Азиатские валюты на Форекс

Азиатские валюты на Форекс: особенности торговли

Восток − дело тонкое, в том числе – и на финансовых рынках. В торговле нужно учитывать, что азиатские валюты на Форекс:

• слабо зависят от внешней политики своих стран, за исключением природных катаклизмов или военных конфликтов;
• активно реагируют на внутриполитические факторы и экономические показатели своих стран, а также локальные региональные события;
• дают практически синхронную спекулятивную реакцию на сильные фундаментальные факторы, особенно – по американскому доллару.

Наиболее ликвидными азиатскими валютами Форекс в паре с долларом США считаются японская иена и австралийский доллар, далее, согласно объема торговых сделок, следуют китайский юань, новозеландский доллар и индийская рупия, но сначала – несколько замечаний по регламенту торгов.

Японская иена (USD/JPY)

Главная азиатская валюта  − более 18% объема валютных и около 26% фондовых операций. Фундаментальный анализ осложняется тем, что BOJ (Банк Японии) только на 55% контролируется государством, остальные 45% его акций принадлежит частным корпорациям и как  обычные активы торгуются на азиатских фондовых площадках.

Интересы крупного бизнеса заставляют государство в лице монетарного регулятора активно влиять на динамику валютного рынка, в частности – с помощью валютных интервенций, ТВ том числе и скрытых. Диапазон волатильности в моменты интервенций от 150 до 350 пунктов.

• На данный момент базовая пара USD/JPY зависит от статистики и фундаментальных событий США, Японии, Китая, активно реагирует на все азиатские события и считается наиболее эффективной для торговли на NFP.

Фундаментальный анализ по иене должен учитывать динамику цен на основные энергоресурсы, базовое промышленное сырье и обязательно − азиатские фондовые индексы (TOPIC, Hang Seng, KOSPI, Nikkei 225, SET50).

Торговое время иеной  − период азиатской сессии до открытия китайских фондовых бирж, далее европейская сессия (в паре с USD и в составе кроссов EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY) и начало американской. Рекомендованы среднесрочные и внутридневные стратегии, а также использование иены как инструмента хеджирования протиы доллара.

Австралийский доллар (AUD/USD)

Пара занимает примерно 6-7% всего объема операций рынка Forex.

Экономика Австралии сильно зависит от сырьевого рынка и от состояния внешней торговли, прежде всего, с азиатскими странами (Япония, Китай, Малайзия, Индонезия, Сингапур) и США. Пользуется популярностью для операций carry trade из-за высокой процентной ставки и практически независимой валютной политики.

Важная статья бюджета страны – добыча и экспорт золота, поэтому фундаментальный анализ обязательно должен отслеживать динамику золотых фьючерсов, а также цены на нефть WTI,  индексы S&P500 и Nikkei 225.

На курс аусси влияют, кроме собственной статистики, данные по США, Японии и Китая, цены на железорудное сырье, нефть, с/х продукцию, фондовые индексы (Nikkei 225, TOPIX, KOSPI, SET50, Hang Seng, Composite).

• Волатильность AUD всегда подтверждается реальными объемами, активно торгуется в ночную сессию (до 11% общего объема), в том числе в составе кросс-пар AUD/JPY, AUD/NZD и EUR/AUD.

Отлично реагирует на свои и американские спекулятивные новости. Рекомендуются все виды трендовых стратегий, так как AUD/USD хорошо поддается техническому анализу.

Китайский юань (USD/CNH)

На Форекс торгуется именно оффшорный юань USD/CNH, а пара USD/CNY используется только на внутреннем рынке Китая. Курс юаня жестко контролируется Народным Банком Китая, на каждый день определяется диапазон в 2% от «рекомендованной» цены, при выходе рыночной цены за эти пределы Центробанк корректирует ситуацию интервенциями.

Эту логику сложно контролировать, именно поэтому технически пара плохо прогнозируется, основные объемы торгуются в периоды азиатской и европейской сессии.

Включение юаня в корзину резервных валют МВФ и постоянный контроль со стороны НБК дает китайской валюте шанс для конкуренции с долларом США.

Сегодня любые события связанные с Китаем, оказывают давление на все азиатские валюты Форекс.Если учесть, что по USD/CNH очень низкая стоимость пункта (в 10 раз дешевле, чем по паре EUR/USD), то чтобы заработать на юане, нужно ловить любые моменты высокой волатильности.

Рекомендованы все варианты пробойных стратегий на таймфреймах не ниже H1, постоянное расширение спреда ночью мешает скальпингу, но если использовать счета swap-free, то ночная волатильность может быть весьма выгодной.

Новозеландский доллар (NZD/USD)

Занимает около 10% торговых объемов азиатских валют. Базовая пара зависит от статистики и фундамента США, Японии, Австралии и Китая, а также от цен на нефть, с/х продукцию, железную руду.

Спекулятивно реагирует на динамику Nikkei 225, KOSPI, Hang Seng, SET50,Composite, TOPIX и региональные погодные условия. РБНЗ регулярно проводит скрытые интервенции.

Сохраняет стабильную ликвидность в течение всего торгового дня, хорошо поддается теханализу. Рекомендуется трендовая среднесрочная торговля. имеет сильную корреляцию (слегка запаздывает) с AUD/USD.

Индийская рупия (INR/USD)

13-е место в мире по торговым объемам и 5-е место среди азиатских валют Форекс, сильно зависит от своего фондового рынка (индексы Nifty, BSE SenSex 30), с/х продукции, нефти, золота и политики Китая. Сильная обратная корреляция с AUD/USD и прямая – с USD/CNH. Реакции на статистику и фундамент почти нет, торговля рекомендована только любителям экзотических валют.

Торговля азиатскими валютами на Форекс не имеет жестких правил − это самый динамичный и плохо прогнозируемый рынок.

Связи между азиатскими активами сложные, но на них всегда есть стабильная волатильность, на которой при наличии практического опыта вполне можно заработать.

Форекс – словосочетание от названия валютного международного межбанковского рынка  Foreign Exchange Market. В торгах принимают участие системы крупных учреждений: страховые компании, трансконтинентальные корпорации, во владении которых находятся подконтрольные активы нескольких государств, инвестиционные, центральные, коммерческие банки.

Особенность рынка Форекс

Особенностью и преимуществом работы Форекс, является его круглосуточное действие. Это означает, что в продаже и покупке акций, в расы1тах за полученную прибыль, могут принимать участие те, кто занят в дневное время.
Все операции на Форексе распределены на четыре сессии:

• Тихоокеанская;
• Азиатская;
• Европейская;
• Американская.
• Тем не менее, в расписании торгов есть моменты накладки сессий (время московское). 
• В 10 часов утра накладываются Азиатская и Европейская сессии;
• 16 часов – время наложения Европейской и Американской.

Эти часы отмечаются в торгах рынка как наиболее активные часы. Для данного  периода суток характерно сосредоточена высокая ликвидность, отслеживаются резкие изменения цен. 

Основные валюты действующие на Форекс
 

Все процессы, действующие на рынке Форекс, основаны на участии нескольких валют, которым принадлежит ведущая роль. Для них характерны высокие торговые объёмы, они основные участники заключения контрактов им отдают предпочтение биржевые трейдеры. Эти денежные единицы отличаются от остальных устойчивым курсом, высокой скоростью реализации и платёжеспособностью. К ним относятся:

• USD американский доллар, на него приходится основная масса всех сделок на рынке Форекс. Национальные банки многих стран используют доллар в качестве резервной валюты, он же используется почти в 25-ти государствах мира в качестве платёжной единицы;
• EUR (евро) – торговые объёмы этой валюты на рынке Форекс ставят эту валюту на второе место после доллара. Она также считается главной валютой рынка. Евро сменила на Форекс немецкую марку, на которую приходилось более 25% всего оборота валютного рынка. Этой валютой пользуются многие страны Европы. 
• На сегодняшний лень EUR используется для безналичных расчётов, в качестве средства наличных платежей. Она стоит на первом месте в мире по суммарной стоимости наличности, находящейся в движении во всём мире;
• Японская йена – JPY, третья по торговому объёму главная валюта торговых площадок международного межбанковского рынка. Азиатские валюты на форекс участвуют в торговой сессии, происходящей в финансовой столице Азии – Токио. 
• Утро в Токио открывает рабочий день Токийских банков, фондовой биржи инвестиционных компаний, всех финансовых институтов. Трейдеры японской столицы начинают отслеживать ситуацию на Форексе;
• Четвёртой валютой, которая классифицируется, как главная валюта Форекс, является британский фунт (GBP). Это самая торгуемая валюта на межбанковском рынке, это объясняется тем, что около 35% всех торговых сделок производится на Лондонской бирже;
• CHF – швейцарский франк, который стоит на пятом месте в списке главных валют франка Форекс. Стабильностью экономики государства эта денежная единица обязана своей популярностью. Многие инвесторы приобретают здесь активы и валюту;
• AUD – доллар Австралии, занимает шестое место в ряду главных денежных единиц рынка Форекс. Доверие к этой валюте основано на её авторитете в Сиднейской валютной бирже;
• Завершает список основных рыночных валют канадский доллар. Эта валюта используется для расчётов на биржах торговли металлом, лесом, энергоресурсами. Его приобретают компании, занимающиеся торгами сырьевых ресурсов.    

Заработок на Форекс привлекает трейдеров многих государств и то обстоятельство, что можно отслеживать движение валютных пар в ночное время, даёт азиатской торговой сессии приоритет.
Ночью на валютном рынке также идут торги, заключаются сделки и ведущее место занимает азиатская торговая сессия.

Токийский период торговли на Форекс

За время существования международного валютного рынка Форекс, отслеживается определённая система торгов. Точку отсчёта каждого нового торгового дня на Форекс начинает тихоокеанская сессия торгов. Для Австралии и Океании не характерна высокая активность. Для этой сессии не характерен большой объём торгов и сделок. Открытие торгов японской биржей резко снижает активность предыдущих сессий. После Токийской биржи, спустя один час, начинают торги Гонконг и Сингапур, в движение приходят валютные пары, в состав которых входят азиатские валюты: йена (Япония), Юань (Китай), доллар (Сингапур).

Азиатская сессия после выхода новостей, вступает в полосу затишья, которая может быть выдержана в течение нескольких часов, в этот период есть вероятность скачков некоторых валютных пар, включающих йену. Интенсивное движение пар начинает японский центральный банк, увеличивающий объём торгов на рынке.
Азиатские валюты форекс способствуют росту массовых объёмов по евро,  юаню, йене, так как валютные пары с долларом имеют огромные прибыли.
За время азиатского периода торгов проходит не более 20% всех торгов на международном спекулятивном рынке Форакс, что характеризует эту сессию как спокойную, с невысокой, но стабильной возможностью реализации инструментов торговли  без значительных потерь.

Торговля на межбанковском рынке Форекс во многом зависит от характера торгов в течение американской сессии. Умение определить смену и коррекцию является одним из главных факторов, оказывающих положительное влияние на успешный результат торгов.

Недостатки и преимущества азиатские валюты форекс

Основные недостатки азиатской сессии

• Невысокое значение такого финансового показателя валютных пар, определяющих валютный курс на Форексе, как его изменчивость (волатильность), в   основных валютных парах резко поднялась в цене. Это предполагает её дальнейшее развитие в последующую европейскую сессию;
• Высокий спред и низкая ликвидность от торговых операций.

Несомненные преимущества азиатской сессии очевидны и состоят они в следующем:

• В торгах на Форекс могут принимать участие небольшие компании и частные лица. Эта возможность обуславливается возможностью начать торги, используя минимальный объём финансов, установленный на Форекс. Помощь брокеров и центров помощи, по освоению программ  действующих на Форекс,
• Работа на Форос в течение 24 часов, отслеживание процесса в реальном времени;
• Отсутствие комиссионных выплат брокерам;
• Стабильность рынка;

Торговля на Форекс не фиксируется одним определённым регионом. Этот рынок не имеет определённого места торговли вообще. Огромное число дилеров работают во всех уголках мира, при этом сохраняя единую структуру Форекс.
Отрегулированы различные способа работы с Форекс. Участвовать в торговых сделках можно используя компьютер, телефон. Отслеживание результатов проходит в режиме онлайн