Изучаем возможности заработать на эпидемиях
Использование шаблонов характерно не только для технического анализа, где появление знакомого паттерна на графике позволяет трейдеру действовать по заранее известному алгоритму, но и в фундаментальных исследованиях. При попытке предотвратить рецессию ФРС в 2019 трижды снизила ставку по федеральным фондам по аналогии с действиями своих предшественников в 1990-х. Реакцию рынка на нынешний коронавирус сравнивают с его поведением во времена эпидемии атипичной пневмонии в 2003. То же самое справедливо для торговых войн, парламентских и президентских выборов и других событий.
Нужно признать, что последние 3-4 года предоставляют прекрасные возможности изучить шаблоны для того, чтобы рационально их использовать в будущем. Brexit, победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016, виктория Консерваторов в Британии в 2019, торговые войны и, наконец, коронавирус являются яркими примерами, как те или иные активы реагируют на ожидаемые и неожиданные события. Очевидно, что эпидемии в будущем будут повторяться, так почему бы не разработать шаблон сегодня, чтобы четко знать, что делать завтра?
События в случае с атипичной пневмонией, короновирусом и другими эпидемиями развивались по схожему сценарию. На первом этапе, по мере приближения вируса к своему пику имело место бегство от риска и замедление мировой экономики из-за снижения деловой активности, объемов потребления, нарушения цепочек поставок. Рынки акций, курсы валют развивающихся стран, сырьевые активы падали; золото, иена и другие убежища, напротив, пользовались повышенным спросом.
Реакция различных активов на коронавирус
Источник: Nordea Markets.
На втором этапе все резко менялось. После прохождения эпидемией пика интерес инвесторов к доходным активам возвращался, а мировая экономика восстанавливала утраченные позиции. Например, MSCI мирового рынка акций во время распространения вируса Зика в 2016 упал на 5,5%, а затем в течении 6 месяцев вырос на 8,4%. При анализе 13 вспышек с 1981 было обнаружено, что показатель через полгода после достижения эпидемией своего пика рос в среднем на 7,1%.
Реакция рынка акций на вирусы
Источник: Wall Street Journal.
Степень негативного влияния нынешнего коронавируса на мировую экономику оценивается как более высокая по сравнению с атипичной пневмонией-2003 из-за большей роли Китая, чем 17 лет назад, глобализации и того факта, что международная торговля и мировой ВВП в те времена чувствовали себя куда более уверенно, чем сейчас.
Динамика международной торговли
Источник: Financial Times.
Тем не менее, эпидемия не может длиться бесконечно долго. Инвесторам имеет смысл сформировать стратегию, которая позволит заработать деньги в то время, когда она достигнет пика и начнет уходить с первых полос таблоидов. Очевидно, что нужно сделать ставку на восстановление позиций рискованных активов. Они серьезно подешевели, а катаклизмы экономического, политического и иного характера создают прекрасную возможность купить то, что дешево.
Довольно интересной представляется идея приобретения валют тех стран, которые пострадали от коронавируса в силу тесных связей с Китаем. Обращают на себя внимание 5%-е проседание южноафриканского ранда, 4%-е – «оззи» и «киви», 3%-е – сингапурского доллара, 2%-е – российского рубля с начала 2020. Доля Поднебесной в экспорте государств-эмитентов велика, так что восстановление ее экономики протянет руку помощи этим денежным единицам.
Доля экспорта в Китай в ВВП
Источник: Nordea Markets.
Таким образом, паниковать по поводу вирусов инвесторам не стоит. Обладая знаниями о том, как ведут себя финансовые рынки, можно построить грамотную стратегию и заработать деньги.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены AUDUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
