5 основных валют на Форекс

5 основных валют на Форекс: выбираем оптимальные активы

Трейдер на Форекс торгует не просто торговыми активами – он торгует своими прогнозами на их возможное движение. Рекомендуем 5 основных валют рынка Forex − инструменты с постоянной высокой ликвидностью, которые имеют достаточно фундаментальной информации и хорошо поддаются техническому анализу.

В настоящее время список лидеров из 5 основных валют на Форекс, так называемая major-группа, включает доллар США (USD); евро (EUR); японская йена (JPY); британский фунт (GBP) и  швейцарский франк (CHF). Операции с участием этих активов занимают около 75% торгового объема.

Американский доллар (USD)

Национальная денежная единица США, регулируется Federal Reserve System (Федеральная резервная система). Основная мировая резервная валюта и базовая расчетная валютная единица для всех типов операций на финансовых рынках. Несмотря на отмену в 1971 году гарантированного обеспечения золотым запасом («золотого стандарта»), доллар остается универсальным платежным средством и объектом инвестиций. Более 50% объема золотовалютного резерва стран мира эмитировано в долларе.

Все основные валюты Forex торгуются именно в парах с долларом: по отношению к нему формируются прямые (доллар в числителе − USD/JPY, USD/CHF) или косвенные (доллар в знаменателе – EUR/USD, GBP/USD) валютные котировки. Кроме того, в качестве торгового актива на Форекс присутствует индекс доллара США (USDX) −  отношение USD к корзине иностранных валют в составе EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF.

На рыночный курс доллара фундаментальные факторы:

  • экономические показатели США;
  • монетарная политика, решения и выступления официальных лиц ФРС;
  • динамика основного сырья (золото, нефть, цветные металлы);
  • фондовых индексов S&P 500 и Nikkei 225.

Евро (EUR)

Официальная денежная единица 19 стран Евросоюза и еще 9 стран вне состава еврозоны. Регулируется European System of the Central Banks (ЕСЦБ, или Европейская система центральных банков) и European Central Bank (ЕЦБ, Европейский центральный банк). Считается ведущим фундаментальным индикатором валютного рынка.

Занимает второе место вторая по объемам торгов на финансовых рынках, на евровалюту негативно влияет только структурный кризис ЕС, а также сокращение ВВП ряда и наличие крупного внешнего долга у ряда стран, интерес инвесторов к валютам-убежищам (USD и JPY).

Евро в виде базовой пары EUR/USD, основных кроссов EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/AUD а также CFD, фьючерсов и опционов считается наиболее ликвидной и техничной из всех ведущих валют – почти 20% от всех консервативных и более 40% спекулятивных операций финансовых рынков.

Японская иена (JPY)

Денежная единица Японии, основная валюта азиатского региона. Регулируется BOJ (Национальный Банк Японии), место занимает около 17% объема операций на финансовых рынках. Торгуется в основном в паре USD/JPY, валютном фьючерсе 6J, в операциях валютного конвертирования крупного бизнеса и международных операциях carry trade.

Главный конкурент доллара среди 5 основных валют на Форекс, считается стабильным активом благодаря взвешенной финансовой политике Японии, отличается стабильно высокой ликвидностью практически весь торговый день. На динамику базовой пары, кроме доллара, существенное влияние имеет евро, юань, цены на базовые энергоресурсы, азиатский и американский фондовые рынки.

Для ценового прогноза необходимо анализировать:

  • политические и экономические события в регионе;
  • экономические показатели США, Японии, Китая;
  • заявления официальных лиц и финансовых структур ;
  • валютные интервенции BOJ;
  • движение азиатских фондовых индексов (Hang Seng, KOSPI, Nikkei 225, Composite, TOPIX).

Британский фунт (GBP)

Денежная единица Соединенного Королевства, Северной Ирландии и некоторых удаленных британских территорий. Монетарное регулирование осуществляет BOE (Банк Англии). Самая торгуемая валюта против USD и EUR, 4-е место с долей в 15% мирового оборота, около 40% объемов на Forex проходит через финансовые центры в Лондоне.

Самая волатильная и непредсказуемая европейская валюта за счет независимой финансовой политики Великобритании в ЕС. Поддерживается высокая ликвидность в течении всего дня, кроме азиатской сессии. При агрессивной торговле требует жесткого манименджмента.

Историческая корреляция с евро уже неактуальна из-за ситуации с Brexit. Любой прогноз по GBP/USD требует многофакторного фундаментального анализа, в частности:

  • экономические показатели Великобритании, ЕС и США;
  • политическая ситуация в Великобритании и ЕС;
  • заявления официальных лиц и финансовых регуляторов;
  • публикация некоторой специальной азиатской статистики;
  • европейские биржевые индексы FTSE 100, DAX, CAC 40.

Швейцарский франк (CHF)

Денежная единица Швейцарии и Лихтенштейна, монетарное регулирование выполняет Швейцарский национальный банк. Считается наиболее безопасной и слабоволатильной из 5 основных валют на Форекс. Торговые активы с участием франка, включая USD/CHF, EUR/CHF, CHF/JPY, фьючерсы и опционы удерживают около 6% торгового оборота.

Исторически воспринимается как защитный актив, но после отмены привязки к евро динамика пары против доллара сильно зависит от:

  • фундамента по евро;
  • спроса на иену и  золота(спот);
  • европейских фондовых индексов (FTSE 100, Swiss Market Index, DAX, CAC 40);
  • спроса на азиатские и европейские гарантийные бумаги;
  • валютных интервенций ШНБ.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв