В этой статье вы прочитаете о том, как дальнейшая политика Трампа может повлиять на цены. Чего надо ждать на валютном, сырьевом и биржевом рынках? Поднимутся ли цены на золото и серебро в обозримом будущем?
Трамп и цена на углеводороды
Как мы все помним, во время подсчета голосов во время выборов в США на бирже в Лондоне цена нефти Brent упала ниже 45 долларов за баррель.
График цены на газ и на нефть движутся синхронно. Если нефть будет дорожать, то цена на «голубое топливо» тоже будет повышаться. Строительство газопровода, которое активно поддерживает Трамп, «Север-Юг» в Свиноуйсьце (Польша) – не предвыборный блеф и не обман. Он будет построен, и это окажет понижающее давление на цену углеводородов. Правда, если развитие экономики в мире будет продвигаться ударными темпами, то рассчитывать на падение цены не следует. Американский и катарский газ может в скором времени начать поступать во многие страны Центральной и Восточной Европы. Особенно в этом заинтересованы традиционные потребители российского газа – страны Балтии, Молдова и Украина. Они хотят воспользоваться диверсификацией, чтобы сбить цену. Впрочем, запасы нефти и газа уменьшаются на планете, на новые месторождения рассчитывать особо не приходится. Значит, очень дешевого газа и нефти не стоит ожидать.
Российский рубль, норвежская крона, азербайджанский манат и многие другие валюты, зависимые от цены на углеводороды чувствуют себя неуверенно из-за волатильности на этом рынке. Особенно пострадала валюта Венесуэлы, где взлетели цены на все, а зарплаты уменьшились. В этих странах, как правило, увеличивается безработица.
Давление Трампа на ЕС
У США нет друзей государства. И Соединенные Штаты зачастую ведут себя как слон в посудной лавке. Некоторые политические деятели из стран ЕС высказывались за налаживание партнерских взаимоотношений с Россией. К сожалению, эти заявления носят декларативный характер. Сам президент США тоже хотел активно сотрудничать с Россией, но в Белом доме существует мощное антироссийское лобби. Желание европейцев покупать газ в России по умеренной цене может пресекаться в Вашингтоне. Вопросы инвестиционной политики ЕС тоже зачастую решаются не в Брюсселе, а в столице США. И не сам Дональд Трамп принимает решение, а его близкое и дальнее окружение.
Трамп и крах американской экономики
Об этом много писали накануне американских выборов. Ничего подобного не случилось, несмотря на то, что граждане США не выбрали Хиллари Клинтон на пост №1. Об этом много писали накануне американских выборов. Ничего подобного не случилось, несмотря на то, что граждане США не выбрали Хиллари Клинтон на пост №1. Сначала рынки отреагировали нервно на избрание Трампа президентом, но скоро пришли в себя. Доллар США остается самой популярной валютой на Земле. Так будет продолжаться и в обозримом будущем.
США и Китай
«Китай забирает наши рабочие места», - знаменитая фраза президента США. Трамп сделал реверанс в сторону своих избирателей и оказал поддержку отечественному бизнесу. Безусловно, китайская мощь во многом зависит от дружбы и сотрудничества с США и их сателлитами. Грядет ли торговая война между США и Китаем? Если грядет, то пострадает в большей мере Китай. Обесценится юань, сократятся объемы продаж китайского экспорта, значительно снизится уровень жизни и пр. Но китайцы не любят идти напролом, а «сидят у реки и ждут, когда проплывет труп их врага».
Острова Спратли в Южно-Китайском море - предмет спора между Пекином и Вашингтоном. Неоднозначно реагирует Трамп и на вопрос Тайваня. Все это свидетельствует о том, что китайско-американские отношения будут не простыми.
Трамп и КНДР
Политика Пхеньяна не может не пугать весь цивилизованный мир. Скорее всего, запуски ракет с территории Северной Кореи в сторону Японии – это игра мускулами. Но игра очень опасная. Не стоит рассматривать пессимистический сценарий, что США сбросит бомбу на Пхеньян. Если нечто подобное случится, то сложно предположить, как поведут себя мировые рынки. Хотя, известно, что эскалация конфликта не будет идти на пользу и США и Северной Корее. Япония тоже не выиграет из-за этого противостояния. Панические настроения в Южной Корее и в Стране Восходящего Солнца нарастают, и это может негативно сказываться на национальной валюте и экономике.
Трамп и рынок золота
Во время выборов президента США, когда стало ясно, что победил Трамп, цена на золото резко пошла вниз. Когда начинаются финансовые потрясения и смута, то спекулянты, как правило, активно покупают золото.
Недельный график золота. Красная стрелка указывает на период выборов президента США
Золото может дорожать и тогда, когда все хорошо и люди богатеют. Тогда повышается спрос на физическое золото. Вероятно, золото будет дорожать в ближайшее время. Цена на него невысокая, и графику остается лишь одно: идти вверх.
Непредсказуемость Трампа может сослужить неплохую службу для рынка золота. Если Трамп по каким-то причинам начнет экономическую войну с Индией – крупнейшим покупателем золота в мире, то население Страны заклинателей змей может обнищать, и золото покупать не будет. Но этот сценарий вряд ли случится. Трамп пообещал снижение налогов, увеличение расходов на инфраструктуру. Значит, будет инфляция. И золото может выступить убежищем. Реализация планов Трампа (даже частичная) – гарантия роста цен на акции и драгоценные металлы.
Трамп и крах мексиканской экономики
Если с американской экономикой, по всей видимости, ничего не случится, то с Мексикой дела обстоят несколько хуже. Мексиканское песо за неделю во время выборов президента США прошло путь от 18,13 до 21,39 песо за доллар. Поток беженцев, как и обещал Трамп, из Страны кактуса значительно сократился, и он будет уменьшаться с каждым днем. Борьба с нелегальной иммиграцией для Трампа только набирает обороты. А это значит, что в Мексике будет расти безработица и дальше. По некоторым данным – в Мексике каждый третий фактически безработный. Эти данные удручают. Мексиканское песо стало девальвировать с приходом Трампа к власти. Правда, потом страсти немного утихли. В мексиканских городах Монтеррей, Сьюдад-Хуарес, Мехикали ощущается избыток рабочих рук. Раньше их активно переманивала соседняя страна. Теперь их массово депортируют назад на Родину. На улицах мексиканских городов растет преступность. Многие инвесторы из США отозвали свои капиталы и перебрались в другие страны, в том числе, и к себе домой.
Трамп и рынок серебра
Серебро, как и золото, тоже сильно подешевело за неделю, когда избирали президента США с 17,16 до 15,84 долларов за тройскую унцию.
Мексика очень богата серебром. Со времен Кортеса это государство поставляет лунный металл миру в огромных объемах. Борьба с контрабандой, которую активно ведет Трамп, дает свои результаты. Раньше много лунного металла поставлялось в США в обход таможни. Теперь все несколько изменилось. Борьба с контрабандой – один из многих факторов, которые подталкивает график серебра вверх.
Серебро надо в огромных объемах для солнечных электростанций. Заменить его каким-то другим металлом практически невозможно. Кроме того, серебро применяется в ювелирной, химической промышленности и в других отраслях народного хозяйства.
Фондовый рынок
Во время оглашения результатов выборов президента в США фондовый рынок отреагировал весьма оптимистично. Он и сейчас активно идет вверх. Все было бы хорошо, но есть одно «но»: новый кризис никто не отменял. Его начало приближается с каждым днем. Обычно кризисы случаются один – два раза в десятилетие. Когда он настанет? Этого не знает даже самый влиятельный человек в мире. Когда это случится – практически все акции начнут падать в цене. Подобное мы видели в 2007-2009 годах.
Нельзя исключать, что фондовый рынок будет еще расти несколько лет подряд. Как правило, чем выше поднимаются американские индексы, тем серьезнее будет грядущий кризис. А индексы США поднялись так высоко, как они еще никогда не поднимались в истории нашей планеты. Что будет с Трампом во время кризиса? Его оппоненты будут обвинять во всех смертных грехах, хотя он не будет ни в чем виноват. Не исключен и импичмент президенту.
Недельный график индекса Доу-Джонса. Красная стрелка указывает на период выборов президента США
Правила игры устанавливают в США
Разговоры о новом лидере в мире – пустые. Ни Япония, ни Индия, ни Китай не смогут стать первой державой в мире. Дональд Трамп об этом знает. На него возложена ответственная миссия. Он может делать много популистских заявлений, но ему не дадут сделать роковой шаг люди из высших эшелонов власти.
С Америкой ничего не случится. Политический диалог РФ ведет с США, а не страны ЕС. Европейский Союз во многом зависит от своего могущественного партнера.
Интересы Трампа в Африке и на американском континенте
Интересы Трампа в мире есть везде: в Азии, Африке, Америке, Европе, Австралии. Антарктида ввиду практического отсутствия хозяйственной деятельности для президента США не интересна.
Проникновение в Африку Соединенными Штатами началось очень давно. Ливия, Египет, Алжир и некоторые другие государства на этом континенте обладают огромными запасами углеводородов. Самой богатой державой Черного континента остается ЮАР. Рэнд – валюта этой страны зависит от спроса и цен на минеральное сырье, которое добывают на юге Африки. США закупают львиную долю платины и золота именно в ЮАР.
Какие отношения складываются у Дональда Трампа и Джейкоба Зумы – президента ЮАР? Пока нейтральные. Соединенным Штатам надо сырье и экономическая экспансия в богатые страны. События в соседней Зимбабве, где был досрочно снят с должности президента Роберт Мугабе, свидетельствуют об американских интересах во всех уголках мира. Может ли такая же участь постигнуть Джейкоба Зуму? Пока он проводит лояльную политику к белому меньшинству в своей стране и к Соединенным Штатам, ему не о чем беспокоиться. Южно-африканская валюта девальвирует, а значит, рабочая сила на золотодобывающих шахтах страны дешевеет. Это на руку добывающим американским компаниям, которые работают в Витватерсранде – крупнейшем золотоносном пласте на планете.
На американском континенте интересы Дональда Трампа не ограничиваются Мексикой. Венесуэла, Эквадор, Колумбия, Аргентина интересна для «семьи Трампа» запасами углеводородов. Правда, Колумбия вызывает интерес не только из-за запасов нефти, которые тоже велики, но и из-за поставок наркотиков в Соединенные Штаты. Активная борьба с этим злом, обещанная Трампом, может активизироваться. Это поднимет престиж американского президента в глазах общественности.
Чили и Перу – две андские страны богатые минеральным сырьем. В Перу добывают много серебра и золота. Чили занимает первое место по объемам добычи и продажи меди в мире. Несложно объяснить, почему США установили фашистский режим в этой стране в 70-ые годы прошлого века. Промышленный рост США (и не только) увеличит спрос на медь, а значит, улучшится благосостояние чилийцев и будет крепнуть «дружба» между президентом США и Чили.
Интересы США есть и в Канаде. Страна кленового листа мало чем отличается от ее соседа. Но это другое государство, и резкое уменьшение или усложнение проникновения рабочих рук из Канады в США может негативно сказаться на курсе канадской валюты. Поверить в то, что эти две страны рассорятся, фактически невозможно. Американцы говорят, что «канадцы – те же американцы, но они умеют кататься на лыжах». Отношения между этими странами будут крепнуть. Канадцам довольно сложно вырваться из братских американских объятий.
Вывод
Некоторые деяния и высказывания Трампа носят противоречивый характер. По одному и тому же вопросу он может отзываться сначала так, а потом наоборот. Трейдеры об этом знают, и остерегаются играть на новостях от Дональда. Иногда рынок очень бурно реагирует на заявления американского президента. В случае импичмента, что маловероятно, на рынках воцарится временный хаос.
Непредсказуемость и противоречивость президента США влияют на все рынки: фондовый, валютный и товарный.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
