В данном материале я расскажу о стратегии QuickFingers Luc (QFL). Ее автором является трейдер под ником @quickfingersluc. Люк показывает действительно выдающиеся результаты даже на падающем рынке. С учетом текущей рыночной ситуации, я не мог пройти мимо и решил разобраться в деталях данной торговой стратегии.

QFL требует жесткой дисциплины от трейдера. Для использования QuickFingers Luc вам придется набраться терпения — сигналы будут появляться нечасто. С другой стороны, QFL является целой методологией в техническом анализе, которая учит понимать графики и выделять ложные шумы от настоящих сигналов.

В этой статье мы разберем:


Особенности QuickFingers Luc

Если сильно упростить, то QuickFingers Luc заключается в покупке во время паники на рынке. Чтобы было проще разобраться в данной стратегии, сначала рассмотрим базовые понятия:

  • База или базовый уровень – это ценовой уровень, при достижении которого происходит сильная реакция покупателей (синие линии на графике ниже).

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

  • Отскок – это резкое ценовое движение вверх, после касания базового уровня (красные стрелки на графике ниже).

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

  • Трещина – сильное движение цены вниз от базового уровня до формирования следующего отскока (зеленые стрелки на графике ниже).

Замечу, что именно трещина формирует безопасную зону покупки.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Если обобщить все вышесказанное, то вся стратегия состоит из 5 действий:

  1. Найти на графике базовый уровень и оценить его силу.

  2. Проанализировать историю торгового инструмента и оценить уровни падения при панических продажах в прошлом.

  3. Посмотреть, как часто происходили панические продажи на данном рынке и с чем они были связаны.

  4. Рассчитать средние размеры панических продаж и предложить свой уровень для успешной сделки. Выставить оповещение на данном уровне.

Дождаться следующей панической продажи для входа в рынок с учетом вашего риск-менеджмента.

Как применять стратегию QuickFingers Luc на Форекс?

Теперь поговорим об основных правилах QuickFingers Luc.

Шаг первый: поиск базового уровня

Криптовалютная биржа, как и любая другая торговая площадка, – это место, где люди не согласны с текущей ценой. Одна сторона хочет купить дешевле, другая продать дороже. Но есть уровни, на которых цены покупателей и продавцов сходятся и происходит сделка. Чем сильнее реакция покупателя на данном уровне, тем лучше.

Шаг второй: изучить историю графика и оценить вероятность достижения базового уровня

Обычно на данный шаг тратится около 30 секунд. Посмотрите, как часто происходят панические продажи и рынок возвращается к предыдущему базовому уровню. Зная свои базовые уровни и частоту панических, импульсных продаж, вы можете рассчитать вероятность появления новой трещины в ближайшее время.

Таким образом, освоив однажды торговый инструмент, можно работать с ним несколько месяцев.

Шаг третий: установить оповещение

Вы уже нашли подходящий актив, определили базовый уровень для входа, в также рассчитали вероятность успеха и риски. Теперь осталось только выставить оповещение на данном уровне. Затем, после небольшого анализа, открыть сделку.

Подведем промежуточный итог:

1. Ищем торговый инструмент, желательно один из ТОП-ов или тот, в котором вы уверены. Инструмент желательно подбирать с высоким уровнем волатильности и широким ценовым диапазоном (можно оценить с помощью индикатора ATR) – в этом плане хороши криптовалютные пары с BTC и ETH.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

2. Ищем базовый уровень с большими отскоками.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

3. Анализируем историю цены. Находим панические продажи и смотрим, как они на отскоке отрабатывают предыдущие базовые уровни. Если в 9 случаях из 10 панические продажи достигали прошлого уровня, который был выше по цене, то ваши шансы на успех составят 90%.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

4. Анализируйте историю цен со старших таймфреймов. Автор стратегии предлагает начинать с 1-2 месячных ТФ. Чем старше таймфрейм, тем больше запас времени для отработки сигнала и принятия решения.

5. Умейте выжидать. Если вы торгуете на часовых графиках, то оптимальная точка для входа в рынок появится примерно в течение 1-2 часов.

Если вы торгуете на графике H4, то позиция для входа может появиться в течение нескольких дней.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Принципиально важный момент в стратегии QuickFingers — важно точно определить настоящий базового уровня.

Чтобы определить настоящую ценовую базу, задайте себе следующие вопросы:

  • Означает ли данная база, что на рынке есть покупатель (смотрим торговые объемы и величину отскока)? Если нет этих двух признаков, то необходимо ждать следующей базы.

  • Смотрим предыдущие две базы. Были ли там покупатели?

  • Что происходило в момент формирования базы? Какие события, какие новости? Если падение было на плохих новостях, после чего происходит выкуп, значит, есть сильный покупатель.

  • Где я хотел бы войти в рынок? Отмечаем для себя уровень входа, который должен быть ниже исследуемого базового уровня.

Всегда необходимо помнить: если нет сильного отскока, то не будет хорошей покупки в будущем.

Как понять, насколько глубокой будет трещина?

Для этого надо посмотреть движение котировок за последние два месяца и выделить для себя отработанные базы и трещины в них. Визуально можно прикинуть средний размер трещины и опираться на него. При этом нельзя забывать: если у базы не было сильного отскока, то и трещина с высокой долей вероятности будет меньше средней.

Также обращайте внимание на размер отскока. Если отскок не достал предыдущего базового уровня, значит, покупатель ослабел и входить в покупку при формировании трещины – большой риск.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

На графике выше — примеры трещин, в одной из которых можно делать покупку, а в другой точно не следует. В первом случае отскок перешагнул уровень прошлой базы (синяя звезда). Следовательно, можно открыть сделку при пробитии данной базы на глубину средней трещины (зеленая звезда). Дальше после формирования очередной базы цена не пошла ее пробивать, а сделал еще одну выше, на уровне в 9295 USD. Отскок от этой базы достаточно пологий и идет под более низким углом, это говорит о слабости покупателя. Тем не менее, отскок достигает уровня ближайшей базы, следовательно, будущую трещину тоже можно рассматривать для покупки.

С учетом величины наклона отскока можно скорректировать уровень входа и сделать его ближе к базе. Если же вы этого не сделали, ничего страшного. У вас еще будет возможность войти в рынок в будущем.

Последний отскок от базы был очень слабым. Следовательно, покупатель слаб и следующую трещину не стоит рассматривать для покупок.

Как определить точки входа и выхода?

Чтобы войти в рынок, необходимо активно пользоваться оповещением (alert) в торговой платформе – это звуковой сигнал, который срабатывает как только цена достигнет заданного уровня. Данная функция обязательно должна быть в арсенале каждого трейдера. Если вы ей еще не пользуетесь, то обязательно возьмите на вооружение.

QuickFingers Luc – это позиционная стратегия, которая покупает панику. Чем более эмоционально неуравновешенную площадку вы найдете, тем больше точек входа и, следовательно, возможностей заработать у вас будет.

Рассмотрим алгоритм на примере пары ETHBTC.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

На графике выше я отметил диапазон эмоциональных движений. Красная линия — начало паники, синяя линия — граница панического движения (база), а зеленая — граница выкупа паники (отскок).

С помощью подробных меток вы сможете легко рассчитать среднее расстояние между красной и синей линией. Оно будет ориентиром для расчета границ будущей панической продажи.

В итоге при грубом подсчете средний размер панического падения для ETHBTC на четырехчасовом графике в среднем составляет 0,006 BTC.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Если цена на графике выше провалится на расчетную величину, то она все равно не достигнет последнего базового уровня. В таком случае открывать сделку на покупку нельзя. Следовательно, данный ориентир не подходит для текущей ситуации на рынке.

Для определения входа можно использовать другой вариант — расчет самой длины трещины. За расчетную базу нужно взять, как минимум, среднюю трех последних трещин за период.

Условно для расчета трещины можно взять расстояние между четырьмя последними уровнями базы.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

В моем случае это расстояния в 0.002; 0.0018; 0.0042. Средняя между этими тремя значениями – 0.00267 BTC.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Следующим шагом откладываем от последней базы рассчитанное значение, это и будет наша точка входа.

Еще одна точка входа, которую можно использовать для дополнительного закупа, — уровень под последней анализируемой базой (на графике выше тонкой линией отметил проекцию ближайшей базы).

В идеале для входа можно использовать все три оговоренных выше точки входа.

Автор не пишет, в какой пропорции следует раскидывать ордера на закупку на данных точках. Однако надо понимать: чем дальше от текущей базы будет точка входа, тем более безопасна она для входа в рынок. В идеале рекомендуемая точка входа не должна быть ближе 10% от базового уровня.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Если спуск до отмеченных значений плавный и без панических сливов, то от покупки на данных уровнях лучше воздержаться. Для входа в рынок падение должно быть паническим, резким. В этом заключается смысл стратегии — мы покупаем панику на рынке. А если идет плавная посадка, то покупать на рынке нечего, никакой паники нет. Поэтому лучше использовать оповещения, а не расставлять отложенные ордера: вход по звонку позволит здраво оценить ситуацию.

При использовании данной стратегии впервые вы, вероятно, будете испытывать внутренний резонанс, как и любой трейдер, который учился торговать по классической школе. Каждому из нас всегда говорили: нельзя покупать падающие ножи и торговать против тренда. Стратегия QuickFingers Luc не следует этим правилам.

Чтобы заглушить чувство страха, торгуйте только с комфортной суммой, потеря которой не будет вызывать много боли и страданий. Только когда чувство уверенности придет, повышайте торговые объемы, но не забывайте о риск-менеджменте. Одно из главных преимуществ данной стратегии – вы всегда будете играть против большинства. А как известно, большинство на бирже всегда проигрывает.

Итак, мы рассмотрели, как входить в рынок по стратегии QFL. Теперь давайте посмотрим, где нам фиксировать прибыль.

Один из самых простых вариантов — это поиск продаж в области базового уровня, от которого началась трещина. На скриншоте ниже данная точка выхода отмечена верхней границей зеленого прямоугольника, базовый уровень — длинная синяя линия, красная стрелка — длина трещины, зеленые галочки — уровни покупки.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Другой вариант для точки выхода — взять проекцию с длиной, равной средней как минимум трех последних отскоков (расстояние от базы до ближайшего пика – границы выкупа). Для примера возьмем ETHBTC. Для подсчета получилось 4 отскока c длиной в 0.006986; 0.006329; 0.007046; 0.005971 BTC. В итоге средняя получилась в области 0,006583 BTC.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Как видите, два этих подхода отличаются и дают разные уровни для фиксации прибыли. Здесь автор QuickFingers не устанавливает каких-то жестких рамок. Как и со случаем входа в рынок, он предлагает разбивать уровни выхода на части и не закрывать позицию до того, как будет понятно, что выкуп паники закончился и намечается коррекция.

Самый главный враг в данной стратегии – это чувство страха. Если вы вошли в позицию и рынок пошел против вас, вы должны радоваться такой возможности купить еще дешевле. Именно так описывает свое состояние автор стратегии в подобных ситуациях. Паника и страх заставят вас сделать поспешные шаги и приводит к убыткам.

Используйте в данной стратегии только ту часть депозита, которая психологически будет комфортна и не вызовет много стресса в случае просадки. Не используйте больше 50% от депозита для одной позиции и не применяйте кредитное плечо!

Подведем промежуточные итоги по открытию позиций:

  1. Анализируйте график, начиная с месячного таймфрейма заканчивая 5-минутным (ищите закономерности и фракталы).

  2. Анализируйте периодичность панических продаж, отмечайте основные элементы – базу, трещину, отскок.

  3. Рассчитайте среднее значение трещины и отскока, основываясь на истории котировок.

  4. Составьте торговый план: разместите на графике оповещения на уровнях предполагаемого входа и заранее определите точки выхода.

  5. При срабатывании оповещений анализируйте характер движения. Покупать нужно только в случае паники на рынке.

  6. Никогда не торгуйте на весь депозит! Всегда оставляйте запас для усреднения. Входите лесенкой по частям, закрывайте профит так же, частями.

  7. Позиция по одному ликвидному инструменту (ТОП-3) не должна превышать 50% от депозита.

  8. По низколиквидным альткоинам предел позиции должен быть не более 2-10% от депозита.

Советы, правила и анализ стратегии от автора

Первое, на что обращает внимание Люк в своих записях: прежде, чем открыть сделку, проанализируйте график выбранного инструмента.

«Ищите закономерности на графике и повторяющиеся циклы». Если вы не наблюдаете никаких сходств, попробуйте изменить таймфрейм. Торгуйте на том ТФ, на котором видны фрактальные модели и закономерности в движении.

Спросите себя при анализе графика – все ли базы скупаются? Если нет, то попробуйте разобраться, по каким причинам не было выкупа? Есть ли в этом закономерность? Если да, то измерьте величину трещины – диапазон движения цены после пробития базы до разворота.

«Постоянно калибруйте свои потенциальные точки входа» с учетом последних движений инструмента.

При использовании данной стратегии, Люк рекомендует большую часть депозита хранить в USDT или другой криптовалюте, которая привязана к фиату.

По словам автор QFL, у него нет точной формулы для расчета уровня для фиксации профита. Он советует фиксировать доход при каждом отскоке.

«Любой профит – это хорошо!»

Торговля по QFL точечная. Как правило, одна сделка существует в рамках одного дня. Крайне редко ордер торгуется дольше 2 суток.

Эмоции на рынке происходят мгновенно и отскок от панической продажи тоже должен быть быстрым. Если сделка затягивается по времени, значит, торговля уже идет не по настроению рынка, а по тренду.

Как автор QuickFingers строит свою торговлю?

1. Необходимо подобрать криптовалютные инструменты.

  • Подробно изучите каждый проект с точки зрения фундаментального анализа: команда, road map, white paper, конкурентные преимущества и торговые предложения. «Торгую только теми монетами, в которых уверен!». Зная проект и веря в его будущее, вы снимите с себя психологический стресс при покупке в то время, когда толпа продает.

  • Изучите инструмент с точки зрения технического анализа. Просмотрите все ТФ, от месячного до минутного. Выявите закономерности и фрактальные модели. Выделите базовые уровни, отскоки и трещины. Изучите цикличность панических продаж. Оцените вероятность следующей панической продажи.

2. Важно определить уровень входа для будущей покупки и выставить на этом уровне оповещение. Всегда считайте свои шансы на успешную сделку. Ищите похожие графические модели в истории котировок. Если в 9 из 10 случаях график повторяет движение, то с вероятностью 90% это произойдет снова. Покупки нужно начинать на будущих, предполагаемых уровнях базы. Чтобы определить такой уровень, смотрите объемы на графике. Уровень цен, на котором покупатель особо активен – это наш будущий уровень базы. Обычно это психологически значимые цели на круглых цифрах.

3. Нужно определить сумму сделки в соответствии с вашим риск-менеджментом и разбить ее в возрастающей пропорции на несколько ордеров (как правило не меньше 3).

4. После оповещения необходимо открыть график, убедиться, что идет паническая продажа и открыть первую позицию на покупку с небольшим объемом. Совершайте только безопасные сделки, которые находятся в вашей зоне покупок (ниже базового уровня)!

5. Если паника продолжается с сопровождением объемов, это значит, что цена достигла стоп-лоссов покупателей. То есть сделки автоматически закрываются, при этом открываются короткие позиции. Понимая данную картину, вам будет проще сохранить самообладание и продолжать делать покупки с увеличенным размером ордера.

6. Все покупки делаем согласно торговому плану, с соблюдением правил риск-менеджмента.

Когда продавать?

Определите для себя минимальный порог для снятия первый прибыли. Никогда не жалейте о том, что могли бы заработать больше! Любая прибыль — это хорошо!

Запомните: «секрет успешной торговли заключается в том, чтобы не терять деньги». Для этого необходимо всегда следить за средней ценой монеты в вашей позиции. Важно всегда понимать где находится тот уровень безубыточной позиции, который позволит вам выйти из сделки без убытков.

Люк в своей торговле НИКОГДА не фиксирует убытки. Поэтому всегда важно держать свободные средства, чтобы можно было усреднить позицию и подвинуть уровень безубытка в нужную сторону.

Риск-менеджмент, который предлагает Люк:

  • Вход в рынок не раньше, чем после 10% просадки от уровня базы.

  • Средний размер совокупных позиций – 10% от торгового баланса (30% в случае сильной паники).

  • Стратегия усреднения:

    • Первая покупка – 10% от базового уровня;

    • Вторая покупка – 20% от базового уровня;

    • Третья покупка – 35% от базового уровня;

    • Четвертая покупка – 55% от базового уровня.

Еще один важный совет: не пытайтесь найти новостное объяснение тому, что происходит! Работайте только с графиком и не поддавайтесь на FUD (страх, неуверенность, сомнение).

Люк часто говорит, что на бирже роль технического и фундаментального анализа сильно завышена. Какая разница, насколько хорошо ты знаешь паттерны и выучил все индикаторы, если при реальной торговле ты теряешь самообладание? Самое важное — это терпение и спокойствие. В стратегии QFL эти вещи стоят на первом месте! 

Справиться с паническими настроениями поможет игра на «свободные монеты». Что это такое? Чтобы было проще объяснить, приведу пример.

Начните торговать с той суммы, которую вы можете себе позволить потерять. Для всех это разный порог, но вы должны его точно для себя определить. Для кого-то это $10, для кого-то $100, а для кого-то может и $10000. В идеале ваш стартовый депозит не должен превышать данную сумму. Или, в крайнем случае, объем средств по всем позициям не должен быть больше этой суммы.

Теперь, когда вы приступили к торговле и ситуация пойдет против вас, вы понимаете: потенциальная сумма потерь для вас несущественна и не будете испытывать дискомфорт. Вы сохраните самообладание и продолжите действовать согласно своему торговому плану.

Но что делать, когда рынок начинает идти в вашу пользу и позиция начинает приносить прибыль? Для этого Люк предлагает снимать по 30% от размера позиции каждый раз, когда у вас появляется подобное чувство страха.

Допустим, Вы купили 1000 токенов монеты ABC. Затем, она выросла в цене в 2 раза, и вы начинаете переживать о том, что она может упасть.

Чувство страха при росте цены вашего актива ничуть не лучше страха падения. Чтобы его преодолеть, просто поставьте стоп-лосс на уровень безубытка. А из всего объема сделки снимите 30% и переведите на свой кошелек. Так вам будет намного спокойнее: вы уже не потеряете средства в случае разворота. Более того, уже есть прибыль.

Далее, если рынок продолжит рост и у вас опять возникнет тревога, то зафиксируйте еще 30% от объема открытой позиции. Поступайте так до тех пор, пока не выведите все средства и не закроете сделку. Когда вы уже достигли первых успехов в торговле, выведете сумму первоначального депозита и работайте с теми средствами, которые заработали. Так вам будет намного комфортнее торговать и принимать решения.

Резюмирую основные советы автора стратегии QuickFingers:

  • Всегда начинайте с маленьких объемов.

  • Всегда имейте достаточный запас средств, чтобы можно было усреднить позицию.

  • Всегда анализируйте торговый инструмент на ценовом графике.

    • Рассмотрите предыдущие минимумы – это ваши потенциальные точки входа;

    • Изучите предыдущие импульсы: средняя этих значений – ваш потенциальный уровень для выхода (желательно 5-10% от уровня входа).

  • Перед началом работы разработайте торговый план, который обязательно должен учитывать:

    • максимальную сумму всех позиций, задействованных в торговле;

    • уровень цен для первой позиции и ее размер;

    • уровень цен для второй позиции и ее размер;

    • уровень цен для n+1 позиции и ее размер;

    • уровень безубытка при каждом усреднении;

    • уровень выхода из позиции.

  • Если цена идет против вас — сохраняйте спокойствие и действуйте согласно плану!

  • После входа в рынок обязательно ставьте оповещения в местах усреднения позиций и фиксации прибыли.

  • После закрытия позиций всегда ставьте оповещение для следующего входа в рынок.

  • Не читайте новостей, не пытайтесь найти объяснение панике. График учитывает ВСЕ. По истории котировок можно понять, когда открывать/закрывать позиции и как долго ждать целей.

Торговля по стратегии QuickFingers Luc

Для демонстрации возьмем самую популярную криптовалютную пару BTCUSD. Сразу хочу сказать: сама по себе стратегия QFL допускает достаточно много простора для торговли. Поэтому не факт, что при повторении моих действий, вы получите те же результаты.

Шаг 1. Определяемся с инструментом

Данный шаг требуется для уверенности в долгосрочной перспективе проекта. Важно настроить себя на то, что покупка на падающем рынке в будущем принесет прибыль.

В нашем случае, думаю, ни у кого вопросов не возникнет. Биткоин не станет скамом в ближайшее время.

Шаг 2. Определяем взаимосвязи и фрактальные модели, выделяем базовые уровни, отскоки и трещины

Люк предлагает начинать исследование с двухмесячного таймфрейма. Для этого возьмем свечной график без индикаторов.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

​На нем я отмечу ключевые уровни последней бычьей свечи, которую еще не перекрыла медвежья. В первую очередь нас интересуют уровни открытия и минимальные значения. В дальнейшем они будут представлять уровень текущей и будущей базы.

На месячном графике выделяется еще один уровень от февральской свечи — сильная поддержка для быков.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Данный уровень отмечу тонкой оранжевой линией.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

На недельном графике мы видим: кроме отмеченных уровней у нас еще есть одна незакрытая свеча (красный овал).

Дальше спускаемся на дневной график. Здесь у нас есть возможность рассмотреть все ключевые элементы стратегии QFL в ретроспективе и оценить общую динамику рынка.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Синими линиями я отметил базовый уровень – это сильный уровень поддержки и сопротивления. Как правило, при достижении данной отметки происходит сильный отскок.

Базовый уровень выставляется на значении, которое достигается как минимум двумя соседними свечами. Выделив данные уровни, мы можем отметить трещины и отскоки.

Трещина – движение цены после пробития базового уровня (красная зона).

Отскок – рост цены после достижения следующего базового уровня (зеленая зона).

Теперь нам будет проще определить среднестатистическую глубину и продолжительность трещины и отскока.

Итак, у меня получились следующие данные:

  • Средняя длительность трещины: 3,8 дня;

  • Средняя глубина трещины: 1527 USD;

  • Средняя длительность отскока: 6,6 дня;

  • Средняя высота отскока: 2987 USD.

Полученная информация поможет ориентироваться в формировании будущих элементов QFL.

Однако если обратить внимание на динамику изменений, то можно увидеть, что отскоки со временем становятся ниже и более растянутыми по времени. Трещины также уменьшились в размерах.

Чтобы оценить динамику, рассчитаем среднее значение по последним трем трещинам и отскокам.

В результате у нас получились следующие данные:

  • Для трещины средняя глубина: 887 USD;

  • Для отскока средняя высота: 885 USD.

Эти данные нам также пригодятся для определения точек открытия и закрытия сделок.

Последнее, что нужно сделать, — определить периодичность возникновения модели QFL (трещина-база-отскок).

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

​Для этого замерим расстояние между фрактальными моделями QFL (на графике зоны отмечены голубой заливкой).

Здесь нужно обратить внимание, что между некоторыми моделями вообще нет промежутка (точнее он есть, но на дневном таймфрейме его не видно). Такие случаи тоже необходимо учитывать при расчете средней. Для расчетов я взял значение в 0,1 день. В итоге я получил среднюю в области 4,3 дня. Данное значение позволит ориентировочно определить начало новой модели в будущем.

Шаг 3. Определяем уровни входа в рынок и выставляем оповещения на данных значениях

Для начала нам необходимо переключиться на другие таймфреймы. Выберем H1.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Рассмотрим последний паттерн QFL. Первое, на что необходимо обратить внимание, в каком состоянии покупатель на данный момент.

Главным сигналом отсутствия или слабости покупателя является величина отскока. В нашем случае отскок не дотянулся до уровня базы, что говорит о слабости покупателей на данных уровнях. Второй признак — наклон. На графике выше он растянут по времени, очень пологий. Такая же ситуация была и с предыдущей базой: очень пологий отскок на слабых объемах.

Все это говорит о том, что на рынке сейчас нет покупателя, значит, оснований для открытия длинной позиции при пробитии текущей базы нет.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Цена пробила базу и открыла новую трещину. Но отскок оказался слишком слабым и не дотянулся до предыдущей синей линии. Следовательно, данную базу нельзя использовать как рабочий уровень для покупки, нужно ждать следующей трещины.

Смоделируем дальнейший ход событий.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

Допустим, цена пробила текущую базу и достигла следующего базового уровня 5810 USD. Предположим, что от данной отметки произошел резкий отскок, который коснулся или даже пересек границу прошлого базового уровня, как на графике выше.

В таком случае мы понимаем: за данной базой стоит сильный покупатель. Следовательно, множество трейдеров разместили за этим уровнем свои лонги. При пробитии данного значения будет сильная, импульсная распродажа за счет закрытия стопов и общей паники на рынке. Именно это нас и интересует.

Для определения будущего базового уровня смотрим на ключевые уровни, которые мы отметили на месячном графике. В нашем случае ближайший такой уровень — это 5400. Именно на этой отметке я рекомендовал бы установить первый ордер на покупку.

Следующая потенциальная точка входа находится на средней расчетной величине трещины за последние три раза. Как мы уже подсчитали, это было 887 USD. Т.е. в нашем случае это отметка около 4900 USD.

Последнее значение, на котором можно открывать сделку, — это общее среднее значение в размере 1527 USD.

В нашем случае это будет область около 4300 USD.

Есть еще другой метод расстановки точек входа, который не связан с техническим анализом. Люк предлагает разбить все ордера на покупку на четыре части:

  • Первая покупка – 10% от базового уровня;

  • Вторая покупка – 20% от базового уровня;

  • Третья покупка – 35% от базового уровня;

  • Четвертая покупка – 55% от базового уровня.

LiteFinance: Торговая стратегия QuickFingers Luc: подробный гайд | LiteFinance

В нашем случае получается:

  • Первая покупка – 5200 USD;

  • Вторая покупка – 4600 USD;

  • Третья покупка – 3700 USD;

  • Четвертая покупка – 2600 USD.

Какой из данных вариантов вы предпочтете или, возможно, придумаете свой собственный, решать вам. Здесь автор стратегии не пытается навязать свои правила. Должно соблюдаться единственное требование – точек входа должно быть минимум 3, и объемы покупок должны идти по возрастающей (от наименьшего объема на первой покупке до наибольшего на последней).

Шаг 4. Определить общий объем позиции

Здесь автор рекомендует выделять минимум 10% на открытие всей позиции. Если падение очень глубокое, на сильных эмоциях, то все 30%. В любом случае должен сохраниться остаток средств для дальнейшего усреднения. Данный принцип в чем-то похож на мартингейл. Люк не предусматривает фиксации убытков, но и вливать весь депозит в позицию тоже нельзя.

Автор стратегии предлагает заранее определить максимальный размер позиции, который вы готовы выделить для усреднения. Чтобы было проще переживать просадки, как раз и нужен первый шаг, в котором вы детально изучаете проект и удостоверяетесь в его надежности.

Шаг 5. Определяем уровни для фиксации прибыли

В своих записках автор стратегии часто говорит, что любая прибыль – это хорошо. Чтобы понимать, на каком уровне у вас начинается тот самый заветный уровень дохода, вам всегда нужно отслеживать свою точку безубыточности. Для этого необходима формула средневзвешенной цены к объему покупки.

Выглядит она так:

 

 Средняя цена взв =

(Цена товара1*количество1+... Цена

товара *Количество n)

Сумма Количества товаров n

Для примера предположим, что вы решили инвестировать 1000 USD по стратегии QFL.

Данную сумму вы решили распределить следующим образом:

  • Первая покупка – 5200 USD – 12% или 120 USD;
  • Вторая покупка – 4600 USD – 24% или 240 USD;
  • Третья покупка – 3700 USD – 36% или 360 USD;
  • Четвертая покупка – 2600 USD – 38% или 380 USD.

В таком случае при покупке первой и второй позиции точка безубытка будет на уровне 4800 USD.

(120*5200 + 240*4600)/(120+240)

Если сработает третья покупка, то точка безубытка будет на уровне 4250 USD.

(120*5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)

Если сработает четвертая покупка, то точка безубытка будет на уровне 3680 USD.

(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700+380*2600)/(120+240+360+380)

Будет очень хорошо, если сработают все четыре ордера. В таком случае вероятность того, что мы выйдем за уровень безубытка в 3680 USD в рамках коррекции медвежьего тренда, крайне велика. Значит, мы точно не останемся в убытке.

Кроме того, у нас высок шанс возврата к первому уровню входа, так как позиция открывалась ниже сильного ключевого уровня, который был далеко от самого пика. В таком случае наша прибыль уже составит 41% от общего размера позиции.

Как вы понимаете, ключевыми точками для фиксации прибыли будет уровень первого открытого ордера и пробитый базовый уровень.

В данной стратегии автор рекомендует не использовать жесткие рамки по фиксации прибыли, а дать цене вырасти.

Чтобы снять мандраж, Люк рекомендует при выходе в плюс поставить стоп на уровне безубытка. Если продолжаете нервничать, то зафиксируйте 30% позиции. Далее повторять фиксацию в 30% от оставшейся позиции каждый раз, когда возникает страх упущенной выгоды.

Как видите, данная стратегия достаточно уникальна в своем роде. Она ориентирована больше на математику и самоконтроль, чем на фундаментальный или технический анализ. Тем не менее, соблюдая правила данной стратегии, можно получить вполне себе хорошие результаты.

Единственным существенным недостатком данной стратегии является редкость сигналов для входа в рынок. Сам автор предлагает подобрать несколько десятков криптоактивов. В таком случае частота сигналов на вход будет значительно выше.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Стратегия QuickFingers Luc: как использовать панику при торговле на крипторынках

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat