Сегодня я расскажу максимально подробно о рынке Форекс — что это такое и чем тут занимаются. 

В моей статье вы узнаете все необходимые азы, которые зададут правильный вектор вашего развития как трейдера. 

Надеюсь, данный материал поможет увидеть и осознать вашу настоящую цель — стать профи, а не срубить тонны зеленых бумажек быстро. Ибо второе без первого невозможно, и может привести к разочарованию в торговле.

«Можно получить прибыль на Форекс?», — таким вопросом задаются все новички на рынке валют. Если бы это было невозможно, то история бы не знала случаев обогащения на изменении курсов валют.

В этой статье мы разберем:


Ну что, давайте разберем, что такое Форекс и как он работает. Поехали!

Что такое Форекс

Forex (FOReign EXchange) — это мировой валютный рынок. Он представляет собой сеть национальных и коммерческих банков, брокерских компаний и других экономических агентов, осуществляющих покупку и продажу валюты.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Валютный рынок является самым ликвидным в мире: его ежедневный торговый оборот достигает 7 трлн. долларов США. Это достигается глобальностью рынка и возможностью проведения сделок в режиме онлайн.

В отличие от фондовых рынков, у Forex нет единого центра, в рамках которого происходит торговля. Отчасти из-за этого он работает круглосуточно (кроме выходных) и без перерывов на клиринг, что характерно для бирж.

Операции на рынке Forex можно условно разделить на:

  • хеджирующие;

  • торговые;

  • спекулятивные;

  • регулирующие — проводятся центральными банками для регулирования курсов валют.

История рынка Форекс

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

С развитием международной торговли в конце XVI века люди столкнулись с тем, что монеты различных стран обладали разным весом и, соответственно, различным номиналом. Было решено перейти на “одинаковые” бумажные деньги, которые можно обменять в банке на золото. Ближе к середине XIX века появилось понятие “курс валюты к золоту”. Так появился золотой стандарт.

В 1944 году было подписано знаменитое “Бреттон-Вудское соглашение” по созданию Международного Валютного Фонда. А доллар США и британский фунт стали международными валютами.

В 1976 году золотой стандарт был отменен, а курсы валют стали подчиняться рыночным законам спроса/предложения.

С 1990 года рынок Forex стал доступен не только для крупных финансовых институтов, но и для частных инвесторов и трейдеров. А через 5 лет появилась возможность торговать на валютном рынке через интернет. Можно сказать, что как раз 1995 год — это начало современной эпохи Форекса.

Как устроен рынок Форекс

Основной оборот Форекс обеспечивают центральные банки стран и крупные коммерческие банки.

Центральные банки регулируют валютные курсы за счет покупки и продажи валют, а коммерческие — обеспечивают собственные потребности в валюте и исполняют клиентские заявки. Таким образом, на валютные котировки влияют компании, торгующие на международных рынках, и частные лица, заинтересованные в покупке или продаже валюты.

Хедж-фонды, брокеры и частные трейдеры также входят в структуру рынка Форекс, но через посредников. Обычно они получают доступ за счет подключения к оптовым электронным торговым платформам (или маркет-мейкерам). Наиболее популярные — EBS и Reuters dealing.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Главные особенности рынка Форекс — его децентрализованность и круглосуточные торги. Forex является внебиржевым рынком, у него нет единого центра для проведения торгов. Круглосуточная торговля в будние дни стала возможной благодаря четырем торговым сессиям, каждая из которых переходит в следующую в течение 24 часов в сутки.

Объемы рынка и ликвидность

Исследованием объема мирового валютного рынка занимается Банк международных расчетов. Отчет о ликвидности Форекс и торговых объемах на этом рынке составляется каждые 3 года.

Начиная с 1989 года ежедневный оборот рос в среднем на 25-30% практически каждый отчетный период. Динамика сохранилась и за последние 10 лет.

  • 2010 год — $ 4 трлн. в день;

  • 2013 год — $ 5,3 трлн. в день;

  • 2016 год — $ 5,1 трлн. в день;

  • 2019 год — $ 6,6 трлн. в день;

  • 2022 год — $ 7,5 трлн. в день.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Источник: BIS Triennial Central Bank Survey.

Типы Форекс-рынков

Существуют 3 категории рынка Forex: спотовый, форвардный и фьючерсный. Отличие рынков заключается в сроках поставки — моментально или в конкретную дату.

Спот валютный рынок Форекс

На спотовом рынке расчет по сделке происходит в момент ее заключения. Например, если вы купили евро в 15:00 сегодня, то эта валюта сразу же окажется на вашем счете. В некоторых случаях расчет может задерживаться до 1-2 дней.

На спотовом рынке Форекс есть три вида расчетов:

  • TOD. («today», сегодня). Расчет в течение дня. Самый дешевый вид.

  • TOM. («tomorrow», завтра). Оплата в день, следующий за сделкой.

  • SPT. (“spot” или Т+2). Оплата происходит через два рабочих дня после заключения сделки. 

При отложенном расчете к размеру сделки прибавляется ключевая ставка. В случае с ТОМ — за 1 день, а в случае с SPT — за 2 дня.

Форвардный рынок валют

Форвардный контракт предполагает заключение сделки на покупку или продажу валютной пары в будущем по заранее оговоренной цене. Например, вы заключили форвардный контракт по евро сегодня в 15:00. Это означает, что в какой-то момент в будущем вы обязаны купить, а продавец — продать валюту по оговоренному курсу. Следовательно, вы получите прибыль в случае роста котировок в будущем, так как получите оговоренную сумму евро “дешевле”.

Срок котировок мировых валют на форвардном рынке Форекс может достигать до одного года. Чем больше срок контракта, тем ниже будет ликвидность.

Фьючерсный валютный рынок

Расчет по сделке с фьючерсным контрактом, как и у форвардного, осуществляется в будущем. Основное отличие в том, что по фьючерсному контракту дата его исполнения строго определяется. Также фьючерс можно перепродать третьей стороне, в отличие от форвардного контракта.

Фьючерсный рынок выбирают в случае, если обе стороны сделки хотят застраховаться от убытков, которые могут возникнуть из-за изменения цены в будущем. Покупатель — от снижения цены актива, а продавец — от ее повышения.

Валютные фьючерсы бывают двух видов:

  • контракты с валютой расчетов в долларах США (например, GBPUSD);

  • сделки, основанные на кросс-курсах других валют (например, доллар / турецкая лира — USDTRY).

Что влияет на рынок Форекс

На Forex встречаются различные всплески, необъяснимые на первый взгляд. Зачастую они связаны с глобальными событиями, которые влияют на мировую экономику. 

Масштаб деятельности центральных банков, макроэкономические новости в наиболее развитых странах мира, природные катаклизмы — вот несколько факторов, способных повлиять на котировки валют.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Центральный банк

Основная функция центробанков — обеспечение устойчивости курса национальной валюты. 

Наиболее существенное влияние на котировки Форекса оказывают изменение процентных ставок и валютные интервенции.

ЦБ стран повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией и понижают для стимулирования роста экономики.

Валютные интервенции — это прямое влияние ЦБ на курс национальной валюты, которое заключается в ее покупке и продаже на Forex с целью повысить или понизить курс до целевых значений.

Иногда даже слухи о вмешательстве ЦБ могут повлиять на валютный курс.

Новости

Нас как трейдеров интересует информация о событиях, в результате которых котировки могут быстро и значительно измениться.

Наиболее существенные ценовые движения сопровождают новости с “высоким приоритетом”. К ним относятся:

  • Информация по % занятости / безработице;

  • Данные по ВВП (валовому внутреннему продукту) развитых стран;

  • Решения по процентным ставкам банков;

  • Заседание комитета по денежно-кредитной политике.

Перечень, дату и время выхода новостей можно узнать в экономическом календаре LiteFinance. Можно оставить новости только с высоким приоритетом. Выход остальных, как правило, не замечается рынком.

Легальность Форекс и регуляция

В интернете нередко задают вопрос: а легальна ли Форекс-торговля? Ответ: валютный рынок, как и деятельность Форекс-брокеров, регулируются законодательно.

Для выхода на межбанковский рынок брокеру не обязательно иметь лицензию. Однако лицензированные брокеры более надежны — они регулярно проходят проверки, ведут прозрачную бухгалтерию и у них есть компенсационный фонд.

Существует три основных органа, получение лицензий от них подтверждает надежность Форекс-брокера:

  1. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA).

  2. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

  3. Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC) и Управление финансовых услуг Мальты (MFSA).

Что торгуется на Форекс?

Форекс — это торговая площадка по обмену одной валюты на другую. Исходя из популярности тех или иных обменных операций (например, обмена EUR на USD) сформировались определенные валютные пары, которые и являются основными инструментами валютного рынка.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Валютные пары

Основной инструмент рынка Forex — валютная пара, когда стоимость одной валюты выражается в другой валюте. Например, в паре EURUSD стоимость 1 евро будет выражаться в долларах США.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Популярные пары, на которые приходится максимальный торговый объем, называются основными валютными парами или “мажорными”. Остальные носят название “кросс-курсы”.

Популярные валюты

К основным валютным парам относятся EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, NZD/USD, USD/CHF, AUD/USD. Они наиболее ликвидны, из-за чего их ценовые движения отличаются плавностью.

Кросс-курсы являются более волатильными валютными парами. В среднем они проходят больше пипсов за день, однако потенциал их прибыльности существенно снижает низкая ликвидность. Пример кросс-курсов — USD/PLN, USD/SGD, USD/CZK, USD/NOK.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Участники рынка Форекс

Участниками рынка Forex, которые формируют основной торговый оборот, являются центральные и коммерческие банки, инвестиционные и пенсионные фонды, а также крупные компании, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Эти финансовые институты используют Forex в большей степени для операций по обмену валюты и в меньшей — для спекуляций.

Кто торгует на Форекс:

  • Банки и международные финансовые институты;

  • Крупные коммерческие компании;

  • Правительства и центральные банки;

  • Спекулянты и частные трейдеры.

Цепочка участников для частного трейдера ограничивается его Форекс-брокером и поставщиком ликвидности.

Форекс-брокер или Форекс-дилер — это финансовая организация, предоставляющая трейдеру доступ к торговле на валютном рынке. Также брокер обеспечивает трейдера необходимым инструментарием: торговым терминалом с котировками онлайн, торговым счетом, доступом к аналитике, возможностью использовать кредитное плечо.

Поставщиками ликвидности, как правило, выступают международные банки, которые являются представителями валютного рынка. Они предоставляют котировки валютных пар брокеру Форекс.

Как начать торговать на Форекс?

Для старта онлайн-торговли на Forex необходимо зарегистрироваться у брокера, скачать клиентский терминал и открыть торговый счет — демо или реальный.

Потенциальная прибыль и возможные риски трейдера зависят от объема сделок, которые обозначаются в лотах.

Как торговать на Форекс? Трейдер может зарабатывать как на росте, так и на снижении котировок. Для этого есть два типа сделок:

  • покупка или открытие длинной позиции;

  • продажа или открытие короткой позиции.

Если трейдер прогнозирует рост актива в будущем, для получения прибыли необходимо открыть длинную позицию. Если же ожидается снижение — открыть короткую позицию.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

В каждой сделке необходимо использовать “стоп-лосс” — защитный ордер, который закроет сделку, если цена пошла вопреки прогнозу трейдера.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Основные термины

Чтобы преуспеть в торговле на Forex, необходимо постепенно повышать свою трейдерскую компетентность. Первый шаг — это изучение основных терминов: пипс, лот, спред, кредитное плечо и маржа.

Что такое пипс на Форекс

Начинающие трейдеры часто спрашивают: что такое пипс в торговле на валютном рынке и как узнать его размер? Пипс на Forex — это минимальная величина, на которую может измениться стоимость торгового инструмента. Например, для пары фунт/доллар (GBP/USD), обладающей пятизначной котировкой, 1 пипс = $ 0,00001.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Что такое Лот на Форекс

Лоты на Forex — это единицы измерения объема позиции на покупку или продажу валютной пары.

Если трейдер совершает сделку на покупку EUR/USD объемом 1 лот, то он покупает 100 000 евро. Большинство трейдеров на Форекс пользуются кредитным плечом и торгуют через брокеров, поэтому для работы им нужна меньшая сумма.

Что такое Спред на Forex

Спред на Форекс — это разница между наименьшей ценой продажи (“ask”) и наибольшей ценой покупки (“bid”).

Если bid = 0,91437, а ask = 0,91440 то спред составляет 3 пипса.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Так как мы всегда покупаем по цене ask (более высокой) а продаем по цене bid (более низкой), то величину спреда необходимо прибавлять к ожидаемому вами движению.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Что такое кредитное плечо на Форекс

Кредитное плечо в торговле на Форекс — это отношение собственных средств трейдера к заемным средствам, которые он использует для открытия сделок. Кредитное плечо Форекс-брокера может увеличить вложения в 10, 100 и даже 1000 раз. Эта услуга позволяет заключать сделки на валютном рынке с меньшим депозитом, чем требуется для покупки 1 стандартного лота, то есть 100 000 единиц валюты.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Что такое маржа на Forex

Маржа — это размер собственных средств трейдера, необходимых для поддержания его открытых позиций. Эта часть средств блокируется до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Чем больше кредитное плечо, тем меньше собственных средств требуется для открытия сделки. Следовательно, тем меньше будет размер маржи.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Три вида анализа

При торговле на Форекс трейдеры обычно пользуются тремя видами анализа:

  • Технический: объектом этого типа анализа является ценовой график.

  • Фундаментальный: объект изучения — макроэкономические показатели и новости.

  • Анализ настроений рынка по открытым позициям на покупку и продажу.

Технический анализ

При техническом анализе рассматриваются движения цен без учета причин, которыми они вызваны.

Инструментами для анализа служат:

  • Графические паттерны — это модели, образующие само ценовое движение, например, фигуры “голова и плечи”, “треугольник”, “флаг”.

  • Индикаторы — это инструменты, которые рассчитываются по значениям цены. Они помогают визуализировать происходящее на графике более однозначно. Примеры индикаторов: скользящая средняя, стохастический осциллятор.

  • Свечные модели отображаются графика в виде ценовых свечей. Прогноз строится по виду свечей и их комбинациям, например, “пин-бар” или “поглощение”.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ на Форекс заключается в изучении макроэкономических новостей, которые могут изменить спрос и предложение на валюту той или иной страны. Обычно такие прогнозы делаются на средне- и долгосрочную перспективу.

Объектами фундаментального анализа являются:

  • Новости и публикации данных, касающиеся экономической ситуации в стране: статистика по безработице и розничным продажам, индексы потребительских цен, решения ФРС США. Отслеживать такую информацию удобнее всего с помощью экономического календаря.

  • Геополитические события: выборы, решения о торговом сотрудничестве с другими странами, участие в совместных национальных проектах.

  • Глобальные форс-мажоры: стихийные бедствия, военные действия, забастовки.

Анализ настроений рынка

Настроением рынка принято считать соотношение открытых позиций на покупку и продажу по определенному инструменту.

  • Если объем открытых покупок > объема открытых продаж, то предполагается, что большинство участников прогнозируют рост цены.

  • Если объем открытых продаж > объема открытых покупок, то большинство участников ожидает снижение цены.

Открытые ранее позиции не влияют на текущее и будущее движение цены. Кроме того, основные участники Forex — это банки, которые открывают сделки не ради спекулятивных целей, а в силу потребности в той или иной валюте.

Типы графиков

Сведения о ценах инструментов Форекс обычно отображаются на графике в виде свечей, баров или линий.

Свечи отражают картину наиболее наглядно. Они строятся по четырем основным точкам:

  • цене в начале периода;

  • минимальной цене за период;

  • максимальной цене за период;

  • цене в конце периода.

Бары строятся по тем же четырем точкам. Такой тип графика удобен для трейдеров, которым важны только максимальная и минимальная цены за период.

Линейный график строится по последней цене каждого периода или “по цен закрытия”. Он идеален для анализа общей картины, но не слишком хорош в плане детализации.

Опытные трейдеры внимательно изучают в своей работе на Форекс графические паттерны. Различные фигуры могут подсказать разворот цены и, следовательно, оптимальные точки входа в рынок.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Свечные графики

Свечные графики отражают ценовую динамику в виде японских свечей. Вид свечи зависит от изменения максимальной и минимальной цены за определенный период:

  • если цена закрытия ниже цены открытия, то свеча становится нисходящей (обычно черной или красной);

  • если цена закрытия выше цены открытия, то свеча становится восходящей (белая или зеленая).

При анализе свечных паттернов важно обращать внимание на цвет свечи, чтобы определить сильные сигналы на открытие позиций (например, “бычье поглощение”).

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Баровые графики

Баровые графики хорошо отражают максимальную и минимальную цены инструмента за выбранный период. Цены открытия и закрытия периода отражены менее наглядно, в виде маленьких горизонтальных линий слева и справа от бара соответственно.

График баров подходит для классики технического анализа на Форекс — графических фигур и ценовых уровней.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Линейные графики

Линейные графики строятся по ценам последней сделки за выбранный временной промежуток. К примеру, на линейном графике с таймфреймом Н1 каждая его точка будет отражать последнюю рыночную цену за прошедший час. Данный тип графика не предоставляет информацию о том, как изменялась цена В ТЕЧЕНИЕ каждого часа.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Как зарабатывать на торговле на Форекс

Поиск информации о том, как заработать на Forex, обычно знакомит начинающих трейдеров с ложными сведениями, общий смысл которых — сделать максимально точные прогнозы. В итоге трейдер стремится не наработать опыт, который ведет к успеху в любом деле, а ищет способы предсказать цены.

Хедж-фонды — сведения об их доходности есть в открытом доступе — стабильно зарабатывают трейдингом. Их основатели в интервью рассказали о трех составляющих успеха:

  • прибыльная торговая стратегия;

  • способность соблюдать ее правила;

  • управление рисками исходя из величины капитала.

Виды ордеров на Форекс

Существует 2 типа ордеров на Forex:

  • рыночные;

  • отложенные.

Рыночные ордера на покупку и продажу заключаются по текущим ценам ask и bid соответственно. К ним относятся market buy и market sell.

Отложенные ордера выставляются на определенном ценовом значении. Они будут исполнены только если цена дойдет до этих значений. Делятся также на 2 типа:

  • Лимитные (buy limit, sell-limit, take-profit). Направлены против движения цены.

  • Стоп-ордера (buy stop, sell stop, stop-loss). Сонаправлены с ценовым движением.

Когда покупать или продавать

Первые несколько лет ум Форекс-трейдера занят вопросом: как узнать, когда покупать или продавать?

Это связано с ложным допущением, что движения рынка можно предсказать. Со временем приходит понимание: определить направление будущего движения цены заранее невозможно. И фокус смещается на поиск подхода, который позволит получить прибыль по итогам серии сделок.

Поэтому ответ на вопрос, когда покупать и продавать — “в соответствии с правилами вашей торговой стратегии”.

Демо-счет для начинающих

При торговле на демо-счете трейдер получает доступ к рыночным котировкам, но при этом, не рискует реальными деньгами.

Важность демо-счета для торговли на Forex катастрофически недооценивается. Демо-счет — это полноценный тренажер, с его помощью можно протестировать не только торговую стратегию, но и свою способность следовать ее правилам в условиях, максимально приближенных к реальным.

Рекомендуется переходить с демо-счета на реальный только если:

  • общий результат серии из 100 сделок — около 0 или положителен;

  • уже разработана торговая стратегия — четкие правила открытия и закрытия сделок.

Психология трейдера

Основная проблема, связанная с психологией трейдинга на Форекс — начинающий трейдер не осознает влияние различных эмоций, желаний и страхов на его решения.

Оптимально, психология трейдера должна характеризоваться фразой “я не самый умный”. Нужно смириться: способности прогнозировать весьма ограничены, и не стоит завышать требования к себе насчет % прибыльных сделок и показателя доходности.

Такое отношение к трейдингу вырабатывается само по себе, с многолетним опытом и ошибками.

Можно ли разбогатеть, торгуя на Форекс?

Формулировка “разбогатеть” подразумевает получение огромного количества денег, следовательно, сразу смещает фокус в неправильную сторону — от желания “стать хорошим трейдером” к желанию “получить что-то недостающее”. 

Как и в любой другой отрасли, разбогатеть на Forex можно только став профессионалом. 

Валютный рынок позволяет использовать большое кредитное плечо. Поэтому, теоретически, можно однажды заработать много, рискнув при этом всем своим депозитом. Прибыльна ли торговля на Forex с помощью такого метода? Только если вы не станете пользоваться им постоянно.

Основные стратегии торговли на Форекс

Торговая стратегия на Форекс, как правило, подразумевает принятие решений на основе анализа ценового движения актива.

Основа лучших торговых стратегий Форекс — определить характерный ценовой рисунок (паттерн), который регулярно повторялся в прошлом. Стратегия представляет собой описание условий входа и выхода из сделки (с прибылью или убытком) в рамках этого ценового паттерна.

Торговые подходы на Форекс можно условно разделить по методу анализа графика и длительности сделки.

По методу анализа:

  • стратегии прайс-экшн;

  • канальные трейдинговые стратегии;

  • трендовые торговые стратегии.

По времени нахождения в сделке:

Также есть варианты торговых стратегий, не попадающие в какую-либо категорию — это керри-трейд, маржинальная и автоматическая.

1. Стратегии Прайс-Экшн

Классическая стратегия прайс-экшн основана на одной или нескольких ценовых свечах определенной формы. Каждая ценовая модель price action демонстрирует поведение покупателей и продавцов на определенных ценах в рамках выбранного таймфрейма.

Популярные прайс-экшн модели — “пин-бар” и “поглощение” — указывают на потенциальный ценовой разворот за счет увеличения объема сделок в направлении, противоположном текущему тренду.

2. Канальные трейдинговые стратегии

Канальные торговые стратегии основаны на волнообразном движении цены. Нижняя граница ценового канала строится тится по ценовым впадинам, а верхняя — по ценовым пикам. 

Канал может быть как восходящим, так и нисходящим.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Сделки на Форекс можно открывать как на отскоке от границы канала, так и после ее пробития в расчете на дальнейшее движение в ту же сторону.

3. Трендовые торговые стратегии

В трендовых стратегиях Форекс применяются индикаторы, определяющие состояние рынка.

Если набор индикаторов указывает на вероятное начало восходящего тренда, то открывается сделка на покупку, если на начало нисходящего — на продажу.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Если индикаторы указывают на флетовое состояние рынка на Форекс — сигналы на вход в рынок отсутствуют.

Рекомендуется использовать трендовые стратегии при торговле инструментами с хорошей волатильностью

4. Позиционная торговая стратегия

Позиционная торговая стратегия представляет собой заключение долгосрочных сделок на Форекс, поэтому работа идет на крупных таймфреймах — от D1 и выше. В своих решениях позиционные трейдеры, как правило, совмещают технический и фундаментальный анализ. Примерное количество сделок — до 10 в год. Позиции открываются в расчете на долгосрочный тренд. Торговля между границами флэта игнорируется.

5. Внутридневная стратегия

В рамках внутридневной торговли трейдеры совершают до 5 сделок в день. Обычно позиции открываются в определенное время, в период работы определенной торговой сессии, когда выбранный инструмент наиболее ликвиден и волатилен.

Среднее время нахождения в сделке — от 1 до 60 минут.

Из-за небольших тейк-профитов на результат существенно влияет спред.

6. Скальпинговая стратегия

Данная стратегия требовательна к оборудованию трейдера. Длительность сделок составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпер настроен на небольшие ценовые движения, поэтому малейшее промедление — из-за медленного интернета или недостаточно сильного компьютера — может стоить ему прибыли.

Скальпинговая торговля на Форекс может использоваться в период любой торговой сессии, как при высокой, так и при низкой волатильности. Основной критерий — узкий спред инструмента.

7. Свинг-трейдинг

Главная особенность свинг-трейдинга — открытые позиции переносятся на следующий день. Среднее время сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры могут анализировать даже младшие таймфреймы для более точного входа и максимизации прибыли. 

В рамках этого подхода можно торговать практически любым инструментом, так как спред составляет малую долю от величины тейк-профита.

8. Стратегии Керри-трейд

Кэрри-трейдинг — это разновидность торговой стратегии, которая не зависит от направления цены. Она заключается в получении прибыли от начисления свопов при переносе открытой позиции на следующий день. Исходя из разницы процентных ставок банков стран, своп на некоторые валютные пары может быть положительным.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

9. Маржинальная стратегия

Маржинальная торговая стратегия не является классическим торговым подходом, с правилами открытия и закрытия сделки. Это общее обозначение использования кредитного плеча в торговле на Форекс.

Большинство стратегий на рынке Forex подразумевают маржинальность, так как ценовые изменения валютных пар слишком малы — прибыль будет небольшой, если торговать лишь собственными средствами.

10. Автоматические стратегии

Автоматические стратегии на Форекс или алготрейдинг заключаются в использовании “торговых роботов” — специальных программ, которые торгуют самостоятельно, без участия трейдера. Понятие  “торговый робот” не подразумевает торговлю с использованием ИИ, так как решения открывать и закрывать сделки осуществляются с помощью заложенного алгоритма.

Автоматические стратегии часто основаны на торговле во флэте и широко используются в периоды низкой волатильности.

Лучшее время для Форекс трейдинга

Время для торговли на Форекс следует выбирать в зависимости от того, какой валютной парой вы планируете торговать. Оптимальное время для основных валютных пар — это период работы финансовых институтов Европы, Америки и Азии. Всплеск активности на торгах азиатскими валютами совпадает с периодом работы Токийской и Сингапурской фондовых бирж.

Торговые сессии на рынке Forex

Часы торговли рынка Forex связаны с четырьмя торговыми сессиями:

  • Тихоокеанская (22:00 - 06:00 UTC/GMT 0);

  • Азиатская (24:00 - 08:00 UTC/GMT 0);

  • Европейская (08:00 - 16:00 UTC/GMT 0);

  • Американская (13:00 - 21:00 UTC/GMT 0).

Токийская сессия

Работа Азиатской или Токийской торговой сессии на Форекс обеспечивается работой трех крупнейших в данном часовом поясе бирж: HKE HONG KONG, SSE SHANGHAI и TSE TOKYO. 

В период этой сессии активно торгуются JPY, SGD, CNY. Основные валютные пары в эти часы показывают низкую волатильность.

Лондонская торговая сессия

Европейская или Лондонская торговая сессия на Форекс связана с работой бирж LSE LONDON, SIX ZURICH, FWB FRANKFURT и JSE JOHANNESBURG.

В эту торговую сессию основные валютные пары на Forex часто демонстрируют резкий всплеск волатильности по сравнению с азиатской сессией. Возрастает активность торгов такими валютами как EUR, GBP, CHF.

Нью-Йоркская сессия

Американская или Нью-Йоркская торговая сессия на Форекс начинается сразу после европейской, в результате волатильность основных валютных пар остается высокой.

Ее работа обеспечивается двумя американскими биржами и одной канадской: CHX CHICAGO, NYSE NEW YORK и TSX TORONTO.

В период Американской сессии наиболее активно торгуются пары с USD и CAD.

Сиднейская торговая сессия

Работа Тихоокеанской или Сиднейской торговой сессии обеспечивается двумя крупнейшими в данном часовом поясе биржами: NZX WELLINGTON, и ASX SYDNEY.

Волатильность мажорных валютных пар в этот период минимальна; активные торгуются AUD и NZD.

Лучшее время для торговли на Форекс

Наилучшее время для дневной торговли на Форекс мажорными валютными парами по ликвидности и потенциалу прибыли — периоды работы Европейской и Американской сессий.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Однако периоды повышенной волатильности для торговли на Forex подойдут не всем. Если у трейдера хорошо получается торговать в периоды флэта и / или низкой волатильности — лучше присмотреться к азиатской или тихоокеанской сессиям и выбрать валюты, которые активно торгуются в эти периоды.

Ликвидность конкретной валюты зависит от текущей сессии. Например, европейские валюты — EUR, GBP, CHF — наиболее ликвидны в период европейской сессии, так как в это время открыты европейские финансовые центры. Доллары — USD, CAD — в американскую. Ликвидность JPY и SGD повышается в период азиатской сессии; NZD и AUD — в тихоокеанскую.

Лучшие дни для торговли на Форекс

Различия в характере движений цены по дням недели, на мой взгляд, минимальны. Для среды характерно небольшое снижение волатильности по сравнению с понедельником и вторником. А для пятницы — более “флэтовый” характер ценовых движений. Поэтому лучшие дни для торговли на Forex по тренду — это понедельник, вторник и четверг; в периоды флэта и низкой волатильности — среда и пятница.

Причины торговать на Форекс

Для открытия счета на Forex достаточно зарегистрироваться у брокера. Форекс-брокеры предоставляют возможность торговать минимальными объемами от 0,01 лота и использовать кредитное плечо до 1:1000. Следовательно, можно комфортно торговать некоторыми инструментами с депозитом от $50. Торговля на Форекс происходит в режиме 24/5, поэтому трейдер не привязан к периодам работы той или иной биржи. 

Отличие Форекс от акций

Если провести сравнение “торговля акциями vs Форекс-торговля”, то валютный рынок выигрывает в ликвидности, простоте открытия счета и длительности торгов. Фондовый рынок окажется сильнее по количеству популярных инструментов, величине спреда и прозрачности торгов.

Ликвидность Форекс превышает ликвидность всех мировых бирж. Для открытия счета на Forex требуется только регистрация у брокера, а для доступа к торговле акциями нужно предоставить пакет документов.

Торги на Forex идут круглосуточно. Акции же ограничены временем работы биржи.

На мировых фондовых площадках торгуются акции нескольких тысяч компаний, в то время как валют в мире существенно меньше.

У некоторых ликвидных акций возможен нулевой спред, что маловероятно на валютном рынке Форекс.

Преимущество в прозрачности торгов обусловлено децентрализованностью рынка Forex и централизованностью бирж — вся информация об объемах торгов есть в открытом доступе.

Отличие Форекс от фондового рынка

Основное различие между валютным рынком Форекс и фондовым рынком заключается в наборе торгуемых инструментов. Forex — это валютные пары, фондовый рынок — акции и различные производные инструменты вроде фьючерсов, опционов, ETF и других.

В отличие от фондового рынка, торги на Форекс продолжаются 24 часа в сутки, так как одна торговая сессия переходит в другую. При этом оба рынка “отдыхают” в субботу и воскресенье.

Фондовый рынок предоставляет меньшее кредитное плечо, до 1/10, однако волатильность акций, фьючерсов и других инструментов выше, чем у валютных пар. Поэтому большое кредитное плечо здесь и не требуется.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Также на централизованном фондовом рынке, в отличие от Форекс, доступна информация об объемах торгов.

Преимущества торговли на Форекс

Основные преимущества торговли на рынке Форекс:

  • можно торговать в любое время дня;

  • открыть торговый счет очень просто;

  • высокая ликвидность;

  • доступно кредитное плечо;

  • возможность потренироваться на демо-счете;

  • можно торговать даже при небольшом депозите;

  • широкий выбор торговых инструментов: валютные пары, CFD на индексы, акции и сырьевые товары, криптовалюты;

  • чередование высоковолатильных и низковолатильных периодов в течение дня позволяет применять различные торговые методы и стратегии;

  • богатый аналитический инструментарий Форекс-брокеров: прогнозы по различным активам, календарь экономических новостей, торговые сигналы, возможность анализа сделок других трейдеров.

На рынке Форекс невозможно создать искусственный спрос или предложение — торговые объемы слишком велики. Некоторые брокеры предоставляют сервис по копированию действий других трейдеров, также можно предоставить свои сделки для копирования.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

При плавном графике доходности это позволяет увеличить депозит за счет средств инвесторов.

Риски и возможности Форекс

Следует комплексно оценить как возможности так и риски при торговле на Форекс:

Возможности

Риски

Использование кредитного плеча

Влияние азарта на принятие решений

Узкий спред и возможность краткосрочной торговли

Проскальзывания и реквоты

Возможность увеличить депозит в несколько раз

Риск потери депозита

Свободный доступ к обучающим и аналитическим материалам

Точность аналитических прогнозов не 100%

Разберем влияние рисков.

  • Возможность торговать “на все”, помноженная на азарт. Начинающий Форекс трейдер не может осознать степень влияния внутренних желаний, инстинктов и эмоций на торговый процесс, так как еще не столкнулся с этим. Риск принятия “эмоциональных” решений стоит на первом месте, и контролировать его сложно.Кредитное плечо может стать для трейдера недостатком, если в стремлении заработать как можно быстрее не соблюдаются правила риск-менеджмента. С другой стороны, кредитное плечо является полезным инструментом, позволяющим снизить величину минимального депозита.
  • Риск проскальзывания и реквот, то есть ордера могут сработать не по заранее заданной цене. Это связано с чередованием периодов низкой и высокой ликвидности инструмента. Избежать этот риск можно с помощью экономического календаря: в преддверии выхода важных новостей сделки лучше не совершать. В периоды высокой ликвидности у Форекс-трейдера есть возможность даже для скальперских сделок — на некоторых типах счетов величина спреда будет подходящей.
  • Риск потери депозита связан либо с нарушением правил риск-менеджмента, либо с преждевременным переходом с демо-счета на реальный. Не рекомендуется торговать на реальном счете до тех пор, пока результат на демо не будет “около нуля” или с “небольшим плюсом”. Иначе психика может быть не готова, а вероятность принимать эмоциональные решения увеличится. С другой стороны, при грамотном подходе трейдер может постепенного увеличить депозит в несколько раз.
  • Риск неоправданных прогнозов следует из вероятностной природы движения цен на Форекс. То есть никаким видом анализа невозможно на 100% определить котировки в будущем. Аналитические прогнозы не гарантируют совпадение с фактическими данными, однако могут дать обзор текущей макроэкономической ситуации, связанной с торговым инструментом.

LiteFinance: Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX | LiteFinance

Форекс-трейдер всегда действует при не до конца выясненных обстоятельствах, поэтому следует сократить риски, которые поддаются контролю.

FAQ по торговле на рынке Форекс

Сделки на любых финансовых рынках сопряжены с риском, и Форекс — не исключение. Использование защитных ордеров “стоп-лосс”, соблюдение правила не более 1% депозита на сделку и другие правила риск-менеджмента сделают торговлю на Форекс настолько безопасной, насколько это возможно.

Да. Форекс идеален для новичков по ряду причин: легко зарегистрироваться и открыть торговый счет, можно торговать на демо-счете и не вносить реальные средства, низкие требования к размеру минимального депозита. При этом Форекс-брокеры предоставляют доступ к котировкам популярных валютных пар, а также CFD на индексы, акции и сырьевые товары.

За счет заключения сделок на покупку или продажу. Форекс-трейдеры стараются купить актив в расчете на рост его стоимости в будущем или продать его, если прогнозируется снижение его цены. Если прогноз окажется верным, трейдер получает прибыль — положительную разницу между ценой покупки актива и ценой его продажи (при длинной сделке).

Да — цены активов, торгуемых на финансовых рынках, продолжают расти и падать. А условия Форекс-брокеров улучшаются: уменьшается размер спреда, растет количество торговых инструментов, а связь с поставщиками ликвидности становится все более стабильной.

Если подходить к Форекс-трейдингу как к азартной игре — да. Брокеры предоставляют трейдерам кредитное плечо, за счет которого трейдер может рискнуть 100% своего депозита в одной сделке. При соблюдение даже простых правил риск-менеджмента такой сценарий невозможен.

Цели зависят от участника рынка. Для частного трейдера — это стабильная прибыль по итогам завершенных сделок. Целью коммерческого банка может быть покупка валюты, а цель центробанка страны — регулирование курса валюты.

Это значит заключать сделки на Форекс в рамках правил риск-менеджмента и своей торговой стратегии. У трейдера должен быть системный подход, его решения основываются на четких правилах, а не догадках.

Механика заключения сделок на Форекс осваивается быстро. Однако путь к разработке собственной торговой стратегии и прибыльному трейдингу может занять годы.

Нисколько, на Форекс можно торговать на демо-счете. Требования к величине минимального депозита на реальном счете зависят от свойств торгового инструмента — стоимости 1 пункта, маржинальных требований, кредитного плеча — и объема планируемой сделки.

Да. Для обучения потребуется ценовой график и базовые знания об открытии ордеров на финансовых рынках. Остальное нарабатывается с практическим опытом.

Да, при открытии сделки на Форекс есть вероятность как положительного, так и отрицательного ее исхода — цена в любой момент может изменить свое направление.

Что такое Форекс: основы торговли на Forex для начинающих

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat