффективности классических паттернов price action.
Напомню, в 2020 «быки» по основной валютной паре вступали в состоянии растущего оптимизма. США и Китай объявили о прекращении огня в торговой войне, что должно было позитивно отразиться на экономиках Поднебесной и еврозоны. Эксперты Bloomberg выставляли прогноз в $1,16 по евро на конец года. Тем не менее, технические аналитики еще в самом начале января забили тревогу: на дневном графике EUR/USD возникли три повышающихся максимума, конфигурация, известная как разворотная модель «Три индейца». Неспособность «быков» продвинуть котировки выше последнего пика – третьего индейца - является верным признаком их слабости. В агрессивных стратегиях возврат пары к уровню максимума второго индейца дает трейдеру основание для открытия короткой позиции. Защитный стоп-приказ размещается чуть выше последнего экстремума.
Три индейца на графике EUR/USD
Дальше – больше. Вслед за Тремя индейцами на дневном временном интервале возникает паттерн 1-2-3. Речь идет о графической конфигурации, второй максимум которой ниже первого. Покупатели не находят в себе сил обновить ранее сформированный пик, что является еще одним доказательством их слабости. Классический подход к модели 1-2-3 предполагает вход в шорт на прорыве диагональной поддержки, проходящей через точку 2. Защитная остановка размещается на уровне чуть выше точки 3. Если котировки туда вернутся, «быки» не настолько слабы, как могло показаться на первый взгляд.
Паттерн 1-2-3 на графике EUR/USD
Трейдер может сомневаться в развороте восходящего тренда, если на графике появились только Три индейца или только 1-2-3, однако комбинация моделей должна из предположения о смене тенденции родить веру. В дальнейшем процесс зарабатывания денег становится делом техники. Вслед за популярными паттернами price action на дневном временном интервале возникают несколько крюков Росса, позволяющих нарастить короткую позицию. Напомню, прорыв недавнего минимума, после которого имел место небольшой откат, служит основанием для продаж EUR/USD. Стоп-приказ, по традиции, размещается чуть выше последнего пика.
Крюки Росса на графике EUR/USD
Любая торговая система будет неполной, если трейдер не знает, где именно выходить из сделки. В примере с продажей евро против доллара США на помощь приходит гармоничная торговля. Таргет на 113% по материнскому паттерну «Акула» расположен в непосредственной близости от отметки 1,08. Таким образом, при входах от уровней 1,12 (Три индейца), 1,115 (модель 1-2-3), 1,1085 и 1,099 (Крюки Росса) размер прибыли составил около 1225 пунктов (400+350+285+190). При леверидже 100 к 1 можно было увеличить свой депозит в несколько раз за 1,5 месяца!
Акула на графике EUR/USD
Впрочем, для этого необходимо обладать знаниями о том, как работают паттерны price action. Не такая уж непосильная задача даже для начинающего трейдера. В блоге LiteFinance описаны разнообразные торговые стратегии, а для их применения на практике достаточно открыть торговый счет.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
