Ищем крупных игроков и ловушки на рынке при помощи анализа объемов и спрэдов
У каждого трейдера свой путь. Можно не задумываться над вопросом, почему происходят ценовые движения, ловить сигналы торговой системы и в конечном итоге прийти к покупке или к созданию роботов. Которые и эмоций лишены, и на клавиши быстрее человека нажимают. Однако если бы каждый банк, хедж-фонд или другой крупный игрок использовал исключительно автоматизированную торговлю, то такая профессия как управляющий активами перестала бы существовать. А пока эти люди живут, неплохо себя чувствуют в материальном плане и пытаются глубже понять рынок. Непросто? Архисложно! Но игра стоит свеч!
Для того чтобы разобраться в системе, нужно разложить ее на части. В этом отношении применение индикаторов представляется путем в никуда. Усредненные показатели отдаляют нас от решения основной задачи – понимания природы движения элементов. Напротив, побарный анализ представляется верным решением. И если ранее в своем блоге я оперировал исключительно ценами, то сейчас к ним добавится еще и объем. Его величина отражает интерес инвесторов к данному инструменту. Он бывает обычным (средним), низким, высоким и очень высоким. Диапазон от минимума до максимума в VSA-анализе принято называть спрэдом, а в зависимости от расположения цены закрытия выделяют up-бар или down-бар. Важное значение имеет также, в какой части спрэда закрывается торговый день.
Основные понятия VSA-анализа
Самой простой методикой использования VSA-анализа является поиск аномалий. Когда рынок двигается на средних объемах, он выглядит естественным. Как только возникает низкий или, напротив, чрезмерно высокий интерес инвесторов к активу – самое время задуматься над вопросом, почему? Впечатляющий объем в условиях трендового рынка позволяет найти след крупного игрока, который руководствуется принципом «когда все покупают, приходит хорошее время, чтобы продать». Низкий объем – это сигнал о ловушке. Спрос на актив вялый, идет проверка наличия серьезных противников. Если их нет, то цена, вероятнее всего, пойдет в направлении, противоположном текущему закрытию.
Анализ объемов на дневном графике USD/CAD
На дневном графике USD/CAD в условиях выраженного «бычьего» тренда на баре №1 возник чрезмерно высокий объем. Речь идет об up-баре с закрытием вблизи середины торгового диапазона. Вполне возможно, мы обнаружили крупного продавца. В ближайшее время он начнет испытывать силу своих оппонентов. Низкий объем на баре №2 с закрытием вверх сигнализирует о «бычьей» ловушке. Складывается благоприятная ситуация для разворота, и главная наша задача – вскочить в одну лодку с огромным «медведем».
Стратегия работы на основе VSA-анализа на графике USD/CAD
Отложенный ордер на продажу устанавливается на уровне минимума бара-ловушки №2. Защитный стоп-приказ – на вершине недавнего ценового колебания. В дальнейшем по мере падения котировок USD/CAD он смещается вниз, что позволяет реализовать принцип «держи убытки на низком уровне и дай прибыли вырасти».
То же самое происходит и на дневном графике AUD/USD в условиях нисходящей тенденции. На баре №1 в силу его существенного объема был замечен крупный покупатель. Бар №2 характеризуется низким интересом к продажам, что позволяет говорить о «медвежьей» ловушке. Возврат котировок пары к его максимуму служит основанием для формирования длинных позиций.
Стратегия работы на основе VSA-анализа на графике AUD/USD
VSA-анализ многогранен, он включает широкий перечень используемых инструментов, позволяющих трейдеру сделать шаг навстречу пониманию природы ценовых колебаний. Об этом мы продолжим разговор в последующих материалах.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены AUDUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.